KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Dec 23, 2013

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.12.2013 20:31:22
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.12.2013 20:32:19

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Enerji Yatırımları A.Ş. hisse alımı

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	23 Aralık 2013
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Enerji Yatırımları A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Bağlı ortaklığımız Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin sermayesinin %51'ini temsil eden hisselerinin satın alınması amacıyla kurulmuştur
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	3.347.000.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse devri
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Bir hafta içinde
Edinme Koşulları	:	Yarısı kapanış tarihinde, yarısı 12 ay içinde ödenecektir
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	66.940.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	10 TL nominal değerli beher pay alış fiyatı 7,56 USD
Toplam Tutar	:	50.631.763 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	2
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	77 (Doğrudan)
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	77 (Doğrudan)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	0,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Yoktur
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Shell Overseas Investment B.V. The Shell Company of Turkey Ltd.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	Yoktur
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Taraflarca mutabık kalınan değer
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Zorunlu değil
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Yoktur

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz tarafından, bağlı ortaklığımız Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (Tüpraş) sermayesinin % 51'ini temsil eden A grubu hisselerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) satın alınması amacıyla kurulan bağlı ortaklığımız Enerji Yatırımları A.Ş.’nin (EYAŞ) sermayesinin %1,90’ını temsil eden 63.593.000 TL nominal değerli kısmının Shell Overseas Investment B.V.’den, %0,10’unu temsil eden 3.347.000 TL nominal değerli kısmının The Shell Company of Turkey Ltd.’nden toplam  50.631.763 USD bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.

Hisse devrinin bir hafta içinde tamamlanması planlanmakta olup, bedelin %50’si devir sırasında, %50’si izleyen 12 ay içinde ödenecektir. İşlem sonrası Şirketimizin EYAŞ sermayesindeki doğrudan payı %77’ye, dolaylı sermaye payı ise %85,66’ya ulaşacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.