KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Oct 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 21:14:51
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 21:20:27

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		274.430.964	250.878.142
Nakit ve Nakit Benzerleri	26	80.147.029	82.131.859
Finansal Yatırımlar	22	87.881.839	79.810.593
Ticari Alacaklar	4	55.677.367	49.239.191
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	11.890.801	13.266.961
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		43.786.566	35.972.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	5	3.272.083	4.984.689
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	1.554.873	3.670.625
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.717.210	1.314.064
Türev Araçlar
Stoklar	6	33.518.678	26.379.301
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.054.346	1.578.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	11.879.622	6.754.261
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		50.414.634	49.049.450
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	5	12.564	12.564
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		12.564	12.564
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	38.982.591	39.958.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	7.625.550	6.801.641
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.625.550	6.801.641
Peşin Ödenmiş Giderler	7	489.837	131.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	3.304.092	2.145.530
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		324.845.598	299.927.592
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		128.804.443	131.139.446
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	15.217.927	4.264.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22	76.642.221	84.712.442
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	4	25.477.137	32.587.700
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	67.933	117.400
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		25.409.204	32.470.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.775.344	1.266.109
Diğer Borçlar		95.317	1.184.074
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	0	939.680
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		95.317	244.394
Türev Araçlar	21	4.339.900	0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	7	356.468	1.557.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	793.322	45.872
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.606.198	4.557.109
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	650.222	1.901.911
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.955.976	2.655.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		500.609	963.954
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		124.515.495	107.529.152
Uzun Vadeli Borçlanmalar	22	121.482.248	104.946.200
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		28.845	17.394
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		28.845	17.394
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	3.004.402	2.565.558
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.004.402	2.565.558
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		71.525.660	61.258.994
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		71.525.660	61.258.994
Ödenmiş Sermaye	14	33.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	980.882	980.882
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.601.908	-1.776.663
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-1.601.908	-1.776.663
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	2.150.385	1.354.205
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		26.904.389	17.904.895
Net Dönem Karı/Zararı		10.091.912	12.795.675
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		324.845.598	299.927.592