KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	EMİNE ALANGOYA	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 08:48:18
2	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 08:49:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Vergi öncesi kar		1.105.934	1.370.943
Net nakit girişleri mutabakatı için düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	4	282.287	246.398
Karşılıklardaki değişiklikler	24	253.109	219.231
Net faiz gelirleri	24	-450.886	-411.897
Finans sektörü alınan faizler		1.300.873	1.017.870
Finans sektörü ödenen faizler		-715.871	-465.956
Kredi kur farkı (gelirleri)/giderleri (net)		-359.680	14.906
Nakit ve nakit benzerleri kur farkı giderleri (net)		87.040	28.248
Bağlı ortaklık satış karları (net)			-193.937
Sabit kıymet ve hurda satış karları (net)		-3.993	-9.034
		1.498.813	1.816.772
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	24	-1.654.072	-2.253.193
Ödenen vergiler		-218.220	-214.603
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-373.479	-651.024
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	4	-459.959	-237.213
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları		60.731	47.249
Finansal yatırımlarda artış		-18.465	-729
Finans sektörü harici alınan faizler		65.956	130.561
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişi (net)			191.404
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-351.737	131.272
Finansman faaliyetleri:
Sermaye artışları		95.136	11.882
Kar payı ödemeleri		-74.105	-363.665
Kısa vadeli kredilerde artış (net)		1.339.666	255.933
Uzun vadeli kredilerde artış/(azalış) (net)		668.484	-100.183
Finans sektörü harici ödenen faizler		-100.153	-109.229
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		1.929.028	-305.262
Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		-87.040	-28.248
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		1.116.772	-853.262
Nakit ve nakit benzerleri dönem başı bakiyesi		6.359.381	9.708.655
Nakit ve nakit benzerleri dönem sonu bakiyesi	24	7.476.153	8.855.393