KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Bilanço

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 17:39:44
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 17:42:39

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		109.764.210	116.849.015
Nakit ve Benzerleri	3	13.082.989	29.744.444
Finansal Yatırımlar	4	20.096.003	23.680.144
Ticari Alacaklar	7	37.511.284	34.887.905
İlişkili Taraflardan Alacaklar		2.839.138	3.604.519
Ticari Alacaklar		34.672.146	31.283.386
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	3.244.487	4.812.486
Stoklar	9	26.453.262	14.406.323
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	17	9.376.185	9.317.713
(Ara Toplam)		109.764.210	116.849.015
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		51.927.577	50.778.511
Ticari Alacaklar	7
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	12.565	12.565
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	42.962.444	41.930.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	6.227.554	5.857.960
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	1.750.282	2.185.684
Diğer Duran Varlıklar	17	974.732	791.900
TOPLAM VARLIKLAR		161.691.787	167.627.526
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		85.672.105	88.830.710
Finansal Borçlar	5	51.120.081	64.003.507
Diğer Finansal Yükümlülükler	6
Ticari Borçlar	7	22.140.284	16.742.620
İlişkili Taraflara Borçlar		254.384	31.339
Ticari Borçlar		21.885.900	16.711.281
Diğer Borçlar	8	8.042.208	4.436.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		523.665
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları	15	2.388.036	2.977.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar	16	548.054	344.348
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	909.776	326.084
(Ara Toplam)		85.672.105	88.830.710
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		32.082.702	34.430.754
Finansal Borçlar	5	30.195.964	32.875.204
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar	8	7.394	7.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	1.879.344	1.548.156
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R	18	43.936.980	44.366.062
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		43.936.980	44.366.062
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		980.882	980.882
Özel Fonlar
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		932.784	932.784
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		12.452.396	7.882.350
Net Dönem Karı/Zararı		-429.083	4.570.046
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR		161.691.787	167.627.526