KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30.10.2013 21:35:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		387.965	461.590
Dönem Karı/Zararı		380.818	486.716
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		80.080	49.909
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6	95.186	63.114
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler		-50.108	-53.241
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler		371	702
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		1.136	2.359
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		11.139	14.216
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	21.050	19.294
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		5.241	4.175
- Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi	9	4.137	-4.079
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Vergiler	10	-37.577	-111.574
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.472	-1.847
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	10	28.263	117.642
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-230	-852
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-72.933	-75.035
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-24.183	-9.858
- İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış	3.i	-2.756	-13.162
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış		-24.089	-1.371
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-52	400
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		13.558	-12.018
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış/(Artış)	3.i	-5.568	526
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış		-13.838	-13.865
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri	9.i	-972	-425
- Ödenen Araştırma Giderleri		-20.915	-19.352
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-623	-2.959
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		6.505	-2.951
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		387.965	461.590
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-273.233	-85.565
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		404	2.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Verilen Sabit Kıymet Avansları		-324.410	-141.170
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Alacaklardan Tahsilat	3	0	-153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		50.773	52.762
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-177.078	-122.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	3	-169.799	-111.570
Banka Kredileri Ödemeleri		-6.859	-10.221
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-420	-784
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-62.346	253.450
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-6.505	2.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-68.851	256.040
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	927.526	579.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	858.675	835.396