Komputronik S.A. — Capital/Financing Update 2025

Apr 2, 2025

Report Content Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 02.04.2025 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu ze spółką KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor) Umowy Faktoringu (Umowa Faktoringu) oraz Umowy Faktoringu Odwrotnego (Umowa Faktoringu Odwrotnego). Na podstawie wyżej wskazanych umów Faktor zobowiązał się w sposób stały do świadczenia na rzecz Emitenta usług faktoringowych.

Zakres świadczeń Faktora obejmuje w szczególności wykup od Emitenta wierzytelności pieniężnych przysługujących dostawcom, objętych listą kontrahentów.

Limit finansowania wynosi 50.000.000 zł w odniesieniu do Umowy Faktoringu oraz 10.000.000 zł w odniesieniu do Umowy Faktoringu Odwrotnego. Łączny limit finansowania wynosi 60.000.000 zł.

Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR, USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy Faktoringu jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, cesja praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia zawartej między Emitentem, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A, pełnomocnictwa do określonych rachunków bankowych Emitenta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 65.000.000,00 zł, a także zgoda na potrącenie przez Faktora wierzytelności Emitenta z Umowy Faktoringu Odwrotnego.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy Faktoringu Odwrotnego jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do określonych rachunków bankowych Emitenta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 15.000.000,00 zł, a także zgoda na potrącenie przez Faktora wierzytelności Emitenta z Umowy Faktoringu.

Umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia (Umowa Faktoringu) oraz z zachowaniem 1-miesięcznego wynagrodzenia (Umowa Faktoringu Odwrotnego).

Pozostałe postanowienia Umowy Faktoringu oraz Umowy Faktoringu Odwrotnego, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 02.04.2025 r. wypowiedział umowę faktoringu zawartą ze spółką Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2020 roku wraz z późniejszymi zmianami, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym 23/2020 opublikowanym w dniu 29.09.2020 r.

Umowa faktoringu z dnia 29 września 2020 roku została wypowiedziana z dochowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.