KINSUS — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,123,269 | -1,846,258 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,123,269 | -1,846,258 |
| 折舊費用 | 4,377,815 | 4,575,488 |
| 攤銷費用 | 39,654 | 39,561 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,144 | -4,388 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,529 | -5,783 |
| 利息費用 | 76,703 | 143,736 |
| 利息收入 | -43,405 | -60,887 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,915 | 80,477 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 233,581 | 192,908 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105,648 | -8,651 |
| 非金融資產減損損失 | 19,627 | 12,149 |
| 其他項目 | -3,618 | -273 |
| 收益費損項目合計 | 4,814,247 | 4,964,337 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -249,702 | -315,954 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,736 | -4,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -761,461 | -132,277 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 86,461 | 237,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | 190,834 | -68,594 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,787 | -120 |
| 存貨（增加）減少 | -436,042 | 816,342 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,204 | 1,852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,924 | -8,913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,315,515 | 525,651 |
| 合約負債增加（減少） | 89,105 | -62,174 |
| 應付票據增加（減少） | 9,244 | -2,329 |
| 應付帳款增加（減少） | 134,234 | -9,038 |
| 其他應付款增加（減少） | 484,157 | -129,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,833 | 685 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,240 | -4,112 |
| 其他營業負債增加（減少） | 131,652 | 27,126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 868,985 | -179,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -446,530 | 346,153 |
| 調整項目合計 | 4,367,717 | 5,310,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,490,986 | 3,464,232 |
| 收取之利息 | 44,032 | 61,642 |
| 支付之利息 | -73,072 | -143,748 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,477 | -281,090 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,358,469 | 3,101,036 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,110 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 75,281 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,835,656 | -4,212,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,141 | 458,469 |
| 存出保證金增加 | -32,852 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,988 |
| 取得無形資產 | -41,024 | -55,835 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,909,501 | -3,730,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 755,618 |
| 短期借款減少 | -1,455,794 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,814,930 | 1,781,000 |
| 償還長期借款 | -1,218,410 | -2,181,137 |
| 存入保證金增加 | 29,399 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -872 |
| 租賃本金償還 | -122,692 | -136,145 |
| 發放現金股利 | -451,039 | -676,261 |
| 現金增資 | 0 | 5,985 |
| 非控制權益變動 | -121,916 | 1,737,631 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,525,522 | 1,285,819 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,383 | -12,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 952,829 | 643,434 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,712,103 | 10,068,669 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,664,932 | 10,712,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,664,932 | 10,712,103 |