KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 25, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,432,894 | 27.64 | 11,212,646 | 27.18 | 12,005,613 | 28.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,459,021 | 3.53 | 3,268,435 | 7.92 | 3,332,434 | 7.82 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 423,057 | 1.02 | 423,057 | 1.03 | 425,491 | 1.00 |
| 應收票據淨額 | 189 | 0.00 | 3,030 | 0.01 | 4,246 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,646,392 | 6.40 | 3,197,829 | 7.75 | 3,410,351 | 8.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 376,945 | 0.91 | 399,736 | 0.97 | 242,226 | 0.57 |
| 其他應收款淨額 | 243,963 | 0.59 | 289,514 | 0.70 | 177,672 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35,821 | 0.09 | 307,646 | 0.75 | 919 | 0.00 |
| 存貨 | 2,313,085 | 5.59 | 2,258,244 | 5.47 | 2,391,855 | 5.61 |
| 預付款項 | 224,516 | 0.54 | 134,676 | 0.33 | 175,597 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 189,995 | 0.46 | 120,742 | 0.29 | 174,464 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 19,345,878 | 46.78 | 21,615,555 | 52.40 | 22,340,868 | 52.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 821,222 | 1.99 | 432,689 | 1.05 | 450,000 | 1.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,284,054 | 39.37 | 16,578,663 | 40.19 | 16,313,278 | 38.29 |
| 無形資產 | 24,134 | 0.06 | 18,820 | 0.05 | 26,400 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 9,760 | 0.02 | 9,882 | 0.02 | 9,618 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 4,821,583 | 11.66 | 2,548,106 | 6.18 | 3,409,613 | 8.00 |
| 非流動資產合計 | 22,010,753 | 53.22 | 19,638,160 | 47.60 | 20,258,909 | 47.56 |
| 資產總計 | 41,356,631 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 | 42,599,777 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,591,272 | 3.85 | 2,228,478 | 5.40 | 2,677,488 | 6.29 |
| 應付票據 | 32,268 | 0.08 | 48,092 | 0.12 | 36,541 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,981,392 | 4.79 | 2,126,485 | 5.15 | 1,985,575 | 4.66 |
| 應付帳款－關係人 | 35,937 | 0.09 | 16,059 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 5,791,566 | 14.00 | 3,021,801 | 7.32 | 5,358,000 | 12.58 |
| 本期所得稅負債 | 378,189 | 0.91 | 510,591 | 1.24 | 583,525 | 1.37 |
| 其他流動負債 | 645,852 | 1.56 | 688,291 | 1.67 | 690,947 | 1.62 |
| 流動負債合計 | 10,456,476 | 25.28 | 8,639,797 | 20.94 | 11,332,076 | 26.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,189,970 | 2.88 | 1,508,390 | 3.66 | 1,028,061 | 2.41 |
| 遞延所得稅負債 | 1,530 | 0.00 | 631 | 0.00 | 21,330 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 82,018 | 0.20 | 90,128 | 0.22 | 83,664 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 1,273,518 | 3.08 | 1,599,149 | 3.88 | 1,133,055 | 2.66 |
| 負債總計 | 11,729,994 | 28.36 | 10,238,946 | 24.82 | 12,465,131 | 29.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,460,000 | 10.78 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.47 |
| 股本合計 | 4,460,000 | 10.78 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,947,303 | 14.38 | 5,939,819 | 14.40 | 5,939,819 | 13.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,563,389 | 8.62 | 3,340,018 | 8.10 | 3,340,018 | 7.84 |
| 特別盈餘公積 | 613 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,802,980 | 33.38 | 15,163,371 | 36.76 | 14,049,072 | 32.98 |
| 保留盈餘合計 | 17,366,982 | 41.99 | 18,503,389 | 44.85 | 17,389,090 | 40.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -97,417 | -0.24 | -613 | 0.00 | 104,140 | 0.24 |
| 庫藏股票 | -32,885 | -0.08 | -32,885 | -0.08 | -32,885 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,643,983 | 66.84 | 28,869,710 | 69.98 | 27,860,164 | 65.40 |
| 非控制權益 | 1,982,654 | 4.79 | 2,145,059 | 5.20 | 2,274,482 | 5.34 |
| 權益總計 | 29,626,637 | 71.64 | 31,014,769 | 75.18 | 30,134,646 | 70.74 |
| 負債及權益總計 | 41,356,631 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 | 42,599,777 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | |