KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 17:39:45
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 17:42:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Dönem karı/zararı		-429.083	4.467.428
Gelir vergisi gideri	24	1.173.280	1.131.306
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp / (kazanç)	21	12.324	-3.357
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp / (kazanç)	9	-2.993	-22.256
Şüpheli alacak karşılığı	7	75.023	17.315
Şüpheli alacak değerleme etkisi	7	-49.810	106.754
Kıdem tazminatı karşılığı	16	463.444	-3.324
Personel ikramiye karşılığı / (ters çevrilmesi)	15	595.400	433.653
İzin günleri karşılığı / (ters çevrilmesi)	16	203.706	135.310
Garanti karşılıkları dönem gideri / (ters çevrilmesi)	15	223.668	58.815
Amortisman ve itfa payları	11,12	1.510.883	1.325.508
Türev enstrümanları gider (gelir) tahakkuku	6	3.078.161	187.463
Faiz gideri		661.807	646.964
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		7.515.811	8.481.579
Ticari alacaklardaki değişim	7	-2.648.592	-21.925.157
Stoklardaki değişim	9	-12.043.946	-12.564.063
Finansal yatırımlardaki değişim	4	3.584.141	-1.116.618
Diğer alacaklar ve diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim	8,17	-1.929.165	-53.167
Ticari borçlardaki değişim	7	5.397.664	23.531.824
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	8,17,15	2.780.717	326.650
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	16
Ödenen gelir vergisi		-36.514	-14.008
Ödenen faizler		-951.121	-836.813
Ödenen kıdem tazminatları	16	-132.256	-27.913
Faaliyetlerden kullanılan nakit		1.536.738	-4.197.686
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	11	-2.184.103	-3.423.465
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-740.740	-366.165
Maddi duran varlık satış hasılatı			20.201
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-2.924.843	-3.769.429
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Yeni alınan krediler		23.934.158	8.133.539
Kredi geri ödemeleri		-39.207.508	-11.775.027
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit		-15.273.350	-3.641.488
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		-16.661.455	-11.608.603
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		29.744.444	17.056.956
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	13.082.989	5.448.353