KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29.04.2011 13:47:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi kar		96.221.814	51.405.247
Amortisman ve itfa payları	12	9.106.095	16.437.082
Faiz geliri		-7.950.738	-570.910
Faiz gideri		571.582	328.735
Kıdem tazminatı karşılığı	13.iii	142.293	240.640
Araştırma ve geliştirme giderleri	13.i	4.903.922	2.577.043
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve madeden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi	9.i	282.893	328.367
Maddi duran varlık satış zararı - net		-21.775
Ödenen vergiler	10	-15.842.025	-16.478.532
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		87.414.061	54.267.672
Ticari alacaklardaki artış		-400.414
Stoklardaki (azalış)/ artış	5	5.791.140	-1.153.084
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki (artış) / azalış	3.i	-1.557.324	10.389.218
Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış		-286.968	-659.915
Ticari borçlardaki azalış		-539.029	-8.075.888
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış	3.i	-103.644	-697
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		4.087.974	-397.845
Ödenen rehabilitasyon	9.i		-201.092
Ödenen araştırma giderleri		-5.685.198	-3.052.908
Ödenen kıdem tazminatı		-6.928	-22.414
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri		-87.835	356.187
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		88.625.835	51.449.234
Tahsil edilen faiz		7.405.176	590.275
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları		-34.630.708	-19.784.459
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat		33.744
İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardan tahsilat	3.i	-4.871	7.074.301
İlişkili taraflara ticari olmayan alacak olarak sağlanan nakit	3.i		-4.822.993
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-27.196.659	-16.942.876
Banka kredileri ödemeleri		-2.933.269	-200.964
Ödenen faiz		-579.483	-320.078
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış/ (azalış)	3.i	45.623	-28.383
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.467.129	-549.425
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış)		57.962.047	33.956.933
1 Ocak İtibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	196.691.766	20.826.910
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		87.835	43.316
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	254.741.648	54.827.159