KINSUS — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,018 | 114,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 451,018 | 114,959 |
| 折舊費用 | 1,038,017 | 1,116,167 |
| 攤銷費用 | 10,320 | 12,681 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,422 | -397 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -921 | -1,610 |
| 利息費用 | 15,173 | 28,400 |
| 利息收入 | -9,273 | -13,628 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,265 | 6,621 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,553 | 33,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,622 | 1,911 |
| 其他項目 | -1,938 | -640 |
| 收益費損項目合計 | 1,066,996 | 1,182,613 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 890,820 | 111,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -543 | 4,918 |
| 應收帳款（增加）減少 | -236,119 | -210,136 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -694 | 24,906 |
| 其他應收款（增加）減少 | -114,750 | 212,630 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,697 | 283 |
| 存貨（增加）減少 | -9,669 | -71,754 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,024 | -29,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,317 | 37,202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 534,035 | 79,312 |
| 合約負債增加（減少） | 16,843 | 37,081 |
| 應付票據增加（減少） | -3,143 | 1,983 |
| 應付帳款增加（減少） | -261,776 | -175,767 |
| 其他應付款增加（減少） | -378,786 | -223,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,115 | -749 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,093 | -1,041 |
| 其他營業負債增加（減少） | -49,579 | 2,013 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -680,649 | -360,126 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,614 | -280,814 |
| 調整項目合計 | 920,382 | 901,799 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,371,400 | 1,016,758 |
| 收取之利息 | 9,342 | 14,367 |
| 支付之利息 | -12,374 | -29,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,537 | -13,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,336,831 | 988,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -491,804 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 256 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,000,986 | -442,115 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,622 | 24 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,362 |
| 存出保證金減少 | 15,362 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,101 | -5,875 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,992,847 | -943,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,224 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -520,581 |
| 舉借長期借款 | 1,550,000 | 505,000 |
| 償還長期借款 | -365,089 | -394,414 |
| 存入保證金減少 | -1,334 | -7,791 |
| 租賃本金償還 | -11,424 | -37,348 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,179,377 | -455,134 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,983 | -6,366 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -485,622 | -416,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,664,932 | 10,712,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,179,310 | 10,295,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,179,310 | 10,295,646 |