KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Jul 21, 2012

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-27

康佳集团股份有限公司

控股子公司对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据生产经营需要，昆山市杰伦特模具塑胶有限公司（下称“昆山杰伦特公 司”）将向银行申请不超过3500 万元人民币（下同）的融资额度。深圳康佳精密 模具制造有限公司（下称“康佳精密模具公司”）将为昆山杰伦特公司此次向银 行申请的融资额度提供担保，申请融资额度的期限和担保期限均为五年。

本公司于2012 年7 月19 日（星期四）召开了第七届董事局第三十次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于昆山杰 伦特公司申请新增融资额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会 审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：昆山市杰伦特模具塑胶有限公司

成立日期：2011 年6 月21 日

注册地点：昆山开发区前进东路南侧、新星路东侧

法定代表人：楼一良

注册资本：10000 万元

经营范围：模具、塑胶产品设计与开发；模具、五金制品、塑胶制品生产和 销售；技术和货物进出口。

与本公司的关系：康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，本公 司间接持有康佳精密模具公司46.31%的股权，康佳精密模具公司的总经理和财务 负责人均由本公司委派，根据相关规定，康佳精密模具公司为本公司的控股子公 司。而昆山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司。

2．产权及控制关系

康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，昆山杰伦特公司为康佳 精密模具公司的全资子公司。

• 3．昆山杰伦特公司2011 年度及2012 年第一季度的主要财务指标如下：

单位：万元

			单位：万元
	项目	金额	金额
		2011年度	2012年第一季度

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1

资产总额	9,991.07	9,991.06
负债总额	0	0
净资产	9,991.07	9,991.06
营业收入	0	0
利润总额	-8.93	-0.01
净利润	-8.93	-0.01

三、担保协议的主要内容

昆山杰伦特公司将向银行申请不超过3500 万元的融资额度，康佳精密模具 公司为昆山杰伦特公司此次向银行申请的融资额度提供担保，申请融资额度的期 限和担保期限均为五年。

四、董事会意见

1．提供担保的原因。

康佳精密模具公司为昆山杰伦特公司此次向银行申请的融资额度提供担保， 主要是为了符合银行的授信要求。

2．董事会意见

本公司董事局认为，康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，昆 山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司，康佳精密模具公司对昆山杰伦 特公司具有形式上和实质上的控制权，康佳精密模具公司的担保风险可控，康佳 精密模具公司对昆山杰伦特公司提供担保不会损害本公司的利益。

3．控股子公司基本情况

康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，昆山杰伦特公司为康佳 精密模具公司的全资子公司。

4．提供反担保情况。

昆山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司，此次担保不需要反担

保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）为了能以较低的成本取得资金，经康佳集团第六届董事局第五十三次 会议和2010 年第二次临时股东大会审议，决定公司在境外为下属全资子公司（康 电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为1 亿美元，同时 采用远期美元汇率锁定工具以锁定到期汇率，公司可以在5 年内循环使用此融资 额度；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约 银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

（二）为了满足安徽康佳同创电器公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳 同创电器公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第十次会议和2011 年 第二次临时股东大会审议，决定康佳同创公司向银行申请不超过4.1 亿元的授信 额度。会议同意康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担 保，担保期限为一年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用担

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2

保额度的50%（即2.05 亿元）向康佳集团提供反担保。该担保即将到期。

（三）为了能以较低的成本取得资金，经康佳集团第七届董事局第二十次 会议和2011 年第三次临时股东大会审议，决定公司将在境外为公司下属全资子 公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加2 亿美元， 融资的总额度增加至3 亿美元，此次增加的2 亿美元境外融资额度的期限为三年； 根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行 （包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

（四）为了满足全资子公司深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需 要，保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局 第二十次会议和2011 年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为深圳康佳通 信科技有限公司提供额度为8 亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同 意此信用担保额度用于深圳康佳通信科技有限公司信用证开立、承兑，向银行取 得融资贷款等日常经营业务。

（五）为了满足全资子公司昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需 要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局 第二十次会议和2011 年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为昆山康盛投 资发展有限公司提供额度为6 亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。

（六）为了满足全资子公司深圳康佳信息网络有限公司日常经营资金的需 要，保障深圳康佳信息网络有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局 第二十次会议和2011 年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为深圳康佳信 息网络有限公司提供额度为1.4 亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议 同意此信用担保额度用于深圳康佳信息网络有限公司信用证开立、承兑，向银行 取得融资贷款等日常经营业务。

（七）为了满足下属控股子公司深圳市康佳视讯系统工程有限公司日常经营 资金的需要，保障深圳市康佳视讯系统工程有限公司业务的正常运营，经康佳集 团第七届董事局第二十次会议和2011 年第三次临时股东大会审议，决定康佳集 团为深圳市康佳视讯系统工程有限公司提供额度为1.2 亿元的人民币信用担保， 担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳市康佳视讯系统工程有限公 司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求深圳市康 佳视讯系统工程有限公司的另一股东深圳市商永通投资发展有限公司为此次信 用担保额度的40%向康佳集团提供担保。

（八）为了满足下属控股子公司安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需 要，保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二 十次会议和2011 年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为安徽康佳电子有 限公司提供额度为3,000 万元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此 信用担保额度用于安徽康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷

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款等日常经营业务。会议要求安徽康佳电子有限公司的另一股东滁州市国有资产 运营有限公司为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供担保。

（九）为了满足下属控股子公司深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需 要，保障深圳市康佳电器有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第 二十次会议和2011 年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为深圳市康佳电 器有限公司提供额度为1,000 万元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同 意此信用担保额度用于深圳市康佳电器有限公司信用证开立、承兑，向银行取得 融资贷款等日常经营业务。会议要求深圳市康佳电器有限公司的另一股东深圳市 商永通投资发展有限公司为此次信用担保额度的49%向康佳集团提供担保。

（十）为了满足安徽康佳同创电器公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳 同创电器公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十七次会议和 2011 年年度股东大会审议，决定康佳同创公司向银行申请不超过4.1 亿元的授 信额度。会议同意康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用 担保，担保期限为三年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用 担保额度的50%（即2.05 亿元）向康佳集团提供反担保。

（十一）根据生产经营需要，经康佳集团第七届董事局第二十七次会议和 2011 年年度股东大会审议，决定东莞康佳模具塑胶有限公司2012 年度向银行申 请不超过8000 万元人民币的授信额度，并由深圳康佳精密模具制造有限公司对 东莞康佳模具塑胶有限公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。

除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。 六、备查文件目录

第七届董事局第三十次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

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