KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Apr 27, 2012

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-15

康佳集团股份有限公司

控股子公司对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据生产经营需要，东莞康佳模具塑胶有限公司（下称：康佳模具塑胶公司） 2012 年度需向银行申请不超过8000 万元人民币的授信额度，经与中国银行东莞 凤岗支行等银行沟通，银行要求康佳模具塑胶公司为此次申请授信额度提供担 保。由于深圳康佳精密模具制造有限公司（下称：康佳精密模具公司）和康佳模 具塑胶公司均为康佳集团合并报表的控股子公司，经协商，拟由康佳精密模具公 司对康佳模具塑胶公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。

本公司于2012 年4 月25 日（星期三）召开了第七届董事局第二十六次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于康佳模 具塑胶公司申请授信额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大 会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：康佳模具塑胶公司

成立日期：2003 年7 月；

注册地点：广东省东莞市凤岗镇三联工业区； 法定代表人：楼一良； 注册资本：1000 万元；

经营范围：主要生产电视机，手机模具以及注塑件；

与本公司的关系：康佳模具塑胶公司为本公司的控股子公司。康佳精密模具 公司持有康佳模具塑胶公司75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公 司持有康佳模具塑胶公司25%的股权，而本公司间接持有康佳精密模具公司 46.31%的股权，因此本公司直接和间接持有康佳模具塑胶公司59.73%的股权。

2．产权及控制关系

康佳模具塑胶公司为本公司的控股子公司，其直接主要股东为康佳精密模具 公司，其间接主要股东为本公司。

虽然本公司仅持有康佳精密模具公司46.31%的股权，但本公司能够控制康 佳精密模具公司的董事会和管理层，因此，康佳精密模具公司也为本公司的控股 子公司。

3．康佳模具塑胶公司2011 年年度经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

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项目	金额
资产总额	34,773.99
负债总额	22,496.06
净资产	12,277.93
营业收入	34,447.47
利润总额	1,439.22
净利润	1,318.10

三、担保协议的主要内容

根据生产经营需要，康佳模具塑胶公司2012 年度需向银行申请不超过8000 万元人民币的授信额度，经协商，拟由康佳精密模具公司对康佳模具塑胶公司的 此次银行授信提供全额连带责任保证担保。

四、董事会意见

1．提供担保的原因。

2010 年下半年以来，国家逐步采取银根紧缩的宏观货币政策，各家银行放 贷政策也相应收紧。在当前紧缩的金融环境下，康佳模具塑胶公司申请的银行授 信额度需要向银行提供担保。

2．董事会意见

本公司董事局认为，康佳模具塑胶公司为本公司的控股子公司，本公司对其 具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，康佳精密模具公司对康佳模具塑 胶公司提供担保不会损害公司的利益。

• 3．控股子公司基本情况

康佳模具塑胶公司为本公司的间接控股子公司，本公司直接和间接持有其

• 59.73%的股权，本公司控股子公司康佳精密模具公司持有其75%的股权。

  • 4．提供反担保情况。

康佳模具塑胶公司的股东为康佳精密模具公司和康电投资发展有限公司，康 佳精密模具公司为本公司控股子公司，康电投资发展有限公司为本公司全资子公 司，因此，此次担保事项无需提供反担保。

• 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，本公司已经股东大会审批同意的对控股子公司的担保额度约为 41 亿元。截至目前，逾期担保数量为0。本公司不存在为控股子公司以外的其他 公司提供担保的情形。

六、备查文件目录

第七届董事局第二十六次会议决议及公告文件。

特此公告。

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