KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 16, 2012

Bilanço

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.11.2012 08:31:25
2	EMİNE ALANGOYA	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.11.2012 08:33:01

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		57.340.767	49.408.060
Nakit ve Benzerleri	5	10.028.449	6.796.244
Merkez Bankalarındaki Bakiyeler		5.441.712	4.524.256
Finansal Yatırımlar	6	1.250.197	1.223.670
Türev Finansal Araçlar	7	173.728	210.768
Ticari Alacaklar	8	9.668.191	9.262.692
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	9	20.700.907	18.278.713
Diğer Alacaklar
Stoklar	10	7.292.865	6.790.072
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	17	2.784.718	2.321.645
(Ara Toplam)		57.340.767	49.408.060
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		50.090.346	49.213.027
Ticari Alacaklar	8	93.571	119.724
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	9	20.243.601	20.036.686
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar	6	9.109.363	9.624.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		101.883	101.795
Türev Finansal Araçlar	7	80.610	167.588
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		89.170	90.755
Maddi Duran Varlıklar	11	13.241.616	11.536.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	1.728.969	1.736.815
Şerefiye	13	3.782.570	3.761.648
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	464.630	409.214
Diğer Duran Varlıklar	17	1.154.363	1.627.743
TOPLAM VARLIKLAR		107.431.113	98.621.087
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		67.951.036	62.031.471
Finansal Borçlar	15	13.264.069	11.900.696
Türev Finansal Araçlar	7	205.535	227.624
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	9.847.777	9.186.672
Diğer Borçlar		2.183.101	1.932.771
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	14	36.493.061	33.898.224
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	340.604	210.909
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		95.901	87.208
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	5.520.988	4.587.367
(Ara Toplam)		67.951.036	62.031.471
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.395.085	13.318.792
Finansal Borçlar	15	11.080.603	9.763.278
Türev Finansal Araçlar	7	459.130	325.666
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	14	980.720	956.795
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		845.744	791.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	790.655	819.108
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	238.233	662.244
Ö Z K A Y N A K L A R		25.084.992	23.270.824
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		15.272.043	13.896.749
Ödenmiş Sermaye	18	2.535.898	2.415.141
Sermaye Düzeltme Farkları	18	967.288	967.288
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		9.286	9.286
Değer Artış Fonları	18	-159.478	-245.317
Yabancı Para Çevrim Farkları		96.547	142.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	2.336.332	2.309.638
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		7.780.390	6.173.681
Net Dönem Karı/Zararı		1.705.780	2.124.469
AZINLIK PAYLARI		9.812.949	9.374.075
TOPLAM KAYNAKLAR		107.431.113	98.621.087