KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2015

Mar 18, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18.03.2015 18:06:12
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18.03.2015 18:07:16

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağlı ortaklık tarafından kredi alımı.

AÇIKLAMA:

Bağlı ortaklıklarımızdan Enerji Yatırımları A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile 300 milyon TL tutarına kadar %10,5 sabit faiz oranlı; Akbank T.A.Ş. ile 350 milyon TL tutarına kadar %10,06 sabit faiz oranlı, kredi kullanımı için sözleşme imzalamıştır. Her iki kredi 15 Nisan 2016 ve 17 Nisan 2017 tarihlerinde faiz ve eşit taksitlerle anapara geri ödemeli olup, kredilerin en geç 30 Mart 2015 tarihinde kullanılması öngörülmektedir.

Ayrıca Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. hisse alım bedelinin ödenmesi amacıyla 2006 yılında almış olduğu, mevcut bakiyesi 248,1 milyon ABD Doları olan kredinin vadesinden önce 30 Mart 2015 tarihinde kapatılması öngörülmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Our subsidiary Enerji Yatırımları A.Ş. has signed two loan agreements, one of which is executed with Türkiye Halk Bankası A.Ş. up to 300 million TL having a fixed interest rate of 10.5% per annum, whereas the other one is executed with Akbank T.A.Ş. up to 350 million TL, having a fixed interest rate of 10.06% per annum. Both of the loan agreements have two interest payments and equal installments for the principal on the dates of 15 April 2016 and 17 April 2017 and the loans are scheduled to be drawn down at the latest on 30 March 2015.

Additionally, Enerji Yatırımları A.Ş. is expected to prepay the balance of the loan amounting USD 248.1 million, it borrowed in 2006 for the acquisition of Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. shares, in full on 30 March 2015 before its maturity.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.