Komputronik S.A. — Capital/Financing Update 2018

Aug 21, 2018

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 21 sierpnia 2018 roku dwustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów (opatrzonych datą 8 sierpnia 2018) do umów z BZ WBK Faktor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:

• Aneksu do umowy na faktoring pełny na kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów)

•Aneksu do umowy o faktoring odwrotny na kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony).

Przedmiotem aneksu do umowy faktoringu pełnego jest wydłużenie na kolejny okres Emitentowi limitu w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz trójstronne porozumienie w zakresie polisy ubezpieczeniowej. Limit jest ważny do dnia 31 sierpnia 2019 r. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Przedmiotem aneksu do umowy faktoringu odwrotnego jest wydłużenie na kolejny okres Emitentowi limitu w wysokości 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie dostawców. Limit jest ważny do dnia 31 sierpnia 2019 r. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 88.000.000 PLN i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.