KINPO — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 687,759 | 794,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 687,759 | 794,659 |
| 折舊費用 | 3,271,275 | 3,429,273 |
| 攤銷費用 | 119,013 | 114,786 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,299 | 25,670 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,400 | -27,474 |
| 利息費用 | 907,123 | 1,189,369 |
| 利息收入 | -91,021 | -158,433 |
| 股利收入 | -184,773 | -184,214 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 112,214 | 25,258 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -353,003 | -422,353 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -171,106 | 582 |
| 處分無形資產損失（利益） | 7,290 | 1,960 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -382 |
| 非金融資產減損損失 | 184,566 | 5,756 |
| 其他項目 | 19,511 | 1,823 |
| 收益費損項目合計 | 3,815,988 | 4,001,621 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,620,954 | 636,839 |
| 應收票據（增加）減少 | -92,808 | -37,815 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,893,412 | 4,446,470 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,118 | 11,806 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,346,497 | -818,003 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29,447 | -13,840 |
| 存貨（增加）減少 | 621,664 | 3,030,629 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,134 | -243,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,344 | -36,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,541,156 | 6,976,298 |
| 合約負債增加（減少） | -31,742 | -93,597 |
| 應付票據增加（減少） | 899 | 258 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,861,818 | -3,871,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 217,331 | -36,951 |
| 其他應付款增加（減少） | 934,684 | 515,040 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,458 | -68,780 |
| 其他流動負債增加（減少） | 242,949 | 83,281 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41,026 | 129,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,282,423 | -3,342,679 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -258,733 | 3,633,619 |
| 調整項目合計 | 3,557,255 | 7,635,240 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,245,014 | 8,429,899 |
| 收取之利息 | 89,672 | 158,592 |
| 支付之利息 | -871,581 | -1,155,708 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,514 | -426,583 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,284,591 | 7,006,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,900 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,515 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,802 | 1,460 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,984 | -15,886 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,737 | 11,278 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,755 | 150,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,470,516 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,324,000 | -7,064,339 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 453,559 | 105,887 |
| 取得無形資產 | -373,048 | -146,809 |
| 取得使用權資產 | 0 | -16,488 |
| 取得投資性不動產 | -2,598 | -241 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -15,844 |
| 其他金融資產減少 | 6,712 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -176,352 | -103,196 |
| 預付設備款增加 | -21,755 | -368,198 |
| 收取之利息 | 27,672 | 0 |
| 收取之股利 | 327,114 | 319,149 |
| 其他投資活動 | 1,229,094 | 3,351,682 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,700,777 | -5,273,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,637,686 | 2,928,546 |
| 短期借款減少 | -3,970,128 | -4,777,582 |
| 應付短期票券增加 | 14,000 | 830,000 |
| 應付短期票券減少 | -150,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 13,628,146 | 12,101,713 |
| 償還長期借款 | -11,967,753 | -10,786,047 |
| 租賃本金償還 | -182,063 | -197,854 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3,540 |
| 其他非流動負債減少 | -12,072 | 0 |
| 發放現金股利 | -410,474 | -404,741 |
| 員工執行認股權 | 86,760 | 79,242 |
| 庫藏股票買回成本 | -331,781 | 0 |
| 非控制權益變動 | -154,787 | -243,354 |
| 其他籌資活動 | 219,006 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,406,540 | -466,537 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -661,828 | -984,411 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 328,526 | 281,291 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,803,998 | 6,522,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,132,524 | 6,803,998 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,132,524 | 6,803,998 |