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Kolinpharma Earnings Release 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20125-10-2023 |
Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2023 17:09:12 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | KOLINPHARMA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 173894 | |
| Nome utilizzatore | : | KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA PETRELLI |
|
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Marzo 2023 17:09:12 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Marzo 2023 17:09:14 | |
| Oggetto | : | KOLINPHARMA, IL CDA APPROVA IL | PROGETTO DI BILANCIO AL 31-12-2022 |
| Testo del comunicato |
vedi allegato
KOLINPHARMA® : IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 RISULTATI IN CRESCITA CON RICAVI DELLE VENDITE A € 14,1 MLN (+25,9% Y/Y), EBITDA A € 2,5 MLN (+15,3% Y/Y)
MIGLIORA ANCHE L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CHE PASSA DA € -0,2 MLN DEL 2021 A UNA CASSA NETTA DI € 0,8 MLN NEL 2022
Principali risultati al 31 dicembre 2022:
- Ricavi delle vendite a € 14,1 mln, +25,9% vs 2021 (€ 11,2 mln)
- Valore della Produzione pari a € 15,7 mln, +17,3% vs 2021 (€ 13,3 mln)
- EBITDA pari a € 2,5 mln, +15,3% vs 2021 (€ 2,1 mln)
- EBIT pari a € 0,8 mln, € 1,2 mln nel 2021
- Risultato netto pari a € 0,3 mln, € 0,6 mln nel 2021
- Migliora l'Indebitamento Finanziario Netto che passa da € -0,2 mln del 2021 a una Cassa Netta di € 0,8 mln nel 2022 soprattutto grazie alla generazione di un cash flow dell'attività operativa per € 2,8 milioni
- A gennaio le prescrizioni mediche (KPI) in crescita del 23,2% a volumi e del 22,7% a valori rispetto a gennaio 2021
- Approvati il Bilancio di Sostenibilità e la Relazione d'Impatto per l'anno 2022
Milano, 22 marzo 2023
Il Consiglio di Amministrazione di KOLINPHARMA® S.p.A. ("Kolinpharma" o la "Società"), PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA® , ha commentato:
"L'esercizio 2022 si chiude in modo molto positivo per noi, con i ricavi che superano i 14 milioni di euro registrando un incremento di circa il 26% rispetto all'esercizio precedente. Cresciamo ad un tasso più elevato del mercato italiano degli integratori che secondo la banca dati di IQVIA ha generato una crescita del 9,3% rispetto al 2021. Siamo dunque soddisfatti dei risultati conseguiti in un anno che ha presentato notevoli difficoltà in termini macroeconomici per gli effetti dovuti alla guerra in Ucraina, all'andamento dell'inflazione, e in particolare sulle materie prime, sull'energia e sulla conseguente instabilità nei mercati finanziari.
Per supportare gli investimenti e la crescita abbiamo emesso un bond non convertibile unsecured dell'importo di € 4 milioni nel contesto del programma Basket Bond Euronext Growth.
Sono proseguite le attività in ambito R&D con i nuovi brevetti e la ricerca di nuove formulazioni, in ambito marketing con la partecipazione alle principali fiere di settore per il consolidamento del brand Kolinpharma e in ambito Sostenibilità con l'ottenimento di nuove certificazioni e l'avvio di iniziative sulle tematiche ESG ampiamente rendicontate con il Bilancio di Sostenibilità 2022 approvato in data odierna unitamente alla Relazione di Impatto 2022.
L'esercizio 2022 ha inoltre segnato un momento molto importante per la nostra strategia di internalizzazione con la sottoscrizione dell'accordo con la multinazionale AstaReal® AB per lo sviluppo sul mercato asiatico e il conseguente go live delle campagne di marketing su alcuni social Media e sulle piattaforme di e-commerce in Cina".
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022
I ricavi delle vendite si attestano a Euro 14,1 milioni ed evidenziano una significativa crescita del 25,9% rispetto a Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2021 e superiore anche rispetto al mercato degli integratori in Italia che ha registrato un incremento in valore del 9,3% rispetto al 2021 (fonte: Banca Dati IQVIA).
In termini di prodotti, il totale delle unità vendute ammonta a n° 855.199, in crescita del 17,3% rispetto a n° 728.967 del 2021. Il breakdown per prodotto è suddiviso come segue: Milesax (18,5%), Xinepa easy (7,7%), Ivuxur (10,7%), Dolatrox (12,2%), Xinepa cpr (5,2%), Almetax easy (4,2%), Doltendix (11,1%), Almetax cpr (3,2%), Miledix (4,7%), il dispositivo medico Dolatrox HCC (7,1%), Ivuxur cpr (3,4%), Xinprox (10,0%), altro (2,1%).
Nel ranking delle top 100 aziende nutraceutiche italiane nel 2022 elaborato da Unionfood su dati IQVIA, Kolinpharma balza al 54° posto con un miglioramento di otto posizioni rispetto al 62° posto del 2021.
Il Valore della Produzione è pari a Euro 15,7 milioni, in crescita del 17,3% rispetto a Euro 13,3 milioni dell'esercizio precedente.
La rete di Informatori Medico Scientifici (IMS) al 31.12.2022 è pari a 76 unità in riduzione rispetto alle 85 unità al 31 dicembre 2021.
L'EBITDA è pari a Euro 2,5 milioni, in crescita del 15,3% rispetto all'esercizio 2021 (Euro 2,1 milioni), con EBITDA margin (calcolato sui ricavi delle vendite) pari al 17,5% in diminuzione rispetto al 19,1% del 2021 per effetto dell'aumento dei costi di gestione e del personale che è aumentato di circa Euro 0,9 milioni rispetto all'esercizio precedente. Dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,4 milioni in crescita di Euro 0,4 milioni rispetto al 2021, l'EBIT si attesta a Euro 0,8 milioni, in contrazione rispetto a Euro 1,2 milioni del 2021.
Kolinpharma chiude l'esercizio 2022 con un Risultato netto pari a Euro 342 migliaia rispetto a Euro 637 migliaia al 31 dicembre 2021.
Migliora in modo significativo l'Indebitamento Finanziario Netto che passa da Euro (0,2 milioni) al 31 dicembre 2021 a una cassa netta di Euro 0,8 milioni, soprattutto per effetto della positiva generazione di cash flow dell'attività operativa per Euro 2,8 milioni.
Nel 2022 sono proseguite le attività di Ricerca & Sviluppo, sia internamente sia in collaborazione con enti di ricerca e Università, con investimenti per un ammontare complessivo di circa Euro 0,4 milioni, in riduzione con l'esercizio precedente (Euro 0,6 milioni), capitalizzati all'attivo dello stato patrimoniale.
Il Patrimonio Netto, tenuto conto dell'utile netto di esercizio, si attesta a Euro 8,4 milioni, in aumento rispetto all'esercizio precedente (Euro 8,2 milioni).
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 342.342, a riserva legale per Euro 17.117 e a riserva straordinaria per Euro 325.225.
AZIONI PROPRIE DETENUTE
Dando attuazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 8 febbraio 2022 e autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 e dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, alla data del 22 marzo 2023 la Società detiene un totale di n. 32.800 azioni proprie, pari allo 2,001% del Capitale Sociale.
SOSTENIBILITÀ
Continua l'impegno della Società nei confronti delle tematiche ESG e della volontà di garantire trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders attraverso la rendicontazione delle performance di carattere non finanziario, attraverso il Bilancio di Sostenibilità 2022 che sarà inoltre presentato in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti. Infine, a seguito dell'assunzione della qualifica di Società Benefit, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione di Impatto per l'anno 2022. Entrambi i documenti saranno disponibili sul sito internet della società www.kolinpharma.com nella sezione Valori.
PRINCIPALI EVENTI DI RILIEVO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022
Il 19 gennaio Kolinpharma ha comunicato l'ottenimento della certificazione internazionale UNI EN ISO 14001:2015 a conferma del costante impegno verso la tutela dell'ambiente portando così a n. 7 le certificazioni di carattere aziendale. Nello stesso mese, sempre in linea con l'attenzione alle tematiche ESG, è stato avviato il progetto "Foresta Kolinpharma" avente ad oggetto la piantumazione di 500 alberi in India (Paese dal quale provengono parte delle materie prime impiegate nei prodotti Kolinpharma) ed è stato adottato un defibrillatore automatico esterno (DAE) per tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori e dei visitatori nell'Headquarter di Lainate previo addestramento della squadra di Primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sezione di Lainate.
Il 27 gennaio la Società ha ottenuto la prima concessione di brevetto in Italia per il nuovo prodotto DOLTENDIX®. Salgono complessivamente a n. 45 i brevetti detenuti dalla Società.
Il 29 marzo Kolinpharma, unitamente al progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha approvato il bilancio di sostenibilità e la relazione di impatto per l'anno 2021 a conferma dell'impegno della Società nei confronti delle tematiche ESG e della volontà di garantire trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders attraverso la rendicontazione delle performance di carattere non finanziario.
Il 28 aprile l'Assemblea dei soci di Kolinpharma ha deliberato di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 2357 del Codice Civile, l'avvio di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie in continuità con precedente piano di buy-back autorizzato dall'assemblea del 29 aprile 2021.
A maggio la Società, con l'obiettivo di rafforzare la strategia di marketing e sostenere il trend di crescita, ha partecipato, come espositore, alle più importanti Fiere Internazionali di settore quali in Vitafoods Europe 2022 a Ginevra e al CPHI North America di Philadelphia, e come visitatore, alla Fiera Infarma Spagna e al CPHI worldwide 2022 di Francoforte.
Il 25 ottobre Kolinpharma ha concluso un accordo di distribuzione internazionale con la società svedese AstaReal® AB che consentirà l'accesso strategico e lo sviluppo delle vendite nel mercato asiatico. Attraverso tale accordo, la Società concede ad AstaReal® AB il diritto unico ed esclusivo della commercializzazione e della vendita degli integratori alimentari a marchio Kolinpharma nei territori della Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan.
Il 1° dicembre, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione 21 novembre 2022, la Società ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured, di tipo amortising, dell'importo di € 4 milioni nel contesto del programma Basket Bond Euronext Growth. La scadenza è ottobre 2028 e il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo è pari al 5,26%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata. Questo strumento concederà alla Società l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.
Il 6 dicembre Kolinpharma ha ottenuto il primo brevetto (n. 102020000027423 e con validità fino al 16/11/2040) per XINPROX®, integratore alimentare della linea uro-ginecologica studiato e sviluppato dal reparto di R&D per il benessere della prostata che include alla base della formulazione materie prime di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e supportate da studi scientifici, quali estratto di polline, quercetina, acido alfa lipoico e L-triptofano.
I brevetti detenuti da Kolinpharma salgono a n. 46, di cui 7 in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 nei principali Paesi europei.
Il 19 dicembre la Società ha ottenuto la certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 e l'attestazione ai sensi della norma ISO 30415:2021 sulla Diversità e Inclusione. La prima ha l'obiettivo di incentivare le società ad adottare delle policies per ridurre il divario di genere. Lo standard internazionale ISO 30415, invece, prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni, con l'obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti, producendo un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo.
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel mese di gennaio 2023 le prescrizioni hanno registrato un incremento pari al +23,2% a volumi e il +22,7% a valori rispetto all'analogo periodo del 2022.
Nel 2023 proseguiranno le attività rispetto alle linee guide strategiche individuate nel Piano Industriale 2021-2024.
Il team R&D sarà focalizzato nelle attività di sviluppo di prodotti destinati ad aree terapeutiche con elevati tassi di crescita in termini di mercato, individuando formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in cui è forte l'esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche e attraverso formulazioni meritevoli di deposito brevettuale.
La strategia commerciale della Società verterà sul consolidamento della rete di IMS con la volontà di ridurre il tasso di turn over, e incrementare la produttività del singolo Informatore Medico Scientifico attraverso un presidio più selettivo e mirato delle diverse aree geografiche e delle differenti aree terapeutiche.
Rispetto agli andamenti macroeconomici e di politica monetaria che stanno caratterizzando il contesto attuale, nonchè al perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina, il management non evidenzia impatti diretti significativi e ritiene ragionevole confermare il percorso di crescita anche nell'esercizio 2023.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, in data 27 aprile 2023 in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della società www.kolinpharma.com nella sezione Investor Relations.
ALLEGATI:
- Stato patrimoniale al 31/12/2022 vs 31/12/2021
- Conto economico al 31/12/2022 vs 31/12/2021
- Rendiconto Finanziario al 31/12/2022 vs 31/12/2021
- Indebitamento Finanziario al 31/12/2022 vs 31/12/2021
L'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che, con riferimento agli schemi di bilancio previsti dalla legge, trattasi di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale dei conti.
* * *
KOLINPHARMA S.p.A., fondata nel 2013 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019 e ha ottenuto la qualifica di Società Benefit dal 2021. I prodotti di Kolinpharma sono realizzati con materie prime innovative e naturali e su consiglio del medico specialista hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L'efficacia dei prodotti è dimostrata da numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di oltre 80 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione. L'R&D interna ha permesso la registrazione di 46 brevetti, di cui 7 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 13 certificazioni, di cui 9 sull'azienda (ISO 30415, ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 14001, conformità ISO 26000, Eccellenza Italiana e UNI/PdR 125) e 3 sui prodotti (Kosher, Halal, Doping Free). Inoltre, i prodotti sono privi di glutine, latte, lattosio e derivati.
Contatti
IR Top Consulting Investor Relations [email protected] Media Relations: Domenico Gentile [email protected] Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel.: +39 02 4547 3883/4
Kolinpharma Emittente Rita Paola Petrelli Investor Relator [email protected] EnVent Capital Markets Ltd. Euronext Growth Advisor Paolo Verna [email protected] 42 Berkeley Square – London W1J 5AW
Stato Patrimoniale
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | - | - |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 565.315 | 646.398 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
2.078.479 | 2.208.035 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.660.678 | 1.783.485 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 1.746.552 | 1.496.126 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 6.051.024 | 6.134.044 |
| II - Immobilizzazioni materiali | - | - |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 4.381 | 5.465 |
| 4) altri beni | 162.721 | 90.188 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 167.102 | 95.653 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| 1) partecipazioni in | - | - |
| a) imprese controllate | 92.473 | 92.473 |
| Totale partecipazioni | 92.473 | 92.473 |
| 2) crediti | - | - |
| d-bis) verso altri | 19.668 | 15.892 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 19.668 | 15.892 |
| Totale crediti | 19.668 | 15.892 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 112.141 | 108.365 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 6.330.267 | 6.338.062 |
| C) Attivo circolante | ||
| I - Rimanenze | - | - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 57.504 | 54.373 |
| 4) prodotti finiti e merci | 1.245.833 | 1.236.554 |
| Totale rimanenze | 1.303.337 | 1.290.927 |
| II - Crediti | - | - |
| 1) verso clienti | 4.309.189 | 4.222.966 |
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.309.189 | 4.222.966 |
| 5-bis) crediti tributari | 225.703 | 294.323 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 154.863 | 294.323 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 70.840 | - |
| 5-ter) imposte anticipate | 155.342 | 72.310 |
| 5-quater) verso altri | 43.218 | 291.415 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 43.218 | 291.415 |
| Totale crediti | 4.733.452 | 4.881.014 |
| III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 5) strumenti finanziari derivati attivi | 19.114 | 2.709 |
| Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 19.114 | 2.709 |
| IV - Disponibilita' liquide | - | |
| 1) depositi bancari e postali | 9.551.399 | 5.802.379 |
| 3) danaro e valori in cassa | 132 | 240 |
| Totale disponibilita' liquide | 9.551.531 | 5.802.619 |
| Totale attivo circolante (C) | 15.607.434 | 11.977.269 |
| D) Ratei e risconti | 202.928 | 230.367 |
| Totale attivo | 22.140.629 | 18.545.698 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | 8.360.544 | 8.226.934 |
| I - Capitale | 1.639.571 | 1.639.571 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 3.837.429 | 3.837.429 |
| III - Riserve di rivalutazione | 1.703.322 | 1.703.322 |
| IV - Riserva legale | 107.283 | 75.435 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Riserva straordinaria | 920.356 | 315.236 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 16.265 | 16.265 |
| Varie altre riserve | (2) | (1) |
| Totale altre riserve | 936.619 | 331.500 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 19.114 | 2.709 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 342.342 | 636.968 |
KOLINPHARMA S.p.A. SEDE OPERATIVA Corso Europa, 5 20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300 Fax +39 02 93571446
SEDE LEGALE
[email protected] Via Larga, 8 R.E.A. MI-2018304
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | (225.136) | |
| Totale patrimonio netto | 8.360.544 | 8.226.934 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 2) per imposte, anche differite | 12.412 | 23.868 |
| 4) altri | 781 | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 12.412 | 24.649 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 459.059 | 325.422 |
| D) Debiti | ||
| 1) obbligazioni | 3.859.817 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 3.859.817 | |
| 4) debiti verso banche | 4.848.654 | 6.159.982 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.283.306 | 1.384.497 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 3.565.348 | 4.775.485 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 96.184 | 80.691 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 19.579 | 14.507 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 76.605 | 66.184 |
| 6) acconti | 7.407 | 2.185 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.407 | 2.185 |
| 7) debiti verso fornitori | 2.661.023 | 2.466.823 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.661.023 | 2.466.823 |
| 12) debiti tributari | 292.396 | 186.558 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 292.396 | 168.998 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 17.560 | |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 164.130 | 158.362 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 164.130 | 158.362 |
| 14) altri debiti | 912.967 | 440.672 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 912.967 | 440.672 |
| Totale debiti | 12.842.578 | 9.495.273 |
| E) Ratei e risconti | 466.036 | 473.420 |
| Totale passivo | 22.140.629 | 18.545.698 |
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Conto Economico
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 14.063.072 | 11.173.160 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 12.409 | 537.121 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.249.923 | 1.305.864 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 25.000 | 50.000 |
| altri | 304.321 | 280.692 |
| Totale altri ricavi e proventi | 329.321 | 330.692 |
| Totale valore della produzione | 15.654.725 | 13.346.837 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3.844.121 | 3.381.330 |
| 7) per servizi | 3.554.203 | 3.021.117 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 423.435 | 340.226 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 4.005.638 | 3.297.022 |
| b) oneri sociali | 734.268 | 644.296 |
| c) trattamento di fine rapporto | 262.377 | 209.186 |
| e) altri costi | 29.154 | 25.477 |
| Totale costi per il personale | 5.031.437 | 4.175.981 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.204.608 | 909.463 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 42.076 | 23.553 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 141.134 | 45.272 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.387.818 | 978.288 |
| 14) oneri diversi di gestione | 583.900 | 295.851 |
| Totale costi della produzione | 14.824.914 | 12.192.793 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 829.811 | 1.154.044 |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti |
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| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| altri | 6.243 | 2.039 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 6.243 | 2.039 |
| Totale altri proventi finanziari | 6.243 | 2.039 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | ||
| altri | 240.812 | 238.048 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 240.812 | 238.048 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (52) | (7) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (234.621) | (236.016) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 595.190 | 918.028 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 347.336 | 261.258 |
| imposte differite e anticipate | (94.488) | 19.802 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 252.848 | 281.060 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 342.342 | 636.968 |
Rendiconto Finanziario metodo indiretto
| Importo al 31/12/2022 |
Importo al 31/12/2021 |
|
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 342.342 | 636.968 |
| lmposte sul reddito | 252.848 | 281.060 |
| Interessi passivi/(attivi) | 234.621 | 236.009 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
829.811 | 1.154.037 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 262.377 | 218.208 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.246.684 | 933.016 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 141.134 | 45.272 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
1.650.195 | 1.196.496 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.480.006 | 2.350.533 |
| Variazioni del canitale circolante netto |
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| Importo al 31/12/2022 |
Importo al 31/12/2021 |
|
|---|---|---|
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (12.410) | (537.121) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (86.223) | 1.112.594 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 194.200 | 552.083 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 27.439 | 58.937 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (7.384) | (25.385) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 633.260 | (212.913) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 748.882 | 948.195 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 3.228.888 | 3.298.728 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (234.621) | (236.009) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (63.202) | |
| (Utilizzo dei fondi) | (140.977) | |
| Totale altre rettifiche | (438.800) | (621.613) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 2.790.088 | 2.677.115 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (113.524) | (80.162) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (1.262.722) | (1.307.454) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (3.776) | (92.473) |
| Disinvestimenti | 13.100 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.380.022) | (1.466.989) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche/altri finanziatori | (96.120) | 758.391 |
| Incremento/(Decremento) debiti a medio/lungo verso banche/altri finanziatori | (1.199.715) | (166.123) |
| Prestito obbligazionario | 3.859.817 | |
| Mezzi propri | ||
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | (225.136) | |
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| Importo al 31/12/2022 |
Importo al 31/12/2021 |
||
|---|---|---|---|
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 2.338.846 | 592.268 | |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 3.748.912 | 1.802.394 | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | |||
| Depositi bancari e postali | 5.802.379 | 3.999.881 | |
| Danaro e valori in cassa | 240 | 344 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 5.802.619 | 4.000.225 | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | |||
| Depositi bancari e postali | 9.551.399 | 5.802.379 | |
| Danaro e valori in cassa | 132 | 240 | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 9.551.531 | 5.802.619 |
Indebitamento finanziario al 31-12-2022
| Indebitamento finanziario | Dec 21 | Dec 272 | Delta |
|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | 5.802.619 | 9.551.531 | 3.748.912 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 235.193 | 19.114 | (216.079) |
| C. Altre attività finanziarie correnti | |||
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) | 6.037.812 | 9.570.645 | 3.532.833 |
| E. Debito finanziario corrente | (7.159) | (24.550) | (17.391) |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | (1.391.845) | (1.224.276) | 167.569 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | (1.399.004) | (1.248.826) | 150.178 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 4.638.809 | 8.321.819 | 3.683.011 |
| l. Debito finanziario non corrente | (4.841.669) | (7.555.829) | (2.714.159) |
| J. Strumenti di debito | |||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | |||
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K | (4.841.669) | (7.555.829) | (2.714.159) |
| M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L) | (202.861) | 765.991 | 968.852 |
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