KN Energies AB

Earnings Release • May 9, 2019

AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. I KETV.

30th April 2019

TURINYS

• Informacija apie Bendrov ę
• Svarbiausi įvykiai
• Finansiniai rezultatai
• Investicijų apžvalga
• Kita informacija

APIE BENDROVE

Mūsų misija	Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą
	Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę
Mūsų vizija	vertę per vystomus projektus ir subalansuotą plėtrą

	Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2018 m.
Mūsų vertybės	atnaujintomis vertybėmis:

NAFTOS TERMINALAI SGD TERMINALAI

APIMTIES SGD TERMINALAS

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

SVARBIAUSI I-OJO KETVIRČIO ĮVYKIAI

Vasario 8 d.

neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Sausio 2 d.

Iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos Bendrovės nepriklausomos valdybos nariu išrinktas Ian Jonathan Bradshaw.

Nustatyti fiksuoti mėnesiniai atlyginimai:

• Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui- 856,92 EUR be PVM;
• Stebėtojų tarybos pirmininkui - 1 140,59 EUR be PVM.

Kovo 7 d.

Vilniaus apygardos teismas atmetė UAB "Krovinių terminalas" ieškinį dėl žalos už konkurencijos pažeidimus atlyginimo bei priteisė Bendrovei visų turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Balandžio 30 d. ^Sušauktas Bendrovės

KN bei Vokietijos bendrovė "Nauticor" susitarė dėl KN priklausančių 10 proc. akcijų, kurios apibrėžtos "Kairos" frachtavimo sutartyje.

Kovo 29 d.

Įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas siekia 110 476 193,97 EUR ir yra padidintas 380 952 393 vnt. akcijų. Vienos akcijos nominali vertė

– 0,29 EUR

AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI BEI VISUOMENĖ

2019 m. sausis

Sausį "Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimai 2019" renginyje paskelbta, kad tarp geriausiai su investuotojais Baltijos šalyse dirbančių bendrovių KN užėmė trečiąją vietą.

2019 m. kovas

Kovą verslo naujienų dienraščio "Verslo žinios" sudarytame reitinge "Lietuvos verslo lyderiai 500" KN dėl tvariai tvarkomų finansų ir verslo veiklos įvertinta 18 vieta.

2019 m. kovas

Valdymo koordinavimo centro vertinimu KN yra tarp aiškiausiai strategines veiklos kryptis apsibrėžusių valstybės valdomų įmonių.

2019 m. balandis

KN diegiami motyvacinės sistemos pokyčiai. Balandį KN valdyba nusprendė darbuotojams išmokėti premijas. Pirmąsyk iki 50 proc. premijos dydžio bus išmokama bendrovės akcijomis, o likusią dalį gali nukreipti į pensijos kaupimo fondą arba gauti pinigais.

FINANSINIAI REZULTATAI

TARPTAUTINIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTŲ PASIKEITIMAS (TFAS 16) - AKTUALU NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

• Standarto taikymas reikšmingai padidina KN nuomos turtą ir finansinius įsipareigojimus;
• TFAS 16 taikymas daugiausia aktualus finansinių ataskaitų informacijai susijusiai su:
• Žemės nuoma;
• Krantinės nuoma;
• FSRU nuoma.
• KN EBITDA (ne TFAS rodiklis) didėja, nes aukščiau išvardintos sąnaudos yra eliminuojamos iš šio rodiklio;
• KN vietoj nuomos sąnaudų pripažįsta nusidėvėjimo ir palūkanų išlaidas;
• FSRU nuomos sutartis denominuota užsienio valiuta (USD), todėl KN kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo metu turi įvertinti šį įsipareigojimą pagal balanso datos valiutos kursą;
• Valiutų kursų svyravimo įtaka nuomos įsipareigojimams yra pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip užsienio valiutų kurso svyravimo pelnas arba nuostolis.

FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI)

PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL ĮMONĖS VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTA)

NAFTOS TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M. 1 KETV.

Mln. EUR	2018 m. 1 ketv.	2019 m. 1 ketv.
Pajamos	11,0	8,2
Grynasis pelnas	4,7	1,6
EBITDA	6,8	3,7

Krovos apimtys Klaipėdos naftos terminale, tūkst. t

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

2019 m. 1 ketv. Klaipėdos naftos terminale perkrauta 24 proc. mažiau naftos produktų lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. daugiausia dėl žemiau pateiktų priežasčių:

• Sumažėję šviesiųjų naftos produktų srautai iš AB Orlen Lietuva gamyklos.
• Sumažėjęs naftos produktų srautas iš Baltarusijos.

Subačiaus naftos terminalo veikla:

• Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai sumažėjo 7,8 % (2019 m. 1 ketv. 188 tūkst. tonų; 2018 m. 1 ketv. – 203 tūkst. tonų);
• Per 2019 m. 1 ketv. perkrauta 3 tūkst. tonų (per 2018 m. 1 ketv. 25 tūkst. tonų).

Eksportas Tranzitas Autocisternų užpildymas

SGD TERMINALŲ REZULTATAI 2019 M. 1 KETV.

Mln. EUR	2018 m. 1 ketv.	2019 m. 1 ketv.
Pajamos	16,6	23,0
Grynasis pelnas	2,4	2,1
EBITDA	3,8	14,5

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

SGD terminale per 2019 m. 1 ketv.:

• Priimtas 1 SGD dujovežis (per 2018 m. 1 ketv. 1 SGD dujovežis);
• 0,74 mln. MWh buvo išdujinta ir perkrauta (per 2018 m. 1 ketv. 1,1 mln. MWh);
• Bendro išdujinto ir perkrauto SGD kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką padarė planiniai FSRU remonto darbai, dėl kurių nebuvo atliekamos dujinimo operacijos.

1 073 652 2018 m. 1 ketv. 2019 m. 1 ketv. Dujinimas ir perkrova, tūkst. MWh - 35 %

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

Klaipėdos SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių

KLAIPĖDOS MAŽOS APIMTIES PASKIRSTYMO STOTIS

2019 m. 1 ketv. SGD paskirstymo stoties rezultatai:

• 20 tūkst. MWh SGD perkrauta į SGD autocisternas;
• Pakrauti 76 sunkvežimių, kurie SGD pristatė į keturias valstybes – Estiją, Latviją, Lietuvą bei Lenkiją).

FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2018 m. 1 ketv.	2019 m. 1 ketv.	Pokytis, Mln. EUR	Pokytis
Pardavimo pajamos	27,8	31,2	3,4	12 %
Bendrasis pelnas	7,9	9,8	1,9	24 %
EBITDA	10,4	17,7	7,3	71 %
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	6,9	2,8	- 4,1	- 60 %
Grynasis pelnas	6,8	2,8	- 4,0	- 59 %
Bendrojo pelno marža	28.4 %	31.5 %	-	3.1 p.p.
EBITDA marža	37.2 %	56.7 %	-	19.5 p.p.
Grynojo pelno marža	24.3 %	8.9 %	-	-15.4 p.p.
Kapitalo grąža (ROE)*	9.4 %	3.7 %	-	- 5.7 p.p.
Turto grąža (ROA)*	6.9 %	1.7 %	-	- 5.2 p.p.
Akcijai tenkantis pelnas	0,018	0,007	- 0,011	- 59 %
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.952.393	380.606.184	346.209	0,09 %

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

INVESTICIJŲ APŽVALGA

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR

130

INVESTICIJŲ PROGRESAS PER 2019 M. 1 KETV.

II naftos terminalo plėtros etapas

SNP rezervuarų parko plėtra SNP rezervuarų parko plėtra. Vamzdynai.

AB "Klaipėdos nafta"

Registracijos adresas - Burių g. 19, LT-91003; Klaipėda Lietuva Tel. +370 46 391772

El. paštas: media@kn.lt

AČIŪ!