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KONKA GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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康佳集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-67 债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳02、19 康佳04 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01 133003、133040 21 康佳02、21 康佳03
康佳集团股份有限公司2021 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 1、公司简介 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票简称 | 深康佳A、深康佳B | 股票代码 | 000016、200016 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事局秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴勇军 | 苗雷强 | ||
| 深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦24 层董事局秘书处 |
深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦24 层董事局秘书处 |
|||
| 办公地址 | ||||
| 电话 | 0755-26609138 | 0755-26609138 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 21,810,161,873.08 | 17,524,183,896.74 |
24.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,449,919.57 | 94,701,792.63 |
-9.77% |
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康佳集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） |
|||
|---|---|---|---|
| -710,124,637.85 | -650,010,495.47 |
-9.25% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,284,761,222.03 | -1,076,366,927.48 |
-19.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0355 | 0.0393 | -9.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0355 | 0.0393 | -9.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 1.16% | -0.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 51,648,378,528.10 | 49,876,267,493.61 |
3.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,276,742,905.90 | 8,428,640,176.97 |
-1.80% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 106,460 | 106,460 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10 名股东持股情况 | ||||||||||
| 持股 比例 |
持有有限售条 件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 华侨城集团有限公司 | 国有法人 | 21.75% | 523,746,932 | 0 | ||||||
| 中信证券经纪(香港)有限公司 | 境外法人 | 7.48% | 180,001,110 | 0 | ||||||
| 王景峰 | 境内自然人 | 4.61% | 111,000,000 | 0 | ||||||
| 国元证券经纪（香港）有限公司 | 境外法人 | 2.40% | 57,850,325 | 0 | ||||||
| HOLY TIME GROUP LIMITED | 境外法人 | 2.38% | 57,289,100 | 0 | ||||||
| GAOLING FUND,L.P. | 境外法人 | 2.19% | 52,801,250 | 0 | ||||||
| 李汉发 | 境内自然人 | 1.07% | 25,680,000 | 0 | ||||||
| NAM NGAI | 境外自然人 | 0.94% | 22,567,540 | 0 | ||||||
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.80% | 19,358,220 | 0 | ||||||
| 郑林 | 境内自然人 | 0.52% | 12,500,000 | 0 | ||||||
| 第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公 司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股180,001,110 股和18,360,000 股，嘉隆投资有 限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
||||||||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 |
||||||||||
| A 股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股111,000,000 股； A 股股东李汉发通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股25,680,000 股；A 股 股东郑林通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,500,000 股。 |
||||||||||
| 参与融资融券业务 股东情况说明 |
||||||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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康佳集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券余额 （万元） |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 利率 | |
| 康佳集团股份有限公司2019 年非公开发 行公司债券（第一期）（品种一） |
2019 年01 月14 日 |
2022 年01 月14 日 |
||||
| 19 康佳01 | 114418 | 0 | 5.00% | |||
| 康佳集团股份有限公司2019 年非公开发 行公司债券（第一期）（品种二） |
2019 年01 月14 日 |
2022 年01 月14 日 |
||||
| 19 康佳02 | 114423 | 150,000 | 5.00% | |||
| 康佳集团股份有限公司2019 年非公开发 行公司债券（第二期）（品种一） |
2019 年06 月03 日 |
2022 年06 月03 日 |
||||
| 19 康佳03 | 114488 | 0 | 4.50% | |||
| 康佳集团股份有限公司2019 年非公开发 行公司债券（第二期）（品种二） |
2019 年06 月03 日 |
2022 年06 月03 日 |
||||
| 19 康佳04 | 114489 | 50,000 | 4.70% | |||
| 康佳集团股份有限公司2019 年非公开发 行公司债券（第三期）（品种一） |
2019 年07 月22 日 |
2022 年07 月22 日 |
||||
| 19 康佳05 | 114523 | 0 | 4.53% | |||
| 康佳集团股份有限公司2019 年非公开发 行公司债券（第三期）（品种二） |
2019 年07 月22 日 |
2022 年07 月22 日 |
||||
| 19 康佳06 | 114524 | 70,000 | 4.70% | |||
| 康佳集团股份有限公司2021 年非公开发 行公司债券（第一期） |
2021 年01 月08 日 |
2024 年01 月08 日 |
||||
| 21 康佳01 | 114894 | 100,000 | 4.46% | |||
| 康佳集团股份有限公司2021 年非公开发 行公司债券（第二期） |
2021 年05 月21 日 |
2024 年05 月21 日 |
||||
| 21 康佳02 | 133003 | 50,000 | 4.00% | |||
| 康佳集团股份有限公司2021 年非公开发 行公司债券（第三期） |
2021 年07 月09 日 |
2024 年07 月09 日 |
||||
| 21 康佳03 | 133040 | 80,000 | 3.95% | |||
（2）截至报告期末的财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 79.49% | 78.51% |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.72 | 1.73 |
三、重要事项
报告期内，本公司坚持“科技+产业+园区”发展战略，紧密围绕“半导体+新消费电子+ 园区”的新产业主线，以科技为引领要素，以产业为价值主体，以园区为载体平台，积极实 施改革、转型、升级策略。围绕公司的战略规划，本公司主要开展了以下工作：
1、本公司持续加大研发投入与科技创新力度，在Micro LED方面，本公司建成Micro LED 全制程研发生产线，发布了应用于穿戴产品的小间距Micro LED微晶屏、柔性Micro LED显示 屏和8K Micro LED商显屏等，本公司研发的混合式巨量转移技术已在转移效率和良率方面获 得大幅提升。目前，本公司Micro LED芯片已完成小批量试产，Mini LED芯片已完成小批量和 中批量试产。另外，本公司联合完成的《新一代智能视频业务系统及产业化》获得广东省科 技进步奖二等奖，联合完成的《基于多场耦合的新型保鲜冰箱关键技术研发及产业化》获得 安徽省科学技术进步奖三等奖，申报的《一种LED显示屏多功能控制系统》获得2020年深圳市 专利奖。
2、报告期内，本公司通过“推进品牌高端化、海外业务本土化、智能制造多元化”做精 做强传统消费类电子业务，并大力实施精品工程，紧密围绕市场需求，加快产品优化升级， 向市场推出了APHAEA OLED V5系列电视、K极鲜细胞级养鲜技术冰箱等产品。
3、根据“科技+产业+园区”发展战略，本公司基于自身科技产业发展，以产城融合、产 居融合为导向，聚力拓展新型科技产业园区，发挥产业集群效应，带动区域升级。报告期内，
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康佳集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
本公司相继在西安和长沙落地康佳智能家电总部和华中区域总部项目，并对相关科技产业园 区高要求推进，高标准建设，高质量完成，不断提升产业招商、工程建设、投后管理和园区 运营能力，逐步形成本公司的园区品牌，建立具有本公司特色的园区运营管理标准。 4、报告期内，本公司业务发展保持良好增长趋势，营业收入较上年同期增长24.46%。 公司主要财务数据同比变动情况如下：
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 21,810,161,873.08 | 17,524,183,896.74 | 24.46% | 随着国内疫情得到控制， 行业景气度回升，业务逐 步恢复正常水平 |
| 20,817,175,713.78 | 16,268,993,432.88 | |||
| 营业成本 | 27.96% |
|||
| 667,662,036.47 | 969,224,381.98 |
报告期，本公司严格控制 宣传费、渠道费 |
||
| 销售费用 | -31.11% |
|||
| 管理费用 | 359,053,667.07 | 440,915,780.44 |
-18.57% |
|
| 财务费用 | 459,415,782.71 | 387,040,866.75 |
18.70% |
|
| 所得税费用 | 84,263,268.37 | 73,425,522.47 |
14.76% |
|
| 研发投入 | 284,663,467.26 | 258,049,586.29 |
10.31% |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,284,761,222.03 | -1,076,366,927.48 | -19.36% | |
| -1,785,387,038.28 | -142,693,107.96 |
本期支付投资活动现金 流量较上年同期增加 |
||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,151.21% |
|||
| 3,939,565,440.45 | 1,256,220,908.63 | 本期偿付债务支付的现 金较上年同期减少 |
||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213.60% |
|||
| 861,929,112.82 | 44,203,902.08 |
主要系筹资活动现金流 量净流入所致 |
||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,849.89% |
|||
康佳集团股份有限公司
董 事 局 二○二一年八月二十七日
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