KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 18:29:19
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 18:30:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyet.elde edilen nakit akımları
Dönem karı/zararı		2.692.713	-429.083
Gelir vergisi gideri	24	832.090	1.173.280
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp/(kazanç)	21	0	12.324
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp/(kazanç)	9	31.505	-2.993
Şüpheli alacak karşılığı	7	0	75.023
Şüpheli alacak değerleme etkisi	7	-86.166	-49.810
Kıdem tazminatı karşılığı	16	521.863	463.444
Personel İkramiye Karşılığı/(ters çevrilmesi)	15	0	595.400
İzin günleri karşılığı/(ters çevrilmesi)	16	23.535	203.706
Garanti karşılıkları dönem gideri/(ters çevrilmesi)	15	206.634	223.668
Amortisman ve itfa payları	11,12	1.556.562	1.510.883
Türev entsrümanları gider (gelir) tahakkuku	6	205.000	3.078.161
Faiz Gideri/Gelirleri		571.973	661.807
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		6.555.710	7.515.810
Ticari alacaklardaki değişim	7	-7.808.730	-2.648.592
Stoklardaki değişim	9	-24.142.655	-12.043.946
Finansal yatırımlardaki değişim	4	-10.685.399	3.584.141
Diğer alacaklar ve diğer dön.ve dur.var.değişim	8,17	-6.187.310	-1.929.165
Ticari borçlardaki değişim	7	21.624.088	5.397.664
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	8,17,15	1.729.029	2.780.717
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	16	0	0
Ödenen gelir vergisi		-35.046	-36.514
Ödenen faizler		-579.537	-951.121
Ödenen kıdem tazminatları	16	-505.286	-132.256
Faaliyetlerden kullanılan nakit		-20.035.137	1.536.738
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	11	-564.250	-2.184.103
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-526.319	-740.740
Maddi duran varlık satış hasılatı		0	0
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-1.090.568	-2.924.843
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Yeni alınan krediler		37.825.057	23.934.158
Kredi geri ödemeleri		-38.547.971	-39.207.508
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit		-722.914	-15.273.350
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		-21.848.619	-16.661.455
Dönembaşı nakit ve nakit benzerleri		39.681.986	29.744.444
Dönemsonu nakit ve nakit benzerleri	3	17.833.367	13.082.989