KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 25, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-98 债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳02、19 康佳04 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01 133003、133040 21 康佳02、21 康佳03

康佳集团股份有限公司

关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司按股权比例向股东提供借款事项概述

为了提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）的控股 子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“光电研究院”，本公司合计持 有其75%的股权，另一股东重庆两山产业投资有限公司持有其25%的股权）拟根 据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东提供借款， 其中向重庆两山产业投资有限公司（简称“两山投资”）提供不超过2.3 亿元的 借款，期限不超过1 年，利率不高于银行同期贷款利率。

因光电研究院目前有部分闲置资金，为了提高资金使用效率，在考虑光电研 究院资金使用计划后，光电研究院计划按照股权比例以同等条件向各股东提供一 定金额的短期借款。

本公司董事局于2021 年11 月24 日召开了第九届董事局第五十次会议,会议 审议通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款 的议案》。公司共有7 名董事，实到董事7 名，董事局以7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了该项议案。董事局同时要求在光电研究院需要资金时，光电 研究院的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会 审议。

二、控股子公司按股权比例提供借款对象的基本情况

企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星 大道8 号。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：李正洪。成立 时间：2015 年7 月13 日。注册资本：人民币10 亿元。控股股东：重庆两山建 设投资有限公司。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、 证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

两山投资持有光电研究院25%的股权，两山投资及其股东方与本公司及本公

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司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

两山投资2020 年度经审计和2021 年1-10 月未经审计的主要财务指标如下：

		单位：元2021 年10 月31 日 2,072,970,166.38 793,795,437.14 1,279,174,729.24 38.29%2021年1-10月 0 -499,998.76 -528,969.90
项目	2020 年12 月31 日	2021 年10 月31 日
资产总额	1,839,874,907.52	2,072,970,166.38
负债总额	560,171,208.38	793,795,437.14
净资产	1,279,703,699.14	1,279,174,729.24
资产负债率	30.45%	38.29%
项目	2020年度	2021年1-10月
营业收入	0	0
利润总额	11,049,721.90	-499,998.76
净利润	8,287,291.43	-528,969.90

经了解，两山投资不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。

• 三、控股子公司按股权比例向股东提供借款的主要内容

（一）借款对象：本公司及两山投资。

（二）借款金额：光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排 后，拟按照股权比例以同等条件向本公司和两山投资分别提供不超过6.9 亿元和 2.3 亿元借款。当光电研究院需要支付设备购置款及日常经营费用等大额资金支 出时，光电研究院的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

（三）借款期限：不超过1 年。

（四）利率：各股东按照不高于银行同期贷款利率同等计息。

四、风险防范措施

首先，两山投资的资产状况良好，资产负债率较低，因此两山投资具备相应 的履约能力。其次，光电研究院是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比 例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，光电研究院按股权比例向股东提供 借款风险可控，不会损害本公司利益。

五、董事会意见

光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例以 同等条件向股东提供借款，不会影响光电研究院的正常运营，有利于提高资金使 用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利 益的情形。

六、独立董事意见

在不影响光电研究院正常运营的情况下，光电研究院按股权比例以同等条件 向各股东提供借款，有利于提高资金使用效率，不会影响本公司及光电研究院的 正常经营，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及其他股东、特别 是中小股东的利益的情形。

经全面评估两山投资的资产状况、债务偿还能力后，独立董事认为两山投资 具备偿还借款的能力，光电研究院按股权比例向股东两山投资提供借款的整体风

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险可控。该事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额

截至本公告披露日，本公司对外实际提供财务资助金额为109,870.34 万元， 占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为13.04%。本公司没 有逾期未收回借款的情形。

八、备查文件

（一）第九届董事局第五十次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二一年十一月二十五日

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