KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2011 09:48:47
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2011 10:03:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)	Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
Dönem		01.01.2011-31.03.2011	01.01.2010-31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyet elde edilen nakit akımları :
Dönem Karı		4.467.428	2.437.644
Gelir Vergisi gideri	24	1.131.306	330.910
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp/(kazanç)	21	-3.357	11.858
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp/(kazanç)	9	-22.256	-378.521
Şüpheli alacak değerleme etkisi	7	106.754	-69.024
Şüpheli alacak karşılığı	7	17.315	0
Kıdem Tazminatı karşılığı	16	-3.324	180.912
Personel İkramiye Karşılığı/(ters çevrilmesi)	15	433.653	0
İzin günleri karşılığı/(ters çevrilmesi)	16	135.310	0
Garanti Karşılıkları Dönem Gideri/(ters çevrilmesi)	15	58.815	-368.502
Amortisman ve itfa payları	11,12	1.325.508	1.238.422
Türev entsrümanları gider (gelir) tahakkuku	6	187.463	-1.602.250
Tahakkuk eden faiz gideri		646.964	754.394
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		8.481.579	2.535.843
Ticari alacaklardaki değişim	7	-21.925.157	-8.188.149
Stoklardaki değişim	9	-12.564.063	-11.192.294
Finansal yatırımlardaki değişim	4	-1.116.618	-2.412.119
Diğer alacaklar ve diğer dön.ve dur.var.değişim	8,17	-53.167	-2.071.838
Ticari Borçlardaki değişim	7	23.531.824	14.256.662
Diğer Borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	8,17,15	326.650	1.353.675
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	16	0	109.049
Ödenen gelir vergisi		-14.008	0
Ödenen faizler		-836.813	-1.400.354
Ödenen kıdem tazminatları	16	-27.913	-79.572
Faaliyetlerden kullanılan nakit		-4.197.686	-7.089.097
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi Duran varlık alımları	11	-3.423.465	-1.175.397
Maddi Olmayan Duran Varlık alımları	12	-366.165	-41.303
Maddi Duran Varlık Satış Hasılatı		20.201	0
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-3.769.429	-1.216.700
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Yeni alınan krediler		8.133.539	28.634.044
Kredi geri ödemeleri		-11.775.027	-16.221.381
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit		-3.641.488	12.412.663
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		-11.608.603	4.106.866
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		17.056.956	11.131.728
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	5.448.353	15.238.594