Report Content Zarząd Komputronik S.A. ("Spółka" / "Emitent") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 z dnia 13 czerwca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja prywatna akcji serii G rozpoczęła się i zakończyła w dniu 7 października 2025 r.
2) data przydziału papierów wartościowych:
W ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji, natomiast w dniu 7 października 2025 r. Emitent otrzymał oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji i objęcie akcji serii G przez subskrybentów.
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
980.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii G.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
980.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii G.
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
980.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii G.
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
5,02 zł za jedną akcję serii G.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje serii G objęły dwa podmioty: WB iTotal sp. z o.o.oraz EUVIC 2030 sp. z o.o.
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii G objęły dwa podmioty: WB iTotal sp. z o.o.oraz EUVIC 2030 sp. z o.o.
10) nazwa (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
4.919.600 zł.
12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
Nie dotyczy.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt subskrypcji przypadający na 1 akcję wyniósł 0,00 zł.
14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
- datę powstania wierzytelności,
- przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Nie dotyczy. Akcje Serii G pokryte zostały w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi.