KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Apr 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 15:56:49
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 15:58:26

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		280.576.176	250.878.142
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	33.845.203	82.131.859
Finansal Yatırımlar	4	113.315.620	79.810.593
Ticari Alacaklar	6	70.056.135	49.239.191
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		25.773.725	13.266.961
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		44.282.410	35.972.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	10.810.697	8.443.508
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		3.759.000	3.670.625
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		7.051.697	4.772.883
Türev Araçlar
Stoklar	8	42.027.852	26.379.301
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.666.081	1.783.414
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	16	7.854.589	3.090.276
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		48.748.273	49.049.450
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	12.565	12.564
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		12.565	12.564
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	39.093.206	39.958.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	7.174.136	6.801.641
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.174.136	6.801.641
Peşin Ödenmiş Giderler	9	141.982	131.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	2.326.384	2.145.530
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		329.324.449	299.927.592
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		142.339.743	131.139.446
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	4.488.058	4.264.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	84.595.385	84.712.442
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	43.652.256	32.587.700
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		188.537	117.400
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		43.463.719	32.470.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	1.696.162	1.266.109
Diğer Borçlar	7	1.194.155	2.148.028
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		966.466	939.680
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		227.689	1.208.348
Türev Araçlar	27	1.019.600
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	1.275.643	1.557.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	679.298	45.872
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.739.187	4.557.109
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.080.701	1.901.911
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	2.658.486	2.655.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		122.960.663	107.529.152
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	119.991.371	104.946.200
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	7	33.845	17.394
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		33.845	17.394
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	2.935.447	2.565.558
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.935.447	2.565.558
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R	17	64.024.043	61.258.994
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		64.024.043	61.258.994
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		980.882	980.882
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.743.227	-1.776.663
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.743.227	-1.776.663
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.354.205	1.354.205
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		30.700.570	17.904.895
Net Dönem Karı/Zararı		2.731.614	12.795.675
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		329.324.449	299.927.592