KODI Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 18, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 코디 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 18일
권 유 자:	성 명: 주식회사 코디주 소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 3층전화번호: 031-322-7788
작 성 자:	성 명: 우창민부서 및 직위: 원가기획팀 과장전화번호: 031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 코디본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 코디보통주147,5110.34본인자기주식(의결권제한)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)지피클럽최대주주보통주10,941,41426.95최대주주-10,941,41426.95-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 소유주식수는 2024.12.31 기준 입니다.주2) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조영선보통주1,500직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 28일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소:경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 316호 전화번호:031-322-7788 - 우편접수여부:가능 - 접수기간:2025년 3월20일 ~ 2025년 3월 28일 도착분에 한함. - 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 3 월 31 일 오전 09 시경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 320호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주총소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
제 25 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		44,142,348,505		28,517,433,353
현금및현금성자산	1,311,441,515		8,516,227,890
유동당기손익공정가치측정금융자산	22,920,507,889		-
매출채권및기타채권	10,969,891,311		11,487,399,071
재고자산	8,094,997,329		6,805,356,718
당기법인세자산	72,958,050		18,845,084
기타유동자산	772,552,411		421,997,855
유동파생상품자산	-		1,267,606,735
Ⅱ.비유동자산		31,670,368,112		35,347,270,414
장기대여금및기타채권	713,935,694		668,852,231
비유동당기손익공정가치측정금융자산	904,806,055		1,675,204,676
유형자산	27,825,386,238		31,198,771,042
무형자산	1,014,896,931		1,749,420,114
기타비유동자산	67,443,427		55,022,351
이연법인세자산	1,143,899,767		-
자산총계		75,812,716,617		63,864,703,767
부채
Ⅰ.유동부채		16,929,178,601		10,044,114,630
매입채무및기타채무	6,119,247,548		6,484,060,975
기타유동부채	1,004,380,043		639,808,483
유동성장기차입금	2,000,000,000		-
유동성전환사채	2,740,888,370		-
유동성리스부채	528,098,354		811,090,523
유동성신주인수권부사채	3,601,758,592		1,747,121,769
유동성파생상품부채	810,385,439		362,032,880
유동성복구충당부채	124,420,255		-
Ⅱ.비유동부채		18,665,080,030		28,314,276,273
전환사채	-		4,448,808,468
신주인수권부사채	9,805,549,685		9,383,195,594
파생상품금융부채	-		3,104,863,256
장기차입금	8,000,000,000		10,000,000,000
리스부채	640,868,309		1,047,471,314
복구충당부채	218,662,036		329,937,641
부채총계		35,594,258,631		38,358,390,903
자본
지배기업소유주지분		40,218,457,986		25,506,312,864
Ⅰ.자본금	21,650,213,500		15,821,870,000
Ⅱ.주식발행초과금	11,299,125,109		68,622,233,321
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	753,268,142		(68,699,709,892)
Ⅳ.기타자본구성요소	6,515,851,235		9,761,919,435
비지배지분		-		-
자본총계		40,218,457,986		25,506,312,864
자본과부채총계		75,812,716,617		63,864,703,767

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I.매출액		80,504,659,773		79,243,448,771
II.매출원가		70,317,945,511		70,375,650,644
III.매출총이익		10,186,714,262		8,867,798,127
IV.판매비와관리비		8,643,494,657		9,640,165,911
V.영업이익		1,543,219,605		(772,367,784)
VI.영업외손익		(1,097,011,731)		(4,998,647,320)
기타수익	130,347,669		538,860,994
기타비용	(1,227,359,400)		(5,537,508,314)
VII.금융손익		(773,382,104)		(1,319,119,345)
금융수익	2,938,820,485		2,610,723,069
금융비용	(3,712,202,589)		(3,929,842,414)
VIII.법인세비용차감순이익(손실)		(327,174,230)		(7,090,134,449)
IX.법인세비용(수익)		(1,157,918,943)		(874,084,506)
X.당기순이익(손실)		830,744,713		(6,216,049,943)
XI.기타포괄손익		-		-
XII.총포괄이익(손실)		830,744,713		(6,216,049,943)
XIII.당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		830,744,713		(6,216,049,943)
비지배지분		-		-
XIV.총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		830,744,713		(6,216,049,943)
비지배지분		-		-
XV.주당이익
기본주당손익		21		(207)
희석주당손익		21		(207)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타 자본구성요소	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2023.1.1(전기초)	14,145,649,000	62,052,447,409	(62,483,659,949)	10,427,305,765	24,141,742,225	-	24,141,742,225
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	(6,216,049,943)	-	(6,216,049,943)	-	(6,216,049,943)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환사채 상환	1,676,221,000	6,569,785,912		(4,393,582,383)	3,852,424,529	-	3,852,424,529
신주인수권부사채 발행	-	-	-	3,677,376,959	3,677,376,959	-	3,677,376,959
주식매수선택권 발행	-	-	-	50,819,094	50,819,094	-	50,819,094
2023.12.31(전기말)	15,821,870,000	68,622,233,321	(68,699,709,892)	9,761,919,435	25,506,312,864	-	25,506,312,864
2024.01.01(당기초)	15,821,870,000	68,622,233,321	(68,699,709,892)	9,761,919,435	25,506,312,864	-	25,506,312,864
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	830,744,713	-	830,744,713	-	830,744,713
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	3,164,374,000	5,255,922,416	-	-	8,420,296,416	-	8,420,296,416
신주인수권부사채 전환	1,458,666,500	3,725,447,579	-	(1,040,966,733)	4,143,147,346	-	4,143,147,346
전환사채 전환	1,067,322,500	1,752,072,851	-	(617,435,018)	2,201,960,333	-	2,201,960,333
신주인수권부사채 발행	-	-	-	2,344,672,268	2,344,672,268	-	2,344,672,268
신주인수권부사채 상환	-	-	-	(3,836,303,875)	(3,836,303,875)	-	(3,836,303,875)
주식매수선택권	137,980,500	565,682,263	-	(96,034,842)	607,627,921	-	607,627,921
주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(68,622,233,321)	68,622,233,321	-	-	-	-
2024.12.31 (당기말)	21,650,213,500	11,299,125,109	753,268,142	6,515,851,235	40,218,457,986	-	40,218,457,986

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		4,220,394,202		(853,430,645)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	4,405,973,316		(740,802,678)
가.당기순이익	830,744,713		(6,216,049,943)
나.당기순이익에 대한 조정	5,169,161,871		10,077,846,233
다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,593,933,268)		(4,602,598,968)
2.이자 수취	473,902,618		113,930,871
3.이자 지급	(605,368,766)		(235,524,388)
4.법인세 환급(납부)	(54,112,966)		8,965,550
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(22,720,107,245)		(3,229,500,953)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,026,788,107		3,796,613,867
장기금융상품의 감소	-		3,150,998
단기대여금의 회수	192,000,000		221,500,000
장기대여금의 회수	-		22,400,000
보증금의 감소	67,016,000		344,760,560
미수금의 회수	45,926,650		1,000,000,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	-		304,210,000
유형자산의 처분	21,845,457		485,719,581
무형자산의 처분	-		527,272,728
정부보조금의 수령	-		887,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	700,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(23,746,895,352)		(7,026,114,820)
장기대여금의 증가	-		(16,500,000)
단기대여금의 증가	-		(216,000,000)
보증금의 증가	(27,565,000)		(357,609,000)
유형자산의 취득	(431,311,581)		(6,292,681,039)
무형자산의 취득	(172,500)		(143,324,781)
건설중인자산의 취득	(570,846,271)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(22,717,000,000)		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		11,294,959,754		9,228,535,946
1.재무활동으로 인한 현금유입액	20,623,031,264		27,263,800,000
유상증자	8,442,549,832		-
신주인수권부사채의 발행	11,497,214,069		15,000,000,000
단기차입금의 증가	214,955,983		4,263,800,000
장기차입금의 증가	-		8,000,000,000
주식매수선택권의 행사	468,311,380		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(9,328,071,510)		(18,035,264,054)
단기차입금의 상환	(214,955,983)		(4,263,800,000)
금융리스부채의 상환	-		(808,142,588)
신주인수권부사채의 상환	(8,242,419,563)		(12,800,000,000)
유동성리스부채의 상환	(827,830,299)		-
사채발행비	-		(153,191,936)
신주발행비	(42,865,665)		(10,129,530)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		(7,204,753,289)		5,145,604,348
V.기초의 현금및현금성자산		8,516,227,890		3,380,297,934
VII.현금및현금성자산의 환율변동효과		(33,086)		(9,674,392)
VIII.기말의 현금및현금성자산		1,311,441,515		8,516,227,890

5) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
제 25 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 코디	(단위: 원)

과 목	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		37,406,554,492		20,526,329,167
현금및현금성자산	1,248,043,196		7,334,488,521
유동당기손익공정가치측정금융자산	20,699,607,841		-
매출채권및기타채권	8,114,866,610		7,425,232,259
재고자산	6,572,525,801		4,137,033,278
당기법인세자산	69,239,610		9,869,124
기타유동자산	702,271,434		352,099,250
유동파생상품자산	-		1,267,606,735
Ⅱ.비유동자산		34,269,276,129		38,050,496,715
장기대여금및기타채권	483,839,186		444,909,402
비유동당기손익공정가치측정금융자산	904,806,055		1,675,204,676
종속기업투자	5,946,944,411		8,000,938,159
유형자산	25,484,089,069		27,575,391,652
무형자산	238,254,214		295,163,664
이연법인세자산	1,143,899,767		-
기타비유동자산	67,443,427		58,889,162
자산총계		71,675,830,621		58,576,825,882
부채
Ⅰ.유동부채		14,246,204,849		7,008,119,821
매입채무및기타채무	3,935,561,460		3,856,136,701
기타유동부채	819,865,043		592,467,736
유동성장기차입금	2,000,000,000		-
유동성리스부채	213,325,690		450,360,735
유동성전환사채	2,740,888,370		-
유동성신주인수권부사채	3,601,758,592		1,747,121,769
유동성파생상품부채	810,385,439		362,032,880
유동성복구충당부채	124,420,255		-
Ⅱ.비유동부채		16,111,475,808		25,494,837,677
전환사채	-		4,448,808,468
신주인수권부사채	9,805,549,685		9,383,195,594
파생상품금융부채	-		3,104,863,256
장기차입금	6,000,000,000		8,000,000,000
리스부채	236,526,299		372,122,754
복구충당부채	69,399,824		185,847,605
부채총계		30,357,680,657		32,502,957,498
자본
Ⅰ.자본금	21,650,213,500		15,821,870,000
Ⅱ.주식발행초과금	11,299,125,109		68,622,233,321
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	1,376,191,887		(68,608,922,605)
Ⅳ.기타자본구성요소	6,992,619,468		10,238,687,668
자본총계		41,318,149,964		26,073,868,384
자본과부채총계		71,675,830,621		58,576,825,882

6) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위: 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
Ⅰ.매출액		62,909,948,663		59,035,177,771
Ⅱ.매출원가		52,744,289,220		51,212,789,164
Ⅲ.매출총이익(손실)		10,165,659,443		7,822,388,607
Ⅳ.판매비와관리비		7,152,759,791		6,750,363,431
Ⅴ.영업이익(손실)		3,012,899,652		1,072,025,176
Ⅵ.영업외손익		(2,147,590,004)		(6,584,253,282)
기타수익	108,850,164		497,399,553
기타비용	(2,256,440,168)		(7,081,652,835)
Ⅶ.금융손익		(660,347,420)		(1,294,611,781)
금융수익	2,878,076,440		2,570,635,015
금융비용	(3,538,423,860)		(3,865,246,796)
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)		204,962,228		(6,806,839,887)
Ⅸ.법인세비용(수익)		(1,157,918,943)		(990,533,113)
X.당기순이익(손실)		1,362,881,171		(5,816,306,774)
XI.기타포괄손익		-		-
XⅡ.총포괄이익(손실)		1,362,881,171		(5,816,306,774)
XⅢ.주당이익
보통주 기본주당이익		35		(194)
보통주 희석주당이익		35		(194)

7) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
2023.01.01(전기초)	14,145,649,000	62,052,447,409	(62,792,615,831)	10,904,073,998	24,309,554,576
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	(5,816,306,774)	-	(5,816,306,774)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
전환사채전환	1,676,221,000	6,569,785,912	-	(4,393,582,383)	3,852,424,529
신주인수권부사채 발행	-	-	-	3,677,376,959	3,677,376,959
주식매수선택권	-	-	-	50,819,094	50,819,094
2023.12.31(전기말)	15,821,870,000	68,622,233,321	(68,608,922,605)	10,238,687,668	26,073,868,384
2024.01.01(당기초)	15,821,870,000	68,622,233,321	(68,608,922,605)	10,238,687,668	26,073,868,384
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	1,362,881,171	-	1,362,881,171
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
유상증자	3,164,374,000	5,255,922,416	-	-	8,420,296,416
신주인수권부사채 전환	1,458,666,500	3,725,447,579	-	(1,040,966,733)	4,143,147,346
전환사채 전환	1,067,322,500	1,752,072,851	-	(617,435,018)	2,201,960,333
신주인수권부사채 발행	-	-	-	2,344,672,268	2,344,672,268
신주인수권부사채 상환	-	-	-	(3,836,303,875)	(3,836,303,875)
주식매수선택권	137,980,500	565,682,263	-	(96,034,842)	607,627,921
주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(68,622,233,321)	68,622,233,321	-	-
2024.12.31 (당기말)	21,650,213,500	11,299,125,109	1,376,191,887	6,992,619,468	41,318,149,964

8) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위: 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		2,421,899,689		666,507,680
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	2,521,704,102		800,716,366
가.당기순이익	1,362,881,171		(5,816,306,774)
나.당기순이익에 대한 조정	4,751,656,448		9,864,173,931
다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(3,592,833,517)		(3,247,150,791)
2.이자 수취	449,702,314		64,141,607
3.이자 지급	(490,136,241)		(200,190,743)
4.법인세 환급(납부)	(59,370,486)		1,840,450
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(20,173,111,677)		(1,933,338,473)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,011,076,650		3,213,113,505
단기대여금의 회수	192,000,000		221,500,000
장기대여금의 회수	-		22,400,000
보증금의 감소	30,250,000		10,547,560
리스료의 수입	42,900,000		19,500,000
유형자산의 처분	-		220,083,217
무형자산의 처분	-		527,272,728
장기금융상품의 감소	-		887,600,000
미수금의 회수	45,926,650		1,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	700,000,000		304,210,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(21,184,188,327)		(5,146,451,978)
단기대여금의 증가	-		(216,000,000)
보증금의 증가	(27,565,000)		(16,500,000)
유형자산의 취득	(420,794,763)		(83,289,000)
무형자산의 취득	-		(4,698,370,776)
건설중인자산의 취득	(235,828,564)		(132,292,202)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(20,500,000,000)		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		11,664,799,749		7,524,667,793
1.재무활동으로 인한 현금유입액	20,408,075,281		26,263,800,000
단기차입금의 증가	-		5,263,800,000
장기차입금의 증가	-		6,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	11,497,214,069		15,000,000,000
유상증자	8,442,549,832		-
주식매수선택권의 행사	468,311,380		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(8,743,275,532)		(18,739,132,207)
단기차입금의 상환	-		(5,263,800,000)
유동성금융리스부채의 상환	(457,990,304)		(512,010,741)
신주발행비	(42,865,665)		(10,129,530)
신주인수권부사채의 상환	(8,242,419,563)		(12,800,000,000)
사채발행비	-		(153,191,936)
IV.환율효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증감		(6,086,412,239)		6,257,837,000
V.기초의 현금및현금성자산		7,334,488,521		1,086,325,900
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과		(33,086)		(9,674,379)
VII.기말의 현금및현금성자산		1,248,043,196		7,334,488,521

9) 이익잉여금 처분 계산서

(단위: 원)

과목	제 26(당)기		제25(전)기
처리예정일: 2025년 3월 31일		처리확정일: 2024년 3월 29일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금(결손금)		1,376,191,887		(68,608,922,605)
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	(68,608,922,605)		62,872,215,831
당기순이익(손실)	1,362,881,171		5,816,306,774
주식발행초과금의 이익잉여금 전입(주1)	68,622,233,321		-
결손금처리액		-		-
차기이월미처분이익잉여금(결손금)		1,376,191,887		(68,608,922,605)

(주1) 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 에 의거하여 주식발행초과금을 결손 보전에 충당하는 안건이 2024-09-05 임시주주총회에서 승인되었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영외함을 목적으로 한다. 1. 화장품 제조 및 판매업 2. 화장품 도소매, 유통업 3. 화장품용기 제조 및 유통, 판매업 4. 화장품 원료 무역 및 수출입업 5. 미용 관련 서비스업 6. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업 7. 의약품 연구 및 개발 8. 의약품 제조 및 판매업 9. 의약품 수출업 10. 의약품 임가공업 11. 의약품 도소매업 12. 기타화학제품의 제조 및 판매업 13. 전자상거래업 14. 부동산 임대업 15. 통신판매업 16. 생활용품, 주방용품, 가전제품 수출입업 17. 생활용품, 주방용품, 가전제품 도소매업 및 유통업 18 각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업(상품중개업) 19. 위 각호에 관련된 기술개발 및 용역연구 20. 위 각호에 관련된 수출입업 21. 위 각호에 관련된 사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영외함을 목적으로 한다. 1. 화장품 제조 및 판매업 2. 화장품 도소매, 유통업 3. 화장품용기 제조 및 유통, 판매업 4. 화장품 원료 무역 및 수출입업 5. 미용 관련 서비스업 6. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업 7. 의약품 연구 및 개발 8. 의약품 제조 및 판매업 9. 의약품 수출업 10. 의약품 임가공업 11. 의약품 도소매업 12. 기타화학제품의 제조 및 판매업 13. 전자상거래업 14. 부동산 임대업 15. 통신판매업 16. 생활용품, 주방용품, 가전제품 수출입업 17. 생활용품, 주방용품, 가전제품 도소매업 및 유통업 18 각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업(상품중개업) 19. 의료기기 제조 및 유통, 판매업20. 미용기기 제조 및 유통, 판매업21. 전자제품 제조 및 유통, 판매업22. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통, 판매업23. 가상화폐 투자업24. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업25. 위 각호에 관련된 기술개발 및 용역연구 26. 위 각호에 관련된 수출입업 27. 위 각호에 관련된 사업 일체	신규사업 확장을위한 조항 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
서창원	1975.11.26	해당사항 없음	해당사항 없음	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서창원	CFO/CSO	2011~2017 2018~2020 2021~2022 2022~2024 2024~현재	前 CJ그룹 지주사 기획실, 올리브영 전략기획담당 前 녹십자웰빙 Health & Beauty팀 이사 前 글로벌세아 지주사 전략기획실 이사 前 티맥스티베로 CFO/전략마케팅본부장 상무 現 ㈜지피클럽 CFO/전략재무본부장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 사내이사 후보자용 확인서.jpg 사내이사 후보자용 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	229
최고한도액	1,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12
최고한도액	50