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KOMERI CO.,LTD. Annual Report 2017
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年６月23日 |
| 【事業年度】 | 第56期（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社コメリ |
| 【英訳名】 | KOMERI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ |
| 【電話番号】 | ０２５（３７１）４１１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ |
| 【電話番号】 | ０２５（３７１）４１１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03120 82180 株式会社コメリ KOMERI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2016-04-01 2017-03-31 FY 2017-03-31 2015-04-01 2016-03-31 2016-03-31 1 false false false E03120-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForSpecialAccountForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E03120-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForSpecialAccountForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E03120-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForSpecialAccountForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E03120-000 2015-03-31 jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03120-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03120-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03120-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember 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有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | |
| 売上高及び営業収入 | （百万円） | 319,245 | 335,567 | 316,969 | 324,343 | 329,588 |
| 経常利益 | （百万円） | 18,570 | 19,626 | 15,515 | 17,409 | 16,811 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | （百万円） | 10,000 | 10,573 | 7,171 | 9,585 | 11,017 |
| 包括利益 | （百万円） | 10,388 | 10,510 | 7,315 | 8,258 | 11,495 |
| 純資産額 | （百万円） | 125,432 | 133,822 | 139,137 | 145,599 | 155,241 |
| 総資産額 | （百万円） | 272,073 | 296,811 | 301,128 | 305,496 | 306,562 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 2,467.89 | 2,631.93 | 2,746.54 | 2,873.00 | 3,062.98 |
| １株当たり当期純利益金額 | （円） | 196.94 | 208.22 | 141.44 | 189.33 | 217.54 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | 196.75 | 207.92 | 141.18 | 189.11 | 217.32 |
| 自己資本比率 | （％） | 46.1 | 45.0 | 46.1 | 47.6 | 50.6 |
| 自己資本利益率 | （％） | 8.3 | 8.2 | 5.3 | 6.7 | 7.3 |
| 株価収益率 | （倍） | 14.10 | 13.48 | 20.02 | 12.15 | 12.66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 17,511 | 22,293 | 14,900 | 21,834 | 26,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △17,913 | △18,149 | △17,088 | △12,875 | △13,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △544 | 5,543 | △1,539 | △8,311 | △14,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （百万円） | 3,027 | 12,715 | 8,996 | 9,628 | 7,568 |
| 従業員数 | （人） | 4,542 | 4,528 | 4,547 | 4,560 | 4,633 |
| [外、平均準社員数] | [4,390] | [4,639] | [4,680] | [4,930] | [4,710] |
（注）売上高及び営業収入の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | |
| 売上高及び営業収入 | （百万円） | 305,385 | 321,136 | 303,061 | 310,667 | 316,444 |
| 経常利益 | （百万円） | 15,283 | 15,789 | 11,950 | 13,036 | 12,418 |
| 当期純利益 | （百万円） | 8,293 | 8,481 | 5,164 | 6,974 | 8,339 |
| 資本金 | （百万円） | 18,802 | 18,802 | 18,802 | 18,802 | 18,802 |
| 発行済株式総数 | （千株） | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 54,409 |
| 純資産額 | （百万円） | 112,215 | 118,862 | 122,149 | 126,860 | 133,444 |
| 総資産額 | （百万円） | 253,558 | 277,687 | 281,948 | 284,334 | 284,316 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 2,207.61 | 2,337.35 | 2,410.70 | 2,502.98 | 2,632.58 |
| １株当たり配当額 | （円） | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 |
| (内１株当たり中間配当額) | (18.00) | (18.00) | (18.00) | (18.00) | (19.00) | |
| １株当たり当期純利益金額 | （円） | 163.33 | 167.01 | 101.86 | 137.76 | 164.68 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | 163.17 | 166.77 | 101.67 | 137.60 | 164.51 |
| 自己資本比率 | （％） | 44.2 | 42.7 | 43.2 | 44.6 | 46.9 |
| 自己資本利益率 | （％） | 7.6 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 6.4 |
| 株価収益率 | （倍） | 17.00 | 16.81 | 27.79 | 16.70 | 16.72 |
| 配当性向 | （％） | 22.0 | 21.6 | 35.3 | 26.1 | 23.1 |
| 従業員数 | （人） | 4,094 | 4,085 | 4,104 | 4,134 | 4,179 |
| [外、平均準社員数] | [3,789] | [3,950] | [3,964] | [4,250] | [4,046] |
（注）売上高及び営業収入の金額には、消費税等は含まれておりません。
２【沿革】
| 昭和27年４月 | 新潟県から小売主食販売店の登録を受け、初代社長捧寅七が米穀商米利商店を創業。 |
| 昭和37年７月 | 個人商店を株式会社米利商店に組織変更、設立。（会社設立日、昭和37年７月２日） |
| 昭和38年12月 | 昭和石油瓦斯㈱とＬＰガス特約店契約を締結。ＬＰガス、石油販売を開始。 |
| 昭和42年11月 | 新社屋を三条市東裏館に竣工。ガソリンスタンド、ＬＰガススタンドを同地内に開設。 |
| 昭和48年１月 | 商号を株式会社米利に変更。 |
| 昭和49年３月 | 北星産業㈱（現連結子会社）を設立。 |
| 昭和52年４月 | ホームセンター事業に進出、三条市須頃地区にホームセンター三条店（第１号店）を開店。 |
| 昭和58年９月 | 専門店性を重視した150坪スタイルの店舗「ハードアンドグリーン」第１号店を新発田市に開店。 |
| 昭和60年２月 | ㈱ライフコメリ（現連結子会社）を設立。 |
| 昭和60年７月 | 商号を株式会社コメリに変更。 |
| 昭和61年12月 | 本店を、三条市興野二丁目19番38号から新潟市米山四丁目１番28号に移転。 |
| 昭和62年４月 | ㈱ブリージーグリーン（元連結子会社）を設立。 |
| 昭和62年10月 | 新潟証券取引所に株式上場。 |
| 昭和63年４月 | ㈱ムービータイム（現連結子会社）を設立。 |
| 平成２年５月 | ㈱ビット・エイ（現連結子会社）を設立。 |
| 平成６年９月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場。 |
| 平成８年11月 | 事業本部を新潟県白根市に移転。 |
| 平成９年９月 | 東京証券取引所市場第一部に指定。 |
| 平成10年４月 | ㈱アテーナ（元連結子会社）の株式を取得。 |
| 平成13年４月 | ミスタージョン㈱（元連結子会社）と資本業務提携。 |
| 平成14年４月 | ㈱アクア（現連結子会社）を設立。 （平成19年４月１日付で商号を㈱コメリキャピタルに変更） |
| 平成14年５月 | ㈱キッコリー（元連結子会社）の株式を取得。 |
| 平成14年10月 | ㈱ヤマキ（元連結子会社）と資本業務提携。 |
| 平成16年２月 | ミスタージョン㈱及び㈱ヤマキを株式交換により完全子会社化。 |
| 平成17年３月 | 本店を新潟市清水（現南区清水）4501番地１に移転。 |
| 平成18年４月 | ミスタージョン㈱及び㈱キッコリーを吸収合併。 |
| 平成18年10月 | ㈱ブリージーグリーンを吸収合併。 |
| 平成21年４月 | ㈱ヤマキを吸収合併。 |
| 平成21年10月 | ㈱アテーナを吸収合併。 |
３【事業の内容】
当社グループは、当社（株式会社コメリ）及び子会社12社で構成されております。その事業は、住まいの分野を事業の中核と捉え、金物・工具・建築資材等のハードウェア商品と、園芸・植物・農業資材等のグリーン商品を主たる商材として、流通業を営んでおります。また、関連する商品の調達、物流、その他のサービス等をグループ一体となり展開しております。当社グループ各社の位置付け及び主な業務は、次のとおりであります。
なお、次の部門は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
| (1）ホームセンター | |
| ㈱コメリ ………………………… | ホームセンター事業を行っており、生活関連用品全般を扱う「パワー」・「ホームセンター」と工具・金物（ハードウェア）と園芸（グリーン）を組合わせた「ハードアンドグリーン」を経営しております。 |
| 北星産業㈱ ……………………… | 当社の海外からの買付商品の保管及び当社が販売する商品の店舗別仕分け、各店舗への配送業務を行っております。また当社取引先より、各店舗への配送業務を請け負っております。 |
| ㈱ビット・エイ ………………… | 当社及びグループ各社の業務上必要な各種情報処理及びそれに必要なコンピュータソフトウェアの開発や、当社取引先の情報処理等を行っております。 |
| ㈱コメリキャピタル …………… | クレジットカード業務及びその付帯業務並びに保険代理店業務を行っております。 |
| 米利商品開発股份有限公司 …… | 台湾で当社及びグループ会社の商品の買付けを行っております。 |
| 上海米利貿易有限公司 ………… | 中国で当社及びグループ会社の商品の買付けを行っております。 |
| ㈱コメリクリエイト …………… | 大規模なリフォーム工事等の請負を行っております。 |
| ㈱コメリサポート ……………… | 清掃、補修メンテナンス業務を行っております。 |
| (2）その他 | |
| ㈱ライフコメリ ………………… | 当社及びグループ会社への燃料納入と、ＬＰガス、ガソリン、灯油及び関連機器の販売を行っております。 |
| ㈱ムービータイム ……………… | 書籍の販売を行っております。 |
| 大連米利海辰商場有限公司 …… | 中国で不動産賃貸業を行っております。 |
［事業系統図］
事業の系統図は次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結子会社 | |||||
| 北星産業㈱ | 新潟県新潟市南区 | 336 | ホームセンター 商品配送管理業務 |
100 | 当社の販売する商品の店舗別仕分け業務及び各店舗への配送業務を同社が行っております。 資金の貸付をしております。 役員の兼任があります。 |
| ㈱ビット・エイ | 新潟県新潟市南区 | 50 | ホームセンター 各種情報処理及びコンピュータソフトウェアの開発 |
100 | 当社の各種情報処理業務の委託及びコンピュータソフトウェアの供給を受けております。 資金の借入を受けております。 役員の兼任があります。 |
| ㈱コメリキャピタル | 新潟県新潟市南区 | 450 | ホームセンター クレジットカード業務及びその付帯業務並びに保険代理店業務 |
100 | 当社グループカードの運営を委託しております。 資金の貸付をしております。 役員の兼任があります。 |
| ㈱ライフコメリ | 新潟県三条市 | 30 | その他 ＬＰガス、ガソリン、灯油及びそれらの関連機器の販売 |
100 | 同社より燃料を購入しております。 資金の借入を受けております。 役員の兼任があります。 |
| ㈱ムービータイム | 新潟県新潟市南区 | 248 | その他 書籍の販売 |
100 | 当社が不動産の一部を賃貸しております。 資金の貸付をしております。 役員の兼任があります。 |
（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
| 平成29年３月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
| --- | --- | --- |
| ホームセンター | 4,577 | (4,641) |
| その他 | 56 | ( 69) |
| 合計 | 4,633 | (4,710) |
（注）従業員数は就業人員であり、準社員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2）提出会社の状況
| 平成29年３月31日現在 |
| 従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,179(4,046) | 34.0 | 9.92 | 4,320,256 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
| --- | --- | --- |
| ホームセンター | 4,179 | (4,046) |
| 合計 | 4,179 | (4,046) |
（注）１．平均年間給与は、基準賃金のほか時間外勤務手当等の基準外賃金及び賞与を含んでおります。
２．従業員数は就業人員であり、準社員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(3）労働組合の状況
当社には、上部団体であるＵＡゼンセン同盟に加盟しているコメリユニオンがあり、平成29年３月31日現在の組合員数は8,277人であります。
また、一部の連結子会社には企業別に労働組合が組織されております。
なお、労使関係は良好に推移しており、特記すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第２【事業の状況】
以下、第２ 事業の状況に掲げる金額については、消費税等は含まれておりません。
なお、ＰＷはパワー、ＨＣはホームセンター、Ｈ＆Ｇはハードアンドグリーン、ＡＴはアテーナの略称であります。
１【業績等の概要】
(1）業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあるものの、ＥＵ諸国の政局や米国における新大統領の政策動向等、世界経済の先行き不透明感が払拭されず、不安定さを抱えたままの状況となりました。また、小売業を取り巻く経営環境におきましても、雇用・所得環境は一定の改善が見られるものの、消費全体に力強さは感じられず、本格的な個人消費の回復には、いまだ時間を要するものとなりました。
このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度のセグメント別業績は、以下のとおりであります。
① ホームセンター
当連結会計年度におけるホームセンター事業におきましては、売上高の向上や在庫高の適正化を実現するための施策として、ＰＷ、ＨＣ、Ｈ＆Ｇの店舗フォーマット毎のモデル店を構築し、新店及び既存店への水平展開を開始いたしました。これにより、厳しい消費環境下におきましても既存店の売上高は、ほぼ前年並みに推移し、在庫高も前年実績を下回りました。しかしながら、商品荒利率が前年実績を下回ったことで、当連結会計年度の業績は、営業利益及び経常利益が前年同期比で減益となりました。一方で、既存店改装等の収益の改善努力により、減損損失額が前年同期比で減少したことで、親会社株主に帰属する当期純利益は、過去最高益となりました。
新規出店につきましては、当社グループが新商勢圏と位置付ける北海道地区を中心として、ＰＷを４店舗（北海道２、広島県１、鹿児島県１）、ＨＣを５店舗（北海道１、岐阜県１、福岡県１、大分県１、熊本県１）、Ｈ＆Ｇを８店舗（北海道３、群馬県１、栃木県１、東京都１、島根県１、福岡県１）を開店いたしました。また、Ｈ＆Ｇ13店舗を閉店し、Ｈ＆Ｇ２店舗をＨＣに業態転換いたしました。これらにより、当連結会計年度末の店舗数は、ＰＷ44店舗、ＨＣ157店舗、Ｈ＆Ｇ968店舗、ＡＴ13店舗、合計で1,182店舗となりました。
（商品部門別の状況）
(イ）金物・資材・建材
ベニヤ等の木材や資材・建材の消耗品を中心とした商品の売上が堅調に推移いたしました。また、リフォームにかかわる住設機器等の売上も堅調に推移いたしました。これにより売上高は、962億96百万円（前年同期比101.1％）となりました。
(ロ）園芸・農業用品
農家様向けの農業資材や農薬の売上が堅調に推移いたしました。また、野菜苗や切花を中心とした植物の売上も堅調に推移いたしました。これにより売上高は、745億６百万円（同101.5％）となりました。
(ハ）家庭用品
紙・洗剤等の日用消耗品を中心として売上が堅調に推移いたしました。また、前年度より気温が低めに推移したことにより、石油暖房機器の売上も堅調に推移いたしました。これにより売上高は、852億23百万円（同101.2％）となりました。
(ニ）オフィス・レジャー用品
キャットフードを中心にペット用品の売上が堅調に推移いたしました。これにより売上高は、442億39百万円（同100.6％）となりました。
(ホ）灯油他
灯油は、需要期となる11月以降に販売単価及び数量が増加したことにより、売上が前年実績を大きく上回りました。これにより売上高は、250億１百万円（同109.7％）となりました。
その結果、ホームセンター全体としての売上高は、3,252億68百万円（同101.8％）となりました。
② その他
㈱ライフコメリは、ＬＰガス、ガソリン、灯油及びその関連機器の販売を行っており、新潟県をベースに長野県にも営業拠点を拡大しております。
㈱ムービータイムは、書籍等の販売を行っております。
その結果、その他全体としての売上高は、43億19百万円（同92.2％）となりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高及び営業収入は、3,295億88百万円（前年同期比101.6％）、営業利益は、166億89百万円（同93.1％）、経常利益は、168億11百万円（同96.6％）となりましたが、減損損失の減少等により親会社株主に帰属する当期純利益は、過去最高益となる110億17百万円（同114.9％）となりました。
(2）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、75億68百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は、267億19百万円（前年同期比22.4％増）となりました。主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益161億29百万円、減価償却費110億91百万円であります。主な使用要因は、売上債権の増加額15億28百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、139億23百万円（同8.1％増）となりました。主な使用要因は、有形固定資産の取得であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、148億54百万円（同78.7％増）となりました。主な獲得要因は、長期借入れによる収入80億円であります。主な使用要因は、短期借入金の減少額115億円、長期借入金の返済による支出75億10百万円、配当金の支払額18億72百万円であります。
２【生産、受注及び販売の状況】
(1) 仕入実績
当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
前年同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| ホームセンター（百万円） | 214,006 | 100.7 |
| 報告セグメント計（百万円） | 214,006 | 100.7 |
| その他（百万円） | 2,784 | 94.6 |
| 合計（百万円） | 216,791 | 100.6 |
（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 販売実績
当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
前年同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| ホームセンター（百万円） | 325,268 | 101.8 |
| 報告セグメント計（百万円） | 325,268 | 101.8 |
| その他（百万円） | 4,319 | 92.2 |
| 合計（百万円） | 329,588 | 101.6 |
（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループの経営理念は、「企業とは人々の幸せのために存在すべきものであり、それでこそ社会から支持され、存続することができる」という考えに根ざしており、これは創業以来不変のものであります。
上記経営理念に基づき、当社グループは、建築資材、金物、農業資材といったホームセンターが本来担うべき分野を強みとし、この分野の遅れた流通の近代化に取り組んでまいります。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、「労働分配率33.3％、ＲＯＡ10％、ＲＯＥ10％」を目指し、“人”及び“資本”の生産性の向上に努めてまいります。
なお、当連結会計年度におけるＲＯＡは5.5％、ＲＯＥは7.3％であります。
(3) 中長期的な会社の経営戦略
当社グループの目標とする経営指標「労働分配率33.3％、ＲＯＡ10％、ＲＯＥ10％」の達成に向けて、平成29年３月期からの３年間は、“人”及び“資本”の生産性の向上を図り、更なる成長を遂げる経営基盤の確立に取り組んでおります。
なお、平成28年４月26日公表の「コメリグループ中期経営計画」の進捗状況につきまして、初年度となる平成29年３月期の実績は、営業収益及び営業利益ともに計画を下回る結果となりました。平成30年３月期からの２年間は、この差額を埋めるべく売上及び利益の増大と経営効率の改善に努めてまいります。
(4) 会社の対処すべき課題
① 経営課題、経営環境及び次期の見通し
当社グループを取り巻く環境は、人口の減少による市場規模の縮小や業種・業態の垣根を越えた販売競争の激化等、ますます厳しい状況になるものと予想されます。
このような状況の中、当社グループは、「住まい」と「農業」に重点をおき、より一層の商品開発と販売体制の強化による差別化を図ってまいります。
出店政策につきましては、出店地域与件に合致したフォーマットによる船団方式での出店により、ドミナントエリアの形成を推進してまいります。
また、インターネットによる情報提供・商品販売やカードシステムによる顧客プログラムの展開等、情報の収集・分析、より高度なシステムの構築と広範な情報基盤の確立を図ってまいります。
なお、次期の見通しにつきましては、わが国経済の先行き不透明感は、継続するものと予想され、本格的な個人消費の回復には、時間を要するものと予想されます。ホームセンター業界におきましても、インターネット販売や異業種との垣根を越えた販売競争、更にコストの上昇による収益性の悪化等、厳しい経営環境になるものと予想されます。
このような状況のもと、当社グループは、平成29年４月にホームセンター開業40周年を迎えました。「お客様により良い商品をより安く提供する」という商いの原点に立ち、更なる販売力の強化及びグローバルなＰＢ商品の開発による商品力の強化に取り組んでまいります。
② 環境及び社会への取り組み
当社グループは、平成２年に「コメリ緑資金」を設立し、以来27年にわたり、毎年利益の１％相当額を原資として、地方創生を企図した農業分野の育成や地域の緑化活動ならびに災害時における物資の安定供給の基盤整備、文化・社会振興への還元事業を続けております。
・「公益財団法人コメリ緑育成財団」は、農業・園芸分野における生産技術・生産性向上に資する事業や地域の緑化活動への助成及び地域の方と一緒に緑化活動に取り組む「コメリ緑資金ボランティア」等の活動を行っております。
・「ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター」は、災害発生時の活動基盤として、全国の各自治体、当社グループ及び協力企業が一体となり、災害時に物資供給を迅速かつ円滑に行うためのネットワーク構築等の活動を行っております。
今後も、当社グループは、このような取り組みを行うことにより、持続可能な社会、持続可能な企業価値向上の実現を目指してまいります。
４【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
(1) 出店について
当社グループの出店政策は、ＰＷ、ＨＣ及びＨ＆Ｇを商圏規模に応じて「船団方式」で出店し、更なる店舗網の拡大及びドミナントを進めるものですが、「都市計画法」「大規模小売店舗立地法」等の法令又は条例等の規制により、住民や自治体との調整のため、出店に要する時間の長期化や出店コストの増加等により当初の計画通りに出店ができない場合、業績や財務状況に影響を受ける可能性があります。
(2) 気象条件について
当社グループの販売商品は園芸・農業用品をはじめとして、きわめて季節性の高い商品が多く、四季の特徴が早い時期より顕著に現れるほど販売が好調となる傾向がありますが、反面、暖冬、冷夏などにより商品の動きが鈍くなると、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 流通ネットワーク障害について
当社グループは、商品開発のグローバル化を推進するとともに、物流網及び情報システムを整備し、全国をカバーできる流通ネットワークの整備を行い、ローコストオペレーション体制を構築してまいりました。
しかしながら、自然災害、停電・火災、戦争・テロ、コンピュータウィルス又は人為的な誤り等による継続的な情報システムの障害による流通ネットワークの障害が発生する可能性があります。このような事態が発生した場合、当社グループの事業運営に支障が生じ、売上高の減少、レジシステムの停止、データの消失、復旧に関する費用の発生等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 競合について
ホームセンター企業各社は、プロ需要やリフォーム・ホームファッションなどに対応するため店舗の大型化を進めて競争が激化する中、更に業種・業態の垣根を越えた競争が激しくなるなど、小売業全体において企業間競争が熾烈化しております。
当社は多店舗展開によるドミナントエリア化を進めておりますが、競合商品分野において有力な競合他社店舗によるエリア内への大型店舗の出店等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 情報の流出について
当社グループでは、社内体制を整備し、お客様及びお取引先様等のデータ並びに売上・仕入等の営業上のデータを保有し、管理しております。
しかしながら、犯罪行為やコンピューターシステムの障害等により情報の漏洩・流出の起こる可能性は否定できず、そのような事態が発生した場合には、当社グループの社会的信用に影響を及ぼし、情報流出に起因する被害に対する損害賠償義務を負う可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 為替変動等について
当社グループは、海外から商品の輸入を行っており、為替予約等により為替リスクの低減を行っております。
しかしながら、想定以上の為替変動が生じた場合又は原油市場の価格が変動した場合等には輸入商品の調達に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
６【研究開発活動】
特記事項はありません。
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、将来事象の結果に依存するため確定できない金額について、仮定の適切性、情報の適切性及び金額の妥当性に留意した上で会計上の見積りを行っております。実際の結果は、将来事象の結果に特有の不確実性があるため、見積りと異なる場合があります。
(2) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より10億66百万円増加し、3,065億62百万円となりました。主に有形固定資産が29億54百万円増加いたしましたが、現金及び預金が20億85百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末より85億75百万円減少し、1,513億21百万円となりました。主に支払手形及び買掛金が21億97百万円、資産除去債務が11億84百万円それぞれ増加いたしましたが、短期借入金が115億円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末より96億41百万円増加して、1,552億41百万円となりました。主に利益剰余金が増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金の状況につきましては、「１ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
(4) 経営成績の分析
当社グループの経営成績につきましては、「１ 業績等の概要 (1) 業績」に記載しております。
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第３【設備の状況】
以下、第３ 設備の状況に掲げる金額については、消費税等は含まれておりません。
なお、ＰＷはパワー、ＨＣはホームセンター、Ｈ＆Ｇはハードアンドグリーン、ＡＴはアテーナの略称であります。
１【設備投資等の概要】
当社グループが当連結会計年度において実施いたしました主な設備投資は、ＰＷ４店舗、ＨＣ５店舗、Ｈ＆Ｇ８店舗の新規出店であります。その結果、当連結会計年度の設備投資額は135億51百万円となりました。
なお、設備投資に必要な資金は、自己資金、銀行からの借入金及びリースでまかないました。
２【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1）提出会社
| （平成29年３月31日現在） |
| 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 (百万円) |
機械装置及び運搬具 （百万円） |
土地 （百万円） (面積㎡) |
リース資産 （百万円） |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＰＷ河渡店他 43店舗 |
ホームセンター | 建物及び販売設備 | 28,464 | 155 | 6,090 (153,060) |
－ | 362 | 35,072 | 683 (1,469) |
| ＨＣ小針店他 156店舗 |
同上 | 同上 | 28,490 | 152 | 9,527 (180,122) |
267 | 406 | 38,844 | 868 (1,825) |
| Ｈ＆Ｇ新発田店他 967店舗 |
同上 | 同上 | 33,363 | 242 | 1,004 (30,286) |
507 | 180 | 35,297 | 2,051 (3,004) |
| ＡＴ新津店他 12店舗 |
同上 | 同上 | 117 | 0 | 922 (16,177) |
－ | 2 | 1,042 | 29 (56) |
| 事業本部 | 同上 | 統括業務 施設 |
980 | 1 | 2,402 (217,096) |
3,319 | 324 | 7,027 | 528 (133) |
（注）従業員数は就業人員であり、準社員数は( )内に平成29年３月31日現在の人員を外数で記載しております。
(2）国内子会社
| （平成29年３月31日現在） |
| 会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 (百万円) |
機械装置及び運搬具 (百万円) |
土地 (百万円) (面積㎡) |
リース資産 (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北星産業㈱ | 新潟流通管理センター | ホームセンター | 建物及び 仕分設備 |
1,497 | 133 | － | － | 4 | 1,636 | 76 (100) |
| 同上 | 郡山流通センター | 同上 | 同上 | 128 | 45 | 244 (7,305) |
－ | 2 | 420 | 15 (32) |
| 同上 | 福井流通センター | 同上 | 同上 | 195 | 39 | 514 (25,091) |
－ | 2 | 751 | 15 (41) |
| 同上 | 高崎流通センター | 同上 | 同上 | 860 | 165 | － (60,063) |
－ | 4 | 1,030 | 19 (49) |
| 同上 | 三重流通センター | 同上 | 同上 | 493 | 207 | 967 (36,031) |
－ | 2 | 1,671 | 21 (75) |
| 同上 | 岡山流通センター | 同上 | 同上 | 1,136 | 82 | － (46,002) |
－ | 5 | 1,224 | 21 (68) |
| 同上 | 花巻流通センター | 同上 | 同上 | 1,162 | 104 | 1,030 (68,250) |
－ | 5 | 2,303 | 22 (51) |
| 同上 | 九州流通センター | 同上 | 同上 | 1,510 | 186 | － | － | 8 | 1,705 | 17 (44) |
| 同上 | 茨城流通センター | 同上 | 同上 | 2,573 | 461 | 2,069 (103,463) |
－ | 28 | 5,132 | 21 (54) |
| 同上 | 北海道流通センター | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 553 (90,766) |
－ | 3 | 558 | 10 (－) |
（注）１．従業員数は就業人員であり、準社員数は( )内に平成29年３月31日現在の人員を外数で記載しております。
２．高崎流通センター及び岡山流通センターの土地は全て当社グループ外部より賃借しております。
３．北海道流通センターの土地の一部は当社グループ外部より賃借しております。
４．新潟流通管理センター及び九州流通センターの土地は全て提出会社から賃借しております。
３【設備の新設、除却等の計画】
平成29年３月31日現在において実施及び計画している設備の新設の主なものは次のとおりであります。
| 会社名 事業所名(仮名) |
所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着工及び完成予定年月 | 完成後の売場面積（㎡） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （百万円） |
既支出額 (百万円) |
着工 | 完成 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当社 ＰＷ佐沼店 |
宮城県 登米市 |
ホームセンター | 新築店舗 （所有） |
1,410 | 715 | 自己資金及び借入金 | 平成28年４月 | 平成29年４月 | 9,250 |
| 当社 ＰＷ明和店資材館 |
三重県 多気郡 明和町 |
同上 | 同上 | 504 | 226 | 同上 | 平成28年10月 | 平成29年４月 | 3,960 |
| 当社 ＨＣ高崎箕郷店 |
群馬県 高崎市 |
同上 | 同上 | 650 | 322 | 同上 | 平成28年６月 | 平成29年４月 | 4,950 |
| 当社 ＨＣ陸前高田店 |
岩手県 陸前高田市 |
同上 | 同上 | 664 | 334 | 同上 | 平成28年８月 | 平成29年６月 | 5,950 |
| 当社 ＰＷ旭川宮前店 |
北海道 旭川市 |
同上 | 同上 | 1,215 | 606 | 同上 | 平成28年６月 | 平成29年７月 | 9,250 |
| 当社 ＰＷ野田店 |
千葉県 野田市 |
同上 | 同上 | 812 | 103 | 同上 | 平成28年11月 | 平成29年７月 | 9,250 |
| 当社 ＨＣ上河内店 |
栃木県 宇都宮市 |
同上 | 同上 | 506 | 66 | 同上 | 平成28年８月 | 平成29年９月 | 4,950 |
| 当社 ＰＷ前橋店 |
群馬県 前橋市 |
同上 | 同上 | 1,325 | 140 | 同上 | 平成29年１月 | 平成29年９月 | 13,220 |
| 当社 ＨＣ栗山店 |
北海道 夕張郡 栗山町 |
同上 | 同上 | 650 | 73 | 同上 | 平成28年10月 | 平成29年９月 | 4,950 |
| 当社 ＨＣ鉾田店 |
茨城県 鉾田市 |
同上 | 同上 | 938 | 108 | 同上 | 平成28年10月 | 平成29年９月 | 5,950 |
| 当社 ＨＣ小矢部店 |
富山県 小矢部市 |
同上 | 同上 | 520 | 4 | 同上 | 平成29年４月 | 平成29年９月 | 3,960 |
| 当社 ＰＷ岩見沢店 |
北海道 岩見沢市 |
同上 | 同上 | 1,160 | 137 | 同上 | 平成28年12月 | 平成29年11月 | 9,250 |
| 当社 ＰＷ生駒店 |
奈良県 生駒市 |
同上 | 同上 | 1,110 | 141 | 同上 | 平成28年11月 | 平成29年11月 | 9,250 |
| 当社 ＨＣ中野店 |
長野県 中野市 |
同上 | 同上 | 748 | 10 | 同上 | 平成29年３月 | 平成29年11月 | 5,950 |
| 当社 ＰＷ旭店 |
千葉県 旭市 |
同上 | 同上 | 862 | 7 | 同上 | 平成29年９月 | 平成30年３月 | 9,250 |
| 当社 ＨＣ亘理店 |
宮城県 亘理郡 亘理町 |
同上 | 同上 | 754 | 5 | 同上 | 平成29年９月 | 平成30年４月 | 5,950 |
| 当社 ＰＷ四街道店 |
千葉県 四街道市 |
同上 | 同上 | 1,375 | 4 | 同上 | 平成29年10月 | 平成30年６月 | 13,220 |
| 当社 ＰＷ和歌山インター店資材館 |
和歌山県 和歌山市 |
同上 | 増築店舗 （所有） |
940 | 0 | 同上 | 平成29年９月 | 平成30年３月 | 5,700 |
| 北星産業㈱ 北海道流通センター |
北海道 苫小牧市 |
同上 | 物流センター （所有） |
3,000 | 0 | 同上 | 平成29年５月 | 平成30年３月 | － |
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 131,000,000 |
| 計 | 131,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数（株） （平成29年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （平成29年６月23日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 54,409,168 | 54,409,168 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 54,409,168 | 54,409,168 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
（平成23年６月24日定時株主総会決議及び平成23年７月28日取締役会決議）
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 131 | 131 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 13,100 | 13,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年８月13日 至 平成53年８月12日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,156 資本組入額 1,078 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注１） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注２） | 同左 |
（注）１．① 新株予約権１個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、当社取締役会が別途定める日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ）会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ）相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ）新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る）１名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上）に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人１名に限って、相続人において３ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
２．当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
（平成24年６月22日取締役会決議）
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 88 | 88 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 8,800 | 8,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年７月12日 至 平成54年７月11日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,998 資本組入額 999 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注１） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注２） | 同左 |
（注）１．① 新株予約権１個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成53年７月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ）会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ）相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ）新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る）１名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上）に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人１名に限って、相続人において３ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
２．当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
（平成25年６月21日取締役会決議）
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 72 | 72 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 7,200 | 7,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年７月11日 至 平成55年７月10日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,422 資本組入額 1,211 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注１） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注２） | 同左 |
（注）１．① 新株予約権１個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成54年７月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ）会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ）相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ）新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る）１名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上）に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人１名に限って、相続人において３ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
２．当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
（平成26年６月27日取締役会決議）
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 75 | 75 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 7,500 | 7,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年７月16日 至 平成56年７月15日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,507 資本組入額 1,253 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注１） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注２） | 同左 |
（注）１．① 新株予約権１個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年７月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ）会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ）相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ）新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る）１名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上）に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人１名に限って、相続人において３ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
２．当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
（平成27年６月25日取締役会決議）
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 80 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 8,000 | 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年７月15日 至 平成57年７月14日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,656 資本組入額 1,328 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注１） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注２） | 同左 |
（注）１．① 新株予約権１個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成56年７月15日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ）会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ）相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ）新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る）１名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上）に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人１名に限って、相続人において３ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
２．当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
（平成28年６月24日取締役会決議）
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 89 | 89 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 8,900 | 8,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年７月13日 至 平成58年７月12日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,563 資本組入額 1,282 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注１） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注２） | 同左 |
（注）１．① 新株予約権１個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成57年７月13日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ）会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ）相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ）新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る）１名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上）に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人１名に限って、相続人において３ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
２．当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（百万円） | 資本金残高（百万円） | 資本準備金増減額 （百万円） |
資本準備金残高（百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成18年４月１日 （注） |
－ | 54,409,168 | － | 18,802 | 947 | 29,855 |
（注）当社の連結子会社であった株式会社キッコリーを吸収合併したことによるものであります。
（６）【所有者別状況】
| 平成29年３月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況（株） | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数（人） | － | 50 | 21 | 182 | 180 | 3 | 7,752 | 8,188 | － |
| 所有株式数（単元） | － | 122,891 | 2,742 | 162,007 | 110,105 | 5 | 145,902 | 543,652 | 43,968 |
| 所有株式数の割合（％） | － | 22.6 | 0.5 | 29.8 | 20.3 | 0.0 | 26.8 | 100.0 | － |
（注）１．自己株式3,765,404株は「個人その他」に37,654単元及び「単元未満株式の状況」に４株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、63単元及び52株含まれております。
（７）【大株主の状況】
| 平成29年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 株式会社米利 | 新潟県三条市興野２丁目19番38号 | 13,734 | 25.2 |
| 捧 賢一 | 新潟県三条市 | 2,776 | 5.1 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 2,561 | 4.7 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 2,177 | 4.0 |
| ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノン トリーテイー アカウント （常任代理人 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行） |
VERTIGO BUILDING - POLARIS 2-4 RUE EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG （東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） |
1,755 | 3.2 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 1,500 | 2.7 |
| GOVERNMENT OF NORWAY （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO （東京都新宿区新宿６丁目27番30号） |
1,394 | 2.5 |
| 株式会社第四銀行 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱） |
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地１ （東京都港区浜松町２丁目11番３号） |
1,325 | 2.4 |
| 有限会社ささげ | 新潟県新潟市中央区鐙西１丁目７番５号 | 1,300 | 2.3 |
| 捧 欽二 | 新潟県新潟市中央区 | 1,112 | 2.0 |
| 計 | － | 29,638 | 54.4 |
（注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）、みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は、それぞれ2,561千株、2,177千株、1,500千株であります。
２．上記のほか、自己株式が3,765千株あります。
３．平成28年８月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド及びその共同保有者であるＭ＆Ｇインベストメント・マネジメント・リミテッドが平成28年８月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| --- | --- | --- | --- |
| イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド | シンガポール共和国マリーナ・ブルバード１０、＃32-10、マリーナ・ベイ・フィナンシャルセンター・タワー２ | 株式 3,074 | 5.6 |
| Ｍ＆Ｇインベストメント・マネジメント・リミテッド | 英国、ロンドン、ローレンス・パウントニー・ヒル、EC4R OHH | 株式 382 | 0.7 |
４．平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が平成28年10月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 株式 1,500 | 2.7 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 | 株式 1,578 | 2.9 |
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年３月31日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 3,765,400 | － | － |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 50,599,800 | 505,998 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 43,968 | － | － |
| 発行済株式総数 | 54,409,168 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 505,998 | － |
（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の議決権の数63個が含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が52株、当社保有の自己株式が４株含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年３月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社コメリ | 新潟市南区清水 ４５０１番地１ |
3,765,400 | － | 3,765,400 | 6.9 |
| 計 | － | 3,765,400 | － | 3,765,400 | 6.9 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
（平成23年６月24日定時株主総会決議及び平成23年７月28日取締役会決議）
会社法に基づき、当社取締役（社外取締役は除く）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成23年６月24日開催の定時株主総会及び平成23年７月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年６月24日及び平成23年７月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 取締役（社外取締役を除く）７名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
（平成24年６月22日取締役会決議）
会社法に基づき、当社取締役（社外取締役は除く）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成24年６月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年６月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 取締役（社外取締役を除く）８名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
（平成25年６月21日取締役会決議）
会社法に基づき、当社取締役（社外取締役は除く）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成25年６月21日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年６月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 取締役（社外取締役を除く）７名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
（平成26年６月27日取締役会決議）
会社法に基づき、当社取締役（社外取締役は除く）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成26年６月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年６月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 取締役（社外取締役を除く）９名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
（平成27年６月25日取締役会決議）
会社法に基づき、当社取締役（社外取締役は除く）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成27年６月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年６月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 取締役（社外取締役を除く）７名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
（平成28年６月24日取締役会決議）
会社法に基づき、当社取締役（社外取締役は除く）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成28年６月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年６月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 取締役（社外取締役を除く）７名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
（平成29年６月23日取締役会決議）
会社法に基づき、当社取締役（社外取締役は除く）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成29年６月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年６月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 取締役（社外取締役を除く）６名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数（株） | 9,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年７月12日 至 平成59年７月11日 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注１） |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注２） |
（注）１．① 各新株予約権１個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成58年７月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ）会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ）相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ）新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る）１名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上）に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人１名に限って、相続人において３ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
２．当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合は、この限りではない。
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 736 | 1,927,618 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
（注）当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 （単元未満株式の買増請求による売渡） |
14 | 39,232 | － | － |
| 保有自己株式数 | 3,765,404 | － | 3,765,404 | － |
（注）１．当期間における処理自己株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
２．当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増し請求による売渡株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、企業価値の向上による株主利益の増大を最重要課題として位置付けております。利益配分につきましては、経営基盤や財務体質の強化を図りつつ、安定的な配当の継続的実施を目指しております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり38円（うち、中間配当 19円）の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保資金は、新店投資資金や、既存店舗をより活性化するための増床・改装に効率的に充て、売上高の拡大及び株主資本利益率の一層の向上により、長期的・総合的視点から株主利益の増大を図ってまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
| --- | --- | --- |
| 平成28年10月25日 取締役会決議 |
962 | 19 |
| 平成29年５月16日 取締役会決議 |
962 | 19 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 2,853 | 3,200 | 3,105 | 3,155 | 2,915 |
| 最低（円） | 1,850 | 2,268 | 2,233 | 2,082 | 2,113 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年10月 | 11月 | 12月 | 平成29年１月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 2,586 | 2,736 | 2,798 | 2,821 | 2,794 | 2,915 |
| 最低（円） | 2,430 | 2,411 | 2,621 | 2,646 | 2,536 | 2,751 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役社長 | 最高経営責任者（ＣＥＯ）兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
捧 雄一郎 | 昭和31年５月20日生 | 昭和63年４月 当社入社 平成４年６月 当社取締役就任 平成８年３月 当社常務取締役就任 平成９年６月 当社専務取締役就任 平成14年６月 当社取締役副社長就任 平成15年５月 北星産業㈱代表取締役社長就任（現任） 平成15年５月 ㈱ビット・エイ代表取締役社長就任（現任） 平成15年６月 当社代表取締役社長・ＣＯＯ就任（現任） 平成19年５月 ㈱ムービータイム代表取締役社長就任 平成19年５月 ㈱コメリキャピタル代表取締役社長就任（現任） 平成26年３月 ㈱ムービータイム代表取締役会長就任（現任） 平成26年５月 ㈱ライフコメリ代表取締役副会長就任 平成26年６月 当社ＣＥＯ就任（現任） 平成27年５月 ㈱ライフコメリ代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ | 702 |
| 常務取締役 | 常務執行役員 人事部ゼネラルマネジャー |
石澤 登 | 昭和33年１月５日生 | 昭和55年３月 当社入社 平成13年５月 当社業務改革推進室室長 平成14年４月 当社業務改革推進室ゼネラルマネジャー 平成15年６月 当社執行役員・業務改革推進室ゼネラルマネジャー 平成19年６月 当社取締役就任 平成20年７月 当社人事部ゼネラルマネジャー（現任） 平成27年６月 当社常務取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ | 10 |
| 取締役 | 松田 修一 | 昭和18年10月１日生 | 平成３年４月 早稲田大学システム科学研究所（現アジア太平洋研究センター）教授 平成５年４月 早稲田大学アントレプレヌール研究会代表理事（現任） 平成９年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科ＭＢＡ担当教授 平成10年６月 ウエルインベストメント㈱取締役就任（現任） 平成12年６月 当社取締役就任（現任） 平成13年10月 ㈱民間資金等活用事業推進機構取締役就任（現任） 平成17年６月 ㈱ミロク情報サービス取締役就任（現任） 平成19年４月 早稲田大学大学院商学研究科ＭＯＴ担当教授 平成24年４月 早稲田大学名誉教授（現任） |
（注）３ | 4 | |
| 取締役 | 木内 政雄 | 昭和19年７月25日生 | 昭和43年４月 ㈱西友ストア（現合同会社西友）入社 平成５年３月 ㈱良品計画代表取締役社長就任 平成９年８月 同社取締役会長就任 ㈱西友（現合同会社西友）代表取締役副社長就任 平成13年２月 同社代表取締役社長就任 平成15年５月 同社取締役兼代表執行役ＣＥＯ就任 平成19年７月 ㈱Ｕ.Ｐ.ｎ.Ｐ.代表取締役就任（現任） 平成22年７月 ㈱アインファーマシーズ取締役就任 平成23年６月 当社監査役就任 平成27年５月 ㈱チヨダ取締役就任 平成27年６月 当社取締役就任（現任） |
（注）３ | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 | 執行役員 オペレーション担当兼アテーナフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼コンプライアンス担当 |
田邊 正 | 昭和33年９月１日生 | 昭和56年３月 当社入社 平成14年３月 当社建設リフォーム部長 平成14年12月 当社建設部ゼネラルマネジャー 平成15年12月 当社商品部ゼネラルマネジャー 平成17年５月 当社ＳＣＭ部ゼネラルマネジャー 平成17年９月 当社新潟地区本部ゾーンマネジャー 平成18年２月 当社国際室ゼネラルマネジャー 平成21年４月 当社インテリア商品部ゼネラルマネジャー 平成21年６月 当社執行役員（現任）・インテリア商品部ゼネラルマネジャー兼国際室ゼネラルマネジャー 平成22年１月 当社商品本部長兼国際室ゼネラルマネジャー 平成24年６月 当社取締役就任（現任） 平成26年３月 当社商品担当兼パワー事業部ゼネラルマネジャー兼アテーナ担当 平成27年12月 当社商品担当兼パワー事業部担当兼アテーナ担当 平成28年４月 当社商品担当兼パワー事業部ゼネラルマネジャー兼アテーナ担当 平成29年４月 当社オペレーション担当兼アテーナフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼コンプライアンス担当（現任） |
（注）３ | 6 |
| 取締役 | 執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社統括室ゼネラルマネジャー兼名誉会長付広報担当 |
早川 博 | 昭和38年８月22日生 | 昭和60年８月 当社入社 平成18年４月 当社秘書室ゼネラルマネジャー 平成23年１月 当社執行役員（現任） 平成24年６月 当社取締役就任（現任） 平成25年６月 当社関係会社統括室ゼネラルマネジャー（現任） 平成26年３月 当社経営企画室ゼネラルマネジャー（現任）兼会長付広報担当 平成27年６月 当社名誉会長付広報担当（現任） |
（注）３ | 8 |
| 取締役 | 執行役員 新事業推進室ゼネラルマネジャー兼ドットコム事業部ゼネラルマネジャー兼チェーンストア・オペレーションシステム改革推進部担当兼情報セキュリティ担当 |
鈴木 勝志 | 昭和39年６月23日生 | 昭和63年３月 当社入社 平成14年４月 当社ドットコム事業部ゼネラルマネジャー 平成24年６月 当社執行役員新事業推進室ゼネラルマネジャー兼ドットコム事業部ゼネラルマネジャー（現任） 平成26年３月 当社オペレーションサポート担当 平成26年６月 当社取締役就任（現任） 平成27年４月 当社チェーンストア・オペレーションシステム改革推進部担当（現任） 平成28年２月 当社情報セキュリティ担当（現任） |
（注）３ | 1 |
| 取締役 | 執行役員 店舗企画部ゼネラルマネジャー |
保坂 直志 | 昭和44年２月28日生 | 平成６年３月 当社入社 平成21年４月 当社店舗企画部ゼネラルマネジャー（現任） 平成24年６月 当社執行役員（現任） 平成26年６月 当社取締役就任（現任） |
（注）３ | 2 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常勤監査役 | 住吉 正二郎 | 昭和22年12月４日生 | 昭和51年８月 ㈱ケーヨー入社 平成４年５月 同社取締役就任 平成８年５月 同社常務取締役就任 平成14年２月 同社退社 平成14年６月 当社入社 当社取締役就任店舗企画部ゼネラルマネジャー 平成15年６月 当社取締役退任 当社執行役員・福島地区本部ゾーンマネジャー 平成21年６月 当社取締役就任・商品本部長 平成22年１月 新潟地区本部ゾーンマネジャー兼品質管理室ゼネラルマネジャー兼お客様相談室ゼネラルマネジャー 平成24年６月 当社常勤監査役就任（現任） |
（注）４ | 6 | |
| 監査役 | 藤田 善六 | 昭和23年４月12日生 | 昭和55年４月 弁護士登録 昭和60年６月 藤田善六法律事務所開設 平成２年４月 新潟県弁護士会副会長 平成12年６月 当社監査役就任（現任） 平成15年４月 新潟県弁護士会副会長 平成19年４月 新潟県弁護士会会長 平成23年４月 日本弁護士連合会副会長 平成27年４月 関東弁護士会連合会理事長 |
（注）４ | 3 | |
| 監査役 | 田久保 武志 | 昭和32年３月14日生 | 昭和59年８月 公認会計士登録 昭和59年８月 田久保公認会計士事務所開設 平成22年６月 当社監査役就任（現任） |
（注）４ | - | |
| 計 | 746 |
（注）１．取締役松田修一及び木内政雄は、社外取締役であります。
２．監査役藤田善六及び田久保武志は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、業務遂行責任の明確化と組織の活性化を図るため、「執行役員制」を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の５名であります。
| 役 職 名 | 氏 名 |
| --- | --- |
| 開発建設担当 | 山田 克郎 |
| 農業産業化プロジェクトリーダー | 佐藤 智和 |
| パワーフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼資材プロジェクトリーダー | 諏佐 幸夫 |
| ホームセンター／ハードアンドグリーンフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼売場活性化プロジェクトリーダー兼新業態開発プロジェクトリーダー | 真保 昌英 |
| 商品担当 | 長谷部 邦俊 |
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業は公器である」との基本理念に基づき、当社とご縁のある全てのステークホルダーに対して責任ある経営を実現し、長期的な企業価値の拡大を図るために努力しております。そして、上場企業としての立場からは、株主の権利と利益を守るための健全な経営と、それを裏付ける経営監視機能及び適時適切な情報開示が最重要課題の一つであると認識しております。
① 企業統治の体制
(イ）企業統治の体制の概要
本書提出日現在当社は、取締役会・監査役会を設置し、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
ａ．取締役会
・取締役会は取締役８名（うち社外取締役２名）で構成され、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な政策に関する事項を決議し、業務執行状況を監督しております。原則として月１回、定期的に開催されます。
・経営の意思決定と業務執行を分離し、業務遂行責任の明確化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を平成15年６月から採用しております。
・取締役の経営責任を明確化し、経営環境の急激な変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、平成25年６月21日の定時株主総会において、取締役の任期１年化を決議しております。
・平成26年３月より更なる組織運営の効率化を図ることを目的として、取締役及び執行役員の受け持つ職能について担当制を採用するとともに、平成26年６月より代表取締役を２名から１名とし、より機動的な経営判断の実施及び経営体制並びにコーポレート・ガバナンスの強化を目指しております。
・平成27年６月25日開催の定時株主総会において、社外取締役１名増員し、社外取締役２名体制といたしております。
ｂ．常勤役員会
常勤の取締役・監査役及び執行役員をもって構成し、日常の業務に関して意思決定を行っております。原則として月１回、定期的に開催されます。
ｃ．監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査役会規程に基づき、法令及び定款に従い監査役の監査方針を定めると共に、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。
ｄ．内部統制委員会
内部統制委員会は、当社の主要各部及び連結子会社より選任された各委員が中核となり、金融商品取引法に定められた「内部統制報告制度」に対する社内体制の整備・運用と有効性の判断を行い、経営者に報告を行っております。
ｅ．コンプライアンス委員会
当社は、誠実かつ公正な企業活動を実践するために、コンプライアンス委員会を設置し、原則として月１回、定例会を実施しております。その活動内容は、社内の重要な会議で、年２回、定期的に報告等しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制（平成29年６月23日現在）の模式図は以下のとおりであります。
(ロ）企業統治体制を採用する理由
当社は、「執行役員制度」「取締役の任期１年」「取締役及び執行役員の担当制」を採用し、独立性が高い社外取締役２名、社外監査役２名を株主総会で選任しております。その結果、業務執行機能が分離された取締役会は、少数の取締役での運営となり、戦略的意思決定とコンプライアンスの強化が図れるとともに、経営環境の急激な変化に対応できる体制が構築されていると判断するため、現在の体制を採用しております。
(ハ）内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「コメリグループ行動指針」に基づく公正かつ適法な事業活動を行うため、コンプライアンス担当役員は、「コンプライアンス規程」に基づき、定期的にコンプライアンス委員会を開催し、全社的なコンプライアンスの徹底を図る。コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正等を目的として、当社グループ従業員が利用できる「ヘルプライン」（内部通報制度）を設置する。内部監査機能としては、「監査室」が各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行う。
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」等の社内規程に基づき、適切かつ検索性の高い状態で管理・保存する。企業情報の開示については、開示を担当する部署が社内情報を網羅的に収集し、適時に正確な情報を開示する。
ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業上のリスクに関する情報を収集し適正に分析・評価した上で、中長期的な企業価値を向上させ、収益性及び効率性の最大化を目指すために、全社的なリスク管理体制の整備・構築・運用を行う。また、事業の継続に影響を与えるような重大な障害、事件・事故、災害等が発生した場合は、損害を最小限に抑えるため施策を講じる。
ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「職制及び業務分掌規程」「職務権限規程」等により、取締役及び執行役員等の決裁権限及び責任の範囲を定め、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図る。
ｅ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「コメリグループ行動指針」に基づき、子会社が公正かつ適法な事業活動を行うため、コンプライアンス担当役員は、当社グループ全体のコンプライアンスを統括し、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図る。また、子会社の業務全般について管理を行うため、「関係会社管理規程」に基づき、子会社担当の責任者を置き、子会社のリスク管理を含めた業務全般について、必要な管理・指導体制を整備する。
ｆ．反社会的勢力排除に向けた考え方
当社グループは、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的勢力、組織または団体とは関わりを持たず、これらの圧力に対しては断固として対決し、これを排除する。
ｇ．財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、関係法令等に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
ｈ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助するため、使用人を置くことを監査役が求めたときは社内にて必要な体制を整備する。
ｉ．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記ｈ．の使用人の取締役からの独立性を確保するため、同使用人の任命及び評価等は、監査役会と協議して行う。
ｊ．監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務遂行上必要な場合、上記ｈ．の使用人が、取締役から独立して業務を行い、当社グループの取締役及び使用人がそれに協力する体制を整備する。
ｋ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
監査役が当社グループの取締役及び使用人に対し報告することを求めたときは、速やかに適切な報告を行うための体制を整備する。また、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けない体制を整備する。
ｌ．監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務の処理を行う。
ｍ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役及び使用人からの職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等を通じ、取締役会の意思決定の過程、並びに取締役及び使用人の職務の執行について監査の実効性の確保を図る。
代表取締役は、監査役と定期的に会合を開催し、監査役が意見又は情報交換等を行うことができる体制をとる。
(ニ）リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンスの実践が経営の最重要課題の一つであることから、以下の取り組みにより、法令及び関連諸規程の遵守徹底を図っております。
ａ．平成16年11月、「戦略法務室」を設置し、コンプライアンスに対する監視機能を強化いたしました。
ｂ．平成16年12月、法令及び企業倫理遵守の社内体制充実を目的に、コンプライアンス担当役員を任命いたしました。
ｃ．平成17年４月、当社役員及び従業員が遵守すべき行動指針を制定いたしました。
ｄ．平成17年６月、組織横断型のコンプライアンス委員会を設置いたしました。
ｅ．平成17年10月、グループ会社役員及び従業員を対象とした、法律や行動指針に関する相談窓口「ヘルプライン」を設置し、コンプライアンス体制の強化を図っております。
ｆ．平成18年４月、「戦略法務室」を発展的に解消し、同５月「法務室」を設置しコンプライアンスの推進、新会社法の対応等にいっそう注力しております。
ｇ．平成19年１月、内部統制報告書作成へ向けて、内部統制構築委員会を設置いたしました。
ｈ．平成20年８月、内部統制構築委員会を内部統制委員会と改め、「内部統制報告制度」に対する社内体制の整備と有効性の判断を行い、経営者に対し報告を行っております。
(ホ）子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の管理につきましては、子会社を統括する担当取締役を置き、また、関係会社管理規程に基づき、各子会社から報告を受ける体制を整えております。監査室は、当社及び子会社の業務遂行状況の業務監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。
(ヘ）責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない等法令に定める要件に該当するときに限られます。
② 当社の内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査の実効を高めるよう努めております。また内部監査機能として５名の従業員で構成される「監査室」が、各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。監査役は「監査室」と必要に応じて会合を開催し、「監査室」は必要に応じ監査役に対し報告を行っております。
当社の会計監査業務は有限責任監査法人トーマツが行っております。監査業務を執行した公認会計士は若松大輔、安藤 武の各氏であり、当社の継続監査年数はそれぞれ５年、１年であります。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、会計士補等４名、その他２名であります。
会計監査人は決算監査を実施した後、監査役会に対し会計監査についての監査報告を行っております。
監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行について監督し、監査しております。また、常勤監査役が内部統制委員会に出席することにより、監査役、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図っております。
なお、監査役藤田善六氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役田久保武志氏は、公認会計士としての豊富な実務経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社では、株式公開以前より採用している社外監査役制度に加えて、社外取締役の経営参加も図り、公正・透明な経営を推進しております。
現在は、社外取締役２名と社外監査役２名が、独立的な立場で、弁護士・企業経営者・公認会計士等の専門知識と共に、幅広い視野と豊かな経験に基づいて、経営上の監督機能を果たしております。
当社は、現時点で社外取締役及び社外監査役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制担当の社員及び経理部・監査室・法務室所属の社員が社外取締役及び社外監査役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携できる体制を確立しております。
(イ）社外取締役
社外取締役 松田修一氏は、ウエルインベストメント株式会社社外取締役、株式会社ミロク情報サービス社外取締役及び株式会社民間資金等活用事業推進機構社外取締役であります。当社は、ウエルインベストメント株式会社、株式会社ミロク情報サービス及び株式会社民間資金等活用事業推進機構とは特別の関係はありません。
社外取締役 木内政雄氏は、株式会社Ｕ．Ｐ．ｎ．Ｐ代表取締役であります。当社は、株式会社Ｕ．Ｐ．ｎ．Ｐとは特別の関係はありません。
社外取締役の当社株式の保有状況については、「５ 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
(ロ）社外監査役
社外監査役 藤田善六氏は、福田道路株式会社社外監査役及び新潟縣信用組合監事であります。当社は、福田道路株式会社及び新潟縣信用組合とは特別の関係はありません。
社外監査役 田久保武志氏は、当社の連結子会社である株式会社コメリキャピタル監査役であります。
社外取締役の当社株式の保有状況については、「５ 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
(ハ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役については、直近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない方であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有している、一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任することとしております。
④ 役員報酬等
(イ）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員の員数 （人） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 （社外取締役を除く） |
132 | 91 | 16 | 23 | ７ |
| 監査役 （社外監査役を除く） |
15 | 15 | － | － | １ |
| 社外役員 | 25 | 25 | － | － | ４ |
(ロ）役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ）使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
| 総額（百万円） | 対象となる役員の員数（人） | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 36 | ４ | 給与及び賞与 |
(ニ）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬体系は、中長期的な企業価値を向上させ、収益性及び効率性の最大化を目指すとともに、更なるコーポレート・ガバナンスの向上を担う優秀な人材を確保することを目的としたものとしております。
なお、退職慰労金制度は、平成22年６月29日開催の第49回定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
ａ．取締役
ⅰ 報酬体系
取締役の報酬は、月額報酬と業績連動報酬（株式報酬型ストック・オプション及び賞与）を基本とし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものとしております。
独立性が求められる社外取締役の報酬につきましては、月額報酬のみとしております。
ⅱ 報酬枠
・月額報酬及び賞与
年額４億円以内（使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない）
・株式報酬型ストック・オプション
年額１億5,000万円以内（1,500個を上限）
ⅲ 報酬の決定方法
基本報酬及び賞与につきましては、各取締役（社外取締役を除く）の「課題の達成度」や「業績貢献度」等を勘案し、当社が定めた一定の評価基準に基づき、取締役会の決議により決定しています。また、株式報酬型ストック・オプションにつきましては、株式報酬型ストック・オプション規程に基づき取締役会の決議により決定します。
ｂ．監査役
ⅰ 報酬体系
経営に対する独立性を確保するため、月額報酬のみとしております。
ⅱ 報酬枠
年額6,000万円以内
ⅲ 報酬の決定方法
監査役の協議により決定します。
⑤ 株式の保有状況
(イ）投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
28銘柄 503百万円
(ロ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額（百万円） | 保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＤＣＭホールディングス㈱ | 173,486 | 141 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| ㈱第四銀行 | 308,880 | 119 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ㈱ケーヨー | 53,634 | 27 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 151,229 | 25 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| ㈱コロナ | 22,990 | 25 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| アクシアル リテイリング㈱ | 4,567 | 16 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| アークランドサカモト㈱ | 4,948 | 5 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| 岩塚製菓㈱ | 1,100 | 5 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| 大正製薬ホールディングス㈱ | 600 | 5 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| ㈱ジュンテンドー | 34,143 | 4 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| 日本精機㈱ | 2,178 | 4 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ㈱セブン＆アイ・ホールディングス | 968 | 4 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| ㈱オークワ | 3,864 | 3 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| 新潟交通㈱ | 12,000 | 2 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ㈱新潟放送 | 3,000 | 1 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ダイニチ工業㈱ | 2,246 | 1 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| 日本アジア投資㈱ | 5,000 | 1 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| 第一生命保険㈱ | 800 | 1 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| フィデアホールディングス㈱ | 1,905 | 0 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 463 | 0 | 取引に関連する企業の情報収集 |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額（百万円） | 保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＤＣＭホールディングス㈱ | 173,486 | 178 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| ㈱第四銀行 | 308,880 | 136 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 151,229 | 30 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| ㈱ケーヨー | 53,634 | 30 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| ㈱コロナ | 22,990 | 26 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| アクシアル リテイリング㈱ | 4,567 | 19 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ㈱ジュンテンドー | 13,657 | 7 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| アークランドサカモト㈱ | 4,948 | 6 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| 大正製薬ホールディングス㈱ | 600 | 5 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| 日本精機㈱ | 2,178 | 5 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| 岩塚製菓㈱ | 1,100 | 4 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ㈱オークワ | 3,864 | 4 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| ㈱セブン＆アイ・ホールディングス | 968 | 4 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
| 新潟交通㈱ | 12,000 | 2 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| ㈱新潟放送 | 3,000 | 2 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| 日本アジア投資㈱ | 5,000 | 2 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| ダイニチ工業㈱ | 2,246 | 1 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
| 第一生命ホールディングス㈱ | 800 | 1 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| フィデアホールディングス㈱ | 1,905 | 0 | 取引に関連する企業の情報収集 |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 463 | 0 | 取引に関連する企業の情報収集 |
(ハ）保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
(イ）剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(ロ）取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
(ハ）監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 43 | － | 42 | － |
| 連結子会社 | － | 5 | － | － |
| 計 | 43 | 5 | 42 | － |
②【その他重要な報酬の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の事業規模の観点から、合理的監査日程を勘案した上定めております。
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
また、会計基準に対する理解を深めるため、外部の団体等が行う研修に積極的に参加し、社内のマニュアル策定に努めております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,943 | 7,858 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,915 | 14,443 |
| 有価証券 | 3 | － |
| 商品及び製品 | 106,660 | 106,243 |
| 原材料及び貯蔵品 | 186 | 184 |
| 前払費用 | 1,429 | 1,775 |
| 繰延税金資産 | 1,134 | 1,173 |
| その他 | 6,355 | 4,738 |
| 貸倒引当金 | △215 | △225 |
| 流動資産合計 | 138,413 | 136,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 197,778 | 207,554 |
| 減価償却累計額 | △100,415 | △105,733 |
| 建物及び構築物（純額） | ※２ 97,362 | ※２ 101,821 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,063 | 13,595 |
| 減価償却累計額 | △9,354 | △10,039 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,708 | 3,555 |
| 土地 | ※２ 29,309 | ※２ 28,998 |
| リース資産 | 11,230 | 10,181 |
| 減価償却累計額 | △6,250 | △6,030 |
| リース資産（純額） | 4,980 | 4,151 |
| 建設仮勘定 | 3,829 | 3,716 |
| その他 | 12,888 | 13,218 |
| 減価償却累計額 | △10,965 | △11,395 |
| その他（純額） | 1,922 | 1,823 |
| 有形固定資産合計 | 141,112 | 144,066 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,771 | 4,911 |
| その他 | 2,368 | 2,520 |
| 無形固定資産合計 | 7,140 | 7,432 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 1,268 | ※１ 1,442 |
| 長期前払費用 | 914 | 1,007 |
| 繰延税金資産 | 6,672 | 6,578 |
| 敷金及び保証金 | 9,333 | 9,255 |
| その他 | ※１ 677 | ※１ 586 |
| 貸倒引当金 | △36 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 18,829 | 18,871 |
| 固定資産合計 | 167,082 | 170,369 |
| 資産合計 | 305,496 | 306,562 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 45,623 | 28,325 |
| 電子記録債務 | 2,887 | 22,383 |
| 短期借入金 | ※２ 18,700 | ※２ 7,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,197 | 4,480 |
| 未払金 | 5,776 | 6,355 |
| 未払費用 | 272 | 239 |
| リース債務 | 1,811 | 1,618 |
| 未払法人税等 | 2,836 | 3,223 |
| 未払消費税等 | 1,672 | 858 |
| 賞与引当金 | 1,920 | 1,663 |
| 役員賞与引当金 | 37 | 18 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 53 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 91 | 74 |
| ポイント引当金 | 462 | 581 |
| 災害損失引当金 | 1 | 1 |
| 設備関係支払手形 | 2,499 | 1,929 |
| その他 | 3,066 | 3,083 |
| 流動負債合計 | 94,856 | 82,091 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,441 | 47,648 |
| リース債務 | 3,940 | 3,333 |
| 繰延税金負債 | 122 | 76 |
| 役員退職慰労引当金 | 178 | 124 |
| 退職給付に係る負債 | 9,582 | 10,265 |
| 長期預り保証金 | 1,654 | 1,706 |
| 資産除去債務 | 4,525 | 5,710 |
| その他 | 594 | 363 |
| 固定負債合計 | 65,040 | 69,229 |
| 負債合計 | 159,896 | 151,321 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,802 | 18,802 |
| 資本剰余金 | 25,260 | 25,260 |
| 利益剰余金 | 111,776 | 120,919 |
| 自己株式 | △9,145 | △9,147 |
| 株主資本合計 | 146,693 | 155,835 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 60 | 162 |
| 繰延ヘッジ損益 | △100 | △53 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,152 | △823 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,192 | △714 |
| 新株予約権 | 97 | 120 |
| 純資産合計 | 145,599 | 155,241 |
| 負債純資産合計 | 305,496 | 306,562 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 売上高 | 313,177 | 318,547 |
| 売上原価 | ※１ 212,497 | ※１ 217,208 |
| 売上総利益 | 100,679 | 101,339 |
| 営業収入 | ||
| 不動産賃貸収入 | 11,166 | 11,040 |
| 営業総利益 | 111,846 | 112,379 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 4,354 | 4,410 |
| 販売用品費 | 611 | 689 |
| ポイント引当金繰入額 | 462 | 581 |
| 給料及び手当 | 30,859 | 31,712 |
| 賞与 | 1,992 | 2,051 |
| 福利厚生費 | 6,250 | 6,240 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,920 | 1,663 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37 | 18 |
| 退職給付費用 | 1,108 | 1,452 |
| 消耗品費 | 855 | 891 |
| 水道光熱費 | 4,050 | 3,933 |
| 租税公課 | 2,252 | 2,536 |
| 事業税 | 539 | 903 |
| 賃借料 | 11,347 | 11,647 |
| 減価償却費 | 11,686 | 11,091 |
| 店舗管理費 | 1,689 | 1,737 |
| その他 | 13,899 | 14,128 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 93,917 | 95,690 |
| 営業利益 | 17,928 | 16,689 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 22 |
| 為替差益 | 31 | 160 |
| デリバティブ評価益 | － | 120 |
| 受取補償金 | 22 | 82 |
| その他 | 227 | 332 |
| 営業外収益合計 | 308 | 717 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 405 | 327 |
| デリバティブ決済損 | － | 132 |
| デリバティブ評価損 | 300 | － |
| その他 | 120 | 134 |
| 営業外費用合計 | 827 | 595 |
| 経常利益 | 17,409 | 16,811 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | ※２ 356 | ※２ 301 |
| 受取補償金 | － | ※３ 703 |
| 特別利益合計 | 356 | 1,004 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | ※４ 174 | ※４ 410 |
| 減損損失 | ※５ 1,974 | ※５ 842 |
| 災害による損失 | ※６ 388 | ※６ 432 |
| 特別損失合計 | 2,537 | 1,686 |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,229 | 16,129 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,384 | 5,318 |
| 法人税等調整額 | 258 | △206 |
| 法人税等合計 | 5,643 | 5,112 |
| 当期純利益 | 9,585 | 11,017 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,585 | 11,017 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 当期純利益 | 9,585 | 11,017 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △65 | 101 |
| 繰延ヘッジ損益 | △437 | 46 |
| 退職給付に係る調整額 | △823 | 329 |
| その他の包括利益合計 | ※１,※２ △1,326 | ※１,※２ 477 |
| 包括利益 | 8,258 | 11,495 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 8,258 | 11,495 |
| 非支配株主に係る包括利益 | － | － |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 18,802 | 25,260 | 104,025 | △9,294 | 138,793 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,822 | △1,822 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,585 | 9,585 | |||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||
| 自己株式の処分 | △0 | △12 | 151 | 138 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | △0 | 7,751 | 148 | 7,900 |
| 当期末残高 | 18,802 | 25,260 | 111,776 | △9,145 | 146,693 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 126 | 336 | △328 | 134 | 209 | 139,137 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △1,822 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,585 | |||||
| 自己株式の取得 | △2 | |||||
| 自己株式の処分 | 138 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △65 | △437 | △823 | △1,326 | △111 | △1,438 |
| 当期変動額合計 | △65 | △437 | △823 | △1,326 | △111 | 6,461 |
| 当期末残高 | 60 | △100 | △1,152 | △1,192 | 97 | 145,599 |
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 18,802 | 25,260 | 111,776 | △9,145 | 146,693 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,873 | △1,873 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,017 | 11,017 | |||
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 0 | 9,143 | △1 | 9,141 |
| 当期末残高 | 18,802 | 25,260 | 120,919 | △9,147 | 155,835 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 60 | △100 | △1,152 | △1,192 | 97 | 145,599 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △1,873 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,017 | |||||
| 自己株式の取得 | △1 | |||||
| 自己株式の処分 | 0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 101 | 46 | 329 | 477 | 22 | 500 |
| 当期変動額合計 | 101 | 46 | 329 | 477 | 22 | 9,641 |
| 当期末残高 | 162 | △53 | △823 | △714 | 120 | 155,241 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,229 | 16,129 |
| 減価償却費 | 11,686 | 11,091 |
| 減損損失 | 1,974 | 842 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 300 | △120 |
| 災害損失 | 388 | 432 |
| 受取保険金 | △356 | △301 |
| 受取補償金 | △2 | △25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | △256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 791 | 1,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,302 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △317 | 119 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △53 |
| 支払利息 | 405 | 327 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 172 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,644 | △1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,127 | 263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △63 | △546 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △239 | 2,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 2,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △346 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △563 | △814 |
| その他 | 1,373 | 61 |
| 小計 | 26,955 | 32,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 51 |
| 利息の支払額 | △396 | △327 |
| 法人税等の支払額 | △4,962 | △5,232 |
| 補償金の受取額 | 39 | 25 |
| 保険金の受取額 | 356 | 37 |
| 災害損失の支払額 | △200 | △250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,834 | 26,719 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △823 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,145 | △12,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △611 | △1,347 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | △193 | 56 |
| その他 | △218 | △246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,875 | △13,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,000 | △11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,416 | △7,510 |
| リース債務の返済による支出 | △2,071 | △1,970 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,821 | △1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,311 | △14,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632 | △2,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,996 | 9,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,628 | ※ 7,568 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
(1）連結子会社の数 5社
連結子会社の名称
㈱ライフコメリ
北星産業㈱
㈱ビット・エイ
㈱コメリキャピタル
㈱ムービータイム
(2）主要な非連結子会社の名称等
大連米利海辰商場有限公司他６社
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
２．持分法の適用に関する事項
(1）持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2）持分法を適用していない非連結子会社（大連米利海辰商場有限公司他６社）は当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
（イ）満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
（ロ）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
②デリバティブ
時価法(ヘッジ会計を適用するものを除く)
③たな卸資産
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
商品については主として売価還元法を採用しております。
貯蔵品については、最終仕入原価法を採用しております。
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3～60年
機械装置及び運搬具 4～8年
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④長期前払費用
定額法
(3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
③役員賞与引当金
当社及び一部の連結子会社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
④店舗閉鎖損失引当金
店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉店及び転貸を決定した店舗について、今後発生すると見込まれる額を計上しております。
⑤役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、平成22年６月29日開催の第49回定時株主総会で決議された役員退職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上しております。
⑥ポイント引当金
ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
⑦災害損失引当金
東日本大震災により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上しております。
(4）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③未認識数理計算上の差異の会計処理方法
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
連結決算日の直物相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(6）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動のリスクのヘッジについて振当処理の要件を満たすものについては振当処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約、通貨スワップ、通貨オプション
ヘッジ対象・・・買掛金（予定取引を含む）
③ヘッジ方針
商品の輸入取引に係る為替相場の変動リスクの低減のため、社内規程に基づき為替予約取引・通貨スワップ取引及び通貨オプション取引を行っております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計額を比較すること等によってヘッジの有効性の評価を行っております。ただし、振当処理の要件を満たしている為替予約・通貨スワップ取引において、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であり、高い相関関係があると認められるものについては、連結決算日における有効性の評価を省略しております。
(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の処理方法
税抜方式を採用しております。
（会計方針の変更）
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ281百万円増加しております。
（未適用の会計基準等）
該当事項はありません。
（表示方法の変更）
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に表示していた 48,510百万円は、「支払手形及び買掛金」45,623百万円、「電子記録債務」2,887百万円として組み替えております。
（連結損益計算書）
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業外収益」の「原子力立地給付金」（当連結会計年度43百万円）は、営業外収益の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当連結会計年度において区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「原子力立地給付金」に表示していた 42百万円、「その他」に表示していた 208百万円は、「受取補償金」22百万円、「その他」227百万円として組み替えております。
（追加情報）
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。
（連結貸借対照表関係）
※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券（株式） | 48百万円 | 78百万円 |
| 投資その他の資産のその他（出資金） | 267百万円 | 267百万円 |
※２ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 13百万円 | 12百万円 |
| 土地 | 139 | 139 |
| 計 | 152 | 151 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 170百万円 | 100百万円 |
（連結損益計算書関係）
※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 449百万円 | 351百万円 |
※２．受取保険金
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
関東東北豪雨に伴う当社店舗の固定資産やたな卸資産等に対する損害保険金の受取額であります。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
火災及び台風等の災害に伴う当社店舗の固定資産やたな卸資産等に対する損害保険金の受取額であります。
※３．受取補償金は、当社店舗の収用に伴う移転補償金であります。
※４．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 65百万円 | 210百万円 | |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 0 | |
| 土地 | 52 | 108 | |
| 有形固定資産・その他 | 4 | 6 | |
| 解体撤去費用 | 39 | 76 | |
| その他 | 12 | 7 | |
| 計 | 174 | 410 |
※５．減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
| 場所 | 用途 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 福島県他21県 44件 | 店舗、遊休資産 | 土地及び建物等 |
当社グループは原則として各店舗を基本単位としてグルーピングをしております。営業活動による損益が継続してマイナスとなる店舗及び遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,974百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物1,517百万円、機械装置36百万円、土地271百万円、リース資産104百万円、借地権24百万円、長期前払費用14百万円及びその他４百万円であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は、遊休土地については正味売却価額により測定し、相続税評価額等を基準に算定した時価により評価し、それ以外の資産については使用価値又は正味売却価額により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを４％で割引いて算出しております。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
| 場所 | 用途 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 福岡県他17県 36件 | 店舗、遊休資産 | 土地及び建物等 |
当社グループは原則として各店舗を基本単位としてグルーピングをしております。営業活動による損益が継続してマイナスとなる店舗及び遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（842百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物609百万円、機械装置15百万円、土地３百万円、リース資産181百万円、借地権27百万円、長期前払費用５百万円及びその他１百万円であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は、遊休土地については正味売却価額により測定し、相続税評価額等を基準に算定した時価により評価し、それ以外の資産については使用価値又は正味売却価額により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを３％で割引いて算出しております。
※６．災害による損失
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
関東東北豪雨に伴う当社店舗の固定資産等に対する原状回復費用等であります。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
熊本地震、火災及び台風等の災害に伴う当社店舗の固定資産等に対する原状回復費用等であります。
（連結包括利益計算書関係）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | △100百万円 | 150百万円 |
| 組替調整額 | － | － |
| 計 | △100 | 150 |
| 繰延ヘッジ損益： | ||
| 当期発生額 | △777 | 108 |
| 組替調整額 | 132 | △40 |
| 計 | △644 | 67 |
| 退職給付に係る調整額： | ||
| 当期発生額 | △1,362 | 34 |
| 組替調整額 | 189 | 439 |
| 計 | △1,172 | 473 |
| 税効果調整前合計 | △1,917 | 692 |
| 税効果額 | 590 | △214 |
| その他の包括利益合計 | △1,326 | 477 |
※２ その他の包括利益に係る税効果額
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 税効果調整前 | △100百万円 | 150百万円 |
| 税効果額 | 34 | △49 |
| 税効果調整後 | △65 | 101 |
| 繰延ヘッジ損益： | ||
| 税効果調整前 | △644 | 67 |
| 税効果額 | 207 | △20 |
| 税効果調整後 | △437 | 46 |
| 退職給付に係る調整額： | ||
| 税効果調整前 | △1,172 | 473 |
| 税効果額 | 348 | △144 |
| 税効果調整後 | △823 | 329 |
| その他の包括利益合計 | ||
| 税効果調整前 | △1,917 | 692 |
| 税効果額 | 590 | △214 |
| 税効果調整後 | △1,326 | 477 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 54,409,168 | － | － | 54,409,168 |
| 合計 | 54,409,168 | － | － | 54,409,168 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 （注） | 3,826,072 | 810 | 62,200 | 3,764,682 |
| 合計 | 3,826,072 | 810 | 62,200 | 3,764,682 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加810株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少62,200株は、新株予約権の権利行使によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高（百万円） | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 97 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 97 |
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年５月19日 取締役会 |
普通株式 | 910 | 18 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月26日 |
| 平成27年10月27日 取締役会 |
普通株式 | 911 | 18 | 平成27年９月30日 | 平成27年11月30日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年５月17日 取締役会 |
普通株式 | 911 | 利益剰余金 | 18 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月27日 |
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 54,409,168 | － | － | 54,409,168 |
| 合計 | 54,409,168 | － | － | 54,409,168 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 （注） | 3,764,682 | 736 | 14 | 3,765,404 |
| 合計 | 3,764,682 | 736 | 14 | 3,765,404 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加736株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少14株は、単元未満株式の買増し請求によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高（百万円） | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 120 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 120 |
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年５月17日 取締役会 |
普通株式 | 911 | 18 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月27日 |
| 平成28年10月25日 取締役会 |
普通株式 | 962 | 19 | 平成28年９月30日 | 平成28年12月１日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年５月16日 取締役会 |
普通株式 | 962 | 利益剰余金 | 19 | 平成29年３月31日 | 平成29年６月26日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 9,943 | 百万円 | 7,858 | 百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △314 | △289 | ||
| 現金及び現金同等物 | 9,628 | 7,568 |
（リース取引関係）
（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、ホームセンター事業における、什器及び通信設備、その他事業における物流仕分設備（「機械装置及び運搬具」、「その他（器具備品）」）であります。
無形固定資産
主として、ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 801 | 779 |
| １年超 | 2,391 | 2,164 |
| 合計 | 3,193 | 2,944 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用についてはリスクの低い金融資産に限定し、また、資金調達については主に銀行借入によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが１年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後18年後であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、通貨スワップ取引及び通貨オプション取引並びに金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、当社では、売掛金管理規程に従い、店別・取引先別に期日管理及び残高管理を行うとともに、連結子会社についても、取引先別に売掛金の期日及び残高を管理することにより、信用リスク低減に努めております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しましては、経理部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
② 市場リスクの管理
外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、為替予約取引・通貨スワップ取引及び通貨オプション取引を利用しております。
投資有価証券につきましては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、取引権限や限度額等を定めた管理規程に基づき、取締役会において基本方針を承認し、関係部署長による各管理委員会において取引方針が決定され、これに従い経理部が取引を行い、経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。取引の状況につきましては、各管理委員会により取締役会に対して四半期毎に報告を行っております。連結子会社についても、当社の管理規程に準じて管理を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、金融機関からの借入枠を拡大・更新することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）をご参照ください。）。
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 9,943 | 9,943 | － |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 12,915 | ||
| 貸倒引当金 | △215 | ||
| 12,699 | 12,699 | － | |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ①満期保有目的の債券 | 100 | 100 | － |
| ②その他有価証券 | 1,080 | 1,080 | － |
| 資産計 | 23,823 | 23,823 | － |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 48,510 | 48,510 | － |
| (2) 短期借入金 | 18,700 | 18,700 | － |
| (3) 未払法人税等 | 2,836 | 2,836 | － |
| (4) 設備関係支払手形 | 2,499 | 2,499 | － |
| (5) 長期借入金 | 51,639 | 51,762 | 123 |
| (6) リース債務 | 5,751 | 5,751 | － |
| 負債計 | 129,937 | 130,060 | 123 |
| デリバティブ取引 | |||
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | (300) | (300) | － |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの | (145) | (145) | － |
| デリバティブ取引計 | (446) | (446) | － |
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 7,858 | 7,858 | － |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 14,443 | ||
| 貸倒引当金 | △225 | ||
| 14,218 | 14,218 | － | |
| (3) 投資有価証券 | |||
| ①満期保有目的の債券 | 100 | 100 | － |
| ②その他有価証券 | 1,231 | 1,231 | － |
| 資産計 | 23,407 | 23,407 | － |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 28,325 | 28,325 | － |
| (2) 電子記録債務 | 22,383 | 22,383 | － |
| (3) 短期借入金 | 7,200 | 7,200 | － |
| (4) 未払法人税等 | 3,223 | 3,223 | － |
| (5) 設備関係支払手形 | 1,929 | 1,929 | － |
| (6) 長期借入金 | 52,128 | 52,032 | △96 |
| (7) リース債務 | 4,951 | 4,951 | － |
| 負債計 | 120,142 | 120,045 | △96 |
| デリバティブ取引 | |||
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | (180) | (180) | － |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの | (77) | (77) | － |
| デリバティブ取引計 | (258) | (258) | － |
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引金融機関等から提示された価格、投資信託については、公表されている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項につきましては、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払法人税等及び(5)設備関係支払手形
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金のうち、無利息の長期借入金については、リスクフリー・レートで割り引いて現在価値を算出しております。
(7) リース債務
リース債務の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。
| （単位：百万円） |
| 区分 | 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| ① 非上場株式（※１） | 88 | 110 |
| ② 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（※２） | 3 | － |
| 合計 | 91 | 110 |
（※１）非上場株式については、市場性がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（※２）投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されており、時価開示の対象とはしておりません。
３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 6,239 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 12,915 | － | － | － |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | － | － | 100 | － |
| その他有価証券のうち満期があるもの | － | 12 | － | － |
| 合計 | 19,155 | 12 | 100 | － |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 4,384 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 14,443 | － | － | － |
| 投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | － | － | 100 | － |
| その他有価証券のうち満期があるもの | － | 13 | － | － |
| 合計 | 18,828 | 13 | 100 | － |
４．長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 18,700 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 7,197 | 3,605 | 16,294 | 11,294 | 3,294 | 9,952 |
| リース債務 | 1,811 | 1,384 | 1,038 | 688 | 279 | 550 |
| 合計 | 27,708 | 4,989 | 17,333 | 11,982 | 3,573 | 10,503 |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 7,200 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 4,480 | 17,169 | 12,169 | 4,169 | 3,169 | 10,970 |
| リース債務 | 1,618 | 1,269 | 919 | 510 | 190 | 443 |
| 合計 | 13,298 | 18,439 | 13,088 | 4,679 | 3,360 | 11,414 |
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1）国債・地方債等 | － | － | － |
| (2）社債 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | － | － | － | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1）国債・地方債等 | － | － | － |
| (2）社債 | 100 | 100 | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 100 | 100 | － | |
| 合計 | 100 | 100 | － |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1）国債・地方債等 | － | － | － |
| (2）社債 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | － | － | － | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1）国債・地方債等 | － | － | － |
| (2）社債 | 100 | 100 | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 100 | 100 | － | |
| 合計 | 100 | 100 | － |
２．その他有価証券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 276 | 153 | 123 |
| (2）債券 | － | － | － | |
| (3）その他 | 12 | 12 | 0 | |
| 小計 | 288 | 165 | 123 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 791 | 850 | △59 |
| (2）債券 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 791 | 850 | △59 | |
| 合計 | 1,080 | 1,015 | 64 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 40百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（連結貸借対照表計上額 ３百万円）については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されており、時価開示の対象とはしておりません。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 1,215 | 1,001 | 213 |
| (2）債券 | － | － | － | |
| (3）その他 | 13 | 12 | 1 | |
| 小計 | 1,229 | 1,013 | 215 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 2 | 2 | △0 |
| (2）債券 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 2 | 2 | △0 | |
| 合計 | 1,231 | 1,015 | 215 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 110百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1）通貨関連
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引 売建 プット 米ドル 買建 コール 米ドル |
2,985 | 1,551 | (189) | (189) |
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引 売建 プット 米ドル 買建 コール 米ドル |
1,551 | 326 | (81) | (81) |
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2）金利関連
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 |
7,000 | 7,000 | (110) | (110) |
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 |
7,000 | 7,000 | (99) | (99) |
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 買建 米ドル |
買掛金（予定取引を含む） | 253 | － | 26 |
| 通貨オプション取引 売建 プット 米ドル 買建 コール 米ドル |
買掛金（予定取引を含む） | 7,201 | 2,806 | (171) |
(注) １．オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
２．時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 通貨オプション取引 売建 プット 米ドル 買建 コール 米ドル |
買掛金（予定取引を含む） | 2,785 | 137 | (77) |
(注) １．オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
２．時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社が採用している主な退職給付制度は、退職一時金制度であります。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| 退職給付債務の期首残高 | 7,617百万円 | 9,582百万円 |
| 勤務費用 | 824 | 995 |
| 利息費用 | 94 | 18 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,362 | △34 |
| 退職給付の支払額 | △316 | △295 |
| 退職給付債務の期末残高 | 9,582 | 10,265 |
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 9,582百万円 | 10,265百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 9,582 | 10,265 |
| 退職給付に係る負債 | 9,582 | 10,265 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 9,582 | 10,265 |
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| 勤務費用 | 824百万円 | 995百万円 |
| 利息費用 | 94 | 18 |
| 数理計算上の費用処理額 | 189 | 439 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 1,108 | 1,452 |
(4）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| 数理計算上の差異 | △1,172百万円 | 473百万円 |
| 合 計 | △1,172 | 473 |
(5）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| 未認識数理計算上の差異 | △1,658百万円 | △1,184百万円 |
| 合 計 | △1,658 | △1,184 |
(6）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| 割引率 | 0.2％ | 0.2％ |
| 予想昇給率 | 2.3％ | 2.3％ |
（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 一般管理費の株式報酬費 | 27 | 22 |
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1）ストック・オプションの内容
| 平成23年ストック・オプション | 平成24年ストック・オプション | 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役（社外取締役を除く）７名 | 取締役（社外取締役を除く）８名 | 取締役（社外取締役を除く）７名 | 取締役（社外取締役を除く）９名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数（注） | 普通株式 43,300株 | 普通株式 24,800株 | 普通株式 19,200株 | 普通株式 18,100株 |
| 付与日 | 平成23年８月12日 | 平成24年７月11日 | 平成25年７月10日 | 平成26年７月15日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。 | 権利確定条件は定めておりません。 | 権利確定条件は定めておりません。 | 権利確定条件は定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自平成23年８月13日 至平成53年８月12日 |
自平成24年７月12日 至平成54年７月11日 |
自平成25年７月11日 至平成55年７月10日 |
自平成26年７月16日 至平成56年７月15日 |
| 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役（社外取締役を除く）７名 | 取締役（社外取締役を除く）７名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数（注） | 普通株式 8,000株 | 普通株式 8,900株 |
| 付与日 | 平成27年７月14日 | 平成28年７月12日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。 | 権利確定条件は定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自平成27年７月15日 至平成57年７月14日 |
自平成28年７月13日 至平成58年７月12日 |
（注）株式数に換算して記載しております。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成29年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成23年ストック・オプション | 平成24年ストック・オプション | 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 （株） | ||||
| 前連結会計年度末 | － | － | － | － |
| 付与 | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 未確定残 | － | － | － | － |
| 権利確定後 （株） | ||||
| 前連結会計年度末 | 13,100 | 8,800 | 7,200 | 7,500 |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 権利行使 | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － |
| 未行使残 | 13,100 | 8,800 | 7,200 | 7,500 |
| 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 権利確定前 （株） | ||
| 前連結会計年度末 | － | － |
| 付与 | － | 8,900 |
| 失効 | － | － |
| 権利確定 | － | 8,900 |
| 未確定残 | － | － |
| 権利確定後 （株） | ||
| 前連結会計年度末 | 8,000 | － |
| 権利確定 | － | 8,900 |
| 権利行使 | － | － |
| 失効 | － | － |
| 未行使残 | 8,000 | 8,900 |
②単価情報
| 平成23年ストック・オプション | 平成24年ストック・オプション | 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 （円） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 （円） | － | － | － | － |
| 付与日における公正な評価単価 （円） | 2,155 | 1,998 | 2,422 | 2,507 |
| 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 権利行使価格 （円） | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 （円） | － | － |
| 付与日における公正な評価単価 （円） | 2,656 | 2,563 |
３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成28年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
| 平成28年ストック・オプション | |
| --- | --- |
| 株価変動性（注）１ | 29.4％ |
| 予想残存期間（注）２ | 0.96年 |
| 予想配当（注）３ | 36円／株 |
| 無リスク利子率（注）４ | △0.352％ |
（注）１．平成27年７月17日から平成28年７月８日まで過去0.96年相当分の当社株価より算定したヒストリカル・ボラティリティを採用しております。
２．当社取締役の任期に基づき見積もっております。
３．平成28年３月期の配当実績によっております。
４．予想残存期間に対応する日本国債の利回りを採用しております。
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 減損損失 | 3,524百万円 | 3,348百万円 | |
| リース債務 | 226 | 248 | |
| 未払事業税 | 237 | 268 | |
| 賞与引当金 | 591 | 512 | |
| 退職給付に係る負債 | 2,925 | 3,132 | |
| 役員退職慰労引当金 | 54 | 61 | |
| ポイント引当金 | 141 | 178 | |
| 資産除去債務 | 1,386 | 1,742 | |
| 子会社繰越欠損金 | 285 | 168 | |
| その他 | 607 | 586 | |
| 小計 | 9,981 | 10,247 | |
| 評価性引当額 | △705 | △644 | |
| 繰延税金資産合計 | 9,275 | 9,603 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △142 | △148 | |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | △130 | |
| 特別償却準備金 | △586 | △469 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △713 | △1,001 | |
| その他 | △148 | △176 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,590 | △1,926 | |
| 繰延税金資産の純額 | 7,684 | 7,676 |
（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 流動資産－繰延税金資産 | 1,134百万円 | 1,173百万円 | |
| 固定資産－繰延税金資産 | 6,672 | 6,578 | |
| 固定負債－繰延税金負債 | △122 | △76 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 32.8％ | 30.7％ | |
| （調整） | |||
| 住民税均等割 | 3.1 | 3.0 | |
| 評価性引当額 | 0.0 | △0.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.5 | － | |
| 所得拡大促進税制に係る税額控除 | △1.5 | △2.0 | |
| その他 | 0.2 | 0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.1 | 31.7 |
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
ホームセンターにおける店舗の土地・建物及び流通センターの土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から８年～34年と見積り、割引率は0.17％～2.41％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
３．当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 4,305百万円 | 4,551百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 166 | 535 |
| 時の経過による調整額 | 91 | 95 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △12 | △42 |
| その他増減額（△は減少） | － | 581 |
| 期末残高 | 4,551 | 5,721 |
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
当社グループの報告セグメントは、ホームセンターのみであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
当社グループの報告セグメントは、ホームセンターのみであり、かつ、報告セグメントに配分されていない減損損失はないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
当社グループの報告セグメントは、ホームセンターのみであり、かつ、報告セグメントに配分されていない減損損失はないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター | 新潟市南区 | － | 災害救援活動 | － | 災害救援物資供給 役員の兼任 |
商品の供給 | 18 | 売掛金 | 0 |
| 役員及びその近親者 | 捧 賢一 | － | － | 当社名誉会長ファウンダー | （被所有） 直接 5.4％ 間接 27.1％ |
業務委託契約 | 業務委託報酬の支払 | 11 | － | － |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．営業上の取引につきましては、一般取引条件を参考に協議の上決定しております。
２．報酬金額につきましては、委託業務の内容を勘案し、両者協議の上で決定しております。
３．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター | 新潟市南区 | － | 災害救援活動 | － | 災害救援物資供給 役員の兼任 |
商品の供給 | 109 | 売掛金 | 22 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．営業上の取引につきましては、一般取引条件を参考に協議の上決定しております。
２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員及びその近親者 | 捧 賢一 | － | － | 当社名誉会長ファウンダー | （被所有） 直接 5.4％ 間接 27.1％ |
不動産の賃借 | 事務所及び駐車場の賃借 | 32 | 前払費用 敷金及び保証金 未払金 |
2 9 0 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員及びその近親者 | 捧 賢一 | － | － | 当社名誉会長ファウンダー | （被所有） 直接 5.4％ 間接 27.1％ |
不動産の賃借 | 事務所及び駐車場の賃借 | 34 | 前払費用 敷金及び保証金 未払金 |
2 10 0 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
（１株当たり情報）
| 項目 | 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 2,873円00銭 | 3,062円98銭 |
| １株当たり当期純利益金額 | 189円33銭 | 217円54銭 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | 189円11銭 | 217円32銭 |
（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度末 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 純資産の部の合計額（百万円） | 145,599 | 155,241 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 （百万円） |
97 | 120 |
| （うち新株予約権（百万円）） | (97) | (120) |
| 普通株式に係る期末の純資産額 （百万円） |
145,501 | 155,121 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株） | 50,644 | 50,643 |
（注）２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額 （百万円） |
9,585 | 11,017 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額（百万円） | 9,585 | 11,017 |
| 期中平均株式数（千株） | 50,630 | 50,644 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 （百万円） |
－ | － |
| 普通株式増加数（千株） | 57 | 51 |
| （うち新株予約権（千株）） | (57) | (51) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | － | － |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率（％） | 返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 18,700 | 7,200 | 0.25 | － |
| １年内返済予定長期借入金 | 7,197 | 4,480 | 0.24 | － |
| １年内返済予定リース債務 | 1,811 | 1,618 | 3.59 | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 44,441 | 47,648 | 0.24 | 平成30年～38年 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 3,940 | 3,333 | 3.59 | 平成30年～47年 |
| その他有利子負債 | － | － | － | － |
| 合計 | 76,090 | 64,280 | － | － |
（注）１．平均利率は、期中平均によっております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 17,169 | 12,169 | 4,169 | 3,169 |
| リース債務 | 1,269 | 919 | 510 | 190 |
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高及び営業収入 （百万円） |
91,397 | 170,573 | 258,212 | 329,588 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） | 6,093 | 10,286 | 15,019 | 16,129 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（百万円） | 4,141 | 6,910 | 10,052 | 11,017 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額（円） | 81.77 | 136.45 | 198.49 | 217.54 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額（円） | 81.77 | 54.68 | 62.05 | 19.05 |
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,236 | 6,226 |
| 売掛金 | ※ 6,170 | ※ 8,089 |
| 有価証券 | 3 | － |
| 商品及び製品 | 105,221 | 104,801 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126 | 121 |
| 前払費用 | ※ 1,333 | ※ 1,635 |
| 繰延税金資産 | 952 | 1,015 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,851 | 1,326 |
| 未収入金 | ※ 2,626 | ※ 3,377 |
| その他 | ※ 529 | ※ 595 |
| 貸倒引当金 | △32 | △32 |
| 流動資産合計 | 128,019 | 127,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78,133 | 82,748 |
| 構築物 | 9,029 | 9,409 |
| 機械及び装置 | 1,985 | 2,055 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 934 | 967 |
| 土地 | 23,561 | 23,251 |
| リース資産 | 4,978 | 4,151 |
| 建設仮勘定 | 3,817 | 3,710 |
| 有形固定資産合計 | 122,439 | 126,294 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,580 | 4,721 |
| その他 | 184 | 185 |
| 無形固定資産合計 | 4,765 | 4,906 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 451 | 517 |
| 関係会社株式 | 1,220 | 1,250 |
| 関係会社出資金 | 267 | 267 |
| 長期貸付金 | 101 | 102 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,145 | 7,773 |
| 長期前払費用 | 861 | 947 |
| 繰延税金資産 | 5,671 | 5,858 |
| 差入保証金 | 3,196 | 3,040 |
| 敷金 | 5,884 | 5,964 |
| その他 | ※ 363 | ※ 251 |
| 貸倒引当金 | △53 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 29,109 | 25,961 |
| 固定資産合計 | 156,314 | 157,162 |
| 資産合計 | 284,334 | 284,316 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,085 | 1,955 |
| 電子記録債務 | 2,887 | 22,383 |
| 買掛金 | ※ 41,072 | ※ 23,716 |
| 短期借入金 | ※ 22,100 | ※ 8,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,172 | 4,480 |
| リース債務 | 1,809 | 1,617 |
| 未払金 | ※ 6,677 | ※ 7,485 |
| 未払費用 | 37 | 13 |
| 未払法人税等 | 1,842 | 2,403 |
| 未払消費税等 | 1,487 | 701 |
| 前受金 | ※ 1,584 | ※ 1,244 |
| 預り金 | ※ 1,294 | ※ 1,879 |
| 賞与引当金 | 1,674 | 1,423 |
| 役員賞与引当金 | 37 | 18 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 53 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 91 | 74 |
| ポイント引当金 | 462 | 581 |
| 災害損失引当金 | 1 | 1 |
| 設備関係支払手形 | 2,441 | 1,863 |
| 資産除去債務 | 25 | 10 |
| その他 | 137 | 160 |
| 流動負債合計 | 94,922 | 80,068 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,441 | 51,248 |
| リース債務 | 3,940 | 3,333 |
| 退職給付引当金 | 7,559 | 8,668 |
| 役員退職慰労引当金 | 178 | 124 |
| 資産除去債務 | 4,249 | 5,428 |
| 長期預り保証金 | ※ 1,587 | ※ 1,637 |
| その他 | 594 | 363 |
| 固定負債合計 | 62,551 | 70,804 |
| 負債合計 | 157,474 | 150,872 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,802 | 18,802 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 29,855 | 29,855 |
| その他資本剰余金 | － | 0 |
| 資本剰余金合計 | 29,855 | 29,855 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,024 | 1,024 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | 297 |
| 固定資産圧縮積立金 | 119 | 136 |
| 特別償却準備金 | 1,004 | 810 |
| 別途積立金 | 77,000 | 82,500 |
| 繰越利益剰余金 | 8,105 | 8,950 |
| 利益剰余金合計 | 87,254 | 93,720 |
| 自己株式 | △9,145 | △9,147 |
| 株主資本合計 | 126,766 | 133,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 96 | 147 |
| 繰延ヘッジ損益 | △100 | △53 |
| 評価・換算差額等合計 | △4 | 93 |
| 新株予約権 | 97 | 120 |
| 純資産合計 | 126,860 | 133,444 |
| 負債純資産合計 | 284,334 | 284,316 |
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 売上高 | ※１ 307,890 | ※１ 313,628 |
| 売上原価 | ※１ 216,798 | ※１ 222,013 |
| 売上総利益 | 91,091 | 91,615 |
| 営業収入 | ※１ 2,777 | ※１ 2,815 |
| 営業総利益 | 93,869 | 94,431 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 81,202 | ※１,※２ 83,123 |
| 営業利益 | 12,667 | 11,308 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | ※１ 975 | ※１ 1,078 |
| 雑収入 | ※１ 222 | ※１ 633 |
| 営業外収益合計 | 1,197 | 1,712 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※１ 409 | ※１ 341 |
| デリバティブ決済損 | － | 132 |
| デリバティブ評価損 | 300 | － |
| 雑損失 | ※１ 118 | ※１ 127 |
| 営業外費用合計 | 828 | 601 |
| 経常利益 | 13,036 | 12,418 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 356 | 301 |
| 受取補償金 | － | 703 |
| 特別利益合計 | 356 | 1,004 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | ※１,※３ 173 | ※１,※３ 405 |
| 減損損失 | 1,974 | 842 |
| 災害による損失 | ※１ 393 | ※１ 419 |
| 特別損失合計 | 2,541 | 1,667 |
| 税引前当期純利益 | 10,851 | 11,755 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,702 | 3,707 |
| 法人税等調整額 | 174 | △292 |
| 法人税等合計 | 3,876 | 3,415 |
| 当期純利益 | 6,974 | 8,339 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 固定資産圧縮積立金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 18,802 | 29,855 | 0 | 29,855 | 1,024 | 95 | 1,476 | 74,000 | 5,516 | 82,113 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | 35 | △35 | － | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △11 | 11 | － | |||||||
| 特別償却準備金の積立 | 46 | △46 | － | |||||||
| 特別償却準備金の取崩 | △519 | 519 | － | |||||||
| 別途積立金の積立 | 3,000 | △3,000 | － | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,822 | △1,822 | ||||||||
| 当期純利益 | 6,974 | 6,974 | ||||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||||
| 自己株式の処分 | △0 | △0 | △12 | △12 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | △0 | △0 | － | 23 | △472 | 3,000 | 2,589 | 5,140 |
| 当期末残高 | 18,802 | 29,855 | － | 29,855 | 1,024 | 119 | 1,004 | 77,000 | 8,105 | 87,254 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △9,294 | 121,477 | 126 | 336 | 463 | 209 | 122,149 |
| 当期変動額 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | － | － | |||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | |||||
| 特別償却準備金の積立 | － | － | |||||
| 特別償却準備金の取崩 | － | － | |||||
| 別途積立金の積立 | － | － | |||||
| 剰余金の配当 | △1,822 | △1,822 | |||||
| 当期純利益 | 6,974 | 6,974 | |||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | △2 | ||||
| 自己株式の処分 | 151 | 138 | 138 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △30 | △437 | △467 | △111 | △579 | ||
| 当期変動額合計 | 148 | 5,289 | △30 | △437 | △467 | △111 | 4,710 |
| 当期末残高 | △9,145 | 126,766 | 96 | △100 | △4 | 97 | 126,860 |
当事業年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 固定資産圧縮積立金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 18,802 | 29,855 | － | 29,855 | 1,024 | － | 119 | 1,004 | 77,000 | 8,105 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 | 297 | △297 | ||||||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | 29 | △29 | ||||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △11 | 11 | ||||||||
| 特別償却準備金の取崩 | △193 | 193 | ||||||||
| 別途積立金の積立 | 5,500 | △5,500 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △1,873 | |||||||||
| 当期純利益 | 8,339 | |||||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 0 | 0 | － | 297 | 17 | △193 | 5,500 | 845 |
| 当期末残高 | 18,802 | 29,855 | 0 | 29,855 | 1,024 | 297 | 136 | 810 | 82,500 | 8,950 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 利益剰余金合計 | ||||||||
| 当期首残高 | 87,254 | △9,145 | 126,766 | 96 | △100 | △4 | 97 | 126,860 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 | － | － | － | |||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | － | － | － | |||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | － | |||||
| 特別償却準備金の取崩 | － | － | － | |||||
| 別途積立金の積立 | － | － | － | |||||
| 剰余金の配当 | △1,873 | △1,873 | △1,873 | |||||
| 当期純利益 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | |||||
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | △1 | |||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 50 | 46 | 97 | 22 | 120 | |||
| 当期変動額合計 | 6,466 | △1 | 6,464 | 50 | 46 | 97 | 22 | 6,584 |
| 当期末残高 | 93,720 | △9,147 | 133,230 | 147 | △53 | 93 | 120 | 133,444 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2）デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法（ヘッジ会計を適用するものを除く）
(3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
商品及び製品
売価還元法、ただし、流通センター在庫は、移動平均法
原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法、ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８～38年
構築物 10～20年
機械及び装置 ８年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法、ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(4）長期前払費用
定額法
３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
４．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4）店舗閉鎖損失引当金
店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉店及び転貸を決定した店舗について、今後発生すると見込まれる損失額を計上しております。
(5）ポイント引当金
ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
(6）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（５年）による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。
(7）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、平成22年６月29日開催の第49回定時株主総会で決議された役員退職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上しております。
(8）災害損失引当金
東日本大震災により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、当事業年度末における見積額を計上しております。
５．ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たすものについては振当処理を採用しております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約、通貨スワップ、通貨オプション
ヘッジ対象・・・買掛金（予定取引を含む）
(3）ヘッジ方針
商品の輸入取引に係る為替相場の変動リスクの低減のため、社内規程に基づき為替予約取引・通貨スワップ取引・通貨オプション取引を行っております。
(4）ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計額を比較すること等によってヘッジの有効性の評価を行っております。ただし、振当処理の要件を満たしている為替予約・通貨スワップ取引において、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であり、高い相関関係があると認められるものについては、決算日における有効性の評価を省略しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
（会計方針の変更）
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ281百万円増加しております。
（表示方法の変更）
（貸借対照表）
前事業年度において「流動負債」の「支払手形」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形」に表示していた 4,972百万円は、「支払手形」2,085百万円、「電子記録債務」2,887百万円として組み替えております。
（追加情報）
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
（貸借対照表関係）
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 4,505百万円 | 6,461百万円 |
| 長期金銭債権 | 43 | 47 |
| 短期金銭債務 | 6,454 | 4,796 |
| 長期金銭債務 | 20 | 3,618 |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引高
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 営業取引による取引高 | ||
| 売上高 | 51百万円 | 112百万円 |
| 不動産賃貸収入等 | 496 | 491 |
| 仕入高 | 8,483 | 8,582 |
| その他の営業取引 | 9,148 | 69,408 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 981 | 1,102 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45％、当事業年度45％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55％、当事業年度55％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| 給料及び手当 | 27,124百万円 | 27,848百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,674 | 1,423 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37 | 18 |
| ポイント引当金繰入額 | 462 | 581 |
| 不動産賃借料 | 10,428 | 10,752 |
| 減価償却費 | 9,633 | 9,120 |
※３ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 54百万円 | 200百万円 |
| 構築物 | 10 | 11 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1 | 2 |
| 土地 | 52 | 108 |
| 解体撤去費用 | 41 | 74 |
| その他 | 12 | 8 |
| 計 | 173 | 405 |
（有価証券関係）
関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額1,250百万円、前事業年度の貸借対照表計上額1,220百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 減損損失 | 3,517百万円 | 3,348百万円 | |
| 未払事業税 | 164 | 212 | |
| 賞与引当金 | 513 | 436 | |
| 退職給付引当金 | 2,303 | 2,640 | |
| 役員退職慰労引当金 | 54 | 54 | |
| ポイント引当金 | 141 | 178 | |
| 資産除去債務 | 1,302 | 1,656 | |
| 貸倒引当金 | 26 | 13 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 44 | 23 | |
| その他 | 575 | 627 | |
| 小計 | 8,643 | 9,191 | |
| 評価性引当額 | △705 | △644 | |
| 繰延税金資産合計 | 7,937 | 8,547 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △52 | △59 | |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | △130 | |
| 特別償却準備金 | △441 | △355 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △670 | △959 | |
| その他有価証券評価差額金 | △22 | △44 | |
| その他 | △126 | △124 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,313 | △1,673 | |
| 繰延税金資産の純額 | 6,624 | 6,873 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 32.8％ | 30.7％ | |
| （調整） | |||
| 住民税均等割 | 4.2 | 4.0 | |
| 評価性引当額 | △0.0 | △0.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.6 | △2.6 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 3.1 | － | |
| 所得拡大促進税制に係る税額控除等 | △1.8 | △2.5 | |
| その他 | 0.0 | 0.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.7 | 29.1 |
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | 建物 | 78,133 | 10,289 | 848 (558) |
4,825 | 82,748 | 68,176 |
| 構築物 | 9,029 | 1,906 | 61 (50) |
1,464 | 9,409 | 28,082 | |
| 機械及び装置 | 1,985 | 461 | 15 (15) |
375 | 2,055 | 6,227 | |
| 車両運搬具 | 0 | － | － | － | 0 | 1 | |
| 工具、器具及び備品 | 934 | 478 | 27 (0) |
417 | 967 | 8,395 | |
| 土地 | 23,561 | 177 | 488 (3) |
－ | 23,251 | － | |
| リース資産 | 4,978 | 1,173 | 181 (181) |
1,819 | 4,151 | 6,716 | |
| 建設仮勘定 | 3,817 | 13,094 | 13,202 | － | 3,710 | － | |
| 計 | 122,439 | 27,581 | 14,825 (808) |
8,901 | 126,294 | 117,599 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 4,580 | 176 | 35 (27) |
－ | 4,721 | － |
| その他 | 184 | 21 | 0 (0) |
19 | 185 | － | |
| 計 | 4,765 | 198 | 36 (28) |
19 | 4,906 | － |
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
| 建物 | パワー・ホームセンター | 新規出店 | ９店舗 | 6,054百万円 |
| 移転増床 | ２店舗 | 892百万円 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 457百万円 | |||
| 既存店10店舗空調設備更新 | 251百万円 | |||
| ハードアンドグリーン | 新規出店 | ８店舗 | 750百万円 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 34百万円 | |||
| 既存店100店舗空調設備更新 | 535百万円 |
２．建設仮勘定の当期増加額は、主に新規出店の新築工事によるものであり、当期減少額はその本勘定への振替によるものであります。
３．「当期減少額」欄の（ ）内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 85 | 1 | 42 | 44 |
| 賞与引当金 | 1,674 | 1,423 | 1,674 | 1,423 |
| 役員賞与引当金 | 37 | 18 | 37 | 18 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 91 | － | 17 | 74 |
| ポイント引当金 | 462 | 581 | 462 | 581 |
| 災害損失引当金 | 1 | － | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金 | 178 | － | － | 178 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月３１日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月３１日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月３０日 ３月３１日 |
| １単元の株式数 | １００株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取り・買増し手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。http://www.komeri.bit.or.jp |
| 株主に対する特典 | （注）２ |
（注）１．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を有しておりません。
２．株主優待制度を実施しております。
株主優待の方法
毎年3月31日現在の株主名簿に記載された１単元（100株）以上の株式を保有される株主の方を対象として、当社商品券を以下の基準により贈呈いたします。併せて、長期保有株主には継続保有株式数に応じて追加贈呈いたします。
(1) 贈呈基準
①通常優待
| 保有株式数 | 優待内容 |
| --- | --- |
| 100株以上300株未満 | 当社商品券1,000円（1,000円券1枚） |
| 300株以上500株未満 | 当社商品券3,000円（1,000円券3枚） |
| 500株以上1,000株未満 | 当社商品券4,000円（1,000円券4枚） |
| 1,000株以上3,000株未満 | 当社商品券8,000円（1,000円券8枚） |
| 3,000株以上 | 当社商品券15,000円（1,000円券15枚） |
②長期保有株主に対する特別優待
毎年９月30日及び３月31日現在の株主名簿に、連続７回以上同一株主番号にて記載された株主を対象としております。
| 継続保有株式数 | 贈呈内容 |
| --- | --- |
| 100株以上500株未満 | 当社商品券1,000円（1,000円券1枚） |
| 500株以上1,000株未満 | 当社商品券2,000円（1,000円券2枚） |
| 1,000株以上 | 当社商品券3,000円（1,000円券3枚） |
(2) 贈呈方法
毎年３月31日現在の株主名簿に記載された住所宛に、６月下旬頃に発送を予定しております。なお、当社商品券が使用できる、お米を中心とした地域特産品の「株主限定カタログ」を同封いたします。
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第55期）（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）平成28年６月24日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成28年６月24日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
（第56期第１四半期）（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）平成28年８月12日関東財務局長に提出。
（第56期第２四半期）（自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日）平成28年11月14日関東財務局長に提出。
（第56期第３四半期）（自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日）平成29年２月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
平成28年６月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
有価証券報告書（通常方式）_20170622111228
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。