KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2011 18:35:18
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2011 18:38:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)	Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Dönem karı		7.560.939	10.152.902
Gelir vergisi gideri	24	1.850.917	2.561.096
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp / (kazanç)	21	-7.548	-22.581
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp / (kazanç)	9	-7.126	504.460
Şüpheli alacak karşılığı	7	508.938	0
Şüpheli alacak değerleme etkisi	7	455.865	-139.891
Kıdem tazminatı karşılığı	16	366.358	293.381
Personel ikramiye karşılığı / (ters çevrilmesi)	15	433.653	-420.000
İzin günleri karşılığı / (ters çevrilmesi)	16	-101.320	6.993
Garanti karşılıkları dönem gideri / (ters çevrilmesi)	15	867.109	229.139
Amortisman ve itfa payları	11,12	4.229.473	3.748.602
Türev enstrümanları gider (gelir) tahakkuku	6	-1.333.904	-1.213.308
Tahakkuk eden faiz gideri		1.293.821	520.097
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		16.117.175	16.220.890
Ticari alacaklardaki değişim	7	-1.776.706	-14.361.570
Stoklardaki değişim	9	5.455.318	1.786.417
Finansal yatırımlardaki değişim	4	-4.041.947	-3.529.208
Diğer alacaklar ve diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim	8,17	1.045.418	1.662.040
Ticari borçlardaki değişim	7	-5.994.912	-295.128
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	8,17,15	-1.756.855	163.033
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	16	0	0
Ödenen gelir vergisi		-2.276.393	-2.080.432
Ödenen faizler		-836.813	0
Ödenen kıdem tazminatları	16	-257.067	-137.994
Faaliyetlerden kullanılan nakit		5.677.217	-571.952
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	11	-7.507.599	-2.831.584
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-1.050.868	-472.214
Maddi duran varlık satış hasılatı		77.062	53.574
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-8.481.405	-3.250.224
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Yeni alınan krediler		52.170.434	40.724.952
Kredi geri ödemeleri		-29.990.774	-28.535.844
Temettü ödemesi		0	-2.469.092
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		22.179.660	9.720.016
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış / artış		19.375.472	5.897.840
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		17.056.957	11.131.728
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	36.432.429	17.029.568