KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SEÇİL KARAMAN	YÖNETMEN	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	30.10.2012 15:41:42
2	EMİNE ERGÜN	YÖNETİCİ	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	30.10.2012 15:50:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2012	30/09/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		87.005.706	74.102.906
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		138.090.340	92.921.566
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar		16.944.424	16.621.034
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		21.773.480	26.382.407
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		10.624.813	-9.876.613
Ödenen Vergiler		-7.552.593	2.923.314
Diğer		-92.874.758	-54.868.802
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		-194.841.006	-87.579.652
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		-143.133.043	-235.359.588
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		-1.915.244	-816.832
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-50.651.003	151.703.243
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		858.284	-3.106.475
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-107.835.300	-13.476.746
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	8	-1.014.074	-1.174.627
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		159	42.596
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-1.013.915	-1.132.031
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		314.833.000	-17.214.131
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-170.000.000	-80.543.900
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri		-20.000.000	-10.000.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		124.833.000	-107.758.031
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-1.216.106	1.463.545
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)		14.767.679	-120.903.263
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	26.553.732	151.080.521
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	41.321.411	30.177.258