Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ÖZLEM ÖZDEMİR | GENEL MÜDÜR YRD. | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 30.04.2010 14:12:26 |
| 2 | HAYRETTİN ÖĞÜT | GENEL MÜDÜR YRD. | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 30.04.2010 14:10:56 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010-31.03.2010 | 01.01.2009-31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 51.405.247 | 16.042.438 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 11 | 16.437.082 | 6.643.820 |
| Faiz geliri | -570.910 | -407.075 | |
| Faiz gideri | 328.735 | 609.405 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 12.iii | 240.640 | 197.486 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 12.i | 2.577.043 | 1.484.458 |
| Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi | 8.i | 328.367 | 314.169 |
| Maddi duran varlık satış (karı)/ zararı- net | 0 | -6.687 | |
| Ödenen vergiler | 9 | -16.478.532 | -4.254.486 |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit | 54.267.672 | 20.623.528 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki azalış | 0 | 0 | |
| Stoklardaki artış | 5 | -1.153.084 | -5.283.431 |
| İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki azalış | 3.i | 10.389.218 | 5.972.440 |
| Diğer alacaklar ve varlıklardaki azalış/ (artış) | -659.915 | 1.434.292 | |
| Ticari borçlardaki (azalış)/ artış | -8.075.888 | -6.235.029 | |
| İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki (azalış)/ artış | 3.i | -697 | -102.095 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış) | -397.845 | 543.302 | |
| Ödenen rehabilitasyon | 8.i | -201.092 | -3.292 |
| Ödenen araştırma giderleri | -3.052.908 | -1.584.158 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -22.414 | -102.028 | |
| Gerçekleşmeyen kur farkı gideri | 356.187 | 4.289.603 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 51.449.234 | 19.553.132 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz | 590.275 | 1.155.446 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları | -19.784.459 | -18.410.405 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat | 0 | 78.085 | |
| İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardan tahsilat | 3.i | 7.074.301 | 7.696.054 |
| İlişkili taraflara ticari olmayan alacak olarak sağlanan nakit | 3.i | -4.822.993 | -10.053.300 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -16.942.876 | -19.534.120 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Banka kredileri ödemeleri | 8 | -200.964 | -781.207 |
| Banka kredilerindeki artış | 0 | 0 | |
| Ödenen faiz | -320.078 | -696.919 | |
| İlişkili taraflara ticari olmayan borç olarak sağlanan nakit | 0 | 0 | |
| İlişkili taraflara ticari olmayan borç ödemesi | 3.i | -28.383 | -270.838 |
| Ödenen temettü | 0 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -549.425 | -1.748.964 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış) | 33.956.933 | -1.729.952 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 4 | 20.826.910 | 8.480.909 |
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi | 43.316 | 267.101 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 4 | 54.827.159 | 7.018.058 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.