KN Energies AB

Earnings Release • Jan 31, 2018

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" 2017 M. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2018 m. sausio 31 d.

Marius Pulkauninkas Finansų direktorius

TURINYS

• Informacija apie Bendrovę
• Svarbiausi įvykiai
• Finansiniai rezultatai
• Investicijų apžvalga

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

PAGRINDINIAI 2017 M. IV KETV. ĮVYKIAI

Pirmas pakrovimas iš paskirstymo stoties

•Spalio 17 d. SGD paskirstymo stotyje, vykdant stoties paleidimo-derinimo darbus, pirmą kartą SGD perkrautos į autodujovežį. Priimtas ir užpildytas pirmasis Lenkijos kompanijos DUON SGD autodujovežis.

Pritarta krantinių rekonstrukcijai

•Gruodžio 6 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą, leidžiantį vykdyti krantinių nr.1 ir nr.2 rekonstrukcijos investicijos projektą už nedidesnę nei 16,5 mln. EUR sumą.

Priimtas palankus sprendimas

•Gruodžio 27 d. pirmos instancijos Klaipėdos apygardos teismas baudžiamojoje byloje priėmė nuosprendį, pagal kurį tenkinamas AB "Klaipėdos nafta" civilinis ieškinys 20,9 mln. EUR sumai. Priteista suma neatsispindi finansinėse ataskaitose.

FINANSINIAI REZULTATAI

Pastaba: Pradinis 2017 m. grynojo pelno biudžetas (patvirtintas prieš metų pradžią) – 10,8 MEUR.

PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

Pajamos 2016 m., mln. EUR

Pajamos 2017 m., mln. EUR

EBITDA 2017 m., mln. EUR

EBITDA 2016 m., mln. EUR

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M.

Krova, tūkst. t

Eksportas (AB "Orlen Lietuva")

Autocisternų užpildymas

Mln. EUR	2016 m.	2017 m.
Pardavimo pajamos	34,0	35,5
Grynasis pelnas	9,9	11,6
EBITDA	17,4	18,9

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. krovos apimtys išliko panašios, tačiau šie metai pasižymėjo iššūkiais:

• Metų pradžioje dėl geopolitinių situacijų, kai Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos susidūrė su naftos produktų srauto sumažėjimu, pristatyta mažiau naftos produktų. Tačiau metų viduryje srautai atsistatė ir paskutinį metų ketvirtį bendra naftos terminalo krova buvo 27,3% didesnė nei 2016 m. atitinkamu laikotarpiu.
• AB "Orlen Lietuva" kiekiai sumažėjo dėl naftos perdirbimo gamyklos remonto 2017 m. kovo-gegužės mėn.
• Krova į autocisternas išaugo net 61%. Padidėjimą lėmė metų pradžioje atlikta autocisternų užpylimo aikštelės modernizacija.

Tranzitas (Rusijos, Baltarusijos NP)

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t

Mln. EUR	2016 m.	2017 m.
Pardavimo pajamos	2,8	2,4
Grynasis pelnas	0,8	0,5
EBITDA	1,8	1,4

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai per 2017 m. sumažėjo 10,5% ir tai lėmė mažesnes pajamas bei pelną. Saugojimo kiekiams įtakos turėjo sumažėjusi ilgalaikio saugojimo kiekių paklausa komercinėje naftos produktų rinkoje.

2017 m. krova terminale sudarė 98,9 tūkst. tonų (2016 m. – 93,9 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2017 M.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh

2017 m. per SGD terminalą išdujinta beveik pusę viso suvartoto Lietuvos dujų kiekio.

* Reguliuojamas preliminarus 2017 m. SGD veiklos grynasis pelnas sudarys apie 3,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

Mln. EUR	2016 m.	2017 m.
Pardavimo pajamos	67,0	68,2
Grynasis pelnas	3,5	6,5
EBITDA	9,7	12,6

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. SGD terminalas priėmė 15 dujovežių, kurie atgabeno 839,8 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų. Dujos Lietuvai buvo tiekiamos iš 4 valstybių.

2017 m. pirmą kartą vykdyta SGD perkrova iš FSRU laivo. Per 2017 m. įvykdytos 6 operacijos (285 tūkst. MWh suskystintųjų gamtinių dujų).

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių. Atitinkamai susidaro skirtumai tarp finansinio bei reguliuojamo pelno ir pajamų.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur

FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2016 m.	2017 m.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	103,8	106,5	2,6%
Bendrasis pelnas	20,8	23,7	14,0%
EBITDA	28,4	31,3	10,3%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	15,3	17,5	14,4%
Grynasis pelnas	13,8	17,0	23,2%
Bendrojo pelno marža	20,0%	22,3%
EBITDA marža	27,4%	29,4%
Grynojo pelno marža	13,3%	16,0%
Kapitalo grąža (ROE)*	7,1%	8,7%
Turto grąža (ROA)*	5,7%	6,3%
Akcijai tenkantis pelnas	0,037	0,045
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

INVESTICIJŲ APŽVALGA

2017 M. SAUSIS

2017 M. GRUODIS

AB "Klaipėdos nafta"

Registracijos adresas - Burių g. 19, LT-91003; Klaipėda Lietuva Tel. +370 46 391772 Fax +370 46 311399 www.kn.lt