KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,123 | 2,569,458 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,123 | 2,569,458 |
| 折舊費用 | 3,413,416 | 3,464,017 |
| 攤銷費用 | 30,655 | 31,215 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,065 | 6,531 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,140 | -10,653 |
| 利息費用 | 79,146 | 71,306 |
| 利息收入 | -62,316 | -72,471 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,371 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 77,880 | 12,783 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,847 | 43,555 |
| 非金融資產減損損失 | -19,598 | 21,126 |
| 收益費損項目合計 | 3,497,196 | 3,567,409 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,721,742 | 278,588 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,274 | -1,195 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,900 | 386,860 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,036 | -150,827 |
| 其他應收款（增加）減少 | 80,053 | 47,292 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 301,403 | -305,565 |
| 存貨（增加）減少 | 130,530 | 27,192 |
| 預付款項（增加）減少 | -125,890 | 24,529 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,639 | 15,635 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,094 | 28,213 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,018,703 | 350,722 |
| 應付票據增加（減少） | -3,288 | -7,392 |
| 應付帳款增加（減少） | 399,551 | 129,686 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,059 | 16,059 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,984 | -369,201 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -294 |
| 預收款項增加（減少） | 55,899 | 59,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | -652 | -3,469 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,043 | -4,098 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 445,392 | -179,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,464,095 | 171,455 |
| 調整項目合計 | 5,961,291 | 3,738,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,490,414 | 6,308,322 |
| 收取之利息 | 63,254 | 72,140 |
| 支付之利息 | -78,328 | -72,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -472,706 | -554,944 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,002,634 | 5,752,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,055 |
| 取得採用權益法之投資 | -479,422 | -450,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,261,465 | -4,761,567 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 239 | 260,601 |
| 存出保證金增加 | -29,733 | -4,813 |
| 取得無形資產 | -34,980 | -20,457 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,805,361 | -4,971,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,068,919 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -866,552 |
| 舉借長期借款 | 870,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -595,038 | -694,292 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,273 |
| 存入保證金減少 | -8,542 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,336,350 | -1,559,075 |
| 員工購買庫藏股 | 32,885 | 0 |
| 非控制權益變動 | -37,911 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,037 | -2,312,646 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,870 | -2,510 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -870,634 | -1,533,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,212,646 | 12,746,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,342,012 | 11,212,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,342,012 | 11,212,646 |