Quarterly Report • Oct 30, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bjelovar, listopad 2018.
| Međuizvještaj poslovodstva _____________ 1 | |
|---|---|
| Opći podaci __________________ 3 | |
| Bilanca – stanje na dan 30.09.2018. __________ 5 | |
| Račun dobiti i gubitka u razdoblju od 01.01. do 30.09.2018. ________ 8 | |
| Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju od 01.01. do 30.09.2018. – indirektna metoda __ 10 | |
| Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018. _______ 11 | |
| Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja __________ 12 |
Financijski izvještaji TFI – POD predstavljaju nerevidirane financijske rezultate za Koestlin d.d. za prvih devet mjeseci i treće tromjesečje 2018. godine.
Koestlin d.d. je u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvario pozitivan financijski rezultat u iznosu od 4 176 tisuća kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarena dobit prije oporezivanja je 43 % manja.
Ukupni poslovni prihodi iznose 129 028 tisuća kuna i manji su za 7% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Iz redovnog poslovanja ostvarena je dobiti u iznosu 4 171 tisuće kuna. U odnosu na prošlu godinu smanjena je za 39% što je uglavnom posljedica pada realizacije na domaćem i na inozemnim tržištima za 11%.
Na inozemnom tržištu ostvareno je 60 740 kuna prihoda od prodaje. Glavna inozemna tržišta na kojima se ostvaruje više od 85% inozemnih prihoda su: Poljska, Slovenija, Bosna i Hercegovina te Velika Britanija. Unatoč brojnim pritiscima na snižavanje cijena od strane konkurencije Koestlin d.d. nastoji zadržati tržišne udjele razvijanjem proizvoda visokokvalitetnog okusa i nutritivno zdravih sastojaka te redizajnom ambalaže.
Iz financijskih aktivnosti ostvarena je dobit u iznosu od 5 tisuća kuna.
Ukupni poslovni rashodi iznose 124 857 tisuća kuna i manji su za 6% u odnosu na prošlu godinu, što je posljedica smanjenja materijalnih troškova koji čine najveći udio u poslovnim rashodima.
Ukupna imovina Društva iznosi 204 984 tisuću kuna i veća je za 0,63 % u odnosu na početak godine, a povećanje se uglavnom odnosi na ulaganja u dugotrajnu imovinu, povećanje zaliha i potraživanja od kupaca.
Ukupna novčana sredstva na dan 30. rujna 2018. godine iznose 841 tisuću kuna dok su krajem 2017. iznosila 2 754 tisuće kuna.
Koestlin d.d. ima zaposlenih 433 zaposlenika prema kojima podmiruje svoje obveze na vrijeme, dok prema bankama i dobavljačima ispunjava obveze s relativno malim zakašnjenjem.
Poslovna politika Društva usmjerena je na racionalizaciju i stabilnost poslovanja te održavanje likvidnosti s ciljem zadržavanja pozicije jednog od vodećeg proizvođača u konditorskoj industriji. Društvo intenzivno radi na održavanju i poboljšanju kvalitete, a dokaz tome su standardi koje posjeduje: ISO 9001, HACCP, IFS, KOSHER, BRC, GS1 GTC, te od prošle godine i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – održivi razvoj industrije palminog ulja. Također i dalje se radi na uvođenju novih standarda. Društvo je i član Sedex organizacije orijentirane na provođenje etički i društveno odgovornog poslovanja.
Bjelovar, listopad 2018.
Poduzeće KOESTLIN d.d. utemeljeno je 1905. godine u Bjelovaru. Sjedište je u Bjelovaru, Slavonska cesta 2a.
Osnovne aktivnosti su proizvodnja keksa i vafla, trgovina na veliko i malo te posredovanje u trgovini.
Broj zaposlenika na dan 30.09.2018. iznosio je 433.
Društvo kotira na Zagrebačkoj burzi.
| Krešimir Pajić | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Ivan Grbešić | Član Uprave |
| Zdravko Pavić | Predsjednik Nadzornog odbora |
|---|---|
| Darko Coha | Član Nadzornog odbora |
| Filip Grbešić | Član Nadzornog odbora |
| Stanko Pavković | Član Nadzornog odbora |
| Tončo Zovko | Član Nadzornog odbora |
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01.2018. | do | 30.09.2018. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||
| Matični broj (MB): | 03038203 | ||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 010000162 | ||||
| Osobni identifikacijski broj | 92803032010 | ||||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: KOESTLIN d.d. |
|||||
| Poštanski broj i mjesto: | 43000 | BJELOVAR | |||
| Ulica i kućni broj: Slavonska cesta 2a | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.koestlin.hr | |||||
| Šifra i naziv općine/grada; | Bjelovar 24 |
||||
| Šifra i naziv županije: | $\overline{7}$ | Bjelovarsko-bilogorska | Broj zaposlenih: | 433 | |
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
1072 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Knjigovodstveni servis: | |||||
| Osoba za kontakt: Čepelja Dora | |||||
| Telefon: 043492242 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 043492205 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Prezime i ime: Pajić Krešimir | |||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: | 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | ||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, | kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | ||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | |||||
| KOESTLIN d.d. 18 TVORNIØA KEKSA I VAFLA |
(potpis osobe of the za zastupanje) |
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 122.520.399 | 124.767.782 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 581.669 | 676.642 |
| 1. Izdaci za razvoj | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 431.069 | 526.042 |
| 3. Goodwill | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 150.600 | 150.600 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 61.659.554 | 62.957.435 |
| 1. Zemljište | 3.882.620 | 3.882.620 |
| 2. Građevinski objekti | 37.096.594 | 36.477.197 |
| 3. Postrojenja i oprema | 14.990.275 | 17.423.049 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 3.154.398 | 2.731.613 |
| 5. Biološka imovina | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 577.855 | 2.442.956 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 1.957.812 | 0 |
| 8. Ostala materijalna imovina | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 60.279.176 | 61.133.705 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 45.308.340 | 45.308.340 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 14.851.786 | 15.735.786 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 119.050 | 89.579 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | ||
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | ||
| 3. Ostala potraživanja | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 79.573.795 | 78.840.047 |
| I. ZALIHE | 20.570.886 | 21.971.992 |
| 1. Sirovine i materijal | 14.511.353 | 14.843.190 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 1.268.375 | 1.577.844 |
| 3. Gotovi proizvodi | 3.518.257 | 3.847.687 |
| 4. Trgovačka roba | 8.762 | 4.722 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 1.264.139 | 1.698.549 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | ||
| 7. Biološka imovina | ||
| II. POTRAŽIVANJA | 50.942.819 | 50.749.401 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 13.742.651 | 13.563.647 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 33.853.279 | 35.404.895 |
|---|---|---|
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 228.255 | 242.373 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 3.107.333 | 1.527.185 |
| 6. Ostala potraživanja | 11.301 | 11.301 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 5.306.539 | 5.277.451 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 4.169.800 | 4.169.800 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 5.000 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 1.131.739 | 1.107.651 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.753.551 | 841.203 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 1.598.169 | 1.376.178 |
| E) UKUPNO AKTIVA | 203.692.363 | 204.984.007 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI |
| PASIVA | ||
|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE | 135.798.120 | 139.860.229 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 96.259.900 | 96.259.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI | 14.526.698 | 14.780.033 |
| 1. Zakonske rezerve | 4.559.660 | 4.812.995 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 4.545.750 | 4.659.600 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 4.545.750 | 4.659.600 |
| 4. Statutarne rezerve | ||
| 5. Ostale rezerve | 9.967.038 | 9.967.038 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 3.785.313 | 3.785.313 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 15.701.781 | 20.859.024 |
| 1. Zadržana dobit | 15.701.781 | 20.859.024 |
| 2. Preneseni gubitak | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 5.524.428 | 4.175.959 |
| 1. Dobit poslovne godine | 5.524.428 | 4.175.959 |
| 2. Gubitak poslovne godine | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | ||
| B) REZERVIRANJA | 80.000 | 40.000 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 80.000 | 40.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | ||
| 3. Druga rezerviranja | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 13.645.561 | 13.626.884 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 13.645.561 | 13.626.884 |
| 4. Obveze za predujmove | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | ||
| 9. Odgođena porezna obveza | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 54.003.833 | 50.620.874 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 1.662.703 | 2.311.595 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 5.617.847 | 5.588.596 |
| 4. Obveze za predujmove | 74.233 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 35.909.691 | 36.737.913 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 6.600.000 | 3.000.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 1.788.296 | 1.951.472 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 2.202.587 | 899.344 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 34.391 | 34.391 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 114.085 | 97.563 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUD.RAZDOBLJA | 164.849 | 836.020 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 203.692.363 | 204.984.007 |
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 139.193.752 | 48.952.904 | 129.028.001 | 46.187.773 |
| 1. Prihodi od prodaje | 128.878.633 | 44.410.888 | 121.650.682 | 42.705.672 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 10.315.119 | 4.542.016 | 7.377.319 | 3.482.101 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 132.337.020 | 47.211.397 | 124.857.213 | 44.143.208 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 531.703 | 452.981 | -587.967 | 758.395 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 101.579.210 | 36.635.805 | 92.677.461 | 32.579.754 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 76.345.560 | 27.305.372 | 67.809.234 | 23.860.727 |
| b) Troškovi prodane robe | 2.744.849 | 1.707.443 | 3.042.625 | 1.223.591 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 22.488.801 | 7.622.990 | 21.825.602 | 7.495.436 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 19.927.251 | 6.752.879 | 22.024.757 | 7.520.206 |
| a) Neto plaće i nadnice | 13.114.534 | 4.439.667 | 14.530.432 | 4.955.808 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 3.894.760 | 1.323.572 | 4.293.552 | 1.470.832 |
| c) Doprinosi na plaće | 2.917.957 | 989.641 | 3.200.773 | 1.093.566 |
| 4. Amortizacija | 4.939.451 | 1.665.126 | 4.762.846 | 1.648.477 |
| 5. Ostali troškovi | 5.359.405 | 1.704.606 | 5.283.530 | 1.508.327 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | ||||
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | ||||
| 7. Rezerviranja | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 696.586 | 128.049 | ||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 1.386.745 | 1.091.638 | 650.155 | 211.117 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 1.251.821 | 1.056.683 | 581.495 | 194.693 |
| povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s |
134.924 | 34.955 | 68.660 | 16.424 |
| nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa |
||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 890.011 | 240.522 | 644.984 | 168.244 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
890.011 | 240.522 | 644.984 | 168.244 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 140.580.497 | 50.044.542 | 129.678.156 | 46.398.890 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 133.227.031 | 47.451.919 | 125.502.197 | 44.311.452 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 7.353.466 | 2.592.623 | 4.175.959 | 2.087.438 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 7.353.466 | 2.592.623 | 4.175.959 | 2.087.438 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 7.353.466 | 2.592.623 | 4.175.959 | 2.087.438 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 7.353.466 | 2.592.623 | 4.175.959 | 2.087.438 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 7.353.466 | 2.592.623 | 4.175.959 | 2.087.438 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika |
||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 7.353.466 | 2.592.623 | 4.175.959 | 2.087.438 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | ||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu |
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||
| 1. Dobit prije poreza | 7.353.466 | 4.175.959 |
| 2. Amortizacija | 4.939.451 | 4.762.846 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | ||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 2.507.016 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 3.180.754 | 792.642 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 17.980.687 | 9.731.447 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 3.750.304 | 4.123.702 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 5.078.101 | 1.372.613 |
| 3. Povećanje zaliha | 966.694 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | ||
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 8.828.405 | 6.463.009 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 9.152.282 | 3.268.438 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | ||
| 3. Novčani primici od kamata | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 2.363.646 | 4.951.924 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 2.363.646 | 4.951.924 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.363.646 | 4.951.924 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 5.435.400 | 9.980.094 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 5.435.400 | 9.980.094 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 10.821.224 | 9.577.023 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 499.906 | 518.083 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 113.850 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 11.321.131 | 10.208.956 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 5.885.730 | 228.862 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 9.152.282 | 3.268.438 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 8.249.376 | 5.180.786 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 552.295 | 2.753.551 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 902.906 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 1.912.348 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 1.455.201 | 841.203 |
Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.
| Naziv pozicije | Prethodna godina |
Tekuća godina |
|---|---|---|
| 1. Upisani kapital | 96.259.900 | 96.259.900 |
| 2. Kapitalne rezerve | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 14.526.698 | 14.780.033 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 16.558.681 | 20.859.024 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 7.353.466 | 4.175.959 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 3.785.313 | 3.785.313 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | ||
| 9. Ostala revalorizacija | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve | 138.484.058 | 139.860.229 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 0 | 0 |
Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.
Prezentirani nerevidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01. – 30.09.2018. godine pružaju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
U Bjelovaru, 30. listopada 2018.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.