KINSUS — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 2, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,139,630 | 1,582,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,139,630 | 1,582,022 |
| 折舊費用 | 2,332,739 | 2,089,968 |
| 攤銷費用 | 43,563 | 22,044 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,212 | 11,730 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -925 | -1,317 |
| 利息費用 | 65,428 | 31,384 |
| 利息收入 | -29,559 | -17,878 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,198 | -58,136 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -176,057 | -8,510 |
| 非金融資產減損損失 | 17,631 | 6,107 |
| 其他項目 | -101,257 | -4,430 |
| 收益費損項目合計 | 2,103,577 | 2,074,798 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -115,926 | 731,820 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,200 | -4,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,379,429 | -1,100,782 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,467 | -17,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | -172,287 | -139,339 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 353 | 3,873 |
| 存貨（增加）減少 | -457,046 | -86,097 |
| 預付款項（增加）減少 | -222,727 | -285,716 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,518 | -85,624 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,301,877 | -984,222 |
| 合約負債增加（減少） | 5,908 | 58,006 |
| 應付票據增加（減少） | -4,798 | 3,117 |
| 應付帳款增加（減少） | -311,808 | 331,462 |
| 其他應付款增加（減少） | 832,210 | 304,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,215 | 9,226 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,129 | -2,186 |
| 其他營業負債增加（減少） | 32,012 | -65,570 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 615,610 | 638,165 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,686,267 | -346,057 |
| 調整項目合計 | 417,310 | 1,728,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,556,940 | 3,310,763 |
| 收取之利息 | 26,571 | 18,153 |
| 支付之利息 | -50,904 | -24,526 |
| 退還（支付）之所得稅 | -479,649 | -59,721 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,052,958 | 3,244,669 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 544 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,154,883 | -7,841,173 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 350,516 | 15,671 |
| 存出保證金減少 | 6,350 | 29,814 |
| 取得無形資產 | -59,092 | -27,358 |
| 其他投資活動 | 138,008 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,719,101 | -7,822,502 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,041,188 | 367,983 |
| 舉借長期借款 | 408,167 | 5,168,820 |
| 償還長期借款 | -1,263,220 | -580,179 |
| 存入保證金增加 | 139,025 | 17,774 |
| 租賃本金償還 | -42,869 | -24,253 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,291 | 4,950,145 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,709 | -18,610 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,344,143 | 353,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,332,027 | 11,664,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,987,884 | 12,018,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,987,884 | 12,018,634 |