Quarterly Report • Apr 15, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年４月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第50期第２四半期(自 2018年12月１日 至 2019年２月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社コシダカホールディングス |
| 【英訳名】 | KOSHIDAKA HOLDINGS Co., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 腰髙 博 |
| 【本店の所在の場所】 | 群馬県前橋市大友町１丁目５番地１ |
| 【電話番号】 | 027－280－3371(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役執行役員グループ管理担当 土井 義人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区浜松町２丁目４番１号 世界貿易センタービルディング23階 |
| 【電話番号】 | 03－6403－5710(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役執行役員グループ管理担当 土井 義人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04751 21570 株式会社コシダカホールディングス KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2018-09-01 2019-02-28 Q2 2019-08-31 2017-09-01 2018-02-28 2018-08-31 1 false false false E04751-000 2019-04-15 E04751-000 2017-09-01 2018-02-28 E04751-000 2017-09-01 2018-08-31 E04751-000 2018-09-01 2019-02-28 E04751-000 2018-02-28 E04751-000 2018-08-31 E04751-000 2019-02-28 E04751-000 2017-12-01 2018-02-28 E04751-000 2018-12-01 2019-02-28 E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04751-000 2019-02-28 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04751-000 2017-08-31 E04751-000 2018-09-01 2019-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:KaraokeReportableSegmentsMember E04751-000 2017-09-01 2018-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:KaraokeReportableSegmentsMember E04751-000 2018-09-01 2019-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:CurvesReportableSegmentsMember E04751-000 2017-09-01 2018-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:CurvesReportableSegmentsMember E04751-000 2017-09-01 2018-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:AwarmbathReportableSegmentsMember E04751-000 2018-09-01 2019-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:AwarmbathReportableSegmentsMember E04751-000 2017-09-01 2018-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:RealestateadministrationReportableSegmentsMember E04751-000 2018-09-01 2019-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:RealestateadministrationReportableSegmentsMember E04751-000 2017-09-01 2018-02-28 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04751-000 2018-09-01 2019-02-28 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04751-000 2018-09-01 2019-02-28 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04751-000 2017-09-01 2018-02-28 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第49期
第２四半期
連結累計期間 | 第50期
第２四半期
連結累計期間 | 第49期 |
| 会計期間 | | 自 2017年９月１日
至 2018年２月28日 | 自 2018年９月１日
至 2019年２月28日 | 自 2017年９月１日
至 2018年８月31日 |
| 売上高 | (千円) | 30,394,667 | 32,582,548 | 61,771,031 |
| 経常利益 | (千円) | 3,860,708 | 4,992,620 | 8,207,893 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 2,320,859 | 2,931,327 | 4,426,599 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 2,515,487 | 3,234,068 | 5,133,583 |
| 純資産額 | (千円) | 24,513,353 | 29,281,440 | 26,697,244 |
| 総資産額 | (千円) | 43,664,711 | 70,256,225 | 68,357,480 |
| １株当たり四半期(当期)
純利益金額 | (円) | 28.54 | 36.05 | 54.44 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 54.1 | 41.7 | 37.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 2,184,749 | 5,721,020 | 8,327,121 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △2,973,053 | △5,621,277 | △23,405,662 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △2,384,727 | △403,798 | 13,276,016 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 10,594,329 | 11,588,030 | 11,889,007 |
| 回次 | 第49期 第２四半期 連結会計期間 |
第50期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2017年12月１日 至 2018年２月28日 |
自 2018年12月１日 至 2019年２月28日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 20.99 | 23.36 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．2018年６月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
第49期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。 ### ２ 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社コシダカホールディングス)、連結子会社10社(株式会社コシダカ、株式会社カーブスホールディングス、Curves International, Inc.、株式会社カーブスジャパン、株式会社ハイ・スタンダード、株式会社コシダカプロダクツ、株式会社コシダカビジネスサポート、株式会社韓国コシダカ、KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE. LTD.、KOSHIDAKA SINGAPORE PTE. LTD.)、非連結子会社９社(株式会社イングリッシュアイランド、EEIKAIWA INC.、KOSHIDAKA R&C Co., Ltd.、株式会社おまねきパーティー、KOSHIDAKA THAILAND Co., LTD.、KOSHIDAKA MALAYSIA SDN. BHD、CFW Asia Management Co., LTD.、Curves Investment Management(Shannghai)Co., LTD.、Curves International UK LTD.)、関連会社１社(株式会社KMVR)により構成されており、カラオケ事業、カーブス事業及び温浴事業を主たる業務としております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、堅調を維持する内需とは裏腹に、国際協調から遠ざかる米国発の世界経済への影響は遂に外需の停滞を惹き起こし始めました。個人所得は堅調に推移し個人消費は好調ですが、今後に不安を抱えています。
各セグメントの業績は、次のとおりであります。
［カラオケ］
首都圏を中心とした新店開設と既存店の増室、各顧客層の固定客化施策展開、他社に無い新しいサービスの提供及び業務の自動化・効率化の促進に努め、国内での一層の成長を目指しました。
10月に始めた会員サービスアプリ「まねきねこアプリ」は、ポイントシステムやランクアップシステムなどが好評で、登録者数は 807千人となり更に拡大中です。１月に始めた大学生・短大生・専門学校生専用のフリータイムコース、通称「まふ」(まねきねこフリータイム)は、同顧客層による支持を得ることとなり、同時に客数を減らしていた平日夜から深夜の客数呼び戻しにも効果を発揮し、来店客数全体の増加に寄与しております。
海外では、タイに１号店及びマレーシアに２号店（まねきねこ初出店）を開設し、東南アジア展開を更に推し進めました。
当第２四半期会計期間末のカラオケセグメント国内店舗数は、前連結会計年度末比13店舗増加し533店舗となりました。海外店舗数は23店舗（シンガポール10店舗、韓国10店舗、マレーシア２店舗、タイ１店舗）となりました。
国内店舗のリニューアルは増室を含み36店舗実施いたしました。
この結果、カラオケセグメントの売上高は177億40百万円(前年同期比12.9％増)、セグメント利益は23億89百万円(前年同期比52.0％増)となりました。
［カーブス］
病気に罹らず介護も要らず、いつまでも健康で楽しく過ごせる人生の実現を目指して、仲間達と一緒に運動を続けられる生涯の習慣作りと場所の提供を行っております。
運動習慣の無い方々に、その必要性と大切さを理解していただき、運動習慣を身につけるように導くことにより、会員数の継続的拡大を図り、店舗網の充実に努めました。
11月に、男性専用フィットネスジム「メンズ・カーブスオギノ茅野」を長野県にオープンいたしました。男性向けカーブスとしての試験的出店であり、今後の多店舗展開の可能性を探るべく各種のトライアルに挑戦してまいります。
当第２四半期連結会計期間末の国内カーブス店舗数（メンズカーブスは含まず）は、前連結会計年度末比34店舗増加し（増加率1.7％）し1,946店舗（内グループ直営店62店舗）に、会員数は８千人減少し(減少率0.9％）819千人となりました。
この結果、カーブスセグメントの売上高は138億63百万円(前年同期比1.1％増)、セグメント利益は29億85百万円(前年同期比22.8％増)となりました。
［温浴］
集客施策のブラッシュアップと新コンテンツの導入を図るとともに、設備の省エネ化を更に推し進め、必要なリニューアルを施すことにより、温浴事業の質量両面にわたる経営改善に努めてまいりました。
この結果、温浴セグメントの売上高は８億22百万円(前年同期比0.4％増)、セグメント利益は31百万円(前年同期比31.5％減)となりました。
［不動産管理］
２月に前橋駅前の複合施設「エキータ前橋」を取得、その取得関係諸費用39百万円を計上いたしました。
この結果、不動産管理セグメントの売上高は１億56百万円(前年同期比0.6％減)、セグメント利益は28百万円(前年同期比54.8％減)となりました。
以上により、当社グループ(当社及び連結子会社)の当第２四半期連結累計期間の売上高は325億82百万円(前年同期比7.2％増)、営業利益49億84百万円(同35.2％増)、経常利益49億92百万円(同29.3％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は29億31百万円(同26.3％増)となりました。
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ18億98百万円増加し702億56百万円(前連結会計年度末比2.8％増)となりました。
流動資産は９億89百万円減少し189億73百万円(同比5.0％減)となりました。これは主に、現金及び預金が
２億96百万円減少するとともに、その他流動資産が６億86百万円減少したことなどによるものです。
有形固定資産は35億85百万円増加し211億37百万円(同比20.4％増)となりました。これは主に、建物及び構築物が26億85百万円、車両運搬具及び工具器具備品が２億45百万円および土地が６億88百万円増加したことなどによるものです。
無形固定資産は７億２百万円減少し239億24百万円(同比2.9％減)となりました。これは主に、のれんが１億79百万円および商標権が４億50百万円減少したことなどによるものです。
投資その他の資産は５百万円増加し62億20百万円(同比0.1％増)となりました。
固定資産の総額は28億88百万円増加し512億82百万円(同比6.0％増)となりました。
流動負債は12億93百万円増加し161億20百万円(同比8.7％増)となりました。これは主に、短期借入金が27億円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が３億28百万円および未払金が５億84百万円減少したことなどによるものです。
固定負債は19億78百万円減少し248億54百万円(同比7.4％減)となりました。これは主に、長期借入金が21億55百万円減少した一方で、資産除去債務が１億81百万円増加したことなどによるものです。
負債の総額は６億85百万円減少し409億74百万円(同比1.6％減)となりました。
純資産は25億84百万円増加し292億81百万円(同比9.7％増)となりました。これは主に、利益剰余金が25億24百万円および資本剰余金が９億67百万円増加した一方で、非支配株主持分が10億40百万円減少したことなどによるものです。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して３億０百万円の減少（前年同期は31億60百万円の減少）となり、115億88百万円（前年同期は105億94百万円）となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、57億21百万円の資金増加となりました。前年同期は21億84百万円の資金増加であり、35億36百万円資金増加額が増えております。これは主に、税金等調整前四半期純利益が９億35百万円および商標権償却額が５億40百万円増えた一方で、法人税等の支払額15億65百万円および売上債権の増加額が８億30百万円減ったことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、56億21百万円の資金減少となりました。前年同期は29億73百万円の資金減少であり、26億48百万円資金減少額が増えております。これは主に、有形固定資産の取得による支出が30億27百万円増えた一方で、投資有価証券の取得による支出が２億48百万円および敷金及び保証金の差入による支出が57百万円減ったことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、４億３百万円の資金減少となりました。前年同期は23億84百万円の資金減少であり、19億80百万円資金減少額が減っております。これは主に、短期借入金が27億円純増した一方で、長期借入金の返済による支出が７億78百万円増えたことなどによるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は23百万円であります。
新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変動はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(千株) |
| 普通株式 | 307,200 |
| 計 | 307,200 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(千株) (2019年２月28日) |
提出日現在 発行数(千株) (2019年４月15日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 82,300 | 82,300 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 82,300 | 82,300 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2018年12月１日～ 2019年２月28日 |
－ | 82,300 | － | 2,070,257 | － | 2,060,257 |
| 2019年２月28日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所 有株式数の割合(％) |
| 株式会社ヨウザン | 群馬県前橋市平和町１丁目４－10 | 21,328,000 | 25.91 |
| 腰髙 博 | 群馬県前橋市 | 9,240,000 | 11.23 |
| 株式会社アイエムオー | 群馬県前橋市下大島町1055番地261 | 3,784,000 | 4.60 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－11 | 3,014,800 | 3.66 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋３丁目11－１) |
2,881,485 | 3.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11－３ | 2,829,600 | 3.44 |
| 腰髙 修 | 群馬県前橋市 | 2,216,000 | 2.69 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） | 東京都中央区晴海１丁目８－11 | 2,090,300 | 2.54 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋３丁目11－１) |
2,066,800 | 2.51 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目９－１ | 1,141,216 | 1.39 |
| 計 | ― | 50,592,201 | 61.47 |
① 【発行済株式】
| 2019年２月28日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己株式) 普通株式 |
― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 1,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 822,890 | 同上 |
| 82,289,000 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 9,300 | |||
| 発行済株式総数 | 82,300,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 822,890 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式980,000 株(議決権9,800個)が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2019年２月28日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社コシダカホールディングス | 群馬県前橋市大友町１丁目５番地１ | 1,700 | ― | 1,700 | 0.00 |
| 計 | ― | 1,700 | ― | 1,700 | 0.00 |
(注) 上記以外に当第２四半期会計期間末日現在の自己名義所有の単元未満株式数が16株あります。また、この他に自己株式として認識している信託口所有の当社株式が、980,000株あります。これは、経済的実態を重視し、当社と信託口が一体であるとする会計処理を行っていることから、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2018年12月１日から2019年２月28日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年９月１日から2019年２月28日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年８月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,926,326 | 11,630,256 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,824,364 | 3,730,077 | |||||||||
| 商品 | 944,185 | 1,039,455 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 179,193 | 199,386 | |||||||||
| その他 | 3,105,386 | 2,419,193 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,317 | △44,957 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,963,138 | 18,973,410 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 12,493,852 | 15,179,508 | |||||||||
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 3,030,389 | 3,275,433 | |||||||||
| 土地 | 1,965,917 | 2,654,808 | |||||||||
| リース資産（純額） | 30,801 | 23,660 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 31,412 | 4,310 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,552,375 | 21,137,721 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,965,454 | 1,786,400 | |||||||||
| 商標権 | 20,559,362 | 20,108,740 | |||||||||
| ソフトウエア | 791,047 | 855,183 | |||||||||
| その他 | 1,311,693 | 1,174,495 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,627,557 | 23,924,820 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 724,085 | 703,385 | |||||||||
| 関係会社株式 | 207,981 | 47,562 | |||||||||
| 長期貸付金 | 649,405 | 848,555 | |||||||||
| 長期前払費用 | 47,986 | 41,307 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,522,191 | 3,552,865 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 984,128 | 953,036 | |||||||||
| その他 | 188,217 | 194,817 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △109,587 | △121,256 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,214,409 | 6,220,273 | |||||||||
| 固定資産合計 | 48,394,341 | 51,282,815 | |||||||||
| 資産合計 | 68,357,480 | 70,256,225 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年８月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,430,957 | 2,243,782 | |||||||||
| 短期借入金 | － | 2,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,787,866 | 4,459,496 | |||||||||
| リース債務 | 20,452 | 13,848 | |||||||||
| 未払金 | 1,337,875 | 752,884 | |||||||||
| 未払費用 | 1,096,081 | 1,330,816 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,873,817 | 1,824,446 | |||||||||
| 賞与引当金 | 395,052 | 420,050 | |||||||||
| 預り金 | 1,806,372 | 1,772,204 | |||||||||
| その他 | 1,079,163 | 603,161 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,827,639 | 16,120,691 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 19,533,844 | 17,377,846 | |||||||||
| リース債務 | 6,721 | 1,308 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,028,123 | 4,923,626 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,981,839 | 2,163,309 | |||||||||
| その他 | 282,069 | 388,003 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,832,597 | 24,854,093 | |||||||||
| 負債合計 | 41,660,236 | 40,974,784 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,070,257 | 2,070,257 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,335,577 | 3,302,786 | |||||||||
| 利益剰余金 | 21,115,366 | 23,640,102 | |||||||||
| 自己株式 | △301,538 | △301,538 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,219,662 | 28,711,607 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 34,171 | 39,855 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 402,722 | 529,977 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 436,893 | 569,833 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,040,687 | － | |||||||||
| 純資産合計 | 26,697,244 | 29,281,440 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,357,480 | 70,256,225 |
0104020_honbun_7030347003103.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年９月１日 至 2018年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 売上高 | 30,394,667 | 32,582,548 | |||||||||
| 売上原価 | 22,421,326 | 22,579,423 | |||||||||
| 売上総利益 | 7,973,341 | 10,003,125 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 4,286,117 | ※ 5,018,213 | |||||||||
| 営業利益 | 3,687,224 | 4,984,911 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 6,225 | 5,883 | |||||||||
| 為替差益 | 44,286 | 19,397 | |||||||||
| 店舗移転補償金 | 23,000 | － | |||||||||
| その他 | 132,382 | 56,070 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 205,894 | 81,351 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8,074 | 36,050 | |||||||||
| 支払補償費 | 11,111 | － | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | － | 11,379 | |||||||||
| その他 | 13,224 | 26,213 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 32,410 | 73,643 | |||||||||
| 経常利益 | 3,860,708 | 4,992,620 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 380 | 3,214 | |||||||||
| 特別利益合計 | 380 | 3,214 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 42,036 | 12,861 | |||||||||
| 減損損失 | 14,115 | 52,021 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 22,550 | 213,539 | |||||||||
| 特別損失合計 | 78,702 | 278,423 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,782,387 | 4,717,410 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,251,293 | 1,797,096 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 32,890 | △180,815 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,284,183 | 1,616,281 | |||||||||
| 四半期純利益 | 2,498,203 | 3,101,129 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 177,343 | 169,801 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,320,859 | 2,931,327 |
0104035_honbun_7030347003103.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年９月１日 至 2018年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 2,498,203 | 3,101,129 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △843 | 5,684 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 18,127 | 127,254 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 17,283 | 132,939 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 2,515,487 | 3,234,068 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,338,143 | 3,064,266 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 177,343 | 169,801 |
0104050_honbun_7030347003103.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年９月１日 至 2018年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,782,387 | 4,717,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,678,908 | 1,886,839 | |||||||||
| 減損損失 | 14,115 | 52,021 | |||||||||
| のれん償却額 | 226,062 | 131,400 | |||||||||
| 商標権償却額 | － | 540,959 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29,639 | 24,998 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,865 | 40,539 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,225 | △5,883 | |||||||||
| 支払利息 | 8,074 | 36,050 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △380 | △3,214 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42,036 | 12,861 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △735,554 | 95,295 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △237,914 | △114,991 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,621 | △188,593 | |||||||||
| その他 | △149,155 | △447,264 | |||||||||
| 小計 | 4,779,470 | 6,778,430 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 5,883 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,088 | △35,795 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,592,857 | △1,027,498 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,749 | 5,721,020 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,320,719 | △5,347,877 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 3,214 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △234,945 | △196,566 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △253,631 | △5,541 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,633 | 15,990 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △171,268 | △113,643 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,406 | 34,768 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,453 | △25,409 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,229 | 33,834 | |||||||||
| その他 | △4,685 | △20,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,973,053 | △5,621,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,705,994 | △2,484,368 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,800 | △12,838 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △365,932 | △406,591 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △300,000 | △200,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,384,727 | △403,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,475 | 3,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,160,556 | △300,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,754,885 | 11,889,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,594,329 | ※ 11,588,030 |
0104100_honbun_7030347003103.htm
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 ###### (四半期連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。 ###### (四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費の主なもの
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年９月１日 至 2018年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
|||
| 給料 | 946,407 | 千円 | 1,045,826 | 千円 |
| のれん償却額 | 226,062 | 131,400 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 174,864 | 219,186 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年９月１日 至 2018年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 10,628,952 | 千円 | 11,630,256 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
－ | － | ||
| 使途制限付信託預金 | △34,623 | △42,225 | ||
| 現金及び現金同等物 | 10,594,329 | 11,588,030 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2017年９月１日 至 2018年２月28日)
１．配当に関する事項
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2017年11月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 370,342 | 18.00 | 2017年８月31日 | 2017年11月27日 | 利益剰余金 |
(注) 2017年11月24日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金4,410千円を含めております。
(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年４月10日 取締役会 |
普通株式 | 411,491 | 20.00 | 2018年２月28日 | 2018年５月11日 | 利益剰余金 |
(注) 2018年４月10日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金4,900千円を含めております。 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
１．配当に関する事項
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年11月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 411,491 | 5.00 | 2018年８月31日 | 2018年11月28日 | 利益剰余金 |
(注) 2018年11月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金4,900千円を含めております。
(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年４月11日 取締役会 |
普通株式 | 493,789 | 6.00 | 2019年２月28日 | 2019年５月13日 | 利益剰余金 |
(注) 2019年４月11日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金4,900千円を含めております。
２．株主資本の著しい変動
当社は、2018年12月に連結子会社㈱カーブスホールディングスの株式を追加取得いたしました。この結果、資本剰余金が967,208千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金が3,302,786千円となっております。
###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2017年９月１日 至 2018年２月28日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
||||
| カラオケ | カーブス | 温浴 | 不動産管理 | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 15,706,153 | 13,711,705 | 819,565 | 157,242 | 30,394,667 | － | 30,394,667 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 15,706,153 | 13,711,705 | 819,565 | 157,242 | 30,394,667 | － | 30,394,667 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,571,661 | 2,431,994 | 45,316 | 63,313 | 4,112,286 | △425,062 | 3,687,224 |
(注) １．セグメント利益の調整額△425,062千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
||||
| カラオケ | カーブス | 温浴 | 不動産管理 | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 17,740,005 | 13,863,514 | 822,753 | 156,275 | 32,582,548 | － | 32,582,548 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 17,740,005 | 13,863,514 | 822,753 | 156,275 | 32,582,548 | － | 32,582,548 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,389,056 | 2,985,729 | 31,045 | 28,599 | 5,434,431 | △449,520 | 4,984,911 |
(注) １．セグメント利益の調整額△449,520千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないか、四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。 ###### (企業結合等関係)
共通支配下の取引等
子会社株式の追加取得
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 株式会社カーブスホールディングス（当社の連結子会社）
事業の内容 カーブス事業の管理
② 企業結合日
2018年12月５日 新株予約権の行使による株式取得
2018年12月７日 非支配株主からの株式取得
③ 企業結合の法的形式
新株予約権の行使による株式取得及び現金を対価とした非支配株主からの株式取得
④ 結合後企業の名称
変更ありません。
⑤ その他取引の概要に関する事項
追加取得した株式の議決権比率は10％であり、当該取引により株式会社カーブスホールディングスを当社の完全子会社といたしました。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
(3) 子会社株式の追加取得に関する事項
取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 38千円
取得原価 38千円 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年９月１日 至 2018年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
| １株当たり四半期純利益金額 | 28円54銭 | 36円05銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 2,320,859 | 2,931,327 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) |
2,320,859 | 2,931,327 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 81,318 | 81,318 |
(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．株主資本において自己株式として計上されている信託口所有の自社の株式は、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間980,000株、当第２四半期連結累計期間980,000株であります。
３．当社は、2018年６月１日付けで普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
2019年４月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額・・・・・・・・493,789千円
(ロ)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・６円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・2019年５月13日
(注) 2019年２月28日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
0201010_honbun_7030347003103.htm
該当事項はありません。
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