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KITAC CORPORATION
Annual Report • Jan 19, 2018
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年１月19日 |
| 【事業年度】 | 第45期(自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
| 【会社名】 | 株式会社キタック |
| 【英訳名】 | KITAC CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中 山 正 子 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟市中央区新光町10番地２ |
| 【電話番号】 | 025(281)1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 藤 巻 勉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 新潟市中央区新光町10番地２ |
| 【電話番号】 | 025(281)1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 藤 巻 勉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社キタック 東京支店 (東京都台東区柳橋２丁目14番４号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05015 47070 株式会社キタック KITAC CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2016-10-21 2017-10-20 FY 2017-10-20 2015-10-21 2016-10-20 2016-10-20 1 false false false E05015-000 2018-01-19 E05015-000 2012-10-21 2013-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2013-10-21 2014-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2014-10-21 2015-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2015-10-21 2016-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2016-10-21 2017-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2013-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2014-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2015-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2016-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2017-10-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05015-000 2017-10-20 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05015-000 2017-10-20 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05015-000 2017-10-20 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05015-000 2017-10-20 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 |
| 決算年月 | | 平成25年10月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高 | (千円) | 2,219,467 | 2,421,628 | 2,446,068 | 2,430,453 | 2,472,027 |
| 経常利益 | (千円) | 156,257 | 237,809 | 149,498 | 187,836 | 213,080 |
| 当期純利益 | (千円) | 64,264 | 147,205 | 86,920 | 126,338 | 146,114 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 479,885 | 479,885 | 479,885 | 479,885 | 479,885 |
| 発行済株式総数 | (株) | 5,969,024 | 5,969,024 | 5,969,024 | 5,969,024 | 5,969,024 |
| 純資産額 | (千円) | 1,837,346 | 1,956,944 | 2,032,611 | 2,117,308 | 2,251,557 |
| 総資産額 | (千円) | 5,224,338 | 5,370,637 | 5,421,713 | 5,304,904 | 5,374,952 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 328.06 | 349.42 | 362.94 | 378.06 | 402.03 |
| １株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額) | (円)
(円) | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ( ―) | ( ―) | ( ―) | ( ―) | ( ―) |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 11.47 | 26.28 | 15.52 | 22.56 | 26.09 |
| 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 39.9 | 41.9 |
| 自己資本利益率 | (％) | 3.6 | 7.8 | 4.4 | 6.1 | 6.7 |
| 株価収益率 | (倍) | 20.75 | 14.42 | 18.17 | 11.30 | 12.57 |
| 配当性向 | (％) | 43.6 | 26.6 | 32.2 | 22.2 | 19.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △90,601 | 338,279 | 105,310 | 255,230 | 138,521 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △49,625 | △149,863 | △29,674 | △19,790 | △10,739 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 132,633 | △89,137 | △76,269 | △315,335 | 30,889 |
| 現金及び現金同等物の
期末残高 | (千円) | 52,261 | 151,539 | 150,905 | 71,009 | 229,681 |
| 従業員数 | (人) | 118 | 127 | 132 | 146 | 147 |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【沿革】
| 年月 | 沿革 |
| 昭和48年２月 | 地質調査及び土木設計を主業務として北日本技術コンサルタント株式会社を資本金400万円をもって新潟市関屋田町２丁目286番地に設立。 |
| ２月 | 建設コンサルタント新規登録(土質及び基礎部門)。 |
| ２月 | 測量業者新規登録。 |
| ６月 | 建設コンサルタント追加登録(地質部門)。 |
| 昭和49年１月 | 東京分室設置(昭和54年７月東京事務所、昭和57年３月東京支店に名称変更)。 |
| ４月 | 建設コンサルタント追加登録(鋼構造及びコンクリート部門)。 |
| 昭和50年２月 | 建設業新規登録(土木工事、とび土工)。 |
| ８月 | 建設業追加登録(さく井)。 |
| 昭和51年２月 | 建設コンサルタント追加登録(道路部門)。 |
| 昭和52年11月 | 地質調査業者新規登録。 |
| 昭和53年３月 | 新潟市平島１丁目13番６へ本社移転。 |
| 昭和56年２月 | 福島事務所設置。 |
| ６月 | 建設コンサルタント追加登録(河川、砂防及び海岸部門)。 |
| 12月 | 上越事務所設置(昭和61年８月北信越事業所に名称変更)。 |
| 昭和59年12月 | 建設コンサルタント追加登録(電力土木部門)。 |
| 平成元年12月 | 株式会社キタックに社名(商号)変更。 |
| 平成２年１月 | 建設コンサルタント追加登録(都市計画及び地方計画部門)。 |
| ４月 | 東北営業所設置(平成７年３月仙台支店に名称変更)。 |
| 平成４年９月 | 地すべり自動観測システム開発(技審証第0402号 砂防技術・技術審査証明事業実施機関(建設大臣認定)財団法人 砂防・地すべり技術センター)。 |
| 12月 | 合弁会社哈爾濱新龍工程技術開発有限公司(子会社)設立。 |
| 平成５年５月 | 新栄開発有限会社＜平成５年６月に新栄エンジニア株式会社に組織及び商号変更＞の株式取得。 |
| 平成７年９月 | 独資会社哈爾濱北友土木工程開発有限公司(子会社)設立。 |
| 10月 | 新潟市新光町10番地２へ本社移転（技術士センタービルⅠ竣工）。 |
| 10月 | 山形事務所設置。 |
| 平成８年２月 | 定款の目的追加：喫茶店の経営・不動産の賃貸及び売買・科学技術、博物及び美術に関する美術館の経営。 |
| ２月 | 新潟市新光町10番地２に美術館(資料館)開設。 |
| ３月 | 株式会社クリエイティブ蒼風(子会社)の株式取得。 |
| ７月 | 建設コンサルタント追加登録(トンネル部門)。 |
| 平成10年９月 | 全社でISO9001認証取得。 |
| 10月 | 株式を社団法人日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録。 |
| 平成11年２月 | 建設コンサルタント追加登録(下水道部門)。 |
| 平成13年１月 | 一級建築士事務所登録(新潟県知事)。 |
| 平成13年４月 | 佐渡事業所設置。 |
| 平成14年10月 | 建設コンサルタント追加登録(建設環境部門)。 |
| 年月 | 沿革 |
| 平成16年12月 | 株式をジャスダック証券取引所に上場。 |
| 平成18年５月 | 当社子会社である新栄エンジニア㈱、㈱クリエイティブ蒼風、哈爾濱新龍工程技術開発有限公司 ３社の営業全部を譲受け。 |
| 平成18年８月 | 当社子会社である新栄エンジニア㈱、㈱クリエイティブ蒼風、哈爾濱新龍工程技術開発有限公司３社の清算を結了。 |
| 平成19年10月 | 新潟市新光町10番地３に技術士センタービルⅡを竣工。 |
| 平成20年９月 | 当社子会社である哈爾濱北友土木工程開発有限公司の清算を結了。 |
| 平成22年４月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場。 |
| 平成22年10月 平成25年７月 |
大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場。 東京証券取引所と大阪証券取引所の証券市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場。 |
当社は、主に建設コンサルタント事業を営んでおります。当社の事業内容と当該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、以下に示す区分はセグメントと同一の区分であります。
当社の事業内容は以下のとおりであります。
（建設コンサルタント事業）
新潟県内を中心に地質調査・土木設計等の業務を営んでおります。
（不動産賃貸等事業）
主に新潟県内において不動産賃貸業等を営んでおります。
事業の系統図は、次のとおりであります。
### ４ 【関係会社の状況】
該当事項はありません。 ### ５ 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成29年10月20日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 建設コンサルタント事業 | 123 |
| 不動産賃貸等事業 | ― |
| 全社(共通) | 24 |
| 合計 | 147 |
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。
２ 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
平成29年10月20日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 147 | 43.27 | 12.62 | 4,619,362 |
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。
２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
0102010_honbun_9109900102910.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【業績等の概要】
(1) 業績
当期におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀による金融政策などを背景に、企業収益や雇用・所得環境が改善し、世界経済の持続的回復に伴う輸出の増加等も相まって、緩やかな回復基調が続きました。一方、英国のＥＵ離脱問題や米国新政権の政策動向の不確実性、緊迫する北朝鮮情勢をはじめとした地政学リスクが高まるなど、先行きは依然として不透明な状況にあります。
また、当社の属する建設コンサルタント業界を取り巻く市場・受注環境につきましては、公共事業を中心とした市場の縮小や競争の激化、とりわけ、国土強靭化対策などに関連する防災・減災、保全対策関連事業が緩やかな減少傾向となるなど、引き続き厳しい状況となりました。
こうしたなか、当社としては、他社との差別化を目指して、多様化する顧客ニーズに対応した技術提案の強化を経営の最重要課題のひとつとして位置付け、特に防災・減災対策分野やインフラの老朽化対策分野の受注確保に努めてまいりました。
その結果、当期の受注高は、23億２千７百万円となり、前期比1.9％増となりました。
また、売上高につきましても、前期からの繰越業務が14億９千５百万円であったこともあり、24億７千２百万円（同1.7％増）を確保しました。利益面では引き続き外注費の縮減等、原価管理の徹底に努めたものの、人材育成事業の実施や、新基幹システム導入等に伴う販管費等が増加したことにより、営業利益は２億７百万円（同8.2％減）となりました。その一方、営業外収支の改善等により経常利益２億１千３百万円（同13.4％増）となり、当期純利益は１億４千６百万円（同15.6％増）となりました。
なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。
（建設コンサルタント事業）
建設コンサルタント事業の当期の業績は、原価管理の徹底を図ったことにより、完成業務収入22億９千５百万円(前期比1.9％増)、売上総利益７億５千４百万円(同6.6％増)となりました。
（不動産賃貸等事業）
不動産賃貸等事業の当期の業績は、不動産賃貸等収入１億７千６百万円(前期比0.5％減)、売上総利益５千５百万円(同11.0％増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の流入はありましたが、投資活動および財務活動による資金の流入により、前事業年度末に比べ１億５千８百万円増加し２億２千９百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果流入した資金は、１億３千８百万円（前事業年度は流入した資金２億５千５百万円）となりました。これは、主に税引前当期純利益２億１千３百万円、減価償却費９千７百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果流出した資金は、１千万円（前事業年度は流出した資金１千９百万円）となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出２千万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果流入した資金は、３千万円（前事業年度は流出した資金３億１千５百万円）となりました。これは、主に短期借入金の純増加額２億５千万円、長期借入金の返済による支出１億７千万円、社債の償還による支出１億円等によるものであります。 ### ２ 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
| セグメントの名称 | 当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|
| 金額(千円) | 前年同期比(％) | |
| 建設コンサルタント事業 | 2,295,605 | 101.89 |
| 不動産賃貸等事業 | ― | ― |
| 合計 | 2,295,605 | 101.89 |
(注) １ 生産実績の金額は、販売価格で表示しております。
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 受注状況
| セグメントの名称 | 当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|||
| 受注高 | 受注残高 | |||
| 金額(千円) | 前年同期比 (％) |
金額(千円) | 前年同期比 (％) |
|
| 建設コンサルタント事業 | 2,327,087 | 101.91 | 1,526,732 | 102.09 |
| 不動産賃貸等事業 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,327,087 | 101.91 | 1,526,732 | 102.09 |
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(3) 販売実績
| セグメントの名称 | 当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|
| 金額(千円) | 前年同期比(％) | |
| 建設コンサルタント事業 | 2,295,605 | 101.89 |
| 不動産賃貸等事業 | 176,421 | 99.46 |
| 合計 | 2,472,027 | 101.71 |
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
２ 主要相手先別の販売実績は、次のとおりであります。
| 相手先 | 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
||
| 金額(千円) | 割合(％) | 金額(千円) | 割合(％) | |
| 新潟県 | 1,219,892 | 50.19 | 1,173,799 | 47.48 |
| 国土交通省 | 637,857 | 26.24 | 541,527 | 21.91 |
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ### ３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
今後の当社を取り巻く経営環境の見通しといたしましては、国土の防災・保全対策関連の増加は長期的には予測されますが、建設コンサルタント市場全体の規模は大幅な増加は考えにくく、さらに価格のみならず高品質を目指しての受注競争はより一層激化が進み、厳しい環境が続くものと予想されます。
こうした状況のもと、当社の主たる事業である地質、防災、土木設計において培った技術力を発揮し、事業量を確保し、さらに再生可能エネルギーをはじめとした環境関連部門に対しては、特に積極的な経営資源を投入し業容の拡大に努めます。
当社といたしましては、創業以来、蓄積されたノウハウを最大限活用し、絶え間なく積上げた技術力を駆使し、積極的に受注の確保に努め、高品質の成果品の提供を最重要課題とします。また、さらなる低コスト化を目指し、収益の向上に努めてまいります。 ### ４ 【事業等のリスク】
当社の有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のようなものがあります。当社は、これらのリスクの可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成30年１月19日）現在において判断したものであります。
(１)国および地方自治体への高い受注依存
当社は、国および地方自治体、特に新潟県を主要顧客としており、これらの官公庁に対する受注依存度は80％以上と高い比率となっております。このため、当社の受注環境は、政府の構造改革の影響を強く受け、今後大幅な公共事業の縮減が実施される場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(２)価格競争について
公共事業費の抑制傾向が継続し今まで以上に価格競争が厳しくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(３)季節変動について
当社の主要事業である建設コンサルタント事業は、主要顧客が国および地方自治体であるため、受注契約の工期が事業年度末の３月に集中する傾向にあります。この影響で、当社の売上高も事業年度の上半期に多く計上されるため、投資者の判断に影響を及ぼす可能性があります。
(４)有利子負債について
当社は、その他事業として不動産賃貸業を営んでおりますが、不動産を取得する為の資金調達により、一時的に有利子負債が増加し、流動比率が低下することがあります。現時点においては、当社の経営を圧迫するには至っておりませんが、今後の金利水準および営業キャッシュ・フローの推移により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(５)固定資産の評価について
当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。当該会計基準では、グルーピングされた固定資産について回収可能額を測定し、その結果、回収可能額が帳簿価額を下回る場合はその差額を減損損失として認識することとされており、今後も事業環境の変化などにより資産価値が低下した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 ### ５ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### ６ 【研究開発活動】
該当事項はありません。 ### ７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、『「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等（1）財務諸表 注記事項 重要な会計方針」』に記載しているとおりです。
当社の財務諸表の作成において、損益または資産の状況に影響を与える見積りの判断は、過去の実績やその時点での入手可能な情報に基づいた合理的と考えられるさまざまな要因を考慮した上で行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
特に次の重要な会計方針が財務諸表における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。
①繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の計上にあたっては、将来の課税所得見込み及びタックスプランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を検討しており、将来減算一時差異等のうち、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると判断した部分についてのみ、繰延税金資産を計上しております。今後、課税所得が見込み通り発生しない場合には、繰延税金資産の回収可能性について再度検討する必要があり、その結果、繰延税金資産の取崩が必要となる場合があります。
②投資有価証券の評価
その他有価証券で時価のあるものについては、期末日の時価が取得価額に比べて著しく下落したものを減損の対象としております。将来、株式市況や投資先の業績が悪化した場合には、追加的な減損処理が必要となる可能性があります。
③業務損失引当金
当社は、期末日現在における未成業務の損失発生見込額について、合理的に見積り、引当計上しております。
④固定資産の減損損失
当社は、固定資産の減損の兆候を判定するにあたっては、グルーピングされた資産について、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産調査価額により、その他の物件については固定資産税評価額等に基づく正味売却価額により算定した回収可能価額及び会計基準に基づくその他判定基準により実施しております。減損の兆候が発生した場合には、将来キャッシュ・フロー等を見積り、回収見込額を測定して減損損失を計上する可能性があります。
(2)当事業年度の経営成績の分析
「１業績等の概要 (1)業績」を参照願います。
(3)当事業年度の財政状態に関する分析
当事業年度末の財政状態は、前事業年度末に比べ以下のとおりとなりました。
(資産)
資産合計は、53億７千４百万円(前事業年度末比７千万円増)となりました。
主な増減内訳は、現金及び預金(同１億５千８百万円増)、無形固定資産(同５千１百万円増)等であります。
(負債)
負債合計は、31億２千３百万円(前事業年度末比６千４百万円減)となりました。
主な増減内訳は、短期借入金（同２億５千万円増）、未成業務受入金（同１億２千７百万円減）、長期借入金（１億７千万円減）等であります。
(純資産)
純資産合計は、22億５千１百万円(前事業年度末比１億３千４百万円増)となりました。
主な増減内訳は、利益剰余金(同１億１千８百万円増)等であります。
(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
「１業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について
今後のわが国経済の見通し、及び建設コンサルタント業界の市場環境につきましては、引き続き厳しい状況が続くものと予想されますことから、当社としましては、従来から取り組んでいる総合評価落札方式への対応をより一層強化するとともに、技術提案力・コスト競争力・顧客との信頼確保に注力し、収益性向上に向けた原価管理の徹底ならびに諸経費削減などの諸策を継続的に実行していくことにより、業績向上に努めていく方針であります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成30年１月19日）現在において判断したものであります。
0103010_honbun_9109900102910.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
特記すべき事項はありません。 ### ２ 【主要な設備の状況】
平成29年10月20日現在
| 事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (人) |
||||
| 建物 | 工具、器具及び備品 | 土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | ||||
| 本社 (新潟市中央区) |
建設コンサルタント事業 | 統括 業務施設 |
107,269 | 1,083 | 801,358 (5,468) |
60,761 | 970,472 | 100 |
| 本社 (新潟市中央区) |
不動産賃貸等事業 | 賃貸施設 | 889,754 | － | 1,195,135 (9,492) |
－ | 2,084,889 | － |
| 本社 (新潟市中央区) |
全社共通 | 統括 業務施設 |
145,852 | 455,314 | 277,968 (1,225) |
23,779 | 902,914 | 24 |
| 仙台事務所 (仙台市青葉区) |
不動産賃貸等事業 | 賃貸施設 | 11,959 | － | 40,460 (150) |
－ | 52,419 | － |
| 北信越事業所 (新潟県上越市) ほか６事業所 |
建設コンサルタント事業 | 営業設備等 | 7,996 | 51 | 39,232 (1,076) |
8,894 | 56,175 | 23 |
(注) １ 「建物」の欄は賃貸資産も含まれております。
２ 「その他」の欄は構築物、機械及び装置およびリース資産であります。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
特記すべき事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
特記すべき事項はありません。
(3) 重要な設備の売却等
特記すべき事項はありません。
0104010_honbun_9109900102910.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,000,000 |
| 計 | 16,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年10月20日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年１月19日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,969,024 | 5,969,024 | 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード） |
（注） |
| 計 | 5,969,024 | 5,969,024 | ― | ― |
（注）株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成10年10月２日 | 500,000 | 5,969,024 | 64,000 | 479,885 | 91,900 | 306,201 |
平成29年10月20日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 7 | 12 | 36 | 4 | 2 | 900 | 961 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 5,789 | 451 | 8,440 | 48 | 11 | 44,932 | 59,671 | 1,924 |
| 所有株式数 の割合(％) |
― | 9.70 | 0.76 | 14.14 | 0.08 | 0.02 | 75.30 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式368,574株は、「個人その他」に3,685単元、「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載しております。 #### (7) 【大株主の状況】
平成29年10月20日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 中山 輝也 | 新潟市西区 | 1,000 | 16.75 |
| 中山 正子 | 新潟市中央区 | 435 | 7.29 |
| 株式会社キタック | 新潟市中央区新光町10-2 | 368 | 6.17 |
| 株式会社第四銀行 | 新潟市中央区東堀前通七番町1071-1 | 278 | 4.65 |
| 五十嵐 英輝 | 新潟市中央区 | 270 | 4.53 |
| キタック社員持株会 | 新潟市中央区新光町10-2 | 242 | 4.06 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3-29-22 | 233 | 3.91 |
| 中山 和子 | 新潟市西区 | 203 | 3.40 |
| 中山 道子 | 東京都北区 | 197 | 3.30 |
| パシフィックコンサルタンツグループ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町3-22 | 181 | 3.03 |
| 計 | ― | 3,410 | 57.13 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年10月20日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 368,500 |
― | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 5,598,600 |
55,986 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,924 | ― | １単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 5,969,024 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 55,986 | ― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成29年10月20日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社キタック |
新潟市中央区新光町10番地２ | 368,500 | ― | 368,500 | 6.17 |
| 計 | ― | 368,500 | ― | 368,500 | 6.17 |
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
| 【株式の種類等】 |
普通株式 #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 368,574 | ― | 368,574 | ― |
（注）当期間における保有自己株式数には、平成29年12月21日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。
### ３ 【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行なうことを基本方針としております。
当社は定款において中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、１事業年度の配当回数につきましては、期末配当の年１回を基本方針としており、実施にあたっては収益状況などを勘案して、その都度決定する方針であります。また、剰余金の配当の決定機関につきましては、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会となっております。
当期の剰余金の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質強化に必要な内部留保を考慮しつつ、上記基本方針に沿って１株当たり年５円の普通配当を決定いたしました。
なお、内部留保金の使途につきましては、社会変革に対応する新分野に関する投資に充当し、当社の特異性と競争力をさらに強化する方針であります。
（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額（千円） | １株当たり配当額（円） |
| 平成30年１月18日 定時株主総会決議 |
28,002 | 5.00 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 |
| 決算年月 | 平成25年10月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 最高(円) | 290 | 416 | 423 | 285 | 377 |
| 最低(円) | 146 | 213 | 258 | 204 | 233 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。また、平成25年７月16日以降は東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成29年５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 |
| 最高(円) | 310 | 330 | 323 | 338 | 377 | 343 |
| 最低(円) | 272 | 288 | 308 | 318 | 319 | 326 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。
### ５ 【役員の状況】
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 代表取締役 会長 |
― | 中 山 輝 也 | 昭和12年６月９日生 | 昭和48年４月 | 代表取締役社長就任 | (注)2 | 1,000 |
| 平成23年12月 | 一般財団法人知足美術館理事長就任 | ||||||
| 平成27年４月 平成29年１月 |
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現） 代表取締役会長就任（現） |
||||||
| 代表取締役 社長 |
経営管理 部門統括 |
中 山 正 子 | 昭和44年11月27日生 | 平成５年12月 | 株式会社クリエイティブ蒼風入社 | (注)2 | 435 |
| 平成18年５月 | 当社入社ＣＧＳセンター長 | ||||||
| 平成21年１月 | 取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任 | ||||||
| 平成24年１月 | 取締役・総務部長就任 | ||||||
| 平成25年１月 | 常務取締役（経営管理部門統括）就任 | ||||||
| 平成27年１月 | 専務取締役（経営管理部門統括）就任 | ||||||
| 平成29年１月 | 代表取締役社長（経営管理部門統括）就任（現） | ||||||
| 専務取締役 | 技術管理 部門統括 |
平 野 吉 彦 | 昭和32年１月20日生 | 昭和54年３月 | 当社入社 | (注)2 | 45 |
| 平成12年４月 | 技術第三部長 | ||||||
| 平成18年１月 | 取締役技術副本部長・技術第一部長就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任 | ||||||
| 平成24年４月 | 常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任 | ||||||
| 平成25年１月 | 専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任 | ||||||
| 平成25年４月 | 専務取締役（技術管理部門統括）就任（現） | ||||||
| 専務取締役 | 販促管理 部門統括 |
齊 木 勝 | 昭和28年９月22日生 | 昭和47年４月 | 新潟県採用 | (注)2 | 6 |
| 平成24年４月 | 新潟県土木部技監 | ||||||
| 平成25年４月 | 公益財団法人新潟県下水道公社 理事長 | ||||||
| 平成26年４月 | 当社入社上席技術顧問 | ||||||
| 平成27年１月 | 専務取締役（販促管理部門統括）就任（現） | ||||||
| 常務取締役 | 販促管理部門 副統括 |
金 子 敏 哉 | 昭和31年５月11日生 | 昭和55年３月 | 当社入社 | (注)2 | 13 |
| 平成19年４月 | 技術第一部・部長 | ||||||
| 平成25年４月 | 理事（地盤災害担当） | ||||||
| 平成27年１月 | 取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任 | ||||||
| 平成29年１月 | 取締役（販促管理部門副統括）就任 | ||||||
| 平成30年１月 | 常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現） | ||||||
| 常務取締役 | 販促管理部門 副統括 |
上 原 信 司 | 昭和31年10月23日生 | 昭和50年４月 | 建設省土木研究所採用 | (注)2 | ― |
| 平成23年４月 | 国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長 | ||||||
| 平成27年４月 | 国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官 | ||||||
| 平成28年７月 | 当社入社 理事・技師長 | ||||||
| 平成29年１月 | 取締役（販促管理部門副統括）就任 | ||||||
| 平成30年１月 | 常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現） | ||||||
| 取締役 | 技術管理部門副統括 | 涌 井 正 樹 | 昭和36年10月12日生 | 昭和62年１月 | 株式会社ユニテックコンサルタント入社 | (注)2 | 24 |
| 平成２年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年４月 | 技術第二部長 | ||||||
| 平成21年１月 | 取締役（技術管理部門副統括）技術第二部長就任 | ||||||
| 平成29年１月 | 取締役（技術管理部門副統括）就任（現） |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 取締役 | 東日本事業部長 東京支店長 |
中 山 修 | 昭和30年12月５日生 | 昭和53年４月 | 財団法人国土技術研究センター採用 | (注)2 | 6 |
| 平成21年６月 | 財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括 | ||||||
| 平成26年４月 | 当社入社 理事・技師長兼東京支店長 | ||||||
| 平成29年１月 | 取締役（東日本事業部長・東京支店長）就任（現） | ||||||
| 取締役 | 技術管理部門副統括 | 林 剛 久 | 昭和30年２月２日生 | 昭和52年４月 | 長岡市採用 | (注)2 | ― |
| 昭和53年４月 | 新潟市採用 | ||||||
| 平成23年４月 | 新潟市下水道部長 | ||||||
| 平成28年４月 | 当社入社 理事・技師長 | ||||||
| 平成29年１月 | 当社取締役（技術管理部門副統括）就任（現） | ||||||
| 取締役 | 環境地質技術 センター長 |
関 谷 一 義 | 昭和30年９月30日生 | 昭和55年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年10月 平成29年１月 |
新潟県採用 新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長 当社入社 環境地質技術センター長 理事・環境地質技術センター長 取締役（環境地質技術センター長）就任（現） |
(注)2 | 1 |
| 取締役 | 技術第一部長 | 佐 藤 豊 | 昭和39年７月20日生 | 昭和63年４月 | 当社入社 | (注)2 | 5 |
| 平成25年４月 | 技術第一部長 | ||||||
| 平成29年１月 | 取締役（技術第一部長）就任（現） | ||||||
| 取締役 | 技術第二部長 | 大 塚 秀 行 | 昭和39年３月17日生 | 昭和62年４月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
| 平成25年４月 | 技術第二部・部長 | ||||||
| 平成29年１月 | 取締役（技術第二部長）就任（現） | ||||||
| 取締役 (監査等委員) |
― | 西 潟 常 夫 | 昭和28年９月10日生 | 昭和52年２月 | 当社入社 | (注)3 | 40 |
| 平成18年４月 | 営業部長 | ||||||
| 平成23年１月 | 取締役（販促管理部門副統括）就任 | ||||||
| 平成29年１月 | 販促管理部門技術顧問 | ||||||
| 平成30年１月 | 監査等委員である取締役（現） | ||||||
| 取締役 (監査等委員) |
― | 久 保 田 正 男 | 昭和26年３月21日生 | 昭和44年８月 | 新潟県採用 | (注)3 | ― |
| 平成16年１月 | 塩沢町助役 | ||||||
| 平成21年４月 | 新潟県病院局次長 | ||||||
| 平成23年４月 | 公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現) | ||||||
| 平成24年１月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成30年１月 | 監査等委員である取締役（現） | ||||||
| 取締役 (監査等委員) |
― | 渡 部 文 雄 | 昭和25年９月20日生 | 昭和44年４月 | 新潟県採用 | (注)3 | ― |
| 平成21年４月 | 土木部副部長（監理課長） | ||||||
| 平成23年４月 | 新潟県商工会連合会専務理事 | ||||||
| 平成29年４月 | 新潟県商工会連合会特別参与（現） | ||||||
| 平成30年１月 | 当社監査等委員である取締役（現） | ||||||
| 計 | 1,581 |
（注）１ 平成30年１月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ）企業統治に対する基本的な考え方
当社は、従来から株主重視の基本方針に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実を念頭においた経営の透明性や公正性、健全性を確保することが重要な経営課題と位置づけております。
経営環境の変化に的確に対応し、健全な成長および発展を図るためには、業務執行の管理・監督機能の強化が重要であると認識しており、必要な体制・仕組みの整備に向けて取り組んでおります。
当社は、平成30年１月18日開催の当社第45回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、取締役会の監査・監督機能をより一層強化するとともに、業務執行を行う取締役への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高め、適時・適切なガバナンス体制の構築・運用に努めております。
ロ）企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、取締役会・監査等委員会・社内監査部で実施しており、当社の規模および組織体制からみて、企業統治は充分に機能しているものと判断しております。
なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。
（取締役会）
取締役15名（うち、２名は社外取締役）で構成されております。原則として月１回開催しており、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について報告・討議・決議を行っております。
（監査等委員会）
監査等委員３名（うち、２名は社外取締役）で構成されており、原則として月１回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査・監督を行っております。
（その他）
業務執行については、取締役会のほかに「幹部会議」「営業責任者会議」を設置して、適時必要に応じて開催しており、機動的な経営対応を図っておりますと同時に、情報伝達及び共有化と、危機管理の徹底に努めております。
ハ）内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務執行その他会社の業務の適正を確保するため、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議いたしました。この基本方針に基づき、内部統制の整備・向上に努めております。
（内部統制システム構築の基本方針）
当社は、会社法及び会社法施行規則ならびに金融商品取引法に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制（内部統制）に係るシステムの構築についての基本方針を次のとおりに定めております。
１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の経営理念に則り制定された「企業行動基準」に関する具体的手引書として「コンプライアンス・ガイドライン」を策定し、取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を図る。
２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に関する情報は、文書及び記録の管理に関する規程に則り、保存及び管理を適正に実施するとともに、取締役からの閲覧請求には速やかに対応する。
３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役社長の下にリスク管理体制を構築し、リスク管理の推進を図るとともに、社内監査部門は独立した立場から監査を実施し、その結果については、代表取締役及び監査等委員会に報告する。
４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、経営目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のための具体的施策及び職務分掌に基づいた効率的な達成の方法を策定し、業務を執行する。
５）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社を設立した場合は、グループ企業としての業務の適正を確保するための部門を設置し、円滑な業務運営に努めるとともに、社内監査部門により、グループ企業各社の業務の有効性、適正性の監査を実施する。
６）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人と他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
・社内監査部に所属する使用人が監査等委員会の職務補助を行う。
・監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動、人事評価等に関する事項については、常勤監査等委員の同意を得る。
７）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある場合、直ちに、監査等委員会に対してその旨を報告する。
・また、常勤監査等委員は、社内の重要な会議に出席し取締役それぞれの職務執行に関する報告を受けるとともに、社内監査部から内部監査の実施状況及びコンプライアンスの状況について、適時報告を受ける。
当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。
② 内部監査及び監査等委員会監査
（内部監査）
内部監査につきましては、独立した内部監査部門として社長直轄の社内監査部を設置しており、専任の社内監査部長１名が配置されております。社内監査部長は、年間計画に基づく内部監査を実施することにより内部牽制の実効性を補完し、職務権限規程に基づく社内各部門の適正な業務活動が効率的・合理的に遂行されていることの運営確認と問題点の改善指摘を実施しております。また、社内監査部長は、内部監査の実施状況を代表取締役社長ならびに監査等委員会に対して報告し、重要な事項については協議の場を設けるなどして相互連携を図っております。
（監査等委員会監査）
各監査等委員は、社内各部門の業務執行状況について定期的に業務監査を行っており、取締役会以外にも、定例的に開催される各種重要な会議にも出席し、経営監視の機能を果たしております。また、社内監査部および会計監査人との間では、定期的に情報および意見の交換を行い監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
以上のとおり、社内監査部・監査等委員会・会計監査人は、適時情報交換を行い相互連携を図ることにより、実効性のある監査に努めております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は２名であります。
（社外取締役と当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係）
社外取締役久保田正男氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役渡部文雄氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
（社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役の監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携）
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
なお、社外取締役２名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役（監査等委員を除く。） (社外取締役を除く。) |
79,404 | 69,927 | ― | ― | 9,477 | 15 |
| 取締役（監査等委員） (社外取締役を除く。) |
5,200 | 4,800 | ― | ― | 400 | 2 |
| 社外役員 | 760 | 720 | ― | ― | 40 | 3 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) |
内容 |
| 49,893 | 8 | 使用人としての給与であります。 |
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬については、株主総会の決議を経て取締役に対する報酬限度額を決定しております。各取締役の報酬については、会社の規模、業績を考慮して公正かつ公平に決定されるよう努めております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 10銘柄
貸借対照表計上額の合計額 198,322千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| ㈱第四銀行 | 150,000 | 64,500 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱北越銀行 | 5,400 | 13,197 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱大光銀行 | 46,000 | 10,948 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱新潟放送 | 16,000 | 9,744 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱植木組 | 30,000 | 6,540 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
（当事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| ㈱第四銀行 | 15,000 | 79,800 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱北越銀行 | 5,400 | 13,780 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱大光銀行 | 10,000 | 24,690 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱新潟放送 | 16,000 | 14,576 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
| ㈱植木組 | 3,000 | 8,127 | 長期的・安定的な取引関係の維持 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
有限責任監査法人トーマツ
業務執行社員 安藤 武
業務執行社員 神代 勲
継続監査年数については、２名共に７年以内であるため記載を省略しております。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補等２名、その他１名であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は14名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
当社は、株主への機動的な資本政策及び配当政策を遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行なう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） |
| 15,500 | ― | 16,500 | 300 |
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
社内研修業務を委託しております。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案し、稟議に基づいて決定しております。
0105000_honbun_9109900102910.htm
第５ 【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成28年10月21日から平成29年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
３ 連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので連結財務諸表を作成しておりません。
４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、最新の会計基準及び今後改定の予定されている諸案件について遺漏なく把握できるように努めております。
0105010_honbun_9109900102910.htm
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
該当事項はありません。 #### (2) 【その他】
該当事項はありません。
0105310_honbun_9109900102910.htm
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月20日) |
当事業年度 (平成29年10月20日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※ 97,609 | ※ 256,281 | |||||||||
| 受取手形 | - | 1,666 | |||||||||
| 完成業務未収入金 | 300,114 | 250,188 | |||||||||
| 未成業務支出金 | 442,214 | 403,390 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,894 | 4,019 | |||||||||
| 前払費用 | 3,501 | 9,639 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,318 | 27,754 | |||||||||
| その他 | 29,899 | 10,574 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △745 | △627 | |||||||||
| 流動資産合計 | 897,808 | 962,887 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 968,944 | 972,746 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △696,399 | △711,627 | |||||||||
| 建物（純額） | ※ 272,544 | ※ 261,118 | |||||||||
| 構築物 | 65,562 | 65,562 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,830 | △62,201 | |||||||||
| 構築物（純額） | 3,731 | 3,360 | |||||||||
| 機械及び装置 | 115,568 | 108,963 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,155 | △94,061 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 17,413 | 14,901 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 531,772 | 521,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △74,743 | △65,294 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 457,029 | 456,448 | |||||||||
| 賃貸資産 | 1,879,407 | 1,879,791 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △928,238 | △978,077 | |||||||||
| 賃貸資産（純額） | ※ 951,169 | ※ 901,713 | |||||||||
| 土地 | ※ 2,354,153 | ※ 2,354,153 | |||||||||
| リース資産 | 73,413 | 76,611 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,494 | △52,504 | |||||||||
| リース資産（純額） | 30,918 | 24,106 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,086,960 | 4,015,804 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,209 | 12,415 | |||||||||
| リース資産 | - | 51,067 | |||||||||
| その他 | 4,683 | 4,683 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,892 | 68,165 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 252,723 | 282,642 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,775 | 4,527 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 36,155 | 22,654 | |||||||||
| その他 | 10,588 | 18,270 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 303,242 | 328,094 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,407,096 | 4,412,064 | |||||||||
| 資産合計 | 5,304,904 | 5,374,952 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月20日) |
当事業年度 (平成29年10月20日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 業務未払金 | 112,204 | 63,854 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 300,000 | ※ 550,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※ 100,000 | ※ 150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 170,000 | ※ 170,000 | |||||||||
| リース債務 | 10,300 | 19,094 | |||||||||
| 未払金 | 148,506 | 134,189 | |||||||||
| 未払法人税等 | 54,052 | 39,514 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,642 | 24,756 | |||||||||
| 未成業務受入金 | 204,094 | 76,255 | |||||||||
| 預り金 | 5,485 | 4,996 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,091 | 43,016 | |||||||||
| 業務損失引当金 | 660 | 12,200 | |||||||||
| その他 | - | 8,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,169,037 | 1,295,877 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※ 350,000 | ※ 300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※ 1,360,000 | ※ 1,190,000 | |||||||||
| リース債務 | 23,548 | 68,167 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 63,634 | 69,716 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 202,152 | 180,720 | |||||||||
| その他 | 19,223 | 18,911 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,018,558 | 1,827,517 | |||||||||
| 負債合計 | 3,187,596 | 3,123,394 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 479,885 | 479,885 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 306,201 | 306,201 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 306,201 | 306,201 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 48,207 | 48,207 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 14,761 | 15,193 | |||||||||
| 別途積立金 | 910,000 | 910,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 434,384 | 552,064 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,407,353 | 1,525,465 | |||||||||
| 自己株式 | △110,526 | △110,526 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,082,913 | 2,201,025 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 34,394 | 50,532 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 34,394 | 50,532 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,117,308 | 2,251,557 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,304,904 | 5,374,952 |
0105320_honbun_9109900102910.htm
②【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 完成業務収入 | 2,253,069 | 2,295,605 | |||||||||
| 不動産賃貸等収入 | 177,383 | 176,421 | |||||||||
| 売上高合計 | 2,430,453 | 2,472,027 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 完成業務原価 | 1,545,279 | 1,540,972 | |||||||||
| 不動産賃貸等原価 | 127,189 | 120,724 | |||||||||
| 売上原価合計 | 1,672,468 | 1,661,696 | |||||||||
| 売上総利益 | 757,984 | 810,330 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 5,255 | 4,930 | |||||||||
| 報告費 | 4,957 | 4,572 | |||||||||
| 役員報酬 | 80,148 | 75,447 | |||||||||
| 給料及び手当 | 181,758 | 210,732 | |||||||||
| 賞与 | 6,151 | 10,236 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 8,924 | 10,996 | |||||||||
| 退職給付費用 | 12,376 | 11,497 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,725 | 15,661 | |||||||||
| 福利厚生費 | 41,025 | 46,732 | |||||||||
| 通信交通費 | 17,640 | 20,509 | |||||||||
| 消耗品費 | 3,402 | 4,986 | |||||||||
| 租税公課 | 19,579 | 26,112 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,569 | 22,306 | |||||||||
| 寄付金 | 4,740 | 6,481 | |||||||||
| 支払手数料 | 52,478 | 49,012 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 98 | - | |||||||||
| その他 | 67,612 | 82,250 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 531,445 | 602,466 | |||||||||
| 営業利益 | 226,539 | 207,864 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 9 | 2 | |||||||||
| 受取配当金 | 4,774 | 4,449 | |||||||||
| 業務受託手数料 | 21,720 | 37,843 | |||||||||
| 匿名組合投資利益 | - | 7,411 | |||||||||
| 雑収入 | 3,817 | 10,357 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 30,321 | 60,063 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 33,000 | 29,962 | |||||||||
| 社債利息 | 2,901 | 2,126 | |||||||||
| 社債発行費 | 8,917 | 1,263 | |||||||||
| 匿名組合投資損失 | 10,196 | - | |||||||||
| 業務受託費用 | 6,732 | 17,603 | |||||||||
| 雑損失 | 7,276 | 3,892 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 69,024 | 54,847 | |||||||||
| 経常利益 | 187,836 | 213,080 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 187,836 | 213,080 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,590 | 66,764 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △11,092 | 201 | |||||||||
| 法人税等合計 | 61,498 | 66,965 | |||||||||
| 当期純利益 | 126,338 | 146,114 |
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比(％) | 金額(千円) | 構成比(％) |
| Ⅰ 労務費 | 570,780 | 37.6 | 598,499 | 39.8 | |
| Ⅱ 経費 | ※１ | 948,638 | 62.4 | 903,649 | 60.2 |
| 当期総業務費用 | 1,519,419 | 100.0 | 1,502,148 | 100.0 | |
| 期首未成業務支出金 | 468,074 | 442,214 | |||
| 合計 | 1,987,493 | 1,944,363 | |||
| 期末未成業務支出金 | 442,214 | 403,390 | |||
| 完成業務原価 | 1,545,279 | 1,540,972 |
(注) ※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
前事業年度
(自 平成27年10月21日
至 平成28年10月20日)
当事業年度
(自 平成28年10月21日
至 平成29年10月20日)
| 業務等委託費 | 789,201千円 |
| 減価償却費 | 16,989千円 |
| トレス等印刷費 | 11,663千円 |
| 業務損失引当金繰入額 | 660千円 |
| 業務等委託費 | 717,632千円 |
| 減価償却費 | 24,891千円 |
| トレス等印刷費 | 9,771千円 |
| 業務損失引当金繰入額 | 12,200千円 |
（原価計算の方法）
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 ##### 【不動産賃貸等原価明細書】
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比(％) | 金額(千円) | 構成比(％) |
| 経費 | ※２ | 127,189 | 100.0 | 120,724 | 100.0 |
| 不動産賃貸等原価 | 127,189 | 120,724 |
(注) ※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
前事業年度
(自 平成27年10月21日
至 平成28年10月20日)
当事業年度
(自 平成28年10月21日
至 平成29年10月20日)
| 減価償却費 | 50,626千円 |
| 管理費 | 48,319千円 |
| 固定資産税 | 21,352千円 |
| 減価償却費 | 50,138千円 |
| 管理費 | 47,987千円 |
| 固定資産税 | 20,643千円 |
0105330_honbun_9109900102910.htm
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日)
| (単位：千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
||||
| 買換資産圧縮 積立金 |
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 479,885 | 306,201 | 306,201 | 48,207 | 15,486 | 910,000 | 335,323 | 1,309,017 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △28,002 | △28,002 | ||||||
| 当期純利益 | 126,338 | 126,338 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | △724 | 724 | ― | |||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | △724 | ― | 99,060 | 98,335 |
| 当期末残高 | 479,885 | 306,201 | 306,201 | 48,207 | 14,761 | 910,000 | 434,384 | 1,407,353 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △110,526 | 1,984,577 | 48,033 | 48,033 | 2,032,611 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △28,002 | △28,002 | |||
| 当期純利益 | 126,338 | 126,338 | |||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | ― | ― | |||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | ― | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △13,638 | △13,638 | △13,638 | ||
| 当期変動額合計 | ― | 98,335 | △13,638 | △13,638 | 84,697 |
| 当期末残高 | △110,526 | 2,082,913 | 34,394 | 34,394 | 2,117,308 |
当事業年度(自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日)
| (単位：千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
||||
| 買換資産圧縮 積立金 |
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 479,885 | 306,201 | 306,201 | 48,207 | 14,761 | 910,000 | 434,384 | 1,407,353 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △28,002 | △28,002 | ||||||
| 当期純利益 | 146,114 | 146,114 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | 1,145 | △1,145 | ― | |||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △713 | 713 | ― | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | 431 | ― | 117,679 | 118,111 |
| 当期末残高 | 479,885 | 306,201 | 306,201 | 48,207 | 15,193 | 910,000 | 552,064 | 1,525,465 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △110,526 | 2,082,913 | 34,394 | 34,394 | 2,117,308 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △28,002 | △28,002 | |||
| 当期純利益 | 146,114 | 146,114 | |||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | ― | ― | |||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | ― | ― | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 16,137 | 16,137 | 16,137 | ||
| 当期変動額合計 | ― | 118,111 | 16,137 | 16,137 | 134,249 |
| 当期末残高 | △110,526 | 2,201,025 | 50,532 | 50,532 | 2,251,557 |
0105340_honbun_9109900102910.htm
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 187,836 | 213,080 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,225 | 97,421 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,361 | 6,082 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | △21,431 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,018 | 1,924 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | △118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,783 | △4,451 | |||||||||
| 支払利息 | 33,000 | 29,962 | |||||||||
| 社債利息 | 2,901 | 2,126 | |||||||||
| 匿名組合投資損益（△は益） | 10,196 | △7,411 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,150 | 48,259 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,599 | 38,698 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,436 | 953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,522 | △48,350 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 13,987 | △127,839 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △29,049 | 2,114 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | △9,700 | 11,540 | |||||||||
| その他 | 13,541 | 9,490 | |||||||||
| 小計 | 304,850 | 252,052 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,116 | △85,191 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,288 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,784 | 4,451 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,575 | △32,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,230 | 138,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,542 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,721 | △6,100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,068 | △4,557 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 20,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,790 | △10,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △170,000 | △170,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 191,082 | 98,639 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,612 | △19,328 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,805 | △28,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,335 | 30,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △79,895 | 158,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,905 | 71,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 71,009 | ※ 229,681 |
0105400_honbun_9109900102910.htm
【注記事項】
(重要な会計方針)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を営業外損益に計上するとともに、投資有価証券等に加減する処理を行っております。 ２ デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ……………時価法を採用しております。 ３ たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成業務支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し ております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。 ４ 固定資産の減価償却又は償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び賃貸資産並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年～50年
工具、器具及び備品 ５年～15年
賃貸資産 15年～50年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウェア(自社利用)については、社内利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。 ５ 繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。 ６ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
(3) 業務損失引当金
受注業務に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未成業務の損失発生見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支 給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額相当額を計上しております。 ７ 完成業務収入の計上基準
完成基準により計上しております。 ８ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 ９ ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
(3) ヘッジ方針
当社所定の社内承認手続きを行った上で、借入金の金利変動リスクを回避する目的により金利スワップを利用しております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 10 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「業務受託費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示していた14,008千円は、「業務受託費用」6,732千円、「雑損失」7,276千円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※ 担保に供している資産
担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
なお、信用保証会社から受けている社債保証に対する担保を含めて記載しております。
担保に供している資産
| 前事業年度 (平成28年10月20日) |
当事業年度 (平成29年10月20日) |
|
| 現金及び預金 | 26,600千円 | 26,600千円 |
| 建物 | 269,689千円 | 258,304千円 |
| 賃貸資産 | 951,169千円 | 901,713千円 |
| 土地 | 2,352,106千円 | 2,352,106千円 |
| 計 | 3,599,564千円 | 3,538,725千円 |
上記に対応する債務
| 前事業年度 (平成28年10月20日) |
当事業年度 (平成29年10月20日) |
|
| 短期借入金 | 300,000千円 | 550,000千円 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 170,000千円 | 170,000千円 |
| 長期借入金 | 1,360,000千円 | 1,190,000千円 |
| １年内償還予定の社債 | 100,000千円 | 150,000千円 |
| 社債 | 350,000千円 | 300,000千円 |
| 計 | 2,280,000千円 | 2,360,000千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日）
１ 発行済株式の総数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株） | 5,969,024 | ― | ― | 5,969,024 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株） | 368,574 | － | ― | 368,574 |
(変動事由の概要）
該当事項はありません。 ３ 剰余金の配当に関する事項
① 当期中に行った剰余金の配当に関する事項
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年１月15日 定時株主総会 |
普通株式 | 28,002 | 5.00 | 平成27年10月20日 | 平成28年１月18日 |
② 当期の末日後に行う剰余金の配当
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年１月17日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 28,002 | 5.00 | 平成28年10月20日 | 平成29年１月18日 |
当事業年度(自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日）
１ 発行済株式の総数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株） | 5,969,024 | ― | ― | 5,969,024 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株） | 368,574 | ― | ― | 368,574 |
(変動事由の概要）
該当事項はありません。
３ 剰余金の配当に関する事項
① 当期中に行った剰余金の配当に関する事項
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年１月17日 定時株主総会 |
普通株式 | 28,002 | 5.00 | 平成28年10月20日 | 平成29年１月18日 |
② 当期の末日後に行う剰余金の配当
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成30年１月18日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 28,002 | 5.00 | 平成29年10月20日 | 平成30年１月19日 |
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 97,609千円 | 256,281千円 |
| 預入期間が３か月超の定期預金 | △26,600千円 | △26,600千円 |
| 現金及び現金同等物 | 71,009千円 | 229,681千円 |
１ 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、主に建設コンサルタント事業を行うための資金計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発
行）を調達しております。また、一時的な余資は運転資金として利用しており、投機的な取引は行わない方針で
あります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である完成業務未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについて
は、与信管理規程及び経理規程等に従って、定期的に残高管理の実施及び取引先ごとの信用状況の把握を行うこ
とにより、回収不能及び遅延に対するリスク低減を図っております。
投資有価証券は、主として長期保有目的の持ち合い株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています
が、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見
直しております。
営業債務である業務未払金・未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払いであります。
借入金及び社債の使途は運転資金（主として短期）及び設備等投資資金（長期）であり、償還日（又は返済期
日）は最長で決算日後８年であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金
利の変動リスクをヘッジするために金利スワップ取引を利用しております。ヘッジの有効性の評価方法について
は、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、金利変動リスク管理規定に従って行っております。
資金調達に係る流動性リスクについては、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新
するとともに、手元流動性の維持などによりリスク管理しております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。
２ 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)２．参照)。
前事業年度（平成28年10月20日） （単位：千円）
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 97,609 | 97,609 | ― |
| (2)完成業務未収入金 | 300,114 | 300,114 | ― |
| (3)投資有価証券 | 104,929 | 104,929 | ― |
| 資産計 | 502,653 | 502,653 | ― |
| (1)業務未払金 | 112,204 | 112,204 | ― |
| (2)短期借入金 | 300,000 | 300,000 | ― |
| (3)未払金 | 148,506 | 148,506 | ― |
| (4)未払法人税等 | 54,052 | 54,052 | ― |
| (5)社債（※1） | 450,000 | 450,000 | ― |
| (6)長期借入金（※2） | 1,530,000 | 1,558,599 | 28,599 |
| 負債計 | 2,594,763 | 2,623,362 | 28,599 |
| デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(※1)1年内償還予定の社債を含めております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当事業年度（平成29年10月20日） （単位：千円）
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 256,281 | 256,281 | ― |
| (2)完成業務未収入金 | 250,188 | 250,188 | ― |
| (3)投資有価証券 | 140,973 | 140,973 | ― |
| 資産計 | 647,443 | 647,443 | ― |
| (1)業務未払金 | 63,854 | 63,854 | ― |
| (2)短期借入金 | 550,000 | 550,000 | ― |
| (3)未払金 | 134,189 | 134,189 | ― |
| (4)未払法人税等 | 39,514 | 39,514 | ― |
| (5)社債（※1） | 450,000 | 449,939 | △60 |
| (6)長期借入金（※2） | 1,360,000 | 1,375,893 | 15,893 |
| (7)リース債務（※3） | 87,261 | 85,855 | △1,406 |
| 負債計 | 2,684,819 | 2,699,246 | 14,426 |
| デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(※1)1年内償還予定の社債を含めております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※3)1年内返済予定のリース債務を含めております。
(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2)完成業務未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資有価証券の時価については、全て株式であるため取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1) 業務未払金、(2)短期借入金、(3)未払金、並びに(4)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 社債
社債の時価については、全て市場価格のないものであるため、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定しております。
(7) リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額を当該リース債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引
いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式等（貸借対照表計上額は前事業年度末147,793千円、当事業年度末141,668千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
３ 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成28年10月20日）
(単位：千円)
| １年以内 | １年超 ５年以内 |
５年超 10年以内 |
10年超 | |
| 現金及び預金 | 96,397 | ― | ― | ― |
| 完成業務未収入金 | 300,114 | ― | ― | ― |
| 合計 | 396,512 | ― | ― | ― |
当事業年度（平成29年10月20日）
(単位：千円)
| １年以内 | １年超 ５年以内 |
５年超 10年以内 |
10年超 | |
| 現金及び預金 | 254,996 | ― | ― | ― |
| 完成業務未収入金 | 250,188 | ― | ― | ― |
| 合計 | 505,184 | ― | ― | ― |
４ 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度（平成28年10月20日）
(単位：千円)
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | |
| 短期借入金 | 300,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | 100,000 | 150,000 | ― | 200,000 | ― | ― |
| 長期借入金 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 680,000 |
| 合計 | 570,000 | 320,000 | 170,000 | 370,000 | 170,000 | 680,000 |
当事業年度（平成29年10月20日）
(単位：千円)
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | |
| 短期借入金 | 550,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | 150,000 | ― | 300,000 | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 510,000 |
| リース債務 | 19,094 | 17,553 | 15,245 | 13,691 | 10,507 | 11,169 |
| 合計 | 889,094 | 187,553 | 485,245 | 183,691 | 180,507 | 521,169 |
その他有価証券
前事業年度(平成28年10月20日)
| 区分 | 貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価 （千円） |
差額 （千円） |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 |
104,929 | 66,708 | 38,221 |
| 小計 | 104,929 | 66,708 | 38,221 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 |
― | ― | ― |
| 小計 | ― | ― | ― |
| 合計 | 104,929 | 66,708 | 38,221 |
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額147,793千円）については、市場価額がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(平成29年10月20日)
| 区分 | 貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価 （千円） |
差額 （千円） |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 |
140,973 | 79,750 | 61,223 |
| 小計 | 140,973 | 79,750 | 61,223 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 |
― | ― | ― |
| 小計 | ― | ― | ― |
| 合計 | 140,973 | 79,750 | 61,223 |
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額141,668千円）については、市場価額がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 (デリバティブ取引関係)
前事業年度（平成28年10月20日）
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
| ヘッジ会計 の方法 |
取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （千円） |
契約額等のうち１年超 （千円） |
時価 （千円） |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 | 1,530,000 | 1,360,000 | (注) |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度（平成29年10月20日）
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
| ヘッジ会計 の方法 |
取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （千円） |
契約額等のうち１年超 （千円） |
時価 （千円） |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 | 1,360,000 | 1,190,000 | (注) |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(退職給付関係)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用しております。このほか複数事業主制度による企業年金基金に加入しております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。複数事業主制度に係る企業年金制度については、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
２ 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|
| 退職給付引当金の期首残高 | 54,273 | 63,634 |
| 退職給付費用 | 20,805 | 23,889 |
| 退職給付の支払額 | △761 | △6,718 |
| 制度への拠出額 | △10,682 | △11,088 |
| 退職給付引当金の期末残高 | 63,634 | 69,716 |
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（千円）
| 前事業年度 (平成28年10月20日) |
当事業年度 (平成29年10月20日) |
|
| 積立型制度の退職給付債務 | 259,932 | 248,197 |
| 年金資産 | △239,722 | △232,548 |
| 20,209 | 15,648 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 43,425 | 54,068 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 63,634 | 69,716 |
| 退職給付引当金 | 63,634 | 69,716 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 63,634 | 69,716 |
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度20,805千円 当事業年度23,889千円
３ 複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前事業年度16,383千円、当事業年度16,227千円であります。なお、当社が加入していた全国地質調査業厚生年金基金は、平成28年９月１日付で厚生労働大臣の認可を受け代行返上するとともに、同日付で、全国そうごう企業年金基金に移行しております。
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況
（百万円）
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| 年金資産の額 | 72,443 | 18,678 |
| 年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 | 72,826 | 15,237 |
| 差引額 | △382 | 3,440 |
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合
前事業年度 1.16%（自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日）
当事業年度 1.27%（自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日）
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前事業年度4,016百万円、当事業年度 1,857百万円)、別途積立金(前事業年度3,633百万円、当事業年度5,297百万円)であります。
なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致いたしません。
###### (税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年10月20日) |
当事業年度 (平成29年10月20日) |
|
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 12,615千円 | 13,206千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,719千円 | 55,123千円 |
| 退職給付引当金 | 19,409千円 | 21,263千円 |
| 未払事業税 | 4,091千円 | 3,941千円 |
| 減損損失 | 101,377千円 | 100,723千円 |
| 業務損失引当金 | 202千円 | 3,745千円 |
| 投資有価証券評価損 | 8,618千円 | 8,157千円 |
| その他 | 6,167千円 | 8,428千円 |
| 繰延税金資産小計 | 214,201千円 | 214,590千円 |
| 評価性引当額 | △145,913千円 | △146,819千円 |
| 繰延税金資産合計 | 68,287千円 | 67,770千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 買換資産圧縮積立金 | △6,986千円 | △6,670千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △3,826千円 | △10,691千円 |
| 繰延税金負債合計 | △10,813千円 | △17,361千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 57,473千円 | 50,408千円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
税率の100分の５以下であるため、注記を省略しております。 ###### (賃貸等不動産関係)
当社は、主に新潟県内において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用オフィスビルや賃貸住宅（土地を含む。）を所有しております。
賃貸不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動並びに当期末における時価及び時価の算定方法は以下のとおりであります。
| (単位：千円) | ||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|||
| 賃貸等不動産 | 期首残高 | 2,213,425 | 2,170,198 | |
| 貸借対照表計上額 | 期中増減額 | △43,226 | △52,389 | |
| 期末残高 | 2,170,198 | 2,117,809 | ||
| 期末時価 | 1,606,785 | 1,561,881 |
(注)１ 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２ 期中増減額の主な要因は、減価償却による減少額であります。
３ 期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産調査価額を利用し算定した金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含みます。)であります。
賃貸等不動産に関する期中における損益は次のとおりであります。
| (単位：千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
||
| 賃貸等不動産 | 賃貸収益 | 168,497 | 166,673 |
| 賃貸費用 | 120,338 | 114,214 | |
| 差額 | 48,158 | 52,459 | |
| その他損益 | ― | ― |
(注)１ 賃貸収益は、損益計算書における不動産賃貸等収入に、賃貸費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）は、不動産賃貸等原価に計上しております。 (セグメント情報等)
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、主要事業として新潟県内を中心に地質調査・土木設計などの建設コンサルタント事業を営んでおり、本社および各事業所において事業活動を展開しております。また、その他事業として、主に新潟県内において賃貸用オフィスビル・賃貸住宅の不動産賃貸事業などを展開しております。
したがって、当社は事業内容別のセグメントにより構成されており、「建設コンサルタント事業」及び「不動産賃貸等事業」の２つを報告セグメントとしております。
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日)
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 財務諸表計上額 | |||
| 建設コンサルタント事業 | 不動産賃貸等事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,253,069 | 177,383 | 2,430,453 | ― | 2,430,453 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 2,253,069 | 177,383 | 2,430,453 | ― | 2,430,453 |
| セグメント利益 | 707,790 | 50,194 | 757,984 | ― | 757,984 |
| セグメント資産 | 1,818,602 | 2,188,743 | 4,007,346 | 1,297,558 | 5,304,904 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 20,500 | 50,626 | 71,126 | 13,058 | 84,185 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 18,620 | 11,178 | 29,799 | 14,426 | 44,225 |
(注)１ セグメント利益は、損益計算書の売上総利益と一致しております。
２ セグメント資産及びその他の項目の調整額は、本社管理部門及び全社共用資産等であります。
当事業年度(自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日)
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 財務諸表計上額 | |||
| 建設コンサルタント事業 | 不動産賃貸等事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,295,605 | 176,421 | 2,472,027 | ― | 2,472,027 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 2,295,605 | 176,421 | 2,472,027 | ― | 2,472,027 |
| セグメント利益 | 754,633 | 55,697 | 810,330 | ― | 810,330 |
| セグメント資産 | 1,775,708 | 2,139,024 | 3,914,732 | 1,460,219 | 5,374,952 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 31,724 | 50,138 | 81,863 | 15,473 | 97,337 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 56,959 | 384 | 57,343 | 20,345 | 77,689 |
(注)１ セグメント利益は、損益計算書の売上総利益と一致しております。
２ セグメント資産及びその他の項目の調整額は、本社管理部門及び全社共用資産等であります。
【関連情報】
前事業年度(自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日)
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 ３ 主要な顧客ごとの情報
| (単位：千円) | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 新潟県 | 1,219,892 | 建設コンサルタント事業 |
| 国土交通省 | 637,857 | 建設コンサルタント事業 |
当事業年度(自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日)
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 ３ 主要な顧客ごとの情報
| (単位：千円) | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 新潟県 | 1,173,799 | 建設コンサルタント事業 |
| 国土交通省 | 541,527 | 建設コンサルタント事業 |
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】
該当事項はありません。 ###### （１株当たり情報）
前事業年度
(自 平成27年10月21日
至 平成28年10月20日)
当事業年度
(自 平成28年10月21日
至 平成29年10月20日)
| １株当たり純資産額 | 378円06銭 |
| １株当たり純資産額 | 402円03銭 |
| １株当たり当期純利益 | 22円56銭 |
| １株当たり当期純利益 | 26円09銭 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|
| 貸借対照表の純資産の部の 合計額(千円) |
2,117,308 | 2,251,557 |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 2,117,308 | 2,251,557 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 5,969,024 | 5,969,024 |
| 普通株式の自己株式数(株) | 368,574 | 368,574 |
| １株当たり純資産の算定に 用いられた普通株式の数(株) |
5,600,450 | 5,600,450 |
３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) |
当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) |
|
| 当期純利益(千円) | 126,338 | 146,114 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 126,338 | 146,114 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,600,450 | 5,600,450 |
該当事項はありません。
0105410_honbun_9109900102910.htm
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高(千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 968,944 | 3,801 | ― | 972,746 | 711,627 | 15,227 | 261,118 |
| 構築物 | 65,562 | ― | ― | 65,562 | 62,201 | 370 | 3,360 |
| 機械及び装置 | 115,568 | ― | 6,605 | 108,963 | 94,061 | 2,510 | 14,901 |
| 工具、器具及び備品 | 531,772 | 1,914 | 11,944 | 521,742 | 65,294 | 2,293 | 456,448 |
| 賃貸資産 | 1,879,407 | 384 | ― | 1,879,791 | 978,077 | 49,839 | 901,713 |
| 土地 | 2,354,153 | ― | ― | 2,354,153 | ― | ― | 2,354,153 |
| リース資産 | 73,413 | 3,198 | ― | 76,611 | 52,504 | 10,009 | 24,106 |
| 有形固定資産計 | 5,988,823 | 9,298 | 18,549 | 5,979,571 | 1,963,767 | 80,250 | 4,015,804 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウェア | 27,311 | 4,557 | 84 | 31,784 | 19,369 | 4,267 | 12,415 |
| リース資産 | ― | 63,834 | ― | 63,834 | 12,766 | 12,766 | 51,067 |
| その他 | 4,683 | ― | ― | 4,683 | ― | ― | 4,683 |
| 無形固定資産計 | 31,994 | 68,391 | 84 | 100,301 | 32,136 | 17,034 | 68,165 |
| 長期前払費用 | 3,775 | 3,916 | 3,112 | 4,579 | 52 | 52 | 4,527 |
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
利率(％) | 担保 | 償還期限 |
| 第８回 無担保社債 |
平成24年10月25日 | 150,000 ( ― ) |
150,000 (150,000) |
0.79 | なし | 平成29年10月25日 |
| 第９回 無担保社債 |
平成26年３月31日 | 100,000 (100,000) |
― | 0.80 | なし | 平成29年３月31日 |
| 第10回 無担保社債 |
平成28年４月25日 | 200,000 ( ― ) |
200,000 ( ― ) |
0.10 | なし | 平成32年４月24日 |
| 第11回 無担保社債 |
平成29年３月27日 | ― | 100,000 ( ― ) |
0.68 | なし | 平成32年３月27日 |
| 合計 | ― | 450,000 (100,000) |
450,000 (150,000) |
― | ― | ― |
（注）１ （ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| １年以内 （千円） |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 150,000 | ― | 300,000 | ― | ― |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 300,000 | 550,000 | 1.4 | ― |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 170,000 | 170,000 | 1.1 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 10,300 | 19,094 | 1.5 | ― |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 1,360,000 | 1,190,000 | 1.1 | 平成30年～平成37年 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 23,548 | 68,167 | 1.5 | 平成30年～平成35年 |
| 合計 | 1,863,849 | 1,997,261 | ― | ― |
(注) １ 平均利率は、期中平均の借入金残高及びリース債務残高に基づいて計算しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 長期借入金 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| リース債務 | 17,553 | 15,245 | 13,691 | 10,507 |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 745 | ― | ― | 118 | 627 |
| 賞与引当金 | 41,091 | 43,016 | 41,091 | ― | 43,016 |
| 業務損失引当金 | 660 | 12,200 | 660 | ― | 12,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 202,152 | 15,661 | 37,093 | ― | 180,720 |
（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 #### (2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 1,284 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 205,528 |
| 普通預金 | 22,777 |
| 定期預金 | 26,600 |
| 別段預金 | 90 |
| 小計 | 254,996 |
| 合計 | 256,281 |
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱不動テトラ | 1,391 |
| ㈱加賀田組 | 275 |
| 合計 | 1,666 |
(ロ)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成30年１月 | 1,391 |
| 平成30年２月 | 275 |
| 合計 | 1,666 |
ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 新潟県新潟地域振興局地域整備部 | 29,960 |
| 新潟県企業局 施設課 | 23,981 |
| 新潟県南魚沼地域振興局地域整備部 | 20,209 |
| 新潟県魚沼地域振興局地域整備部 | 20,003 |
| 新潟県流域下水道事務所 | 17,776 |
| その他 | 138,256 |
| 合計 | 250,188 |
(ロ)完成業務未収入金滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
当期発生高(千円)
(Ｂ)
当期回収高(千円)
(Ｃ)
当期末残高(千円)
(Ｄ)
回収率(％)
| (Ｃ) | ×100 |
| (Ａ)＋(Ｂ) |
滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
300,114
2,479,254
2,529,180
250,188
91.0
40.5
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金
| 品目 | 金額(千円) |
| 調査 | 274,068 |
| 設計 | 129,322 |
| 合計 | 403,390 |
ホ 貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 会社案内・業務パンフレット等 | 150 |
| 業務用事務用消耗品 | 1,915 |
| その他 | 1,954 |
| 合計 | 4,019 |
② 負債の部
イ 業務未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日新技術㈱ 所沢事業所 | 9,720 |
| ㈱ジオ | 4,212 |
| ㈱エヌケーシステム | 3,520 |
| ㈱日建技術 | 3,445 |
| ㈱丸五商事 | 3,423 |
| その他 | 39,533 |
| 合計 | 63,854 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 393,869 | 1,605,411 | 1,906,211 | 2,472,027 |
| 税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | (千円) | △21,419 | 228,559 | 137,401 | 213,080 |
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | (千円) | △16,952 | 154,543 | 89,435 | 146,114 |
| １株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | (円) | △3.03 | 27.59 | 15.97 | 26.09 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) | (円) | △3.03 | 30.62 | △11.63 | 10.12 |
0106010_honbun_9109900102910.htm
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 10月21日から10月20日まで |
| 定時株主総会 | １月中 |
| 基準日 | 10月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ４月20日、10月20日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として当社が別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.kitac.co.jp |
| 株主に対する特典 | ありません |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189 条第２項各号に掲げる権利
②会社法第166 条第１項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
0107010_honbun_9109900102910.htm
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第44期(自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日)平成29年１月18日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第44期(自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日)平成29年１月18日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第45期第１四半期(自 平成28年10月21日 至 平成29年１月20日)平成29年３月３日関東財務局長に提出
第45期第２四半期(自 平成29年１月21日 至 平成29年４月20日)平成29年６月２日関東財務局長に提出
第45期第３四半期(自 平成29年４月21日 至 平成29年７月20日)平成29年９月１日関東財務局長に提出
0201010_honbun_9109900102910.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。