KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

Gelir Tablosu

1	SEÇİL KARAMAN	YÖNETMEN	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	30.10.2012 15:41:40
2	EMİNE ERGÜN	YÖNETİCİ	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	30.10.2012 15:50:02

Gelir Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem 3 Aylık	Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2012-30/09/2012	01/01/2011-30/09/2011	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011
Raporlama Birimi		TL	TL	TL	TL
ESAS FAALİYET GELİRLERİ		149.121.444	113.220.244	52.987.788	41.069.996
FAKTORİNG GELİRLERİ
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER		149.121.444	113.220.244	52.987.788	41.069.996
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		132.177.020	96.599.210	46.572.314	34.881.752
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		16.944.424	16.621.034	6.415.474	6.188.244
KİRALAMA GELİRLERİ
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)		-25.779.401	-26.361.108	-8.936.152	-9.460.577
Personel Giderleri		-10.624.813	-9.876.613	-3.640.778	-3.451.285
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		-244.247	-112.641	65.580	39.385
Araştırma Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri		-14.885.826	-14.621.914	-5.656.923	-5.290.912
Diğer		-24.515	-1.749.940	295.969	-757.765
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ		38.486.424	34.774.132	13.482.149	10.676.282
Bankalardan Alınan Faizler		5.000.437	3.267.088	1.744.165	791.876
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1.771	28.127	446	23.717
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		1.771	28.127	446	23.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		525.850	964.807	422.277	255.644
Türev Finansal İşlemlerden		525.850	964.807	422.277	255.644
Diğer
Kambiyo İşlemleri Karı		28.828.608	27.138.823	9.688.900	8.587.675
Diğer		4.129.758	3.375.287	1.626.361	1.017.370
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-94.808.217	-64.813.824	-34.326.212	-24.361.664
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		-52.673.328	-32.967.794	-17.862.426	-13.830.207
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-40.935.752	-31.686.289	-15.730.929	-10.406.450
Diğer Faiz Giderleri		-6.476	-5.952	-2.335	-2.154
Verilen Ücret ve Komisyonlar		-1.192.661	-153.789	-730.522	-122.853
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	6	-2.225.553	-117.472	-1.937.253	567.437
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)		-29.158.321	-27.467.249	-9.922.024	-8.372.502
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar		-64.072	-8.797		-8.797
Kambiyo İşlemleri Zararı		-29.094.249	-27.458.452	-9.922.024	-8.363.705
Diğer
NET FAALİYET K/Z		35.636.376	29.234.723	11.348.296	10.118.972
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z		35.636.376	29.234.723	11.348.296	10.118.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-)	10	-7.118.943	-6.092.384	-2.333.968	-1.916.398
Cari Vergi Karşılığı		-10.451.311		-230.459	948.258
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-454.728	-6.717.763	-129.415	-3.236.993
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		3.787.096	625.379	-1.974.094	372.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z		28.517.433	23.142.339	9.014.328	8.202.574
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR
NET DÖNEM KARI/ZARARI		28.517.433	23.142.339	9.014.328	8.202.574
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak)

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem 3 Aylık	Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem	01/01/2012-30/09/2012	01/01/2011-30/09/2011	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011
Raporlama Birimi	TL	TL	TL	TL
MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar Zarara Transfer)
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR	-3.421.271	-2.428.150	-1.225.079	-2.841.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-18.849.061	25.506.334	9.492.343	16.898.977
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	15.427.790	-27.934.484	-10.717.422	-19.740.453
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	684.255	485.630	245.016	568.295
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER	-2.737.016	-1.942.520	-980.063	-2.273.181
DÖNEM KARI/ZARARI	28.517.433	23.142.339	9.014.328	8.202.574
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR	25.780.417	21.199.819	8.034.265	5.929.393