Koenig & Bauer AG — Annual Report 2011

Sep 5, 2012

Publication

Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Hildesheim

Hildesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2010 €
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke	1.004.543,00	1.021.288,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.760,00	1.187,00
	1.006.303,00	1.022.475,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.913,91	9.987,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.229,68	50.148,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 36.471,98
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	840.216,69	803.622,97
	1.908.663,28	1.886.233,97
Passiva
	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2010 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Gewinnrücklage
1. Gesetzliche Rücklagen	25.564,59	25.564,59
2. Andere Rücklagen	153.387,56	153.387,56
III. Gewinnvortrag	939.370,49	888.962,67
IV. Jahresüberschuss	155.883,68	175.407,82
	1.402.029,29	1.371.145,61
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	847,96	4.719,66
2. Sonstige Rückstellungen	7.500,00	71.600,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.555,12	313.104,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.707,09
2. Sonstige Verbindlichkeiten	181.131,95	118.007,98
- davon aus Steuern: € 2.360,17
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 181.131,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.598,96	7.656,06
	1.908.663,28	1.886.233,97

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

der Wohnungsbau Aktiengesellschaft Hildesheim

Die Gliederung und Bewertung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Anlagen wurden entsprechend der nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer linear abgeschrieben; beim Wohnhaus Bad Harzburg erfolgte die Abschreibung degressiv gem. § 7 Abs. 5 Satz 2 EStG. Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis € 400,00 im Einzelfall) wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG) und aus Gründen der Vereinfachung im gleichen Jahr als Abgang behandelt. Gem. Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB werden diese Ansätze fortgeführt.

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte zum Nominalwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In Höhe der erkennbaren Verpflichtungen erfolgte die Bildung von Rückstellungen.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet; Änderungen der in den Vorjahren angewandten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind im Berichtsjahr darüber hinaus nicht zu verzeichnen.

Zuschreibungen auf Grund des Wertaufholungsgebotes in § 280 HGB waren nicht vorzunehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens gem. § 268 Abs. 2 HGB

Bilanzpositionen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten €	Zugänge Abgänge (A) €	Abschreibungen 2011 €	Abschreibungen (kumuliert) €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
Sachanlagen
1. Grundstücke	2.033.893,12	0,00	16.745,00	1.029.350,12	1.004.543,00	1.021.288,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.909,02	2.217,78 *)	1.642,78	2.132,39	1.760,00	1.187,00
		4.234,41 *) (A)
		2.217,78 *)
	2.039.802,14	4.234,41 *) (A)	18.387,78	1.031.482,51	1.006.303,00	1.022.475,00

*) einschl. GWG

Angaben zu den Verbindlichkeiten gem. § 285 Nr. 1 HGB

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag T€	Davon Restlaufzeit			davon gesichert T€	davon Art und Form der Sicherheit
bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
---	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	308	6	26	276	308	Grundpfandrechte
Sonstige Verbindlichkeiten	181	181	0	0	0
	489	187	26	276	308

Sonstige Angaben

Vorstand der Gesellschaft war im Wirtschaftsjahr 2011 Frau Dipl.-Kfm. Ingelotte Engelmann, Hildesheim.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

	Herr Heinz Engelmann, Vorsitzender
	(Wahl 21.08.2008)
	Herr Dipl.-Kfm. Peter Block, stellvertretender Vorsitzender
	(Wahl 26.08.2010)
	Frau Dietlinde Noll
	(Wahl 21.08.2008)
	Frau Hannelore Kornacker
	(Wahl 23.08.2007) - bis 25.08.2011 -
	Herr Ulrich Sackmann
	(Wahl 26.08.2010)
	Frau Roselotte Kachel-Reiß
	(Wahl 25.08.2011)
	Frau Dipl.-Kfm. Sabine Kuhn
	(Wahl 25.08.2011)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem zum 31.12.2011 ausgewiesenen Jahresüberschuss von € 155.883,68 an die Aktionäre eine Ausschüttung in Höhe von € 125.000,00 vorzunehmen.

Der danach verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von € 970.254,17 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Hildesheim, 31. Mai 2012

Wohnungsbau AG Hildesheim

Der Vorstand

Engelmann