Interim / Quarterly Report • Jul 26, 2018
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bjelovar, srpanj 2018.
| Međuizvještaj poslovodstva _____________ 1 | |
|---|---|
| Opći podaci __________________ 3 | |
| Bilanca – stanje na dan 30.06.2018. __________ 5 | |
| Račun dobiti i gubitka u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. ________ 8 | |
| Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. – indirektna metoda __ 10 | |
| Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. _______ 11 | |
| Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja __________ 12 |
Financijski izvještaji TFI – POD predstavljaju nerevidirane financijske rezultate za Koestlin d.d. za prvo polugodište i drugo tromjesečje 2018. godine.
U prvom polugodištu 2018. godine, Koestlin d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1 730 tisuća kuna. Dobit je manja za 46% u odnosu na isto razdoblje prošle godine u kojem je iznosila 3 185 tisuća kuna.
Ukupni poslovni prihodi iznose 82 223 tisuća kuna i manji su za 7% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Iz operativnog poslovanja ostvarena je dobiti u iznosu 4 865 tisuća kuna. U odnosu na prošlu godinu smanjena je za 29% (2017.g. 6 900) što je posljedica uglavnom pada realizacije na domaćem tržištu za 11% i na inozemnim tržištima za 7%.
Na inozemnom tržištu ostvareno je 41 614 tisuća kuna prihoda od prodaje Glavna inozemna tržišta na kojima se ostvaruje više od 80% inozemnih prihoda su: Poljska, Bosna i Hercegovina, Slovenija te Velika Britanija. Unatoč brojnim pritiscima na snižavanje cijena od strane konkurencije Koestlin d.d. nastoji zadržati tržišne udjele razvijanjem proizvoda visokokvalitetnog okusa i nutritivno zdravih sastojaka te redizajnom ambalaže.
Iz financijskih aktivnosti ostvaren je gubitak u iznosu od 48 tisuća kuna.
Ukupni poslovni rashodi iznose 80 444 tisuća kuna i manji su za 5% u odnosu na prošlu godinu, što je posljedica smanjenja materijalnih troškova koji čine najveći udio u poslovnim rashodima.
Ukupna imovina Društva iznosi 206 961 tisuću kuna i veća je za 1,6% u odnosu na kraj 2017. godine što je uglavnom posljedica ulaganja u dugotrajnu imovinu, povećanja zaliha i potraživanja od kupaca.
Ukupna novčana sredstva na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 382 tisuće kuna dok su krajem 2017. iznosila 2 754 tisuće kuna.
Koestlin d.d. ima zaposlenih 442 zaposlenika prema kojima podmiruje svoje obveze na vrijeme, dok prema bankama i dobavljačima ispunjava obveze s relativno malim zakašnjenjem.
Poslovna politika Društva usmjerena je na racionalizaciju i stabilnost poslovanja te održavanje likvidnosti s ciljem zadržavanja pozicije jednog od vodećeg proizvođača u konditorskoj industriji. Društvo intenzivno radi na održavanju i poboljšanju kvalitete, a dokaz tome su standardi koje posjeduje: ISO 9001, HACCP, IFS, KOSHER, BRC, GS1 GTC, TESCO te od prošle godine i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – održivi razvoj industrije palminog ulja. Također i dalje se radi na uvođenju novih standarda. Društvo je i član Sedex organizacije orijentirane na provođenje etički i društveno odgovornog poslovanja.
Bjelovar, srpanj 2018.
Poduzeće KOESTLIN d.d. utemeljeno je 1905. godine u Bjelovaru. Sjedište je u Bjelovaru, Slavonska cesta 2a.
Osnovne aktivnosti su proizvodnja keksa i vafla, trgovina na veliko i malo te posredovanje u trgovini.
Broj zaposlenika na dan 30.06.2018. iznosio je 442.
Društvo kotira na Zagrebačkoj burzi.
| Krešimir Pajić | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Ivan Grbešić | Član Uprave |
| Zdravko Pavić | Predsjednik Nadzornog odbora |
|---|---|
| Darko Coha | Član Nadzornog odbora |
| Filip Grbešić | Član Nadzornog odbora |
| Stanko Pavković | Član Nadzornog odbora |
| Tončo Zovko | Član Nadzornog odbora |
| Prilog 1. Razdoblje Izvještavanja: |
01.01.2018. | da | 30.06.2018. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||||||
| Matični broj (MB): | 03038203 | |||||
| Metiční teoj subjekta (MBS): | 010000162 | |||||
| Osobni identifikacijski broj | 92803032010 | |||||
| $\langle OIB \rangle$ Tvrtka izdavatelja: KOESTLIN d.d. |
||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 43000 | BJELOVAR | ||||
| Ulica i kućni broj: Slavonska cesta 2a | ||||||
| Adress e-poste: [email protected] | ||||||
| Internet adress: www.koestlin.hr | ||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | Bjelovar 24 |
|||||
| Silva i naziv županije: | 7 | Broj zaposlenih: | ||||
| Bjelovarsko-bilogorska | (krajem izvještajnog razdoblja) | 442 | ||||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | Sina NKD-a: | 1072 | |||
| Tvrške subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Siedište: | MB. | ||||
| Knjigovodstveni servis: | ||||||
| Osoba za kontakt Cepelja Dora | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||||
| Telefon: 043492242 | Telefaks: 043492205 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||
| Prezimo Time: Pajić Krešimir | ||||||
| Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, |
(osoca oviastene za zastupanje) | 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubiška, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenanta | ||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | KOESTLIN def |
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 122.520.399 | 125.155.349 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 581.669 | 509.268 |
| 1. Izdaci za razvoj | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 431.069 | 358.668 |
| 3. Goodwill | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 150.600 | 150.600 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 61.659.554 | 64.326.905 |
| 1. Zemljište | 3.882.620 | 3.882.620 |
| 2. Građevinski objekti | 37.096.594 | 36.873.991 |
| 3. Postrojenja i oprema | 14.990.275 | 14.645.175 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 3.154.398 | 2.809.681 |
| 5. Biološka imovina | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 577.855 | 2.419.556 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 1.957.812 | 3.695.882 |
| 8. Ostala materijalna imovina | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 60.279.176 | 60.319.176 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 45.308.340 | 45.308.340 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 14.851.786 | 14.891.786 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 119.050 | 119.050 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | ||
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | ||
| 3. Ostala potraživanja | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 79.573.795 | 80.509.833 |
| I. ZALIHE | 20.570.886 | 22.853.903 |
| 1. Sirovine i materijal | 14.511.353 | 15.128.548 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 1.268.375 | 1.902.880 |
| 3. Gotovi proizvodi | 3.518.257 | 4.055.466 |
| 4. Trgovačka roba | 8.762 | 6.159 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 1.264.139 | 1.760.850 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | ||
| 7. Biološka imovina | ||
| II. POTRAŽIVANJA | 50.942.819 | 51.988.444 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 13.742.651 | 14.257.849 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 33.853.279 | 35.587.353 |
|---|---|---|
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 228.255 | 238.219 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 3.107.333 | 1.893.722 |
| 6. Ostala potraživanja | 11.301 | 11.301 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 5.306.539 | 5.285.926 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 4.169.800 | 4.169.800 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 5.000 | 5.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 1.131.739 | 1.111.126 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.753.551 | 381.560 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 1.598.169 | 1.295.778 |
| E) UKUPNO AKTIVA | 203.692.363 | 206.960.960 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI |
| PASIVA | ||
|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE | 135.798.120 | 137.414.740 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 96.259.900 | 96.259.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI | 14.526.698 | 14.780.033 |
| 1. Zakonske rezerve | 4.559.660 | 4.812.995 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 4.545.750 | 4.659.600 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 4.545.750 | 4.659.600 |
| 4. Statutarne rezerve | ||
| 5. Ostale rezerve | 9.967.038 | 9.967.038 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 3.785.313 | 3.785.313 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 15.701.781 | 20.859.024 |
| 1. Zadržana dobit | 15.701.781 | 20.859.024 |
| 2. Preneseni gubitak | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 5.524.428 | 1.730.470 |
| 1. Dobit poslovne godine | 5.524.428 | 1.730.470 |
| 2. Gubitak poslovne godine | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | ||
| B) REZERVIRANJA | 80.000 | 72.000 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 80.000 | 72.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | ||
| 3. Druga rezerviranja | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 13.645.561 | 14.787.838 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 13.645.561 | 14.787.838 |
| 4. Obveze za predujmove | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | ||
| 9. Odgođena porezna obveza | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 54.003.833 | 53.631.656 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 1.662.703 | 2.485.440 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 5.617.847 | 5.580.810 |
| 4. Obveze za predujmove | 74.233 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 35.909.691 | 37.096.037 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 6.600.000 | 5.600.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 1.788.296 | 1.868.676 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 2.202.587 | 871.302 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 34.391 | 34.391 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 114.085 | 95.000 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUD.RAZDOBLJA | 164.849 | 1.054.726 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 203.692.363 | 206.960.960 |
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 88.556.191 | 45.658.646 | 82.223.027 | 41.206.833 |
| 1. Prihodi od prodaje | 82.788.745 | 41.966.476 | 78.435.752 | 39.362.175 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 5.767.446 | 3.692.170 | 3.787.275 | 1.844.658 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 84.930.929 | 44.236.943 | 80.444.380 | 41.029.777 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 385.623 | 3.097.815 | -1.129.303 | 938.773 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 64.521.440 | 31.297.823 | 59.910.292 | 29.061.395 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 49.243.452 | 23.195.966 | 43.942.286 | 20.878.598 |
| b) Troškovi prodane robe | 889.143 | 580.693 | 1.818.870 | 975.751 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 14.388.845 | 7.521.164 | 14.149.136 | 7.207.046 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 13.174.372 | 6.569.230 | 14.504.551 | 7.268.047 |
| a) Neto plaće i nadnice | 8.674.868 | 4.320.456 | 9.574.624 | 4.793.122 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 2.571.188 | 1.281.306 | 2.822.720 | 1.413.761 |
| c) Doprinosi na plaće | 1.928.316 | 967.468 | 2.107.207 | 1.061.164 |
| 4. Amortizacija | 3.274.324 | 1.652.625 | 3.085.912 | 1.545.665 |
| 5. Ostali troškovi | 3.575.170 | 1.619.450 | 3.505.198 | 1.903.890 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | ||||
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | ||||
| 7. Rezerviranja | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 567.730 | 312.007 | ||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 275.285 | 119.322 | 439.039 | 224.745 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 168.855 | 71.146 | 386.803 | 193.686 |
| povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s |
106.430 | 48.176 | 52.236 | 31.059 |
| nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa |
||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 715.847 | 357.412 | 487.216 | 258.413 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
715.847 | 357.412 | 487.216 | 258.413 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 88.831.476 | 45.777.968 | 82.662.066 | 41.431.578 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 85.646.776 | 44.594.355 | 80.931.596 | 41.288.190 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 3.184.700 | 1.183.613 | 1.730.470 | 143.388 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 3.184.700 | 1.183.613 | 1.730.470 | 143.388 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 3.184.700 | 1.183.613 | 1.730.470 | 143.388 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 3.184.700 | 1.183.613 | 1.730.470 | 143.388 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 3.184.700 | 1.183.613 | 1.730.470 | 143.388 | |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | |||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
|||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
|||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | |||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
|||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika |
|||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | |||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | |||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 3.184.700 | 1.183.613 | 1.730.470 | 143.388 | |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | |||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu |
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||
| 1. Dobit prije poreza | 3.184.700 | 1.730.470 |
| 2. Amortizacija | 3.274.324 | 3.085.912 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 1.965.843 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 1.663.077 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 2.124.873 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 10.246.974 | 6.782.225 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 691.654 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 1.262.755 | 2.249.273 |
| 3. Povećanje zaliha | 1.786.305 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 2.575.120 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 1.954.409 | 6.610.698 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 8.292.565 | 171.527 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | ||
| 3. Novčani primici od kamata | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | ||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | ||
| 1.088.553 | 3.152.190 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |
0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.088.553 | 3.152.190 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 |
| 1.088.553 | 3.152.190 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 4.321.285 | 5.643.310 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 4.321.285 | 5.643.310 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 9.629.121 | 4.514.422 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 338.675 | 406.366 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 113.850 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 9.967.796 | 5.034.638 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 608.672 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 5.646.511 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 8.292.565 | 780.199 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 6.735.064 | 3.152.190 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 552.295 | 2.753.551 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 1.557.501 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 2.371.991 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 2.109.796 | 381.560 |
Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.
| Naziv pozicije | Prethodna godina |
Tekuća godina |
|---|---|---|
| 1. Upisani kapital | 91.193.200 | 96.259.900 |
| 2. Kapitalne rezerve | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 19.593.465 | 14.780.033 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 18.054.064 | 20.859.024 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 3.184.700 | 1.730.470 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 3.785.313 | 3.785.313 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | ||
| 9. Ostala revalorizacija | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve | 135.810.742 | 137.414.740 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala |
Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.
Prezentirani nerevidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine pružaju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
U Bjelovaru, 26. srpnja 2018.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.