KINSUS — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 572,276 | 500,179 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 572,276 | 500,179 |
| 折舊費用 | 3,095,054 | 2,520,604 |
| 攤銷費用 | 20,946 | 21,756 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,583 | -25,163 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,154 | -5,597 |
| 利息費用 | 86,901 | 54,258 |
| 利息收入 | -47,210 | -47,646 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,746 | 8,470 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 151,328 | 125,736 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -381 | 6,063 |
| 非金融資產減損損失 | 23,782 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -18,315 |
| 收益費損項目合計 | 3,387,595 | 2,640,166 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,853,592 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 542,098 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,361 | 3,030 |
| 應收帳款（增加）減少 | -324,216 | -505,192 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -126,076 | 34,006 |
| 其他應收款（增加）減少 | -167,123 | 3,584 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -382 | 261,213 |
| 存貨（增加）減少 | -1,117,104 | -329,596 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,531 | -157,463 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,960 | -16,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,493 | 9,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,170,378 | 1,156,491 |
| 合約負債增加（減少） | -8,487 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,802 | 738 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,468 | 434,827 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,059 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,059 | -127,957 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,111 | 35,511 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,097 | -3,035 |
| 其他營業負債增加（減少） | 87,207 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,459 | 327,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,060,919 | 1,484,176 |
| 調整項目合計 | 2,326,676 | 4,124,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,898,952 | 4,624,521 |
| 收取之利息 | 45,878 | 48,560 |
| 支付之利息 | -85,101 | -54,148 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,072 | -467,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,692,657 | 4,151,636 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -117,865 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -479,422 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,921,001 | -4,401,513 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 691 | 16 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,248 |
| 存出保證金減少 | 1,496 | 0 |
| 取得無形資產 | -14,876 | -28,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,051,555 | -4,910,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 263,629 | 1,395,761 |
| 舉借長期借款 | 1,900,000 | 725,396 |
| 償還長期借款 | -401,665 | -229,213 |
| 存入保證金減少 | -3,002 | -7,307 |
| 發放現金股利 | -669,000 | -1,336,350 |
| 現金增資 | 48,410 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -37,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,138,372 | 510,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,133 | -47,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -267,659 | -296,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,342,012 | 11,212,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,074,353 | 10,916,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,074,353 | 10,916,621 |