KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,342,012 | 24.46 | 11,212,646 | 27.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,553,833 | 3.68 | 3,268,435 | 7.92 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 423,057 | 1.00 | 423,057 | 1.03 |
| 應收票據淨額 | 1,756 | 0.00 | 3,030 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,353,060 | 7.93 | 3,197,829 | 7.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 333,700 | 0.79 | 399,736 | 0.97 |
| 其他應收款淨額 | 208,485 | 0.49 | 289,514 | 0.70 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,243 | 0.01 | 307,646 | 0.75 |
| 存貨 | 2,127,714 | 5.03 | 2,258,244 | 5.47 |
| 預付款項 | 260,566 | 0.62 | 134,676 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 163,976 | 0.39 | 120,742 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 18,774,402 | 44.41 | 21,615,555 | 52.40 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 823,380 | 1.95 | 432,689 | 1.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,151,653 | 45.30 | 16,578,663 | 40.19 |
| 無形資產 | 22,850 | 0.05 | 18,820 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 131,090 | 0.31 | 9,882 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 3,324,102 | 7.86 | 2,548,106 | 6.18 |
| 非流動資產合計 | 23,503,075 | 55.59 | 19,638,160 | 47.60 |
| 資產總計 | 42,277,477 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,297,397 | 7.80 | 2,228,478 | 5.40 |
| 應付票據 | 44,804 | 0.11 | 48,092 | 0.12 |
| 應付帳款 | 2,526,036 | 5.97 | 2,126,485 | 5.15 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 16,059 | 0.04 |
| 其他應付款 | 3,597,985 | 8.51 | 3,021,801 | 7.32 |
| 本期所得稅負債 | 352,272 | 0.83 | 510,591 | 1.24 |
| 其他流動負債 | 719,393 | 1.70 | 688,291 | 1.67 |
| 流動負債合計 | 10,537,887 | 24.93 | 8,639,797 | 20.94 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,746,800 | 4.13 | 1,508,390 | 3.66 |
| 遞延所得稅負債 | 1,253 | 0.00 | 631 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 76,539 | 0.18 | 90,128 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 1,824,592 | 4.32 | 1,599,149 | 3.88 |
| 負債總計 | 12,362,479 | 29.24 | 10,238,946 | 24.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,460,000 | 10.55 | 4,460,000 | 10.81 |
| 股本合計 | 4,460,000 | 10.55 | 4,460,000 | 10.81 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 5,956,519 | 14.09 | 5,939,819 | 14.40 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,563,389 | 8.43 | 3,340,018 | 8.10 |
| 特別盈餘公積 | 613 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,095,717 | 33.34 | 15,163,371 | 36.76 |
| 保留盈餘合計 | 17,659,719 | 41.77 | 18,503,389 | 44.85 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -77,677 | -0.18 | -613 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -32,885 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,998,561 | 66.23 | 28,869,710 | 69.98 |
| 非控制權益 | 1,916,437 | 4.53 | 2,145,059 | 5.20 |
| 權益總計 | 29,914,998 | 70.76 | 31,014,769 | 75.18 |
| 負債及權益總計 | 42,277,477 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 550,000 | |