KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09.11.2012 15:27:56

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi kar		604.164	350.939
Amortisman ve itfa payları	6	63.114	53.370
Faiz ve diğer finansal gelir		-53.241	-17.378
Faiz ve diğer finansal gider		702	2.316
Kıdem tazminatı karşılığı		2.555	803
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı		14.216	10.877
Araştırma ve geliştirme giderleri	14	19.294	17.024
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde gelir kaydedilen tahmin değişikliği giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	10	-4.079	982
Maddi duran varlık satış karı - net		-852	-644
Ödenen vergiler	11	-111.574	-44.624
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri		-1.847	6.220
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		532.452	379.885
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)		400	-705
Stoklardaki artış	5	-9.858	-26.931
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki artış	3	-13.162	0
Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış		-1.371	-10.705
Ticari borçlardaki azalış		-12.018	-3.188
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış	3	526	431
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki (azalış)/artış		-9.690	2.328
Ödenen rehabilitasyon giderleri	10.i	-425	-384
Ödenen araştırma giderleri		-19.352	-17.377
Ödenen kıdem tazminatı		-2.959	-259
Gerçekleşmeyen kur farkı (gelir)/gideri		-2.953	-2.470
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		461.590	320.625
Tahsil edilen faiz		52.762	15.940
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları		-141.170	-110.389
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat		2.996	973
İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklarda artış	3	-153	-65
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-85.565	-93.541
Banka kredileri ödemeleri		-10.221	-15.719
Ödenen faiz		-784	-2.285
Ödenen temettü	3	-111.570	-22.515
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış	3	0	07
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-122.575	-40.512
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış		253.450	186.572
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		579.356	196.692
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		2.590	7.015
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		835.396	390.279