KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06.05.2016 08:03:52
2	EMİNE ALANGOYA	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06.05.2016 08:06:36

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		33.673.655	29.992.478
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	14.670.180	10.553.331
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	9.210.724	9.712.431
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.171.964	908.959
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	8.038.760	8.803.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8	1.546.564	1.545.561
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	8	1.546.564	1.545.561
Diğer Alacaklar	17	740.431	763.001
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	17	740.431	763.001
Türev Araçlar		74.000	116.841
Stoklar	9	5.815.603	5.680.030
Canlı Varlıklar
Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar	10	774.194	459.320
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	18	801.736	1.067.924
ARA TOPLAM		33.633.432	29.898.439
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	20	40.223	94.039
DURAN VARLIKLAR		42.415.529	42.992.424
Finansal Yatırımlar	5	137.561	136.366
Ticari Alacaklar	7	102.085	327.939
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	102.085	327.939
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8	1.260.862	1.286.986
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	8	1.260.862	1.286.986
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar		283.674	409.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	11.977.072	12.046.819
Canlı Varlıklar
Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar	10	821.983	992.438
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		448.939	451.254
Maddi Duran Varlıklar	11	18.108.911	18.135.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.787.120	4.776.151
- Şerefiye	13	2.900.908	2.899.913
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	1.886.212	1.876.238
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	3.157.810	3.243.842
Diğer Duran Varlıklar	18	1.329.512	1.186.346
TOPLAM VARLIKLAR		76.089.184	72.984.902
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.404.096	20.902.762
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	2.372.583	1.706.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14	6.438.016	5.672.380
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	7.174.404	7.863.964
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	618.234	915.813
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	6.556.170	6.948.151
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar	17	2.068.891	2.426.070
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	17	2.068.891	2.426.070
Türev Araçlar		128.753	45.117
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	41.097	225.072
Borç Karşılıkları	16	880.783	819.831
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	2.297.129	2.140.986
ARA TOPLAM		21.401.656	20.900.290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		2.440	2.472
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.448.308	18.406.542
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	19.174.710	17.160.137
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar		60.904	27.453
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		539.429	530.092
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		539.429	530.092
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	333.482	345.113
Borç Karşılıkları	16	147.037	137.239
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	192.746	206.508
Ö Z K A Y N A K L A R		34.236.780	33.675.598
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		23.664.643	23.135.020
Ödenmiş Sermaye	19	2.535.898	2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları	19	967.288	967.288
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		9.286	9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	19	-19.469	-17.260
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	19	30.981	30.688
- Diğer Kazanç/Kayıplar	19	-50.450	-47.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	19	-213.384	-229.996
- Yabancı Para Çevirim Farkları	19	317.431	299.590
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	19	-530.521	-461.020
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	19	-294	-68.566
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	2.464.438	2.464.438
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		17.405.366	13.837.773
Net Dönem Karı/Zararı		515.220	3.567.593
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		10.572.137	10.540.578
TOPLAM KAYNAKLAR		76.089.184	72.984.902