AI assistant
KOÇ HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2014
Oct 13, 2014
5934_rns_2014-10-13_9042899d-2d56-4843-a7d6-0036ae7a24e5.html
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
Finansal Duran Varlık Edinilmesi
| 1 | AHMET FADIL ASHABOĞLU | CFO | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 13.10.2014 12:55:22 |
| 2 | OSMAN TURGAY DURAK | CEO | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 13.10.2014 12:58:47 |
| Ortaklığın Adresi | : | Nakkaştepe, Azizbeyokak No.1 Kuzguncuk, İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0216 531 00 00 0216 391 48 83 |
| E-posta adresi | : | [email protected] |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0216 531 05 35 0216 531 00 99 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok. |
| Özet Bilgi | : | AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının alımı. |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 13 Ekim 2014 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | Elektrik Üretimi |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 538.500.000 TL |
| Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu | : | Hisse satın alımı |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | EPDK onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben tamamlanacaktır. |
| Edinme Koşulları | : | Peşin bedelle |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | : | 133.594.282 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | : | 1 TL nominal değerli 20 adet pay için yaklaşık 0,4678 ABD Doları |
| Toplam Tutar | : | 62.500.000 ABD Doları |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | % 24,81 |
| Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | Bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.'nin sahip olduğu paylar ile birlikte toplam % 99,24 |
| Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | Bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.'nin sahip olduğu oy hakları ile birlikte toplam % 99,24 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | % 0,23 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Elektrik enerjisi sektöründeki şirketimizde kontrol gücü elde edilecektir. |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | : | Hayır |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | : | Hayır |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | : | AES Mont Blanc Holdings B.V. |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği | : | AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'deki iş ortağı |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Taraflarca mutabık kalınan değer |
| Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlenmedi |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | Zorunlu değil |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | Düzenlenmedi |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | Düzenlenmedi |
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde, iş ortaklıklarımızdan AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.nin (AES Entek) sermayesinde AES Mont Blanc Holdings B.V.nin sahip olduğu AES Entekin sermayesinin %24,81ine denk gelen 133.594.282 TL nominal değerli payların Şirketimiz tarafından, 133.594.282 TL nominal değerli payların ise bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. tarafından toplam 125.000.000 ABD Doları bedel karşılığında satın alınmasına yönelik olarak Şirketimiz, Aygaz A.Ş. ve AES Mont Blanc Holdings B.V. arasında bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Alım işlemleri sonrasında Şirketimizin AES Entek sermayesindeki toplam payı %99,24e ulaşacak olup, AES Entek alım tarihinden itibaren finansal tablolarımızda bağlı ortaklık olarak izlenecektir. Hisse devir işlemlerinin EPDK onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben tamamlanması ve alım bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesi öngörülmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.