KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Dec 12, 2011

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011-43

康佳集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为了满足康佳通信科技公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公 司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为8.00 亿元人民 币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信 用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

本公司于2011 年12 月9 日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为深圳 康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。

2、为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的 正常运营，公司拟申请为昆山康盛公司提供金额为6.00 亿元人民币信用担保额 度，担保期限为三年。

本公司于2011 年12 月9 日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为昆山 康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。

3、为了满足康佳信息网络公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公 司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为1.40 亿元人民 币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信 用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

本公司于2011 年12 月9 日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为深圳 康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。

4、为了满足康佳视讯系统工程公司日常经营资金的需要，保障康佳视讯系 统工程公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳视讯系统工程公司提供金额为 1.20 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳 视讯系统工程公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。康 佳视讯系统工程公司另一股东深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担 保额度的40%向康佳集团提供担保。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

本公司于2011 年12 月9 日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为康佳 视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。

5、为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的 正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为3000 万元人民币信用担保额 度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑， 向银行取得融资贷款等日常经营业务。安徽康佳公司另一股东滁州市国有资产运 营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供担保。

本公司于2011 年12 月9 日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为安徽 康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

6、为了满足深圳康佳电器公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公 司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为1,000 万元人民 币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信 用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳康佳电器公司另一 股东深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的49%向康佳集团 提供担保。

本公司于2011 年12 月9 日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议， 公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为深圳 市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大 会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳康佳通信科技有限公司

• 1、被担保人：深圳康佳通信科技有限公司

成立日期：1999 年3 月18 日

注册地点：深圳市华侨城深南大道9008 号东部工业区康佳集团4 号厂房7

楼

法定代表人：黄仲添

注册资本：1.2 亿元

经营范围：主要从事通讯产品、数码产品、电脑及周边配件的开发、生产经 营及售后维修服务。

与本公司的关系：深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公 司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25% 的股权。

2．产权及控制关系

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。 3．深圳康佳通信科技有限公司2011 年三季度未经审计的主要财务指标如

下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	709,680,252.32
负债总额	650,476,286.89
净资产	59,203,965.43
营业收入	1,033,092,857.39
利润总额	-9,485,912.84
净利润	-9,485,912.84

（二）昆山康盛投资发展有限公司

1、被担保人：昆山康盛投资发展有限公司

成立日期：2010 年7 月8 日

注册地点：周庄镇秀海路118 号

法定代表人：孙文博 注册资本：3.5 亿元

经营范围：主要从事房地产开发经营。

与本公司的关系：昆山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司。 2．产权及控制关系

昆山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

• 3．昆山康盛投资发展有限公司2011 年三季度未经审计的主要财务指标如

下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	408,769,367.01
负债总额	63,814,344.48
净资产	344,955,022.53
利润总额	-3,876,671.85
净利润	-3,876,671.85

（三）深圳康佳信息网络有限公司

• 1、被担保人：深圳康佳信息网络有限公司

成立日期：2002 年3 月25 日

注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司4 号楼1 楼 法定代表人：刘凤喜

注册资本：3000 万元

经营范围：主要从事液晶显示器、平板电脑、数字电视机、机顶盒等商用电

子终端产品、广播系统产品及相关软件的开发、技术服务；销售自主开发的产品。

与本公司的关系：深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25% 的股权。

• 2．产权及控制关系

深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。 3．深圳康佳信息网络有限公司2011 年三季度未经审计的主要财务指标如 下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	304,998,234.35
负债总额	325,967,992.51
净资产	-20,969,758.16
营业收入	225,178,170.85
利润总额	16,153,516.54
净利润	16,153,516.54

（四）深圳市康佳视讯系统工程有限公司

1、被担保人：深圳市康佳视讯系统工程有限公司 成立日期：2001 年6 月4 日

注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团展销厅二楼 法定代表人：何建军

注册资本：1500 万元

经营范围：主要从事LED 显示屏、背光组件、LED 照明灯具、LED 应用控制 系统及相关设备和软件等产品、配件及应用软件的研发、销售和生产。

与本公司的关系：深圳市康佳视讯系统工程有限公司为本公司的控股子公 司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持 有其40%的股权。

2．产权及控制关系

深圳市康佳视讯系统工程有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本 公司。

3．深圳市康佳视讯系统工程有限公司2011 年三季度未经审计的主要财务指 标如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	177,978,262.83
负债总额	159,922,196.75
净资产	18,056,066.08
营业收入	66,578,239.97
利润总额	4,224,685.68
净利润	4,022,035.86

（五）安徽康佳电子有限公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1、被担保人：安徽康佳电子有限公司

成立日期：1997 年5 月14 日

注册地点：安徽省滁州市中都大道999 号

法定代表人：贡植平 注册资本：1.4 亿元

经营范围：加工、生产、销售电视机、电脑显示器、DVD 及相关电器产品、 元器件、塑胶件。

与本公司的关系：安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直 接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。 2．产权及控制关系

安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

• 3．安徽康佳电子有限公司2011 年三季度未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	399,893,902.58
负债总额	104,416,655.33
净资产	295,477,247.25
营业收入	942,668,658.51
利润总额	29,332,353.19
净利润	21,983,412.09

（六）深圳市康佳电器有限公司

1、被担保人：深圳市康佳电器有限公司

成立日期：1992 年12 月14 日

注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司4 号楼6 层 法定代表人：黄仲添

注册资本：830 万元

经营范围：通讯产品、办公设备、日常家用电器及日用小家电产品等产品的 研发设计、生产、销售。

与本公司的关系：深圳市康佳电器有限公司为本公司的控股子公司，本公司 直接持有其51%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有其49%的 股权。

2．产权及控制关系

深圳市康佳电器有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。 3．深圳市康佳电器有限公司2011 年三季度未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
资产总额	38,041,688.41
负债总额	57,531,546.83

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

净资产	-19,489,858.42
营业收入	120,156,307.02
利润总额	203,958.25
净利润	203,958.25

三、担保协议的主要内容

1、为了满足康佳通信科技公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公 司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为8.00 亿元人民 币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信 用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

2、为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的 正常运营，公司拟申请为昆山康盛公司提供金额为6.00 亿元人民币信用担保额 度，担保期限为三年。

3、为了满足康佳信息网络公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公 司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为1.40 亿元人民 币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信 用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

4、为了满足康佳视讯系统工程公司日常经营资金的需要，保障康佳视讯系 统工程公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳视讯系统工程公司提供金额为 1.20 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳 视讯系统工程公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深 圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供担 保。

5、为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的 正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为3,000 万元人民币信用担保额 度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑， 向银行取得融资贷款等日常经营业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此次信 用担保额度的22%向康佳集团提供担保。

6、为了满足深圳康佳电器公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公 司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为1,000 万元人民 币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信 用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市商永通投资发展 有限公司将为此次信用担保额度的49%向康佳集团提供担保。

四、董事会意见

1．提供担保的原因。

2010 年下半年以来，国家逐步采取银根紧缩的宏观货币政策，各家银行放 贷政策也相应收紧。在当前紧缩的金融环境下，上述公司申请的银行授信额度需

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

要康佳集团向银行提供信用担保。

2．董事会意见

本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资子公司或控股子公司，本公司 对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，本公司对其提供的信用担保 额度将用于上述公司的信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务， 公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

3．控股子公司基本情况

（1）深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有 其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

（2）昆山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司。

（3）深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有 其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

（4）深圳市康佳视讯系统工程有限公司为本公司的控股子公司，本公司直 接持有其60%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有其40%的股 权。

（5）安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78% 的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。

（6）深圳市康佳电器有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 51%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有其49%的股权。

4．提供反担保情况。

（1）本公司为深圳康佳通信科技有限公司提供信用担保额度事宜，由于深 圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（2）本公司为昆山康盛投资发展有限公司提供信用担保额度事宜，由于昆 山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（3）本公司为深圳康佳信息网络有限公司提供信用担保额度事宜，由于深 圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（4）本公司为深圳市康佳视讯系统工程有限公司提供信用担保额度事宜， 深圳市康佳视讯系统工程有限公司另一股东深圳市商永通投资发展有限公司将 为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供担保。

（5）本公司为安徽康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，安徽康佳电 子有限公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的 22%向康佳集团提供担保。

（6）本公司为深圳市康佳电器有限公司提供信用担保额度事宜，深圳市康 佳电器有限公司另一股东深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额 度的49%向康佳集团提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

为了能以较低的成本取得资金，康佳集团于2010 年12 月17 日举行的2010 年第二次临时股东大会决定公司在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限公 司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为1 亿美元，同时采用远期美元汇率 锁定工具以锁定到期汇率，公司可以在5 年内循环使用此融资额度；根据银行的 要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签 约银行或境外签约银行）提供担保。

为了满足安徽康佳同创电器公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电 器公司业务的正常运营，康佳集团于2011 年7 月25 日举行的2011 年第二次临 时股东大会决定康佳同创公司向银行申请不超过4.1 亿元的授信额度。会议同意 康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担保，担保期限为 一年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用担保额度的50% （即2.05 亿元）向康佳集团提供反担保。

除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。

六、备查文件目录

第七届董事局第二十次会议决议及公告文件。 特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二○一一年十二月十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==