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Kolinpharma Earnings Release 2021
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20125-13-2022 |
Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2022 20:21:29 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | KOLINPHARMA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 159394 | |
| Nome utilizzatore | : | KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA PETRELLI |
|
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Marzo 2022 20:21:29 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Marzo 2022 20:21:30 | |
| Oggetto | : | KOLINPHARMA, IL CDA APPROVA IL | PROGETTO DI BILANCIO AL 31-12-2021 |
| Testo del comunicato |
vedi allegato
KOLINPHARMA® : il CdA approva il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021
Ricavi delle vendite a € 11,2 mln (+36% y/y), EBITDA a € 2,1 mln (+11% y/y) e Indebitamento Finanziario a (€ 0,2 mln), in miglioramento rispetto a un Indebitamento Finanziario di (€ 1,4 mln) nel 2020
- Ricavi delle vendite pari a € 11,2 mln, +36% vs 2020 (€ 8,2 mln) e +25% vs 2019 (€ 8,9 mln)
- Valore della Produzione pari a € 13,3 mln, +42,0% vs 2020 (€ 9,4 mln)
- EBITDA pari a € 2,1 mln, +10,9% vs 2020 (€ 1,9 mln) e +6,4% vs 2019 (€ 2,0 mln), con EBITDA margin1 al 19,1% (23,5% nel 2020)
- EBIT pari a € 1,2 mln, +16,2% vs 2020 (€ 1,0 mln) e +33,3% vs 2019 (€ 0,9 mln)
- Risultato netto pari a € 0,6 mln, in linea con il 2020 e il 2019 (entrambi pari a circa € 0,6 mln)
- Indebitamento Finanziario pari a (€ 0,2 mln), in miglioramento rispetto a un Indebitamento Finanziario di (€ 1,4 mln) al 31/12/2020
- In crescita la rete di Informatori Medico Scientifici a n. 85 (n. 51 al 31/12/2020)
- Positivo avvio nel 2022 delle prescrizioni mediche di gennaio e febbraio che hanno registrato un incremento del 24,6% in termini di volumi e del 32,9% in termini di valori. Il management conferma gli obiettivi del Piano Industriale 2021-2024
- Approvato il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021
- Approvata la relazione di impatto per l'anno 2021
- Approvata la proposta (da sottoporre all'Assemblea dei soci) di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca del precedente piano di acquisto e disposizione di azioni proprie per la parte non eseguita
Milano, 29 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione di KOLINPHARMA® S.p.A. ("Kolinpharma" o la "Società"), PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA® , ha commentato:
"Siamo pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti nell'esercizio 2021 che evidenziano una significativa crescita su KPI economico-finanziari e di business. Abbiamo raggiunto i target del Piano Industriale 2019-2021 come da review comunicata a settembre relativamente agli effetti del Covid su ricavi e marginalità, e superato i target relativamente allo sviluppo del business in termini di innovazione dell'offerta con 7 nuovi prodotti, validazione della ricerca scientifica con l'ottenimento di 40 brevetti e incremento degli IMS con 29 inserimenti netti. Abbiamo inoltre proseguito con ottimi risultati le attività di R&D, quelle afferenti la sostenibilità con nuove certificazioni aziendali e nuovi progetti, varato un piano di buy-back e due nuovi piani di incentivazione, e avviato la strategia di internazionalizzazione con la nuova società svizzera. Abbiamo infine approvato il Piano Industriale al 2024 che guardiamo con grande fiducia forti dei risultati raggiunti, del positivo avvio dei primi due mesi del 2022, delle competenze sviluppate, nonché della maggiore rilevanza che il settore di riferimento sta manifestando nei diversi Paesi, augurandoci che anche il mercato possa riporre la stessa fiducia nel nostro progetto".
1 EBITDA margin calcolato sui ricavi delle vendite ai fini della comparabilità e coerenza con le precedenti comunicazioni.
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021
I ricavi delle vendite sono pari a Euro 11,2 milioni ed evidenziano una crescita superiore al 36% rispetto a Euro 8,2 milioni del 2020, e superiore al 25% rispetto all'esercizio 2019 pre-Covid (Euro 8,9 milioni).
In termini di unità vendute, il totale si attesta a n° 728.967, in crescita rispetto alle n° 556.299 vendute nel 2020. Il breakdown per prodotto è suddiviso come segue: Milesax (26,02%), Xinepa easy (11,86%), Ivuxur (11,66%), Dolatrox (8,54%), Xinepa cpr (7,85%), Almetax easy (6,95%), Doltendix (6,36% lanciato a giugno 2021), Almetax cpr (4,96%), Miledix (4,94%), Dolatrox hcc (4,88 %, lanciato a gennaio 2021), Ivuxur cpr (4,19%), Xinprox (1,71% lanciato a settembre 2021) e KIPKIT (0,08%).
Il Valore della Produzione è pari a Euro 13,3 milioni, in crescita del 42,0% rispetto a Euro 9,4 milioni dell'esercizio precedente e del 27,0% rispetto al 2019.
Al 31 dicembre 2021 la rete di Informatori Medico Scientifici (IMS) è pari a 85 unità, rispetto alle 51 unità al 31 dicembre 2020, tutti internalizzati con contratto di lavoro dipendente in coerenza con quanto dichiarato nel piano industriale. L'incremento di 34 unità degli IMS nel solo esercizio 2021, al netto dell'inevitabile turn-over, ha generato un incremento del costo del personale (cui fa seguito anche un puntuale programma di formazione) i cui effetti sul fatturato sono attesti negli anni a venire.
L'EBITDA si attesta a Euro 2,1 milioni, in crescita del 10,9% rispetto all'esercizio 2020 (Euro 1,9 milioni) e in crescita del 6,4% rispetto al 2019 (Euro 2,0 milioni). Nel 2021 L'EBITDA margin (calcolato sui ricavi delle vendite) si attesta al 19,1% (23,5% nel 2020 e 22,5% nel 2019) quasi esclusivamente per effetto della crescita del costo del personale di cui sopra, mentre rimane costante il costo del venduto e si riduce il costo delle spese generali in termini percentuali rispetto alle vendite.
L'EBIT è pari a Euro 1,2 milioni, in crescita del 16,2% rispetto a Euro 1,0 milioni del 2020 e del 33,3% rispetto a Euro 0,9 milioni del 2019.
La Società chiude l'esercizio con un Risultato netto pari a Euro 0,6 milioni, in linea con l'esercizio precedente e con l'esercizio 2019 (entrambi pari a circa Euro 0,6 milioni)
Migliora l'Indebitamento Finanziario che si attesta a (Euro 0,2) milioni rispetto a un Indebitamento Finanziario pari (Euro 1,4) milioni al 31 dicembre 2020, soprattutto grazie all'apporto generato dalla gestione caratteristica.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2021 KOLINPHARMA® ha continuato a svolgere attività di Ricerca & Sviluppo, sia internamente, con risorse di alto profilo, sia in collaborazione con enti di ricerca e Università, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 0,6 milioni, in linea con l'esercizio precedente (Euro 0,6 milioni), capitalizzati all'attivo dello stato patrimoniale.
Il Patrimonio Netto, tenuto conto dell'utile netto di esercizio, ammonta ad Euro 8,2 milioni, rispetto a Euro 7,6 milioni al 31 dicembre 2020.
AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
In considerazione della prossimità del termine di validità (i.e., 29 ottobre 2022) dell'autorizzazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire alla Società di conservare per un periodo più ampio la facoltà di acquistare e disporre di azioni proprie e previa revoca della suddetta autorizzazione per la parte non ancora eseguita (ferme dunque le operazioni nel frattempo compiute), ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di approvare una nuova autorizzazione, in linea e secondo condizioni analoghe rispetto a quelle previamente vigenti in termini di corrispettivo, modalità di acquisto, numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli Azionisti di destinare l'Utile di esercizio, pari a Euro 636.968, a riserva legale per Euro 31.848 e a riserva straordinaria per Euro 605.120.
AZIONI PROPRIE DETENUTE
Al 31 dicembre 2021 la Società non deteneva azioni proprie.
Facendo seguito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie comunicato in data 8 febbraio 2022 e autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, alla data del 25 marzo 2022 la Società detiene un totale di n. 5.400 azioni proprie, pari allo 0,3293% del Capitale Sociale.
SOSTENIBILITÀ
A conferma dell'impegno della Società nei confronti delle tematiche ESG e della volontà di garantire trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders attraverso la rendicontazione delle performance di carattere non finanziario, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021 che sarà inoltre presentato in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata in data 28 aprile 2022 e, occorrendo, il 6 maggio 2022 in seconda convocazione. Inoltre, per la prima volta nel corso dell'anno di esercizio 2021 e a seguito dell'assunzione da parte della Società della qualifica di Società Benefit, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione della prima Relazione di Impatto per l'anno 2021.
PRINCIPALI EVENTI DI RILIEVO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021
In occasione della Virtual Convention 2021 di gennaio, è stato annunciato il lancio di DOLATROX® HCC, che rappresenta il primo dispositivo medico di classe 3 per la Società, e l'ingresso di 33 nuovi IMS.
Nel mese di marzo è stata perfezionata la pratica di finanziamento con Banca Azzoaglio per l'importo di 1 milione di Euro, con copertura del Fondo di Garanzia nella misura del 30%. Si tratta di uno strumento innovativo, creato da ADB Corporate Advisory, ELITE e FISG (Banca Finint), per supportare le imprese italiane in questa fase di complessità.
Il 29 aprile l'Assemblea ordinaria ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e l'Assemblea straordinaria ha approvato l'inserimento nello Statuto Sociale delle previsioni di legge relative alle Società Benefit. Nella seduta è stato inoltre presentato il Bilancio di Sostenibilità 2020.
Nel mese di giugno è stato lanciato il nuovo integratore alimentare di proprietà DOLTENDIX® destinato all'area ortopedico-fisiatrica della linea KipBlue.
In data 6 settembre il CdA ha approvato la costituzione della società svizzera KOLINPHARMA Suisse S.A. controllata interamente dalla KOLINPHARMA S.p.A. in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione sul territorio svizzero dei prodotti Miledix® e Milesax® . Nella stessa data è stata ottenuta la notifica dei propri prodotti in Francia, Portogallo, Germania, Svizzera e Belgio, processo fondamentale per l'avvio della commercializzazione. La Società valuterà, di volta in volta, la migliore strategia commerciale da adottare, sulle base delle opportunità che presenteranno i mercati di riferimento.
Sempre nel mese di settembre è stato lanciato il nuovo integratore alimentare di proprietà XINPROX® allargando l'offerta commerciale nell'area uro-ginecologica della linea KIP Red. E' stato inoltre lanciato l'e-Commerce, sviluppato su piattaforma proprietaria, a supporto della strategia commerciale e digitale ed infine il progetto di formazione "KIP Academy", con l'obiettivo di contribuire alla formazione medico-scientifica con una serie di incontri teorico-pratici sui temi di maggiore interesse per la comunità scientifica, tenuti da medici professionisti del settore.
In occasione dell'approvazione dei risultati semestrali il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2021-2024 con target ricavi al 2024 nel range di Euro 18-20 milioni, l'incremento della rete degli IMS a n. 115 unità e il lancio di n. 4 nuovi prodotti, quale risultato dell'espansione delle attuali due linee specialistiche KipRed e KipBlue, dello sviluppo e ampliamento dei relativi portafogli prodotti e la continua attenzione alle tematiche ESG. Tale Piano Industriale non considera la possibilità di ulteriori sviluppi di nuove aree terapeutiche, nonché l'ingresso in mercati esteri e/o l'avvio di operazioni straordinarie, in quanto eventi cosiddetti straordinari.
A novembre la Società ha ottenuto nuove concessioni di brevetto internazionali, per MILESAX® e IVUXUR® con brevetto Europeo e validità in Germania, Francia e Italia, e per ALMETAX® con brevetto USA.
A dicembre il CdA ha approvato due piani di incentivazione in favore dei dipendenti, denominati "Piano di Stock Option 2021- 2024" e "Piano di Stock Option Retention" e l'Assemblea dei soci, tenutasi il 20 dicembre, ha approvato l'aumento di capitale a servizio dei rispettivi piani.
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021
A gennaio Kolinpharma ha ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 14001:2015 a conferma del costante impegno verso la tutela dell'ambiente portando così a n. 7 le certificazioni di carattere aziendale. Nello stesso mese, sempre in linea con l'attenzione alla strategia ESG che ha contraddistinto Kolinpharma fin dalla costituzione, è stato avviato il progetto "Foresta Kolinpharma" avente ad oggetto la piantumazione di 500 alberi in India (Paese dal quale provengono parte delle materie prime impiegate nei prodotti Kolinpharma) ed è stato adottato un defibrillatore automatico esterno (DAE) per tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori e dei visitatori nell'Headquarter di Lainate previo addestramento della squadra di Primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sezione di Lainate.
Sempre a gennaio la Società ha ottenuto la prima concessione di brevetto in Italia per il nuovo prodotto DOLTENDIX® . Salgono complessivamente a n. 45 i brevetti detenuti dalla Società.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I risultati del 2021 sono sostanzialmente in linea con i target del Piano Industriale 2019-2021 come da review comunicata a settembre relativamente agli effetti del Covid su ricavi e marginalità. Risultano pienamente raggiunti e superati gli obiettivi rispetto allo sviluppo e lancio di nuovi prodotti (n. 7 nuovi prodotti nel corso del piano rispetto ad un target di n. 4), all'incremento del portfolio brevetti (n. 28 nuovi brevetti in Italia, Europa, Usa e Israele, per complessivi n. 40 brevetti) e all'incremento del numero di IMS (incremento di 29 unità rispetto a un target al 2021 di 20-25 unità).
Nei primi mesi del 2022, anche se prosegue lo stato di emergenza Covid-19 imposto dal Governo, Kolinpharma ha tuttavia maturato le necessarie esperienze e implementato nuove procedure per fronteggiare le conseguenze negative della pandemia, sia sotto il profilo commerciale sia sotto il profilo organizzativo grazie anche alla flessibilità e alla digitalizzazione della struttura aziendale. In tale contesto, il management ritiene che la Società non subirà impatti negativi nel corso dell'esercizio.
Il mese di febbraio ha visto l'escalation del conflitto Russia-Ucraina che ha determinato un inevitabile peggioramento del contesto macro-economico soprattutto in Europa. Riguardo alle implicazioni sulla Società il management non rileva criticità non avendo rapporti con soggetti collegati o coinvolti nel conflitto. Anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime e le attività produttive svolte dai terzisti, la Società aveva già inviato a settembre 2021 gli ordini relativi all'intera produzione 2022, stabilendone i relativi prezzi. Ad oggi non sono stati comunicati rialzi significativi dei listini, il management continuerà tuttavia a monitorare attentamente lo scenario e relativi impatti.
Il team R&D proseguirà le proprie attività di sviluppo di prodotti destinati a classi terapeutiche con elevati tassi di crescita in termini di mercato, individuando formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in cui è forte l'esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche e attraverso formulazioni meritevoli di deposito brevettuale.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 6 maggio 2022 in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021 completo di allegati e Relazione d'Impatto; presentazione del Bilancio di sostenibilità 2021; proposta di destinazione dell'utile di esercizio e proposta all'acquisto e disposizione di azioni proprie, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della società www.kolinpharma.com nella sezione Investor Relations.
ALLEGATI:
- Stato patrimoniale al 31/12/2021 vs 31/12/2020
- Conto economico al 31/12/2021 vs 31/12/2020
- Rendiconto Finanziario al 31/12/2021 vs 31/12/2020
- Indebitamento Finanziario al 31/12/2021 vs 31/12/2020
L'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si precisa che, con riferimento agli schemi di bilancio previsti dalla legge, trattasi di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale dei conti.
* * * KOLINPHARMA S.p.A., fondata nel 2013 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico con focus sulla Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019. I prodotti di Kolinpharma sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L'efficacia dei prodotti è dimostrata da numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di n.82 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione. L'R&D interna ha permesso la registrazione di 45 brevetti, di cui 6 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 14 certificazioni, di cui 7 sull'azienda (ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, Eccellenza Italiana) e 7 sui prodotti (Kosher, Halal, Halal Italia, Milk Free e Lactose Free, Doping Free, Gluten Free). Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI
Contatti IR Top Consulting Investor Relations [email protected] Media Relations: Domenico Gentile [email protected] Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel.: +39 02 4547 3883/4
Kolinpharma Emittente Rita Paola Petrelli Investor Relator [email protected] EnVent Capital Markets Ltd. Euronext Growth Advisor Paolo Verna [email protected] 42 Berkeley Square – London W1J 5AW
Stato Patrimoniale
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| Attivo | |||
| B) Immobilizzazioni | |||
| I - Immobilizzazioni immateriali | - | - | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 646.398 | 634.513 | |
| dell'ingegno | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere | 3.674.643 | 3.267.162 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.813.004 | 1.879.651 | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 6.134.045 | 5.781.326 | |
| II - Immobilizzazioni materiali | - | - | |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 5.465 | 5.689 | |
| 4) altri beni | 90.188 | 33.356 | |
| Totale immobilizzazioni materiali | 95.653 | 39.045 | |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | - | - | |
| 1) partecipazioni in | - | - | |
| a) imprese controllate | 92.473 | - | |
| Totale partecipazioni | 92.473 | - | |
| 2) crediti | - | - | |
| d-bis) verso altri | 15.892 | 28.992 | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 15.892 | 28.992 | |
| Totale crediti | 15.892 | 28.992 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 108.365 | 28.992 | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 6.338.063 | 5.849.363 | |
| C) Attivo circolante | |||
| I - Rimanenze | - | - | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 54.373 | 15.407 | |
| 4) prodotti finiti e merci | 1.236.554 | 738.399 | |
| Totale rimanenze | 1.290.927 | 753.806 | |
| II - Crediti | - | - | |
| 1) verso clienti | 4.222.966 | 5.335.560 | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.222.966 | 5.335.560 | |
| 5-bis) crediti tributari | 294.323 | 134.574 | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 294.323 | 134.574 | |
| 5-ter) imposte anticipate | 72.310 | 83.090 | |
| 5-quater) verso altri | 291.415 | 242.212 | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 291.415 | 242.212 | |
| Totale crediti | 4.881.014 | 5.795.436 | |
| III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
KOLINPHARMA S.p.A. SEDE OPERATIVA Corso Europa, 5 20020 Lainate (MI) Tel. +39 02 94324300 Fax +39 02 93571446
SEDE LEGALE Via Larga, 8 20122 Milano
[email protected] C.F. e P. IVA 08331990963 Cap. soc. € 1.639.571 i.v. R.E.A. MI-2018304
E-MARKET
SDIR CERTIFIE
www.kolinpharma.com
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.185 | - |
| 7) debiti verso fornitori | 2.447.669 | 1.895.586 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.447.669 | 1.895.586 |
| 12) debiti tributari | 186.558 | 368.742 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 168.998 | 333.622 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 17.560 | 35.120 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 158.362 | 80.585 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 158.362 | 80.585 |
| 14) altri debiti | 459.826 | 373.126 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 459.826 | 373.126 |
| Totale debiti | 9.495.273 | 8.366.444 |
| E) Ratei e risconti | 473.420 | 498.805 |
| Totale passivo | 18.545.699 | 16.689.238 |
Conto Economico
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 11.173.160 | 8.203.658 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 537.121 | (124.850) |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.305.864 | 1.119.648 |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - |
| contributi in conto esercizio | 50.000 | - |
| altri | 280.692 | 200.225 |
| Totale altri ricavi e proventi | 330.692 | 200.225 |
| Totale valore della produzione | 13.346.837 | 9.398.681 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3.381.330 | 1.989.329 |
| 7) per servizi | 3.021.117 | 2.578.088 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 340.226 | 263.793 |
| 9) per il personale | - | - |
| a) salari e stipendi | 3.297.022 | 1.966.398 |
| b) oneri sociali | 644.296 | 358.625 |
| c) trattamento di fine rapporto | 209.186 | 147.876 |
| e) altri costi | 25.477 | 15.227 |
| Totale costi per il personale | 4.175.981 | 2.488.126 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - | - |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 909.463 | 894.098 |
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 23.553 | 11.904 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 45.272 | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide |
1.213 | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 978.288 | 907.215 |
| 14) oneri diversi di gestione | 295.851 | 178.899 |
| Totale costi della produzione | 12.192.793 | 8.405.450 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 1.154.044 | 993.231 |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 2.039 | 297 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 2.039 | 297 |
| Totale altri proventi finanziari | 2.039 | 297 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | ||
| altri | 238.048 | 107.432 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 238.048 | 107.432 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (7) | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (236.016) | (107.135) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 918.028 | 886.096 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 261.258 | 265.326 |
| imposte differite e anticipate | 19.802 | (21.602) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 281.060 | 243.724 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 636.968 | 642.372 |
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
| Importo al 31/12/2021 |
Importo al 31/12/2020 |
|
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 636.968 | 642.372 |
| Imposte sul reddito | 281.060 | 243.724 |
| Interessi passivi/(attivi) | 236.009 | 107.135 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
1.154.037 | 993.231 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 218.208 | 150.812 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 933.016 | 906.002 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 45.272 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
1.196.496 | 1.056.814 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.350.533 | 2.050.045 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (537.121) | 124.849 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 1.112.594 | (2.243.656) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 552.083 | (419.051) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 58.937 | (38.729) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (25.385) | 10.823 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (212.913) | (266.091) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 948.195 | (2.831.855) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 3.298.728 | (781.810) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (236.009) | (107.135) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (281.060) | (243.724) |
| (Utilizzo dei fondi) | (104.544) | (71.158) |
| Totale altre rettifiche | (621.613) | (422.017) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 2.677.115 | (1.203.827) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (80.162) | (17.649) |
| Disinvestimenti | 6.350 | |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (1.307.454) | (1.119.648) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (92.473) | |
| Importo al 31/12/2021 |
Importo al 31/12/2020 |
|
|---|---|---|
| Disinvestimenti | 13.100 | 4.566 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.466.989) | (1.126.381) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 814.641 | (41.933) |
| Incremento/(Decremento) debiti a medio/lungo verso banche | (121.123) | 4.363.589 |
| (Rimborso finanziamenti) | (101.250) | (33.750) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 592.268 | 4.287.906 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 1.802.394 | 1.957.698 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.999.881 | 2.042.413 |
| Danaro e valori in cassa | 344 | 114 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 4.000.225 | 2.042.527 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 5.802.379 | 3.999.881 |
| Danaro e valori in cassa | 240 | 344 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 5.802.619 | 4.000.225 |
| Differenza di quadratura |
Indebitamento finanziario al 31-12-2021
| Indebitamento finanziario | Dec20 | Dec21 | Delta |
|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | 4.000.226 | 5.802.619 | 1.802.393 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 213.659 | 235.193 | 21.534 |
| C. Altre attività finanziarie correnti | – | – | – |
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) | 4.213.885 | 6.037.812 | 1.823.928 |
| E. Debito finanziario corrente | – | (7.159) | (7.159) |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | (584.363) | (1.391.845) | (807.482) |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | (584.363) | (1.399.004) | (814.641) |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 3.629.522 | 4.638.809 | 1.009.287 |
| I. Debito finanziario non corrente | (4.962.793) | (4.841.669) | 121.124 |
| J. Strumenti di debito | – | – | – |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (101.250) | – | 101.250 |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | (5.064.043) | (4.841.669) | 222.374 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L) | (1.434.521) | (202.861) | 1.231.660 |
