Management Reports • Aug 13, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. | GRUP KÜNYESİ*2 |
|---|---|
| 2. | ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI3 |
| 3. | İMTİYAZLI PAYLAR 3 |
| 4. | KLİMASAN DEĞERLERİ 3 |
| Misyon 3 |
|
| Vizyon 3 |
|
| Değerler 3 |
|
| 5. | YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 4 |
| Yönetim Kurulu4 | |
| Komiteler7 | |
| 6. | ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ FAYDALAR7 |
| 7. | ORGANİZASYON ŞEMASI9 |
| 8. | BİR BAKIŞTA KLİMASAN 10 |
| Klimasan Tarihçesi10 | |
| Ticari Soğutucuda Geniş Ürün ve Hizmet Yelpazesi 12 |
|
| Global Tedarik Ağı12 | |
| Sürdürülebilirlik Çalışmaları12 | |
| 9. | ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) ÇALIŞMALARI 13 |
| 10. | FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 14 |
| Dönem İçi Önemli Gelişmeler14 | |
| Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler16 | |
| 11. | FİNANSAL DURUM 17 |
| 2024 Ocak-Haziran Dönemi Ticari Soğutucu Pazarı:18 | |
| 2024 Ürün Satışları-Ciro-Karlılık: 19 |
|
| 12. | KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR PAYI HAKKI 19 |
| 13. | RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 20 |
| Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 20 |
|
| İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 21 |
|
| 14. | KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 21 |
| Pay Sahipleri İle İlişkiler22 | |
| Grup Bilgilendirme Politikası 23 |
|
| 15. | İNSAN KAYNAKLARI (İK) POLİTİKASI 23 |
| Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk24 | |
| Etik & İhbar Hattı24 | |
| 16. | DİĞER HUSUSLAR25 |
| Türk Ticaret Kanunu Ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Hazırlanan Raporlar Hakkında Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü 25 |
* Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır).
| ŞİRKET BİLGİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEM | 01.01.2024 - 30.06.2024 | |||
| TİCARET ÜNVANI | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("ŞİRKET") | |||
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 16057 | |||
| MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH. CUMHURİYET CAD | ||||
| NO:1 45030 | ||||
| ADRES | YUNUSEMRE MANİSA | |||
| ÖDENEN SERMAYE MİKTARI | 79.200.000 | |||
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | 350.000.000 | |||
| ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 07.01.1969 | |||
| VERGİ DAİRESİ | MANİSA - MESİR VERGİ DAİRESİ | |||
| VERGİ NUMARASI | 5640007051 | |||
| TELEFON | :236 236 22 33 | |||
| İLETİŞİM BİLGİLERİ | FAKS | :236 236 16 95 | ||
| İnternet Adresi :www.klimasan.com.tr | ||||
| ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTUCU VE DONDURUCU ÜRETİMİ VE BU | ||||
| ÜRÜNLERİN İÇ VE | ||||
| FAALİYET KONUMUZ | DIŞ PİYASALARA SATIŞI | |||
| BAĞIMSIZ DENETÇİ | BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
| ORTAKLAR | HİSSE TUTARI (TL) | % |
|---|---|---|
| METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 48.318.095 | 61,01 |
| DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK)(*) | 30.881.905 | 38,99 |
| TOPLAM | 79.200.000 | 100,00 |
(*) Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Şirket'in sermaye yapısındaki toplam payı, Şirket hisselerinin halka açık kısmında elinde bulundurduğu %7,75 oranı da dikkate alındığında, %68,75'tir.
| GRUP | PAY SAHİBİNİN UNVANI | HİSSE TUTARI (TL) | % |
|---|---|---|---|
| A | METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 34.458.095 | 71,32 |
| B | METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 6.930.000 | 14,34 |
| C | METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 6.930.000 | 14,34 |
| TOPLAM | 48.318.095 | 100,00 |
Olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantılarında imtiyazlı A,B ve C Grup'u paylardan, her pay 15 oy hakkına sahiptir.
Yiyecek ve içecek ürünlerini sağlıklı ve lezzetli bir biçimde koruyacak ve/veya sergileyecek çözümleri en uygun kalite ve fiyat dengesinde sunarak müşterilerimiz için değer yaratmak.
Yeni atılımlarla sürekli büyüyen; müşterilerinin, çalışanlarının ve pay sahiplerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Türkiye ve dünyadaki hedef pazarlarda lider, iş mükemmelliyetine ulaşmış, toplum ve çevre için değer yaratan bir şirket olmak
Kalite: Kurulduğumuz günden bu yana sürekli daha iyiye ulaşmak için çabalamak, en temel kalite ilkemizdir.
Müşteri Memnuniyeti: Ürünün tasarlanmasından itibaren, üretimi, satışa sunulması, satış sonrası hizmetler ve kuruluşumuz içindeki tüm faaliyetlerin her aşamasında, müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve onlar için bir değer yaratmak amacıyla çalışıyoruz.
İnsana Odaklılık: Kuruluşumuzun varoluş nedeni ile vizyonunun sürekliliğinin sağlanmasında, değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında, ortak bir kurumsal kültürün paylaşılmasında en büyük etken olarak çalışanlarımızı görüyoruz ve insan kaynaklarımıza önem veriyoruz.
Ekip Ruhu: Ekip çalışmasına önem veren, katılımcı, sisteme bağlı, kurumsal bir yönetim anlayışını paylaşıyoruz.
İşbirliği: Müşterilerimizle, iş ortaklığı anlayışı ile uzun vadeli ilişkiler sürdürmeye önem veriyoruz.
Globalleşme: Dünyada sürekli olarak gelişen teknolojilere ve ticari gereklere süratle uyum sağlamanın önemine inanıyoruz.
Çevreye Duyarlılık: Faaliyetlerimizi oluşturan bütün süreçlerde tüm topluma mal olacak bir anlayış ile sürekli olarak "çevre" için değer yaratmanın önemini paylaşıyoruz.
Etik Değerler: Sahip olduğumuz iş prensiplerimiz ile örnek bir şirket olmayı, insani hak ve özgürlüklere uygun olarak çalışanlarımıza eşit ve adil davranmayı ve farklı fikirlere karşı her zaman açık olmayı, etik değerlerimizin bir parçası olarak görüyoruz.
Genel Kurul tarafından seçilen 2'si bağımsız 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Grup'un risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, Grup'un öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Grup'u idare ve temsil eder. Bu çerçevede Grup'un stratejik hedeflerini tanımlar, Grup'un ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler.
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunda görev yapan üyeler aşağıda yer almaktadır:
| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Atanma Tarihi |
Görev Süresi |
||||
| Marcelo Faria de Lima |
İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Değil |
17.05.2024 | 1 Yıl | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| İsmail Selim Hamamcıoğlu |
İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Değil |
17.05.2024 | 1 Yıl | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
|
| Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra |
İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Değil |
17.05.2024 | 1 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Elisa Bastos de Lima | İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Değil |
17.05.2024 | 1 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| 17.05.2024 | 1 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi | ||||
| Ercan Nuri Ergül | İcrada Görevli Değil |
Bağımsız | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
|||
| Denetim Komitesi Başkanı | ||||||
| Yönetim Kurulu Üyesi | ||||||
| İcrada Görevli Değil |
17.05.2024 | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
||||
| Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
||||||
| Reha Haznedaroğlu | Bağımsız | 1 Yıl |
1985 yılında Pontificia Universidade Catolica of Rio de Janerio Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Marcelo Faria de Lima, 1988-1989 yılları arasında aynı üniversitede Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 12 yıl boyunca finans piyasasında görev yapan Sn. Lima, 1989-1996 yılları arasında ABN Amro Bank'da Brezilya Başekonomisti ve Fon Yöneticisi, 1996-1998 yıllarında Banco Garantia'da (1998 yılında Credit Suisse tarafından satın alınmıştır) Sermaye Piyasaları Yöneticisi ve 1998-2000 yılları arasında ise Donaldson, Lufkin&Jenrette'de yönetici olarak görev almıştır. 2000 yılında emlak piyasasında uzmanlaşmış bir internet portalı olan ve daha sonra Homestore USA'ye satılan AreaUtil.com'un kurucu ortağıdır. Sn. Lima, Neovia Telecomunicaçoes S.A., Abyara Planejamento Imobiliário S.A. ve Produquimica Industria e Comercio S.A şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Sn. Lima, halihazırda Klimasan A.Ş., Metalfrio Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sonae SGPS (Portekiz), Metalfrio Solutions S.A. (Brezilya), ve Veste S.A. (Brezilya) şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaya devam etmektedir.
İsmail Selim Hamamcıoğlu eğitimini Wisconsin Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. 1994-1996 yılları arasında Coca Cola Uluslararası Bölge Ofisi Medya ve Özel Projeler bölümünde Koordinatör olarak görev alan Sn. Hamamcıoğlu, 1996-2000 yılları arasında Miller markasını Türkiye'ye getiren ve Türkiye'de dağıtım ağını oluşturan Hamamcıoğlu Dış Ticaret şirketinde kurucu olarak görev almıştır. 2002 yılında, bugün 26 şubeye ulaşan fast food zinciri Atom Gıda'yı, 2004 yılında Kuzey Kıbrıs'ta villa ve apartman inşaatı işi yapan Agate Investments adlı şirketi ve 2008 yılında ise çelik, petrokimya ve çimento sektöründe faaliyet gösteren Braztürk adlı şirketi kurmuştur. 2011 yılından beri Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Sn. Hamamcıoğlu çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, 25 yılı aşkın bir süredir mesleki deneyime sahiptir. Brezilya'da mukim Produquímica Indústria e Comércio S.A. şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. JP Morgan (New York), GE Capital Europe (Londra) ve Banco Totta & Açores (Lizbon / Londra)'da da çalışmalarda bulunmuştur. Almanya Cologne Üniversitesi'nden ve Lizbon ISEG Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve INSEAD İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Guerra, halihazırda Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesidir.
Kariyeri müddetince yatırım bankacılığı ve özel sermaye fonu yöneticiliği ile iştigal etmiştir. Halihazırda bir özel sermaye fonunun yöneticisi, uluslararası ölçekte liman işletmeciliği ve enerji yatırımları olan Global Yatırım Holding'in bazı şirketlerinde yönetimi kurulu üyesi ve iki teknoloji fonunun yatırım komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Özel sermaye fonu yöneticiğine başlamadan önce Global Menkul Değerler'de yatırım bankacılığı yöneticisi çalışmış, kariyerine Citibank Türkiye'de kurumsal bankacılık yaparak başlamıştır. Ercan Nuri Ergül lisans derecesini ODTÜ Makine Mühendisliği Fakültesinde tamamlamış sonrasında da ABD'de işletme yüksek lisansı yapmıştır.
Yurtiçinde ve yurtdışında küresel şirketlerde özellikle FMCG sektöründe üst düzey yönetici olarak 25 yıllık bir mesleki deneyime sahiptir. Başta PepsiCo olmak üzere uluslararası şirketlerde stratejik planlama, sonuç odaklı, çok yönlü takım çalışmaları, en iyi uygulamalar, karlı ve sürdürülebilir büyüme odaklı pek çok projeye liderlik etmiştir. PepsiCo Avrupa'da satış saha yöneticilerinin sahada daha hızlı ve verimli çalışması için tasarlanan, müşterileri ve müşteri temsilcilerini etkin bir şekilde yönetme fırsatı veren bir mobil çözüm olarak IPad'leri sahada kullanarak teknolojik bir atılım gerçekleştirmiştir. Türkiye'deki Burger King restoranlarını ilk kez Pepsi ile buluşturmuş ve en büyük PepsiCo satış kazanımlarından birinin elde edilmesini sağlamıştır. Satış başarılarıyla gerek global gerekse Avrupa organizasyonunda pek çok en iyi uygulama ödülü kazanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans; Morgan State Üniversitesi ve Maryland Üniversitesinde yüksek lisans derecesinde öğrenim görmüştür. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Elisa Bastos de Lima, Brezilya'da mukim yıllık 217 milyon ABD doları net geliri ve 3.500'den fazla çalışanı olan halka açık moda şirketi Veste S.A. Estilo'da ("Veste"), Finansal Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görev yapmakta ve stratejik planlamanın yanı sıra bu departmanlara liderlik etmektedir. Ağustos 2022'de Veste'ye katılmadan önce, AB Inbev'de üç yılı aşkın süreyle finansal planlamanın yanı sıra, AB Inbev'in Brezilya'da işlem gören, 36 milyar ABD doları piyasa değeri ve 16 milyar ABD doları yıllık net geliri olan halka açık iştiraki Ambev'de Yatırımcı İlişkileri bölümünde çalıştı. Daha önce Kraft Heinz Şirketinde Finansal Planlama ve Gelir Yönetimi departmanlarında bir yılı aşkın süreyle çalıştı. São Paulo Üniversitesi'nden (USP) Ekonomi alanında lisans derecesine ve Harvard Business School'dan MBA derecesine sahiptir. 2021'de MBA Programı sırasında McKinsey ve JAB Holding şirketlerinde MBA Yaz Sorumlusu olarak çalıştı. Portekizce, İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.
Grup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteyi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzca belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) duyurulmuş ve ayrıca web sitemize konulmuştur.
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu komiteleri ve üyeleri aşağıda yer almaktadır:
| DENETİM KOMİTESİ | |
|---|---|
| Ercan Nuri Ergül | Başkan |
| Reha Haznedaroğlu | Üye |
| KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ | |
| Ercan Nuri Ergül | Başkan |
| Reha Haznedaroğlu | Üye |
| Füsun Çelebi | Üye |
| RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ | |
| Reha Haznedaroğlu | Başkan |
| İsmail Selim Hamamcıoğlu | Üye |
Grup'un Türkiye'de yer alan Klimasan şirketinde (Klimasan) 30.06.2024 tarihi itibariyle toplam çalışan sayısı 1674 olup bunun 225'i beyaz yakalı personelden oluşmaktadır. Beyaz yakalı personelimiz içerisindeki kadın çalışan sayısı 90 kişidir. Kadın çalışanlarımızdan 20'si orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.
Grup, üst düzey yönetim kadrosu, 8 Yönetim Kurulu üyesi ve 15 icradan görevli üst düzey yöneticiden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydaları içermektedir. 2024 yılı ilk yarısında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 31.079.716 TL, geçen yılın aynı dönemindeyse 15.708.530 TL gerçekleşmiştir.
Yukarıda açıklanan faydaların sağlandığı üst düzey yöneticilerinin ilgili dönem ve bir önceki yılın ilgili dönemine ait kademe bilgileri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir:
| H1 2023 |
H1 2024 |
||
|---|---|---|---|
| YÖNETİCİ BİLGİSİ | YÖNETİCİ BİLGİSİ | KADEME BİLGİSİ | ÜLKE |
| MARCELO FARIA DE LIMA | MARCELO FARIA DE LIMA | YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
TÜRKİYE |
| SELİM HAMAMCIOĞLU | SELİM HAMAMCIOĞLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
TÜRKİYE |
| REHA HAZNEDAROĞLU | REHA HAZNEDAROĞLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
TÜRKİYE |
| JOAQUİM PEDRO SALDANHA DO | JOAQUİM PEDRO SALDANHA DO | YÖNETİM KURULU | TÜRKİYE |
| ROSARİO E SOUZ | ROSARİO E SOUZ | ÜYESİ | |
| AYŞE GÜÇLÜ ONUR | LİVİNSTON MARTİNS BAUERMEİSTER |
YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
TÜRKİYE |
| PEDRO MANUEL JACİNTO | PEDRO MANUEL JACİNTO | YÖNETİM KURULU | TÜRKİYE |
| CASANOVA GUERRA | CASANOVA GUERRA | ÜYESİ | |
| - | ERCAN NURİ ERGÜL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
TÜRKİYE |
| - | ELİSA BASTOS DE LİMA | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
TÜRKİYE |
| ALPER EROL | ALPER EROL | C LEVEL | TÜRKİYE |
| ERİM ŞENOCAK | DENİZ ALİ FIÇI | C LEVEL | TÜRKİYE |
| MURAVIEV ANDREY VASILIEVICH | MURAVIEV ANDREY VASILIEVICH | C LEVEL | RUSYA |
| - | SEVGÜL YENİGÜN | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| TÜRKER ÜNSAL DAŞTI | TÜRKER ÜNSAL DAŞTI | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| RABİA TOĞANTEKİN | RABİA TOĞANTEKİN | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| GÖZE SEVENGİL | GÖZE SEVENGİL | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| NECATİ KORAY EROL | NECATİ KORAY EROL | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| ÖNER AKTAŞ | ÖNER AKTAŞ | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| NURTEN YÜKSEL | NURTEN YÜKSEL | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| ALTUĞ TATLI | ALTUĞ TATLI | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| BURCU ÇİTİM ÖNCÜER | BURCU ÇİTİM ÖNCÜER | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| MARIOS KYPRIANOU | - | YÖNETİCİ | TÜRKİYE |
| ANYOV EVGENIY | ANYOV EVGENIY | YÖNETİCİ | RUSYA |
| BEREZIKOV VIKTOR | BEREZIKOV VIKTOR | YÖNETİCİ | RUSYA |
| ANTON DOMOZHIROV | ANTON DOMOZHIROV | YÖNETİCİ | RUSYA |
Rekabet Yasağı: Grup'un genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Grup ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyeti bulunmamaktadır.
*30.06.2024 itibariyle.
KLİMASAN, endüstriyel soğutucu ve dondurucu sektöründe uluslararası bir başarı hikayesine sahiptir. Kökeni 1915 yılına dayanan şirket, İzmir'de bir dükkânla başlayan Şenocak Ailesi'nin iş hayatıyla şekillenmiştir. 1931'de ilk buzdolabı ithalatıyla, şirketin bugünkü formunu oluşturan temeller atılmıştır. 1955 yılında ticari buzdolaplarının montajıyla başlayan ihtisaslaşmayı, 1969'da üretim sürecinin başlaması takip etmiştir. METALFRIO Grup'u, 2008 yılında ŞENOCAK Holding A.Ş'nin %71'lik payını, 2011 tarihinde ise geriye kalan %29'luk payını da alarak şirketin hakim ortağı konumuna geçmiştir. KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş., iç pazarda "ŞENOCAK" ve uluslararası pazarda "KLİMASAN" ve "METALFRIO" markaları altında hizmet vermektedir. 61.000 metrekarelik üretim tesisi ve depolama alanı ile dünya devi içecek şirketlerinin tedarikçisi olma başarısını elde eden KLİMASAN, aynı zamanda çevre dostu ürünler üreterek sürdürülebilirlik bilincini benimsemiştir. Toplam kalite yönetimi prensiplerini benimseyen şirket, sürekli iyileştirme ve entegre yönetim sistemleriyle sektöründe öncü bir konuma gelmiştir. Küresel pazarlarda liderlik vizyonuyla hareket eden KLİMASAN, güçlü finansal yapısı ve geniş müşteri portföyüyle geleceğe yönelik büyüme hedeflerine odaklanmaktadır.
Grup'umuz tarafından sermayesine iştirak edilen tüm bağlı ortaklıklarımız aşağıda yer almaktadır:
| Ticaret Unvanı |
Faaliyet Konusu |
Türü (*) | İştirak Tarihi |
İştirak Tarihindeki Sermayesi |
Mevcut Sermayesi (**) |
Pay sahipliği (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC Estate |
Ticari mal alışı ve satışı |
Bağlı Ortaklık |
07.02.2018 | 10.000 RUB (Rus Rublesi) |
10.000 RUB (Rus Rublesi) |
100% |
| LLC Metalfrio Solutions |
Ticari tip soğutucu üretimi ve ticari mal alışı ve satışı |
Bağlı Ortaklık |
07.02.2018 | 10.000 RUB (Rus Rublesi) |
10.000 RUB (Rus Rublesi) |
100% |
| Metalfrio West Africa LTD |
Ticari mal alışı ve satışı |
Bağlı Ortaklık |
20.02.2017 | 3.100.000 NGN (Nijerya Nairası) |
3.100.000 NGN (Nijerya Nairası) |
97% |
| Metalfrio Solutions Poland |
Ticari mal alışı ve satışı |
Bağlı Ortaklık |
01.04.2016 | 5 000 PLN (Polonya Zlotisi) |
50.000 PLN (Polonya Zlotisi) |
100% |
| Klimasan North America LLC |
Yerel Kanununda yetki verilen faaliyetler |
Bağlı Ortaklık |
18.06.2021 | 9.001.000 USD | 9.001.000 USD | 99,99% |
(*) Bağlı ortaklık, iştirak, şube, müşterek yönetime tabi ortaklık, finansal yatırımlar, müşterek faaliyetler vb.
(**) Sermaye tutarı, para birimi bilgisi ile birlikte verilmelidir.
Ticari merkezi Kaliningrad, Rusya Federasyonu'nda yer alan LLC Metalfrio Solutions yatay dondurucu üretmektedir. Ticari merkezi Kaliningrad, Rusya Federasyonu'nda yer alan LLC Estate'in ise üretim faaliyeti bulunmayıp LLC Metalfrio'nun operasyonlarının yürütüldüğü araziye, binaya, makinaya ve sair teçhizata sahiptir. Rusya hukukuna göre, her iki şirketin de yönetim kurulu şeklinde bir organı mevcut değildir ve doğrudan Klimasan yönetim kuruluna bağlıdır.
Nijerya'da mukim Metalfrio West Africa LTD, Klimasan'ın Nijerya'daki satış, pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek ve Batı Afrika'daki potansiyel satış imkanlarının geliştirilmesini teminen satın alınmıştır. Halihazırda, faal bir şirket değildir ve tasfiye aşamasındadır.
Polonya'da mukim Metalfrio Solutions Poland, Klimasan ürünlerinin Avrupa'da satışı ve pazarlaması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
P.O. Box 84, Schertz, Texas ABD 78154 adresinde mukim ve sermayesi 9.001.000 USD olan Klimasan North America LLC, menşei ülkenin mevzuatına tabidir.
Ticari soğutucu ve dondurucu alanında Türkiye'de lider bir marka olan Grup, Türkiye'deki en önemli ticari buzdolabı firmalarından biridir.
Grup, geniş müşteri portföyü ile Avrupa ve Orta Doğu'daki ana içecek üreticileri için soğutucu ve dondurucu üretir.
Klimasan, 2020 yılında başladığı ve her yıl toplam elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırım ile temiz enerji kaynaklarından karşılayarak I-REC (International Renewable Energy Certificates) Sertifikası almaktadır. 2023 yılına ait elektrik tüketiminin tamamı, 2024 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanan I-REC Sertifikalandırma süreci ile yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır.
Klimasan'ın, 2022 yılında taahhüt ettiği bilim temelli karbon ayak izi azaltım hedefleri belirleme süreci, 25 Ocak 2024 tarihinde, hedeflerinin SBTi (Science Based Targets Initiative) kuruluşu tarafından doğrulanması ile başarıyla sonuçlanmıştır. Böylece Klimasan 2030 yılına kadar kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarında azaltım hedefleri vermiş ve bu çerçevede teknik ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmıştır, bu konuda da önemli yatırım projeleri devreye almaktadır.
Klimasan karbon emisyonlarının azaltılması sürecinde Key-Account müşterilerinin organize ettiği birçok eğitim ve workshop programına katılma fırsatı bulmuştur. Bunlardan en önemlisi, sponsorlarının arasında Heineken ve Coca Cola'nın da bulunduğu, Guidehouse tarafından düzenlenen S-LoCT (Supplier Leadership on Climate Transition) Programıdır. Klimasan, 2022 Kasım Ayı'nda dahil olduğu süreç ile arka arkaya 5 aylık periyotlarla 3 farklı eğitim programından geçmiş ve tüm programı 2024 Mart ayında tamamlamıştır. Klimasan, 2024 ikinci çeyreğinde S-LoCT programının bir diğer eğitim içeriği olan Spring 2024: Supplier LOCT Renewable Energy & Energy Efficiency eğitimine katılım sağlayarak, 5 ay sürecek olan bir diğer çalışma dönemine başlamıştır. Bu program sayesinde alanında uzman birçok eğitmen ve sponsor firma ile karbon ayak izi azaltım yolculuğunda önemli adımlar atma şansı elde edilmiştir.
Klimasan, EcoVadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde "Çevre, İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik" kategorilerindeki 2022-2023 yılı değerlendirmesi ile elde ettiği 76 puan ile GOLD Statüsü'nde yer almış ve sektöründe %1'lik ve globalde %2'lik dilime girmiştir. Klimasan 2024 yılı değerlendirmesi'ni Mayıs Ayı'nda tamamlamış ve EcoVadis değerlendirmesi'ne sunmuştur. EcoVadis incelemeleri ve sonuç beklenmektedir.
Klimasan, 2023 yılı GRI Sürdürülebilirlik Raporu ve 2023 yılı GHG emisyon hesabı çalışmalarına başlamıştır. 4. kez finansal olmayan rapor yayınlayacak olan Klimasan, çevresel sosyal ve ekonomik veri ve faaliyetlerini her yıl GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile duyurmaktadır. Bunun yanında, üçüncü kez ISO 14064-1:2018 Standardı doğrultusunda GHG emisyon hesaplama ve doğrulama dönemi geçirecek olan Klimasan, yıllık emisyonlarına ait verileri GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla kamuya açıklamaktadır.
Klimasan'ın, sanayi tipi soğutucular alanında global ölçekte önemli bir oyuncu olma stratejisi doğrultusunda yaptığı çalışmalarda, araştırma ve geliştirme faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. Manisa'da yer alan Klimasan Ar-Ge'sinin bulunduğu tesislerde yer alan laboratuvarlarda ticari tip soğutucuların tüm soğutma performansı testlerinin gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Buna bağlı olarak laboratuvarlar belirtilen testleri yapma konusunda Pepsi, Heineken gibi dünya devi firmalar tarafından onaylanmıştır. Bu sayede ilgili firmalara tasarım yapıldığında ürünlerin test edilerek onaylanması için bu şirketlere ürün gönderilmesine gerek kalmamıştır. Buna bağlı olarak büyük firmalar için projeleri çok daha kısa sürelerde devreye alma şansı oluşmuştur.
Şirket içinde oluşan araştırma ve geliştirme ekibi, değişen piyasa koşulları ve artan ticari soğutucu ürün çeşitliliği doğrultusunda büyümüş ve değişik uzmanlık alanları oluşmaya başlamıştır. İhracat odaklı büyüme stratejisi ile Dünya'nın en büyük ticari tipi soğutucu üreten şirketlerinden biri olmuştur. Bu sektörün önemli oyuncularından biri olmayı hedefleyerek, yeni ürünler geliştirmektedir.
Uluslararası standartlarda teknoloji ve ürün geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü Klimasan'ın Ar-Ge hedefi, halihazırda çalıştığı sektörler ve gelecekte çalışacağı sektörlerde; yenilikçi, rekabet edebilir, kullanımı kolay ve müşteri memnuniyetini sağlayan çevre dostu ürünler geliştirmektir.
Grup bünyesinde yürütülen projeler için 5746 Sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge merkezi uygulaması yürütülmektedir. Klimasan Ar-Ge merkezinde toplam 57 kişi görev almaktadır. 37 araştırmacı, 16 teknisyen ve 4 destek personeli ile ticari tip soğutucu alanında Türkiye'nin en büyük arge merkezlerinden biridir. Dünyadaki eğilimler, teknolojik gelişmeler dünya devi tüm müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak Şirket kaynaklarının öncelikle, enerji verimliliği önceliği olan alanlara ve katma değeri yüksek ve kârlı alanlara yönlendirilmesi öngörülmektedir. Şirket'te yatırımlar, stratejik plan, teknoloji yol haritası ve proje ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmaktadır. Dönem içinde Ar-Ge nitelikli projelerde kullanılmak üzere alt yapı ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar, etkin kaynak kullanımı ilkesi doğrultusunda hazırlanan yatırım planına uygun olarak yürütülmektedir.
ilişkin kurallarda Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi, Maliyet Artı Yöntemi ve Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi ilkelerine uygun hareket etmiştir.
1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün, üyeliğe bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün, üyeliklere, bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Füsun Çelebi'nin,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun; seçilmelerine karar verilmiştir
• Şirketimizin 17.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
• Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir. Şirketimiz Genel Kurulu; Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.
• Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun aldığı karar çerçevesinde, bazı yatırımcıların şirketimize yolladığı, 2024 yılının ilk yarısında şirketimiz hisselerinin fiyat ve işlem hacminde olağandışı dalgalanmalar olduğunu iddia eden ve açıklama talep eden yazışmalarını göz önünde bulundurarak gerekli incelemenin yapılması için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru üzerine SPK tarafından yapılan inceleme sonucunda, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6. maddesine aykırılık teşkil eden eylemlerin sahibi olan kişiye, SPK'nın 4 Temmuz 2024 tarihli bülteninde duyurulan idari para cezası uygulanmıştır.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda hazırlanan 30 Haziran 2024 tarihli özet konsolide finansal tabloları faaliyet raporu ile birlikte sunulmaktadır.
| ÖZET BİLANÇO (TL mn) | 30.Haz.24 | 31.Ara.23 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.721,62 | 4.092,28 |
| Duran Varlıklar | 3.022,97 | 3.618,63 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8.744,60 | 7.710,91 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.860,12 | 4.029,95 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 766,65 | 738,79 |
| Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar | 3.116,95 | 2.941,51 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,87 | 0,66 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8.744,60 | 7.710,91 |
| ÖZET GELİR TABLOSU (TL mn) | Ocak Haziran 2024 |
Ocak Haziran2023 |
|---|---|---|
| Hasılat | 2.947,09 | 1.676,67 |
| Brüt Kâr | 377,73 | 297,34 |
| Esas Faaliyet Kârı | 23,58 | 68,55 |
| Vergi Öncesi Kâr | (41) | 59 |
| Net Dönem Kârı | (71) | 72,65 |
Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak Grup'un dönem içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile Grup faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler:
Grup'un, 2024 yılının ilk yarısında satışları geçen yıla oranla %75,77 artmış ve 2.947.085.107 TL'lik net satış hasılatı gerçekleşmiştir (30 Haziran 2023: 1.676.665.645 TL).
2023 yılının ilk yarısında 58.541.411 TL olan Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler, 2024 yılının ilk yarısında 187.287.876 TL olarak gerçekleşmiş ve Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı geçen yıla oranla %65,9 artarak 210.872.849 TL olarak gerçekleşmiştir (30 Haziran 2023: 127.087.668 TL).
2023 yılının ilk yarısında 68.514.684 TL olan net finansman giderleri 2024 yılının ilk yarısında 251.675.908 TL olarak gerçekleşmiştir.
2023 yılının ilk yarısında 72.651.971 TL olan Net Kar, 2024 yılının ilk yarısında 70.500.195 TL Net zarar olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi zarar 40.803.059 TL olup, Toplam vergi gideri 29.697.136 TL'dir.
| ÖNEMLİ ORANLAR | 30.Haz.24 | 31.Ara.23 |
|---|---|---|
| LİKİDİTE | ||
| Cari Oran | 1,1773 | 1,0155 |
| PASİF YAPISI VE BORÇLULUK | ||
| Toplam Yükümlülükler / Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar |
2,8055 | 2,6214 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler |
0,5558 | 0,5226 |
| Ocak Haziran 2024 |
Ocak Haziran2023 |
|
|---|---|---|
| KARLILIK | ||
| Brüt Kâr Marjı | 12,8% | 17,7% |
| FAVÖK Marjı | -1,4% | 3,5% |
| Dönem Kâr Marjı | -2,4% | 4,3% |
Grup'un sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Grup'un ödenmiş sermayesi 79.200.000 TL, Toplam Özkaynak tutarı ise 3.117.819.450 TL'dir. Grup'un öz kaynağı ödenmiş sermayesinin 39,37 katıdır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarı ile Grup'un öz kaynaklar toplamının toplam aktif içindeki oranı %35,7'dır.
Ticari tip soğutucu pazarının ana müşteri kitlesi olan içecek, bira, dondurma ve kafe-restoransüpermarket sektörü, hem Avrupa hem de diğer pazarlarda 2023 senesindeki enflasyonist ortamın hafiflemeye ve kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Böylece müşterilerin harcamalarını arttırdığı ve soğutuculara iyileşmiş şekilde yatırım yaptıkları gözlemlenmektedir.
2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle bu kısıtlı yatırım ve muhafazakar yaklaşımın global marka olan ve şirketimiz için "Kilit Müşteri" statüsünde olan müşterilerde devam etmekle birlikte, "Kilit Olmayan – çeşitli ülke ve bölgelerde lokal faaliyet gösteren" müşterilerimizde terk edilmeye başlandığı ve alım adetlerinin arttırılmaya başlandığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda şirketimiz kilit müşterilerdeki alım azalmalarını bertaraf edebilmek için, yeni pazar ve yeni müşteri stratejisinde özellikle kilit olmayan müşteri grubunu genişletme yoluna gitmiştir.
Sonuç olarak; 2024 yılının ikinci çeyreğini geçtiğimiz sene ile kıyasladığımızda; satış adedimiz %18,71, Euro para biriminde ciromuz ise %26,89 oranında artış göstermiştir. 2024 yılının Nisan-Haziran dönemindeki satışlarımız aynı yılın ilk çeyreğine göre adetsel bazda %55 ve cirosal olarak %63 seviyesinde artmıştır.
İkinciteki artışların temel nedeninin iç pazar satışlarından kaynaklandığı görülmektedir. İç pazar satışlarının toplam satış içerisindeki payı 2023 yılına göre %30'dan %41 oranına çıkmıştır.
Yılın ilk yarısında hem adet, hem ciro olarak büyümekle birlikte, satış fiyatları ortalamada Euro bazında %6,2 gerilemiştir. Bunun sebebi sene başında emtiada beklenen indirimler ve müşterilerin daha ekonomik ürün gruplarına yönelmesi olarak açıklanabilir.
Finansal tablolarımızın içerisindeki ürün satışlarına ve cirosuna ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Grup'un karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikası, her yıl faaliyet raporu ve Grup internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.
Grup'un Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2014 Tarih 09 Numaralı Kararı ile SPK'nın yayınladığı II-19,1 No'lu Kar Payı Tebliğinde belirtilen esaslara göre yeniden belirlenmiştir.
Buna göre 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüleri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir.
Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."
Şirket kar payı dağıtımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK'nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'ne göre yaparlar. Şirketimiz, SPK Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.
Şirketimiz Genel Kurulu; Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.
2023 yılı kar payı dağıtımına ilişkin şirketimiz yönetim kurulunun almış olduğu ve genel kurula sunulmuş olan kar payı dağıtımı teklifi ve kar dağıtım tablosu ve kar payı oranları tablosunu aşağıdaki bildirimden alabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277217
Kurumsal Risk Yönetim sistemi ile bölümler bazında şirket hedeflerine ulaşmada karşılaşabilecek mevcut ve olası risk ve fırsatları belirlenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu risklerin/ fırsatların şirketin risk alma profiline göre etkileri değerlendirilmekte ve gerekli aksiyonlar planlanmakta/ uygulanmaktadır.
Şirket'te, SPK ve TTK düzenlemelerine uygun olmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur. Komite;
Grup'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere Grup'un menfaat sahiplerini de etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi için görüş sunar.
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.12. maddesi uyarınca, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez olmak üzere stratejik, operasyonel, finansal, imaj ve uyum risk kategorileri bazında detaylı olarak gözden geçirilmektedir. Her bölüm için risk kütükleri 2 aylık dönemlerde güncellenerek şirket detaylı risk raporu oluşturulmakta ve Komite Üyeleri'ne sunulmaktadır.
Kurumsal risk yönetimi politikasına uygun olarak 2 aylık dönemlerde olmak üzere yılda toplam 6 adet risk raporu hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 6 adet risk raporu Yönetim Kurulu gündeminde görüşülmek üzere komite üyelerine sunulmuştur. 2024 yılında her iki aylık periyotlarla yapılan risk raporlamaları devam etmektedir. 2024 Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran periyotlarına ait risk analiz çalışmalarının detaylarını içeren ikinci ve üçüncü dönem risk raporu Komite üyelerine sunulmuştur.
2024 yılının ikinci çeyreğinde çeyreğinde, tüm Klimasan fonksiyonlarına ait finansal, operasyonel, imaj ve uyum riskleri ve bu risklere ait planlanan aksiyon faaliyetlerinin statüleri gözden geçirilmiştir.
İç Denetim Birimi, Yönetim Kurulu'nca onaylanan İç Denetim Yönetmeliği'nde belirtilen ve şirketin temel stratejilerine ve ilkelerine uygun olarak belirlenen esaslara göre faaliyetlerini yürütür.
İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve organizasyon duyurusu yapılmış "İç Denetim Yönetmeliği" ve "Denetim Komitesi Yönetmeliği İlkeleri" gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır.
İç Denetim Departmanı, risk esaslı yapmış olduğu denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim Komitesi ve Şirket Yönetimi'ne raporlamaktadır:
Denetim Komitesi toplantılarını belli bir gündem dahilinde gerçekleştirmekte olup, toplantı kararlarını içerir bilgi notu Komite üyelerine toplantı sonrası iletilmektedir. Gerek Yönetim Kurulu'na önerilen aksiyonlar, gerekse Denetim Bölümü tarafından alınan kararlar, İç Denetim Bölümü tarafından takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
Klimasan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi evrensel prensiplerini benimsemiştir ve faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'na, SPK Düzenleme ve Kararları'na, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'ne ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.
Grup, 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap döneminde SPK tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ndeki prensiplerin uygulanması konusunda gerekli özeni ve gayreti göstermiştir. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise Şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.
Grup, faaliyet raporu ve internet sitesini Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket'in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne sorularını yöneltebilmektedirler.
SPK'nın "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde KAP'a dönem içinde özel durum açıklamaları yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK veya Borsa İstanbul (BİST) tarafından ek açıklama istenmemiştir. SPK tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır.
Kurumsal yönetim uygulamaları ve Grup'un internet sitesi, günceldir ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Faaliyet raporu gözden geçirilerek, İlkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurullarda, temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 19'uncu maddeleri) oy hakları kullanılır. Genel Kurulda. SPK'nın vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Grup'un Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grup'u imtiyazlı payların her biri için oy hakkı 50 (elli) oy olup, Yeni TTK'ya uyum sağlanması amacıyla hazırlanan ve 20 Mart 2014 tarihinde SPK tarafından onaylanan Grup Ana Sözleşme Tadil Metninde bu oran 15 (onbeş) oy olarak değiştirilmiştir.
Ortaklarımız arasında Klimasan iştiraki olan bir tüzel kişilik bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
Genel Kurullarda, İlkelerde bu konuda yer alan yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dokümanlarının ilanı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması, vekâletname örneklerinin ilanı konularında uyulması gereken esaslar uygulanmaktadır.
SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan yeni raporlama formatlarına uygun Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") 11.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile İlgili duyuruların son durumunaŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.klimasan.com.tr)'nin "Yatırımcı İlişkileri"/"Kurumsal Yönetim İlkeleri" /"Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nun Kurumsal İnternet Sitesi (www.kap.org.tr)'nden' den ulaşılması mümkündür.
1) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257692
2) Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257693
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289310
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289056
SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ")'in 11. maddesi hükümleri doğrultusunda; Şirketimiz organizasyon yapısında Pay sahipleriyle ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü altında bünyesinde yürütülmekte olup Mali İşler Direktörlüğü'ne bağlı bir birimdir. Sözkonusu birim, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve yapılacak düzenlemelerin takibi ve uygulanması, pay sahipleri arasından ayrım yapılmaksızın ilişkilerin sağlanması, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve Grup internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi ve yatırımcı bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, pay sahiplerinin Grup ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.
Füsun Çelebi Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected]
Tel: (236) 236 2233 Fax:(236) 236 1695
Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası, 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ile paylaşılmış ve www.klimasan.com.tr internet sitesine konulmuştur.
Grup, kamuyu aydınlatma konusunda TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ile BİST düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir. Bu politika Grup'un pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.
Grup, Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
İK Politikaları dokümanımız, şirketimizin insan kaynakları yönetimiyle ilgili temel prensipleri ve uygulamalarını olan işe alım politikası, deneme süresi politikası, askerlik hizmeti politikası, ücret ve yan haklar politikası, performans geribildirim sistemi, izin politikası, seyahat politikası, eğitim ve işten ayrılma politikalarını içeren kapsamlı bir kaynaktır.
İşe alım politikası altında, iş gücü planlaması, personel talebi, aday değerlendirmesi ve iş teklifinin gerçekleştirilmesi gibi adımlar belirtilmiştir. Ayrıca, işe yerleştirme süreçleri beyaz yakalı ve mavi yakalı kadrolar için ayrı ayrı ele alınmıştır. Deneme süresi politikası, askerlik hizmeti politikası, ücret ve yan haklar politikası gibi konular da ayrı başlıklar altında detaylandırılmıştır. İzin politikası, eğitim politikası, iş sağlığı ve güvenliği (OHS), ödül öneri sistemi, etik ihbar hattı, çalışan iletişimi ve çalışan memnuniyet anketi gibi konular da dokümanımızda yer almaktadır. Bu politika dokümanı, şirketimizin çalışanlarını en iyi şekilde yönetmek ve onların memnuniyetini sağlamak için tasarlanmıştır.
Klimasan İK tarafından son 3 ayda yapılmış temel değişiklikler aşağıdaki gibidir:
Yeni bir oryantasyon programı oluşturularak yeni işe başlayan çalışanlar için tüm departmanların desteğiyle yeni süreçler tasarlandı.
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, çalışan bağlılığı ve motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler tasarlandı.
Şirketimiz etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas Sözleşmesi, TTK, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.
Vizyon ve misyonumuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir.
Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.
Şirketimiz "İş Ahlakı ve Davranış Kuralları Kitabı", "Görev Tanımları Dökümanı", "İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Politikaları" ve "Personel Yönetmeliği"nde bu hususlar belirtilmiş olup; tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.
Denetim Komitesi ise Şirketin iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğini, suistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığını, suistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğini de gözden geçirir.
Şirketimizde uygulanmakta olan İş Etiği Tüzüğü'nün pratikte işletilmesini desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla Şirket çalışanlarının;
işlemleri, eylemleri ve şirket aleyhine oluşabilecek her türlü durumu bildirmesi için gerekli "Etik Hat" oluşturulmuştur.
Etik Hat, çalışanların şirketi ilgilendiren etik konulardaki kaygı ve şikayetlerini, isim belirtmeksizin/ belirterek bağımsız olarak faaliyet gösteren ve Yönetim Kurulu adına faaliyet gösteren ve Denetim Komitesi'ne doğrudan raporlama yapan İç Denetim Bölümü üzerinden şirkete iletmelerine olanak sağlıyor. Etik Hat üzerinden bildirim yapmak isteyen çalışanlar bu bildirimlerini sadece İç Denetim Bölümü'nün erişimine açık olan,
6102 sayılı TTK'nın 199. maddesi gereğince; Bağlı Şirketimiz Yönetim Kurulu, Hakim Şirketle ve Hakim Şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir:
"Şirketimiz, Hakim Şirket ve ona bağlı şirketlerle 1 Ocak- 31 Aralık 2023 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, Hakim Şirket'in yönlendirmesiyle Hakim Şirket'in ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2023 faaliyet yılında Hakim Şirketi ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.