KINSUS — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,582,022 | 495,488 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,582,022 | 495,488 |
| 折舊費用 | 2,089,968 | 2,217,023 |
| 攤銷費用 | 22,044 | 22,059 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,730 | -2,146 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,317 | -3,129 |
| 利息費用 | 31,384 | 48,432 |
| 利息收入 | -17,878 | -24,321 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,836 | 12,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,136 | 83,353 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,510 | 1,271 |
| 非金融資產減損損失 | 6,107 | 0 |
| 其他項目 | -4,430 | -1,448 |
| 收益費損項目合計 | 2,074,798 | 2,353,344 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 731,820 | 24,298 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,950 | 3,851 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,100,782 | -531,690 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,407 | 36,161 |
| 其他應收款（增加）減少 | -139,339 | 266,909 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,873 | -112 |
| 存貨（增加）減少 | -86,097 | -242,866 |
| 預付款項（增加）減少 | -285,716 | -35,799 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,624 | -18,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -984,222 | -498,163 |
| 合約負債增加（減少） | 58,006 | 102,815 |
| 應付票據增加（減少） | 3,117 | 2,298 |
| 應付帳款增加（減少） | 331,462 | -13,882 |
| 其他應付款增加（減少） | 304,110 | -40,594 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,226 | -4,423 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,186 | -2,095 |
| 其他營業負債增加（減少） | -65,570 | 24,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 638,165 | 68,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -346,057 | -429,757 |
| 調整項目合計 | 1,728,741 | 1,923,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,310,763 | 2,419,075 |
| 收取之利息 | 18,153 | 25,128 |
| 支付之利息 | -24,526 | -48,506 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,721 | -17,693 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,244,669 | 2,378,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -200,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 544 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,841,173 | -892,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,671 | 698 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,918 |
| 存出保證金減少 | 29,814 | 0 |
| 取得無形資產 | -27,358 | -9,984 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,822,502 | -1,108,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 367,983 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -648,456 |
| 舉借長期借款 | 5,168,820 | 505,000 |
| 償還長期借款 | -580,179 | -653,267 |
| 存入保證金增加 | 17,774 | 26,253 |
| 租賃本金償還 | -24,253 | -76,395 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,950,145 | -846,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,610 | -8,270 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 353,702 | 414,282 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,664,932 | 10,712,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,018,634 | 11,126,385 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,018,634 | 11,126,385 |