KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 10, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2010 22:43:25
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2010 22:41:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)	Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Dönem Karı		10.152.902	10.066.088
Gelir Vergisi gideri	24	2.561.096	1.344.824
Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal varlıklarındaki değişim	10	0	389.120
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp/(kazanç)	21	-22.581	4.607.855
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp/kazanç	9	504.460	204.884
Şüpheli alacak değerleme etkisi	7	-139.891	-4.296
Kıdem Tazminatı Karşılığı	16	293.381	463.697
Personel İkramiye Karşılığı/ters çevrilmesi	15	-420.000	0
İzin günleri Karşılığı /ters çevrilmesi	16	6.993	0
Garanti karşılıkları dönem gideri/(ters çevrilmesi)	15	229.139	-355.839
Amortisman ve itfa payları	11,12	3.748.602	3.665.651
Türev enstrümanları gider(gelir)tahakkuku	6	-1.213.308	0
Tahakkuk eden faiz gideri		520.097	1.408.131
İşletme Sermayesinde gerçekleşen değişimler		16.220.890	21.790.115
Ticari alacaklardaki değişim	7	-14.361.570	9.135.659
Stoklardaki değişim	9	1.786.417	5.118.762
Finansal yatırımlardaki değişim	4	-3.529.208	-3.129.143
Diğer alacaklar ve diğer dön.ve dur.var.değişim	8,17	1.662.040	5.883.278
Ticari borçlardaki değişim	7	-295.128	-678.911
Diğer boçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	8,17	163.033	-493.184
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	16	0	-54.429
Ödenen gelir vergisi		-2.080.432
Ödenen faizler		0	-1.487.301
Ödenen Kıdem Tazminatları	16	-137.994	-420.073
Faaliyetlerden kullanılan nakit		-571.952	35.664.773
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi Duran Varlık alımları	11	-2.831.584	-3.457.572
Maddi Olmayan Duran Varlık alımları	12	-472.214	-266.674
Maddi Duran varlık satış hasılatı		53.574	0
Yatırım faaliyetlerden kullanılan net nakit		-3.250.224	-3.724.246
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Yeni Alınan Krediler		40.724.952	13.006.000
Kredi Geri ödemeleri		-28.535.844	-34.626.261
Temettü Ödemesi		-2.469.092
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		9.720.016	-21.620.261
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		5.897.840	10.320.266
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		11.131.728	6.954.459
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	17.029.568	17.274.725