KINSUS — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,179,310 | 25.43 | 11,664,932 | 27.26 | 10,295,646 | 25.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 704,164 | 1.60 | 1,594,063 | 3.73 | 1,229,442 | 3.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 466,911 | 1.06 | 467,167 | 1.09 | 914,861 | 2.23 |
| 應收票據淨額 | 1,725 | 0.00 | 1,182 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,601,853 | 10.47 | 4,377,155 | 10.23 | 3,820,104 | 9.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25,556 | 0.06 | 24,862 | 0.06 | 86,417 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 255,840 | 0.58 | 141,161 | 0.33 | 119,254 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 417 | 0.00 | 4,114 | 0.01 | 5,618 | 0.01 |
| 存貨 | 2,898,686 | 6.59 | 2,889,017 | 6.75 | 2,524,729 | 6.17 |
| 預付款項 | 247,766 | 0.56 | 212,742 | 0.50 | 180,275 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 251,279 | 0.57 | 287,596 | 0.67 | 161,470 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 20,633,507 | 46.94 | 21,663,991 | 50.64 | 19,337,816 | 47.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 51,000 | 0.12 | 51,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資 | 295,269 | 0.67 | 298,789 | 0.70 | 506,943 | 1.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,964,742 | 43.14 | 18,080,810 | 42.26 | 19,094,257 | 46.65 |
| 使用權資產 | 315,817 | 0.72 | 311,732 | 0.73 | 361,034 | 0.88 |
| 無形資產 | 30,880 | 0.07 | 32,105 | 0.08 | 23,964 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 30,563 | 0.07 | 28,262 | 0.07 | 19,980 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 3,639,088 | 8.28 | 2,317,263 | 5.42 | 1,541,094 | 3.76 |
| 非流動資產合計 | 23,327,359 | 53.06 | 21,119,961 | 49.36 | 21,597,272 | 52.76 |
| 資產總額 | 43,960,866 | 100.00 | 42,783,952 | 100.00 | 40,935,088 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,647,531 | 6.02 | 2,640,307 | 6.17 | 3,575,520 | 8.73 |
| 合約負債－流動 | 178,574 | 0.41 | 161,731 | 0.38 | 109,707 | 0.27 |
| 應付票據 | 43,277 | 0.10 | 46,420 | 0.11 | 39,159 | 0.10 |
| 應付帳款 | 2,097,029 | 4.77 | 2,358,805 | 5.51 | 2,048,804 | 5.01 |
| 其他應付款 | 4,497,981 | 10.23 | 3,933,209 | 9.19 | 3,072,290 | 7.51 |
| 本期所得稅負債 | 309,830 | 0.70 | 265,246 | 0.62 | 200,868 | 0.49 |
| 租賃負債－流動 | 42,413 | 0.10 | 41,846 | 0.10 | 89,902 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 1,079,224 | 2.45 | 1,283,186 | 3.00 | 1,332,766 | 3.26 |
| 流動負債合計 | 10,895,859 | 24.79 | 10,730,750 | 25.08 | 10,469,016 | 25.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,963,543 | 9.02 | 2,641,811 | 6.17 | 1,961,447 | 4.79 |
| 遞延所得稅負債 | 31,656 | 0.07 | 27,763 | 0.06 | 16,137 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 70,354 | 0.16 | 64,400 | 0.15 | 60,351 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 143,880 | 0.33 | 129,669 | 0.30 | 80,468 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 4,209,433 | 9.58 | 2,863,643 | 6.69 | 2,118,403 | 5.18 |
| 負債總額 | 15,105,292 | 34.36 | 13,594,393 | 31.77 | 12,587,419 | 30.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,508,473 | 10.26 | 4,508,625 | 10.54 | 4,510,390 | 11.02 |
| 股本合計 | 4,508,473 | 10.26 | 4,508,625 | 10.54 | 4,510,390 | 11.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,632,098 | 15.09 | 6,632,030 | 15.50 | 6,632,824 | 16.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,647,505 | 8.30 | 3,647,505 | 8.53 | 3,647,505 | 8.91 |
| 特別盈餘公積 | 183,405 | 0.42 | 183,405 | 0.43 | 100,384 | 0.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,689,358 | 24.32 | 10,882,082 | 25.43 | 10,510,785 | 25.68 |
| 保留盈餘合計 | 14,520,268 | 33.03 | 14,712,992 | 34.39 | 14,258,674 | 34.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -193,221 | -0.44 | -183,852 | -0.43 | -205,611 | -0.50 |
| 庫藏股票 | -33 | 0.00 | -143 | 0.00 | -960 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,467,585 | 57.93 | 25,669,652 | 60.00 | 25,195,317 | 61.55 |
| 非控制權益 | 3,387,989 | 7.71 | 3,519,907 | 8.23 | 3,152,352 | 7.70 |
| 權益總額 | 28,855,574 | 65.64 | 29,189,559 | 68.23 | 28,347,669 | 69.25 |
| 負債及權益總計 | 43,960,866 | 100.00 | 42,783,952 | 100.00 | 40,935,088 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,315 | | 14,265 | | 95,985 | |